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美联储加息将股市置于风险中？对冲基金经理：押注现金
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情况下获得高额回报。由于被称为“壮丽七巨头”的几只大型科技股飙升，基准标普500指数今年走高。其中几家公司的市盈率令人瞠目，反映出投资者相信它们将成为人工智能等新兴技术的受益者。例如，特斯拉股价上周五收于250美元，相当于去年每股收益的62倍。同样，英伟达的股价当天收于435美元，是去年每股收益的近250倍。泰珀的观点是，在这个利率上升、金融环境收紧的新时代，极高的估值必然会回落。股神巴菲特可能也会同意这种看法。 “利率之于资产价格，就像重力之于苹果”，巴菲特在2013年说。“任何经济资产的价值都对利率100%敏感”，他在1994年说。
金融界2023-10-03
高盛称大型科技股相对估值为六年来最低有望上涨20%
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、英伟达、特斯拉和Meta，也被称为“七巨头”——预计将在即将到来的第三季度财报季中实现11%的销售额增长，而标普500股票的总增长率预计为1%。这不仅可以推动科技行业回到2023年的高点，还可以帮助该行业在未来几年继续超过标普500指数的平均水平。这是因为，即使在人工智能的炒作推动大型科技公司股价大幅飙升之前，出色的销售增长一直是大型科技公司的长期趋势。例如，从2013年到2019年，该行业的复合年增长率为15%，而标普500指数其他成分股的复合年增长率为2%。到2025年，“七巨头”股票预计将比该指数其他成份股的增长速度快9个百分点。除了对财报季表现强劲寄予厚望外，大型科技股也应在美国国债市场放缓之际反弹。随着10年期美债收益率突破4.6%，该板块大幅下挫，但高盛预计，10年期美债收益率将在第四季度回落至4.3%。高盛表示：“估值下降与基本面改善之间的背离，对投资者来说是一个机会。” 韦德布什证券公司的分析师丹·艾夫斯对科技股也持类似的乐观态度。在最近的一份报告中，他将即将发布的财报称为科技行业未来增长的“预演”。然而，并非所有人都认为这种涨势是可持续的，一些评论人士警告称，顽固的通胀和人工智能炒作的消退将破坏该行业的进一步上涨。
金融界2023-10-03
美股开盘：道指涨近70点新能源车股多走高法拉第未来逆势重挫29%
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越来越吝啬。美股引擎彻底“哑火”？“七巨头”市值悄然蒸发逾1万亿美元今年以来，美股科技行业“七巨头”主导了标普500指数的升势，这些公司分别是曾被并称为FAANG的苹果、微软、谷歌、亚马逊、Meta Platforms以及之后进入这一组合的英伟达和特斯拉。然而眼下，这一年内推升美股走势的主要引擎，却无疑正在哑火。美股近期已从7月创造的峰值一路跌至近4个月低点，市值累计蒸发了逾1万亿美元。英伟达9月迄今跌超15%，多头们高呼逢低买入良机已至英伟达9月迄今跌超15%，但以Joseph Moore为首的大摩分析师认为，错过了英伟达在今年早些时候的强劲涨势的投资者在本月迎来了一个颇具吸引力的买入点，对英伟达人工智能芯片需求可持续性的担忧很快就会被管理层的评论或财务业绩所平息。数据显示，英伟达未来12个月的预期市盈率(股价与收益的比值)为28倍，仅为今年5月份的一半，也低于该股过去10年32倍的平均水平。与OpenAI已貌合神离？微软据称正在自研成本更低的人工智能随着先进AI模型的运行成本不断上升，微软的研究人员和产品团队正在研发所谓的“精炼”模型。这种模型的规模较OpenAI的GPT-4更小、运行成本更低，不过质量却相当、此举展现出微软希望逐步摆脱对OpenAI的依赖。特斯拉已经采用一体化压铸技术实现快速铸型，成本降40% 据报道，特斯拉超级工厂生产的特斯拉Model Y车型的后底板总成系统，已经成功采用一体化压铸技术实现快速铸型。相比传统方式，车身系统节省重量超10%。另外，成本也有非常明显的优势，得益于优化的结构设计以及材料回收利用成果，车的后底板总成系统采用一体压铸方式后，成本降低了40%。就在今夜！Meta将发新一代VR头显 Meta Connect 2023大会将于当地时间9月27日至28日在美国举办，Meta Platforms届时将发布新一代VR头显Meta Quest 3。综合一系列科技外媒报道，Quest 3是第一款具备高分辨率的彩色混合现实头显，它更轻薄（比Quest 2薄40%）、更舒适、具备更高的分辨率、性能，是Meta迄今为止最强大的MR头显。美国加大对瑞信和瑞银的调查据知情人士透露，美国司法部加大了对瑞士信贷和瑞银的调查力度，原因是这两家公司涉嫌违规，导致俄罗斯客户逃避制裁。软件并购潮来袭？分析师：思科收购Splunk有望提振行业交易投行分析师表示，思科以280亿美元收购Splunk的交易可能会促使其他科技巨头大举收购订阅收入可预期的软件供应商。这让那些专注于订阅收入的同行被市场关注，如Datadog、CrowdStrike和Dynatrace，都是微软、Adobe 和甲骨文等科技企业集团的潜在收购目标，这些公司正在努力应对寻求削减开支的企业客户。
金融界2023-09-27
“永久高利率时代”开启？！美媒一篇报道引发关注数据良莠不齐美元上演“高台跳水”
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)，它已成为今年大部分涨幅的推动者的“七巨头”科技股中的代表。 10年期国债收益率攀升至4.48%，上涨11个基点，达到2007年末以来的最高水平，股市的压力因此骤增。
财经风云2023-09-22
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美股升势8月戛然而止美银看好这6个行业或实现25%的升幅解析这一因素“比估值还重要”
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除今年表现大幅优于市场其他股票的所谓“七巨头”公司后。霍尔指出，“基于等权重的标准普尔 500 指数，市盈率大致处于历史平均水平。” 事实上，她指出，在衡量增长市盈率时，标准普尔 500 指数的交易量仅比平均水平高出三个标准差。（来源：美国银行）造成这种情况的原因是投资者的悲观情绪，特别是在长期增长（LTG）预期方面。她写道，分析师对 LTG 的共识自 2022 年以来急剧下降，目前接近历史低点，距离 2020 年 3 月的低点仅差几个百分点。但正如事实所发生的那样，LTG 的低预期从历史上看一直是未来股市正回报的有力指标。霍尔表示：“低 LTG 一直是看涨的。事实上，在 2021 年 11 月，鉴于 LTG 与未来标准普尔 500 指数回报之间存在很强的反比关系，我们将过高的预期视为看跌设置。” “今天的 LTG 表明，在其他条件相同的情况下，标准普尔 500 指数未来 12 个月的价格回报率将超过 25%。” （来源：美国银行）如果明年市场真的能上升 25% 以上，投资者现在应该把钱投在哪里才能最大化回报呢？霍尔解释，考虑到利率上扬通常是长期行业的问题，通信服务行业的 LTG 预期出人意料地高。与此同时，她还认为，考虑到过去三年能源收入增长了 40%，能源行业的预期低得惊人。总而言之，霍尔和她在美国银行的同事们看到了六个行业的未来机遇，这些机遇取决于三个因素：价格动能，即本月行业相对价格与三个月前之间的差异；盈利动能，或本月相对预测每股收益与三个月前的差异；和估值。霍尔认为，最好的投资机会在于互动媒体和服务、家用耐用品、媒体、客运航空公司、能源设备和服务以及保险行业。更广泛地说，她指出，目前最具吸引力的行业是通信服务、能源和非必需消费品行业。
IreneLim2023-09-18
人工智能对股市的帮助到底有多大?
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约翰•巴特斯在报告中表示:“即使剔除‘七巨头’(Alphabet、亚马逊、苹果、Meta平台、微软、英伟达和特斯拉)，在这段时间里，标普500指数中提到“人工智能”的成份股平均表现仍好于没有提到“人工智能”的成份股。” 与此同时，华尔街长期以来一直认为，美国企业的利润将在2023年下半年反弹，此前一年，人们一直担心通胀对经济的影响。不过，就像今年以来的整体反弹一样，这种反弹将取决于全球最大科技公司的强劲业绩。 FactSet的报告显示，华尔街分析师预计，标准普尔500指数成份股公司第三季度每股利润将增长0.5%。如果这个数字保持不变，这将是自去年第三季度以来首次出现盈利增长。不过，这些潜在收益将主要取决于亚马逊公司的业绩。亚马逊、Meta Platforms Inc和Alphabet Inc.——对市场和标准普尔500指数成份股公司整体财务影响巨大的超大型公司。这些公司的财务状况今年出现反弹，此前由于人们在家里和网上花费更多时间，导致与疫情相关的数字需求下降，大型科技公司纷纷收缩。
金融界2023-09-12
大空头又来了！大摩股票策略师：经济数据将进一步疲软，别指望美股能够延续涨势
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回报，但这种趋势并没有蔓延。所谓的“七巨头”——包括苹果、微软、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、英伟达、特斯拉和 Meta——在2023年表现出色。今年迄今为止，苹果上涨51%，微软上涨39%，Alphabet 上涨52%，亚马逊上涨60%，Nvidia上涨240 % ，特斯拉上涨137 % ，Meta 上涨140%。威尔逊承认，今年早些时候，SVB等地区性银行倒闭后，他和其他许多人都过于消极，但在经济衰退未能出现后，他们被迫改变了主意。但威尔逊表示，少数股票的强劲增长并不意味着市场整体状况良好，因为增长仅限于“少数大型成长型股票”。他在播客中继续说道：“6月份，广度有所改善，拖累了投资者对乐观基本面结果的信心。但自那以后，广度再次翻转并保持疲软。我们建议保持晚周期心态，这意味着增长的杠铃股票和防御性股票，而不是周期性股票或规模较小的股票。” 股市质疑经济弹性可持续性尽管面对通货膨胀，消费者支出仍然强劲（7月份增长了0.8%），但购物者的抗疫资金已开始枯竭。上周，美国商务部表示，储蓄开始下降3.5%，而旧金山联邦储备银行表示，个人几乎已经花光了疫情期间积累的所有储蓄。威尔逊表示，我们认为股市可能开始质疑我们今年上半年所经历的经济弹性的可持续性，防御性股票和成长性股票的表现好于周期性股票。他说：“我们继续建议投资组合采取更具防御性的增长姿态，因为在我们所处的周期末期环境中，对衰退或财务困境的担忧可能随时卷土重来，特别是进入9月份时。”
Dan19772023-09-07
七巨头不应是股市唯一亮点！策略师将目标转向被忽略的机会
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分析师认为，从12个月的历史市盈率来看，美股现在并不便宜，债券收益率可能需要下降才能让股市实现倍数增长。目前标普500指数并没有被严重高估，是明年预期收益的19倍，但它并未反映出不利的经济结果。因此，相对于债券来说，它的价格偏高。美国国债收益率在2022年10月触及高点，该指数约为3600点。8月美债收益率突破前高时，标普500指数位于4300上方。理查德·伯恩斯坦顾问公司CEO伯恩斯坦表示，今年秋天，投资者将削减股票持仓，并将所得资金重新部署到市场的其他领域。 “我不相信全世界只有七支股票能涨（七大科技巨头）……这是对美国经济和全球经济的悲观看法。然而，这确实让我对所有其他被忽视的机会感到兴奋。” 具体来说，他一直在增加公司对小盘股的投资，因为他预计通胀年率将保持在2%以上，从而为盈利增长提供动力。他表示，小盘股指数中的经济周期性公司权重比大盘股指数更高，估值也比大盘股更便宜，这些特征将使它们占据上风。富国银行首席股票策略师哈维（Christopher Harvey）更倾向于中等规模的成长型股票，因为他们的估值相对较低，增长前景稳健，而且从技术面来看，持仓水平也更加利好。他表示
金融界2023-09-05
摩根士丹利：标普500指数年底将剑指5000点，三支股可买
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RH)。他表示：“我认为投资者将追逐七巨头。”他指的是苹果(AAPL)、亚马逊(AMZN)、Alphabet、Meta(META)、微软(MSFT)、英伟达(NVDA)和特斯拉(TSLA)，这些公司今年实现了巨大的上涨。他补充道，这些公司的季度业绩大多都很好，被认为受地缘政治风险的影响较小。他表示：“尽管这些公司今年迄今表现非常好，但它们仍低于2021年底的水平——英伟达是个例外。这是因为去年的情况比反弹的今年更糟糕。” 根据FactSet，追踪Alphabet的分析师给予的平均目标价显示，该股还有14.5%的涨幅。至于United Rentals和CRH，Slimmon表示，它们将从增长的公共工程支出中受益。根据FactSet，分析师认为，United Rentals和CRH的潜在平均涨幅分别为10%和18%。
金融界2023-09-04
美股开盘：道指涨逾百点中概股多数走低哔哩哔哩，京东跌近3%
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.5万人，前值为23万人。美股科技“七巨头”涨势未完！大摩：标普500到年底有望再涨11% 摩根士丹利高级投资组合经理安德鲁·斯利蒙预计，到2023年底，标普500指数可能会“接近”5000点，较最新收盘价4514.87点高出近11%。他认为，强劲的第三季度收益将帮助股市恢复上涨，尽管“七巨头”的估值已经很高，但斯利蒙认为它们还有进一步上涨的空间。 “别再加息了！” 美联储博斯蒂克：当前利率已足够让通胀回落至2% 亚特兰大联储行长博斯蒂克提出反对美国进一步加息的理由，称货币政策已经足够紧缩，可以在“合理”时期内将通胀率降至2%。他对过度收紧政策发出警告，认为这会不必要地损害就业和生计。然而，“这并不意味着我就支持短期内放松政策，”他指出。巴菲特的选择：今年美股建筑股涨幅甚至超过了AI 据彭博社报道，今年迄今建筑股（S&P 1500 Homebuilding Index）大涨47%，超过纳斯达克指数41%的涨幅。华尔街目标价格显示，未来十二个月，美国住宅建筑股有望实现16%的预期回报，超过大盘13%的回报率以及科技股为主的纳斯达克100指数。四大科技巨头过去十年疯狂回购，苹果荣膺“回购之王” 标普全球的数据显示，过去十年，美股四家大型科技公司总共投入了逾1万亿美元用于股票回购。苹果的回购力度居美股上市公司之首，投入额高达6210亿美元。作为对比，美股标普500指数在截至3月31日的10年里，涨幅高达约150%。 Salesforce的AI投资正在变现！CEO直言：带领客户进入AI新时代软件供应商赛富时第二财季营收、每股收益均超预期。Salesforce还上调了第三季度营收指引、年度营收预期、全年调整后的营业利润率。首席执行官Marc Benioff表示，希望Salesforce成为第一大人工智能CRM。受益于人工智能给公司利润带来的推动，Salesforce股价今年迄今已上涨超60%。拯救电网行动来了：白宫宣布将向夏威夷电力公司拨款9500万美元白宫称，美国能源部将通过《两党基础设施法(Bipartisan Infrastructure Law)》向夏威夷电力实业提供9500万美元，以巩固夏威夷岛屿上遭野火蹂躏的电网系统。这笔联邦资金将帮助夏威夷恢复电网，夏威夷电力称，希望投资于一个更有弹性的电力系统，避免在重大事件发生时出现严重损害。终于不再是美国用户独享！谷歌将在印度和日本推出AI搜索服务SGE 谷歌周四在官网上宣布，其在今年早些时候推出的生成式AI搜索服务“搜索生成体验”(SGE)，即将首次登陆美国以外的国家，印度和日本的用户将有望得到这一全新搜索体验。官宣！谷歌10月将发布新机Pixel8 与苹果iPhone15展开对决周三，谷歌Pixel在社交媒体上官宣，将在10月4日的发布会上推出Pixel 8和Pixel 8 Pro手机。在一则视频中，谷歌透露了新机的一些功能：照片去模糊功能、用人工智能接听未知电话、实时翻译短信。微软将Teams从Office中剥离出来，以减轻欧盟反垄断担忧微软周四表示，将从Office产品中分离其聊天和视频应用程序Teams，并使竞争对手的产品更容易与其软件配合使用，此举旨在避免可能面临的欧盟反垄断罚款。贝壳Q2净收入总额同比增长41.4%，预计Q3营收同比下降约9.1%至11.9% 贝壳二季度净收入总额194.84亿元，同比增加41.4%；归母净利润13.09亿元，上年同期股东应占亏损18.68亿元，同比扭亏为盈。公司预计三季度净收入总额将在155亿元至160亿元之间，同比下降约9.1%至11.9%。
金融界2023-08-31

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