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股市涨势正从“7巨头”扩大标普500等权重指数接近历史新高
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一方向都有更大的拉力。仅1月份，巨型七巨头就贡献了标准普尔500指数涨幅的45%。但有迹象表明，市场反弹正在渗透到除少数投资者似乎无法满足的股票之外的股票中。标准普尔500等权重指数(SPW)所有股票的权重均等，约为其总价值的0.2%——正接近历史新高。 (来源：LPL Financial) 与上限加权标准普尔500 数相比，等权重指数一段时间以来一直表现不佳。在 LPL Financial周四的一份报告中，分析师Adam Turnquist指出，SPW与标准普尔500指数的比率实际上已接近疫情低点。但这是一个积极的信号，因为这意味着该比率可能会从这里反弹，SPW的表现比近年来更好。 Adam Turnquist表示：“很明显，大型股承担了大部分繁重的工作。当然，在等权重指数中你没有这样的风险敞口。所以我们强调的只是这个潜在的拐点。” (来源：LPL Financial) 他补充道：“我认为，如果我们开始看到这个拐点，并且等权重指数表现稍好一些，那么这对于本轮牛市来说将是一个非常有建设性的迹象。再说一遍，这确实表明了牛市的扩大。” 随着SPW表现更好，这意味着更多股票参与涨势，而不仅仅是科技股。在标准普尔500指数中，科技股占该指数的30%。同等重量下，为13%。工业板块在标准普尔500指数中占比9%，而在SPW指数中占比16%。 Adam Turnquist表示：“我认为这真正意味着更多的证据表明这个市场正在扩大，考虑到今年三只股票贡献了标准普尔500指数总回报的一半以上，我认为这是一件健康的事情。”
阿泰尔2024-02-24
NVDA财报拯救七巨头？这个ETF可以一网打尽
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报的井喷可能是一个迹象，表明所谓的 "七巨头 "的优异表现仍有上升空间，并刺激投资者买入更多的巨型科技股。 Nvidia最新财报显示，人工智能项目对其芯片的需求持续爆炸式增长，该公司股价上涨超过 16%，轻松抹去了近期的跌幅。与此同时，根据FactSet的数据，Roundhill Magnificent Seven ETF（MAGS）上涨了4.8%，并创下有记录以来第二大成交量日。瑞银全球财富管理美国首席信息官Solita Marcelli周四在给客户的一份说明中表示："这一结果让人工智能多头松了一口气，因为在人工智能相关股票年初至今的强劲涨势之后，市场预期已大幅改善。"她补充说："尽管自去年10月底以来，科技股重仓股纳斯达克指数上涨了24%，但我们仍然认为科技股有进一步上涨的潜力，尤其是那些将受益于人工智能革命的科技股。" Roundhill基金结构简单，引起了一些渴望购买更多 "七巨头"的投资者的共鸣。该 ETF 的设计是与可被广泛视为科技领头羊的巨型股票等权重：Alphabet、亚马逊、苹果、Meta Platforms、微软、Nvidia和特斯拉，但由于Nvidia持续走强，目前是持仓量最大的股票。" 该基金的费用率为 0.29%，在周四上涨之前，今年迄今为止已经上涨了近 9%。除了利用投资者对玩转巨型科技股的需求外，Roundhill ETF 还是基金营销的一个案例。该基金最初是在去年春天作为 Roundhill 大型科技 ETF 基金推出的，股票代码为 "BIGT"，但却难以获得投资者的青睐。根据 FactSet 的数据，截至去年 8 月底，BIGT 的资产还不到 400 万美元。因此，Roundhill 退出了 "Big Tech"，转而投向更时髦的"七巨头 "。该基金在 8 月份宣布调整纳入股票的规则，实际上为纳入特斯拉和 Nvidia 扫清了道路，然后在 11 月份成为"七巨头"ETF，股票代码为 "MAGS"。更名后，市场兴趣几乎立即回升，MAGS 在 2024 年继续保持增长势头。根据 FactSet 的数据，该基金今年迄今已有 9900 万美元的资金流入，使其总资产超过了 1.4 亿美元。Roundhill Investments首席战略官David Mazza说，最初的兴趣激增似乎主要是由散户驱动的，但自从该基金突破 1 亿美元门槛后，专业投资者表现出了更大的兴趣。 Mazza表示，Roundhill 有可能会再次改变 MAGS 的持股，但这样做的门槛会 "很高"。 Mazza说："我们仍然相信，即使特斯拉最近表现不佳，这些名字也能反映出七巨头的实力。" 尽管一些投资专家担心市场正变得过于集中于少数大型股票，但该基金还是取得了成功。鉴于许多投资者已经通过广义市场指数基金大量持有这些股票，一些策略师认为，分散持有"七巨头"而不是加倍持有这些股票更有意义。 "Exchange Capital Management 公司首席投资官Andrew Stewart说："如果你选择不持有其中的一只股票，那么你的投资组合配置中就有数百个基点，你仍然可以通过其他科技公司接触到增长和技术——甚至可能是人工智能。" Mazza则指出，巨型科技股的基本面状况良好，往往拥有强劲的现金流，这也是人们对最近这波涨势能够持续感到乐观的一个原因，他还将ETF描述为投资者在这种情况下表达观点的一种 "工具"。 Mazza说："如果你要增持这些股票，我认为，与购买更多的纳斯达克100指数甚至标普500指数相比，以这种精确度增持这些股票可能会更好。"
金融界2024-02-24
美知名股评人：黄仁勋是有史以来最伟大CEO，超过马斯克
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批评态度。他甚至建议将特斯拉从所谓的“七巨头”股票中剔除。另一方面，由于对其人工智能芯片的需求激增，英伟达的业绩继续超出分析师的预期。在周三晚上的电话会议上，黄仁勋对未来提出了一个新的愿景，他认为所有软件企业最终都将运行英伟达的人工智能软件。
金融界2024-02-23
英伟达创下地球单日市值增长之最美股再度开启狂欢派对
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为事实证明，不管利率环境如何，‘科技股七巨头’（Magnificent 7）都能实现盈利预期。” 股市投资者急切地期待着英伟达的业绩公布，主要是希望它能重新点燃去年市场的情绪，推动股市上涨。尽管标普500指数今年创下历史新高，但最近由于消费者和生产者价格超出预期，导致交易商降低了对降息的期望，进展也受到了阻碍。 “这是市场的一个缩影，”GLOBALT Investments高级投资组合经理Keith Buchanan表示。“我们一直在想，随着市场爆发，就像大多数因素一样，盈利是否能满足这一时刻。英伟达的节奏还在继续。” 摩根大通的泰勒还重申了交易部门对美股的“战术性看涨”观点，他提到了强劲的经济增长、积极的盈利情况以及美联储准备放松政策的态度。他表示，考虑到月底的负面季节性，在2月结束之前，可能会出现短期回撤，但宏观经济和基本面需要恶化才能出现更大幅度的下降。他和同事们偏爱在科技和周期性行业的部分领域持有多头头寸，包括大型银行、信用卡发行商、房地产开发商、交通公司和零售商。
金融界2024-02-23
【一周科技动态】为何英伟达的“真·超预期”与众不同？
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为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1678.1%，同期SPY 回报190.43%，均创下新高。而今年以来的回报为12.41%，超过SPY的6.77%。本周组合的夏普比率为4.8，而SPY为4.2，组合的信息比率为2.7
老虎证券2024-02-23
决策分析：英伟达点燃投资浪潮市值单日增加2770亿美元全球股市普涨
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科技股对股市其他板块的主导地位，其中“七巨头”的巨型股领涨。 Wolfe Research分析师Chris Senyek认为，美国股市将在未来两到3周内强劲上涨，其中人工智能杠杆股和动能主题将推动上涨。 Miller Tabak + Co分析师Matt Maley表示：“我们仍然认为，如果股市的波动幅度比今年迄今为止的幅度大得多，那么股市的扩张幅度将比今年大得多，这一点非常重要。我们想说的是，尽管科技行业目前是股市最重要的行业，但市场上的其他行业仍然存在大量机会。” 科技股的上涨将纳斯达克100指数的估值推升至历史最高水平，标准普尔500指数的情况也类似。不过，花旗集团策略师Scott Chronert最近表示，指数市盈率读数可能会产生误导，因为标普500指数中有40%的公司会考虑其他指标。他预测，即使美国基准交易价格的预期市盈率为20倍，更多股票也可能会重新评级——这正是接下来的情况。与此同时，在接近英伟达财报发布前几个月的最高水平后，对防止纳斯达克100指数短期回调的期权的需求正在放缓。 Invesco QQQ Trust Series 1 ETF的一个月看跌期权相对于看涨期权的隐含波动率溢价（即所谓的偏差）本周已增至约3.5点，这一水平上次出现在11月份。人们的担忧主要集中在短期期权市场上，1个月期和3个月期偏差之间的差异达到2022年4月以来的最低水平，然后又扩大。下一个交易日焦点、风向标： 01:00德国2月IFO商业景气指数主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0822，涨幅0.03%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0873，进一步阻力位于1.0923，关键阻力位于1.0958；汇价下行的初步支撑位于1.0787，进一步支撑位于1.0751，更关键支撑位于1.0701。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2659，涨幅0.18%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2709，进一步阻力位于1.2758，关键阻力位于1.2807；汇价下行的初步支撑位于1.2611，进一步支撑位于1.2561，更关键支撑位于1.2513。日元：美元/日元上涨，收报150.520，涨幅0.16%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.809，进一步阻力位151.086，关键阻力位于151.486；汇价下行的初步支撑位于150.132，进一步支撑位于149.732，更关键支撑位于149.455。 #决策分析#
埃尔文2024-02-23
对冲基金回报率是标普两倍，持有最多的是这些公司
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据高盛称，除特斯拉外，所谓的 "华丽七巨头"占据了榜单上七只顶级股票中的六只。截至 2023 年底，亚马逊和微软分别在今年攀升了 10% 和 6%，是基本面对冲基金中最受欢迎的两只股票。 Meta Platforms、Alphabet 和 Nvidia 上季度也深受对冲基金的喜爱。在利润增长两倍并宣布首次分红后，Meta 今年已上涨 30%，而 2023 年则大涨 194%。除科技股外，石油和天然气公司Pioneer Natural Resources、信用卡公司 Visa 和叫车巨头Uber也榜上有名。
金融界2024-02-23
BCA首席策略师：人工智能已将美国科技股推入泡沫
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2023年，由英伟达等股票组成的所谓“七巨头”贡献了标普500指数涨幅的三分之二。乔希表示，尽管这些增长令人印象深刻，对精明的投资者来说也很有回报，但它们是不可持续的。与英伟达不同，一些公司将无法达到市场设定的崇高期望。这可能会带来麻烦，因为估值和股价往往是与预期相违背的，就像它们是实际结果一样。如果在该行业（以及经济）增长中占很大比重的大型科技公司未能达到分析师的预期，它们可能会拖累其他公司。尽管乔希警告不要在整体上低估人工智能，但他认为，市场定价过高地反映了这项新技术带来的生产率增长。当新的创新未能达到这些期望时，市场将惩罚制造这些创新的公司。乔希表示：“由于这几只股票在市值中所占的比例如此之大，从数学上讲，任何失望都会对整体指数产生影响。” 美国科技股要想避免出现泡沫，就必须保持相对于市场10%的溢价，而乔希认为这种情况不太可能发生。乔希并不责怪市场对科技公司的估值如此之高。事实上，在过去10年里，他们一次又一次地取得了优异的成绩，证明了自己的价值。在过去的十年里，一流科技公司的股票一路飙升。例如，自2014年2月以来，英伟达股价上涨了14927%，微软上涨了964%，苹果上涨了875%。尽管标普500指数过去10年也上涨了163%，但与这些数字相比显得微不足道。尽管他不相信这种情况会持续下去，但乔希表示，市场继续定价科技行业爆炸式增长的价格是理性的。 “如果你在一两年的时间里实现了非常强劲的盈利增长，市场就会有另一种想法：‘这种增长不可能持续下去。’如果有什么不同的话，那就是你给它的估值很低，因为你会说这些公司的收益高得不正常。但如果市场看到10年的出色表现，它就不再认为这些结果是不正常的，而会认为这种情况会一直持续下去。不过，对乔希来说，过去10年的巨额盈利增长实际上是不正常的。在很大程度上，这是因为大部分的增长是网络效应的结果，这使得少数公司的规模膨胀，并有效地控制了市场。乔希在报告中写道，亚马逊占领了在线购物市场，谷歌占领了搜索市场，Meta则垄断了在线交流市场。他说：“一旦你有了网络，就会有赢家和输家。这些赢家成为自然垄断，如果你是自然垄断，那么你就处于一个非常有利的地位，可以增加你的利润。”
金融界2024-02-22
今日彻底疯狂！英伟达果然一己之力引爆全球大狂欢绝对不止日本？
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示着华尔街的强劲上涨。该公司一直是“七巨头”科技股中表现最出色的公司。该公司此前预计季度收入将增长约233%，推动其股价在盘后交易中上涨约10%。 “美国期货上涨强劲——这就是英伟达，就在那里，”Capital.com的高级市场分析师Kyle Rodda说，“更广泛的股市也在跟随上涨趋势。” “英伟达走到哪里，市场就走到哪里，”Bokeh Capital Partners LLC首席投资长Kim Forrest说，“这确实证实了人工智能在可预见的未来将继续强劲的说法。这种说法在去年支持了市场，今年为什么不能这样呢？” 英伟达的收益是对人工智能推动的华尔街反弹的重大考验，一些分析师警告称，令人失望的业绩可能引发科技股的大幅抛售。如果这种势头加快，华尔街可能在短期内创下新的历史新高。 “没有什么比死亡、税收和英伟达的盈利表现更确定的了，”Carson Group首席市场策略师Ryan Detrick表示，“标准设定得相当高，令人难以置信的是，他们再次迈出了一步，击出全垒打。” Detrick说：“(英伟达)人工智能业务的蓬勃发展甚至超过了最乐观的分析师的预期。” 欧股创多年新高欧洲斯托克600指数周四创下阶段新高，受科技股提振，此前美国芯片制造商英伟达公布乐观的营收预期，科技股领涨斯托克欧洲600指数，涨幅超过3%。投资者等待欧洲央行最新政策会议纪要。泛欧斯托克600指数上涨近1%，达到创纪录的495.81点，超过了2022年1月创下的495.46点的历史高点。该指数从盘中高点回落，目前上涨0.6%。该地区最大的芯片制造商阿斯麦控股(ASML Holding NV)股价上涨5%。股市削减部分涨幅，交易员减少对欧洲央行降息的押注，此前数据显示，尽管德国制造业形势日益严峻，但欧元区私营部门活动触及八个月高点。今年到目前为止，科技指数已经上涨12.5%，在行业领导者SAP和ASML控股公司的乐观收益的支持下，交易价格超过23年高点，这两家公司也受到了人工智能热潮的推动。在欧洲其他个股中，外卖公司Delivery Hero SE股价下跌，此前该公司表示，出售其在一些东南亚市场的Foodpanda业务的谈判失败。劳埃德银行集团股价下跌，此前该集团拨出4.5亿英镑(5.7亿美元)用于支付可能的赔偿和其他与英国汽车金融审查有关的费用。 “通信和信息技术行业表现相当不错，迄今为止它们的业绩表现最为强劲，”WisdomTree宏观经济研究主管Aneeka Gupta表示，“在欧元区经济增长相当乏力之际，以增长为导向的行业正在蓬勃发展，因此它们的交易溢价较高。” 数据方面，一项调查显示，欧元区2月企业活动改善，因服务业结束连续六个月的萎缩，抵消了制造业恶化的影响。投资者正在关注1月份欧元区通胀数据和欧洲央行的政策会议纪要，寻找有关降息的线索。围绕英伟达业绩的炒作，盖过了美联储(fed)上次政策会议纪要的鹰派基调。在那次会议上，多数官员对过早降息的风险表示担忧。美联储理事库克和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利将于今日发表讲话，除了就业和房屋销售数据外，还将为投资者提供更多值得思考的信息。国债价格持稳，周三的抛售推高了10年期国债收益率5个基点。一项衡量美元的指标连续第四天下跌。受现货供应趋紧的支撑，美国WTI原油周三上涨1.1%，突破每桶78美元大关。金价攀升至每盎司2030美元附近。比特币在周三下跌后企稳。
厉害啦2024-02-22
英伟达的答卷，市场很满意！
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一增长速度超过了许多其他公司，包括其他七巨头的平均水平。然而，大约40%的年增长率远不如英伟达去年的增长那么强劲，因此那些预计英伟达将继续经历爆炸式增长的投资者可能会失望。目前分析师预计，英伟达今年的总收入将达到940亿美元，根据英伟达今年的指引，这似乎是完全可以实现的。事实上，英伟达很有可能超过这一预期，因为年营收为940亿美元，季度营收为235亿美元，略低于第一季度的预期。如果英伟达在第二季度至第四季度的业务继续增长，它的表现将很容易超出预期（尽管不能保证本年度的业务持续增长）。英伟达对当前季度的利润率指引与刚刚公布的季度基本一致，因为英伟达预测其调整后的毛利率将达到77%，季度环比仅增长30个基点，而上一季度的增幅约为该幅度的6倍。这表明，英伟达的利润率即将达到峰值，利润率不可能无休止地扩大，进一步的利润率增长将越来越难实现。英伟达是否是一个好的投资？英伟达的产品目前需求非常高，公司的基本面看起来非常优秀，利润率高，资本回报率高，资产负债表强劲。话虽如此，我们不知道未来英伟达的人工智能数据中心芯片市场会增长多少——这是目前增长的主要来源。我们也不知道一年或两年后竞争会是什么样子——其他芯片公司，如AMD，希望扩大市场份额，可能会取得成功。如果我们把英伟达当前财年的每股收益估值（21.51美元）按账面价值计算，那么按目前盘后股价计算，英伟达的市盈率是34倍。如果英伟达在未来几年能以强劲的速度增长，这一点也不离谱。与其他七巨头的股票相比，英伟达看起来也很有吸引力——特斯拉的预期市盈率为61倍，业务增长要弱得多，而且面临利润率压力，而苹果的收入几乎没有增长，净利润仍为28倍。另一方面，如果增长明显放缓，30倍以上的市盈率仍可能有些高。因此，英伟达在接近历史高点时是否值得买入，在很大程度上取决于人们对人工智能芯片长期前景的看法。2024年之后，市场增长是否依然强劲？在这种情况下，英伟达的市值很可能达到目前的1.8万亿美元。经济增长是否会在2024年或之后放缓，例如，由于潜在的经济衰退？在这种情况下，支付超过今年收益的30倍，以及今年销售额的19至20倍左右的价格可能过高。由于英伟达股票相当波动，或许该耐心等待有更好的入场点。 $英伟达(NVDA)$
老虎证券2024-02-22

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