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投行业务增长遥遥领先！摩根士丹利Q3业绩亮眼，股价大涨超7%
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巨头也发布了第三季度报告。摩根大通、高盛、花旗集团等财报均显示，得益于交易增多和企业债券发行，其投资银行业务收入强劲。其中，高盛的投资银行收入增长了20%，摩根大通投资银行收入增长了31%，花旗投资银行收入上涨44%。而摩根士丹利的投资银行业务收入较上年同期增长了56%，增幅远高于其他竞争对手。对此，首席财务官Sharon Yeshaya表示，投资银行业务在沉寂两年后仍处于复苏的初期阶段。但Yeshaya也指出，这不是资本市场活动的高峰。“资产价格上涨，市场有些波动，但投资银行收入……尚未达到顶峰。在经历资本市场复苏的过程中，我们还有很长的路要走。”她说。上月，美联储开启四年来首次降息，将将联邦基金利率目标区间下调50个基点，降至4.75%-5%。分析师预计，美联储开启降息周期，将导致银行的净利息收入下降，并且潜在贷款损失准备金增加，将对银行的整体利润产生负面影响。但另一方面，投资银行业务则有望迎来增长，特别是在并购交易和股权方面。展望未来，银行家们乐观地认为，随着借贷成本降低，美联储和其他央行在未来几个月的降息将促进交易的进行。此外，高管们表示，股市的繁荣和对美国经济软着陆的预期增强也增强了交易员们对今年将以高收官的信心。
格隆汇10-17 00:09
1015市场综述：ASML预期不佳的财报意外发布，英伟达等芯片公司应声而跌，三大股指重挫
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公司中，美国银行的股价上涨了1.3%，高盛的股价上涨了0.3%。与此同时，花旗集团的股价下跌4.5%，在报告业绩后成为ETF中跌幅最大的公司。自9月18日美联储开始降息周期以来，金融ETF上涨了3.9%，而标普500指数上涨了3.4%。强生公司公布第三季度盈利超预期，主要得益于抗癌药物Darzalex的销售激增。 PNC金融服务集团第三季度的净利息收入超过分析师预期，公司继续预计明年将创收纪录。沃尔格林联合博姿计划关闭其在美国的14%门店以削减成本，因消费者减少支出。路威酩轩的时装和皮具销售自疫情以来首次出现下滑，主要受到中国消费者需求下降的冲击，曾经对高端商品的强劲需求如今有所减弱。阿迪达斯连续第三个季度上调全年利润目标，得益于复古运动鞋如Samba的持续热潮以及缩减的Yeezy库存销售的增长。尽管当天走势不佳，但是华尔街策略师们对股市上涨越来越乐观。瑞银投资银行股票策略师乔纳森·戈卢布在周二上调了标普500指数2024年和2025年底的目标，现在预计今年年底将达到5850点，之前的目标为5600点。对于2025年，戈卢布预测标普500指数将达到6400点，高于此前预测的6000点。戈卢布指出，当前的经济环境具有“支持性”，增长数据表现坚韧，美联储正在降息，衰退风险逐渐消退。他认为，随着通胀下降，标普500指数还有进一步的上涨空间，这为美联储进一步放松政策提供了条件。戈卢布还说，鉴于积极的背景，在上行情景中，小企业活动应当会“改善”，从而带来“广泛的利润增长、贷款表现和信用利差的改善，推动估值走高”。高盛的斯科特·鲁布纳认为，随着企业买家重新进入市场且机构投资者放弃对冲，美国股市将延续涨势到今年最后几个月，推动标准普尔 500 指数突破 6000 点。但美国银行的一项投资者调查显示，投资者情绪过于乐观，可能是时候抛售全球股票了。策略师迈克尔·哈特尼特领导的团队表示，股票配置大幅上升，而债券持仓减少，全球投资组合中的现金比例从上个月的4.2%下降到10月的3.9%，触发了“卖出信号”。詹尼蒙哥马利斯科特公司的丹·万特罗布斯基指出，“由于财报季加速展开，美国股市今日出现获利回吐，尤其是大型股主导的市场，这些股票的图表显示过度买入或延伸的迹象。” 比特币上涨 1.6% 至 66,979.55 美元，以太币下跌 1.1% 至 2,591.82 美元。西德克萨斯中质原油下跌 3.9% 至每桶 70.92 美元。现货金上涨0.5%至每盎司2,662.01美元。来源：加美财经
加美财经10-17 00:00
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C连续3个交易日下跌，区间累计跌幅4.6%
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N女士:澳大利亚国籍,本科、学士,历任高盛私人财富管理部税务分析师,Cooper Investors助理基金会计师、交易员、新兴市场组研究员,曾任中欧基金管理有限公司研究员、高级研究员,现任中欧基金管理有限公司的基金经理。2024年05月31日起担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。现任基金经理张聪先生:中国国籍,硕士学历。历任IDG资本投资顾问(北京)有限公司分析师(2010.12-2014.04),北京联和运通投资有限公司高级分析师(2014.04-2015.12),华兴资本新经济基金数据研究副总裁/数据团队负责人(2016.01-2019.11),高瓴资本PE大消费组副总裁(2019.11-2022.08),西部证券研究发展中心另类数据总监(2022.12-2023.08)。2023年08月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理/基金经理助理。2024年9月23日担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。截止2024年6月30日，中欧港股数字经济混合发起(QDII)C前十持仓占比合计67.59%，分别为：腾讯控股（9.85%）、小米集团-W（9.41%）、新东方-S（9.28%）、比亚迪股份（7.42%）、思考乐教育（6.74%）、美团-W（6.38%）、卓越教育集团（6.18%）、网易-S（4.87%）、携程集团-S（3.82%）、快手-W（3.64%）。
金融界10-17 00:00
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A连续3个交易日下跌，区间累计跌幅4.58%
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N女士:澳大利亚国籍,本科、学士,历任高盛私人财富管理部税务分析师,Cooper Investors助理基金会计师、交易员、新兴市场组研究员,曾任中欧基金管理有限公司研究员、高级研究员,现任中欧基金管理有限公司的基金经理。2024年05月31日起担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。现任基金经理张聪先生:中国国籍,硕士学历。历任IDG资本投资顾问(北京)有限公司分析师(2010.12-2014.04),北京联和运通投资有限公司高级分析师(2014.04-2015.12),华兴资本新经济基金数据研究副总裁/数据团队负责人(2016.01-2019.11),高瓴资本PE大消费组副总裁(2019.11-2022.08),西部证券研究发展中心另类数据总监(2022.12-2023.08)。2023年08月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理/基金经理助理。2024年9月23日担任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。截止2024年6月30日，中欧港股数字经济混合发起(QDII)A前十持仓占比合计67.59%，分别为：腾讯控股（9.85%）、小米集团-W（9.41%）、新东方-S（9.28%）、比亚迪股份（7.42%）、思考乐教育（6.74%）、美团-W（6.38%）、卓越教育集团（6.18%）、网易-S（4.87%）、携程集团-S（3.82%）、快手-W（3.64%）。
金融界10-17 00:00
高盛：在美联储“鸽派”政策和强劲的经济数据推动下，股票风险回报率超过债券
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FX168财经报社(北美)讯高盛分析师在周二（10月15日）的一份报告中表示，在夏季短暂的避险情绪之后，风险偏好情绪现已回归，这将在未来几个月支撑股市超过债市。他们写道，由于经济在后周期环境中能够承受更高的风险，美国股市将提供比债券更具吸引力的回报。#2024年下半年市场展望# 在经济接近峰值且政策放松以应对未来可能的经济放缓的周期后期背景下，这通常是有利于风险的，除非增长势头放缓或通胀加速引发政策收紧。分析人士表示，近几个月来，在美国经济增长加速、通胀放缓的背景下，情况发生了逆转，强劲的经济数据和宽松的政策推动了更为支持风险的环境。他们指出，7 月份，由于看涨情绪和增长势头放缓引发市场对回调的担忧，分析师将股票评级调整为中性，并将债券评级提升为中性，但股市迅速反弹。分析师表示：“在夏季‘避险’之后，由于美联储的鸽派立场、中国的刺激措施以及好于预期的美国数据，风险资产迅速回升。” 分析师目前已将股票评级调升至增持，将信贷评级调升至减持，这表明全球股市现在面临的风险较低。 “全球股市经历了一次往返，此后基本持平。更好的美国数据和支持性政策有助于降低短期下行风险，”他们表示。分析师表示，只要经济避免衰退，美联储降息周期通常都会支撑风险资产。他们预测，在强劲的劳动力市场数据和美联储上个月大幅降息 50 个基点的背景下，经济衰退风险似乎较低，明年经济衰退的可能性仅为 15%。分析师表示，在这种风险偏好上升、周期尾声较为明显的背景下，股票将受益于更高的盈利增长和估值，而债券则面临下行风险。分析师表示：“在周期后期，股票可以在盈利增长和估值扩张的推动下实现可观的回报，而信贷总回报通常受到信贷利差收紧和收益率上升的制约。” 分析师补充说，虽然当前环境支持更多风险投资，但由于地缘政治冲突、美国大选季以及增长和通胀的不利走势，仍然存在波动的可能性。但他们表示，即使是这种不确定性也可能提振风险资产。他们表示：“我们认为，不确定性的缓解也可能会在年底前支撑风险资产，这就是为什么我们更愿意通过选择性对冲做多，而不是保持股票的中性。”
Linlin10-16 22:56
摩根士丹利投资银行业务激增，巩固了华尔街的复苏
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通 (JPM)、富国银行 (WFC)、高盛 (GS)、美国银行 (BAC) 和花旗集团 (C) 的投资银行费用和股票交易收入也大幅增长。这些银行的高管一直乐观地认为，美联储开始降息周期——上个月美联储将基准利率下调了 50 个基点——将意味着在不久的将来会有更多交易。摩根士丹利首席执行官Ted Pick 在声明中表示：“公司报告第三季度业绩强劲，全球业务环境良好，”他指出，“市场和承销业务的势头强劲，客户参与度高。” 摩根士丹利的债券承销和并购咨询部门的交易费用以及交易和财富管理部门的收入均超出分析师预期。其总净收入为 154 亿美元，增长了 16%。固定收益和股票交易收入飙升 13%，达到 50 亿美元，主要受股票推动。早盘交易中，该股上涨超过 3%。截至周三早些时候，该股自 1 月初以来上涨了 20% 以上，落后于其他一些大型银行竞争对手的涨幅。该公司投资银行业务中，股票资本市场部门的表现比分析师预期的要差，该部门的收入为 3.62 亿美元。分析师原本希望该部门的收入能再增加 1200 万美元。周二出现的另一个亮点是摩根士丹利近期在财富管理方面的表现，该部门为高净值个人提供财务建议。该部门的净新资产较上年同期增长 79%，较上一季度增长 76%，达到 640 亿美元。收入为 73 亿美元，较上年同期增长 13.5%，较上一季度增长 7%。第三季度的表现对Pick来说是个好兆头，他担任首席执行官才刚刚一年。自从Pick宣布接替长期担任首席执行官的 James Gorman 以来，该公司的股价一直跑赢主要股指。在此期间，该公司股价上涨了 57%。Gorman 计划在今年年底辞去执行董事长一职。 “我们的管理层继续专注于推动持久增长并为股东实现长期回报，”Pick 在新闻稿中补充道。
丰雪鑫9910-16 20:42
科技七巨头引领市场走高这三个板块更值得关注
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数略有上涨，但美国银行 (BAC) 和高盛 (GS) 的第三季度收益推动了这些指数上涨，这两家公司报告称投资银行费用大幅上涨。更重要的是，自 8 月 5 日日元引发恐慌以来，与其他三个板块——科技、非必需消费品和工业——一起上涨，跑赢了标准普尔 500 指数。所有四个板块均上涨约 15%，科技略有优势。（从技术角度来看，这个低点很重要，因为它标志着今年最大跌幅的底部——相当正常的 8.5%）。在“科技七巨头”引发恐慌之后，“科技再次领先”似乎很熟悉——也许有点令人不安。但与本轮牛市（现已持续两年）的其他时期不同，科技股也有一些同伴，这要归功于资金流入或轮换到其他行业。这是一个与公开市场一样古老的过程。正如技术分析教父拉尔夫·阿坎波拉（Ralph Acampora）的名言：“行业轮换是牛市的命脉。” 拉尔夫的侄子杰伊·伍兹（Jay Woods）是纽约证券交易所执行场内经理和 Freedom Capital Markets 首席全球策略师，他表示，“资金并没有离开市场，只是从一个行业流向另一个行业，”伍兹表示，并指出软件股表现强劲。他特别强调了网络安全股，如 CrowdStrike (CRWD) 和思科 (CSCO)——这两只股票都曾一度下跌，现在处于领先地位。伍兹回顾了思科回到互联网泡沫高点的往返历程。 “我现在讨厌思科，”伍兹说。“我在 1999 年就喜欢它了，现在它的价格和 1999 年一样。真是太棒了。” 事实上，如今科技行业的领先地位与今年早些时候 Mag Seven 股票占主导地位时形成了鲜明对比。尽管常年领头羊 Nvidia (NVDA) 自 8 月 5 日的低点以来上涨了 30%，但 IBM (IBM) 也紧随其后——从传统科技股的灰烬中崛起，创下新高。事实上，自日元跌至低点以来，标准普尔 500 指数中有超过 20 只股票表现优于 Nvidia，其中电力公司 Vistra Corp. (VST) 和联合航空 (UAL) 领涨，分别上涨了 85% 和 70%。这些股票中有许多只是在 2022 年熊市中遭受重创并被抛在后面的落后者。但即使在过度扩张的股票中，仍有潜在的赢家。 “为我制作一张公用事业的五年周线图。谈论一个漂亮的圆形底座，然后突破，”伍兹说，并补充道，“[这些] 不再是你祖父母的公用事业了。”
Heidi10-16 19:56
CNBC：远离“科技七巨头” 今日市场看什么？
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具支持 15 种语言。银行超出预期高盛、美国银行和花旗集团的第三季度的收益和收入均超出预期。高盛表现突出：其利润较上年同期增长 45%。与去年同期相比，美国银行的净收入下降了 12%，花旗集团的净收入下降了 8.6%。重新定位以应对缓慢的降息 9 月份强劲的就业报告和高于预期的通胀数据意味着美联储不太可能在 11 月会议上重复其 50 个基点的巨额降息。以下是策略师们针对降息预期变化而重新定位的方式。底线尽管周二市场下跌，但目前的情况仍然有很多值得称道的地方。受 ASML 暴跌 16% 和彭博社关于潜在 AI 芯片出口管制报告的影响，Nvidia 和 AMD 等半导体股分别下跌 4.7% 和 5.2%。这让 VanEck 半导体 ETF 创下了自 9 月 3 日以来最糟糕的一天。结果，科技股为主的纳斯达克综合指数下跌了 1.01%。道琼斯工业平均指数昨天刚刚收于 43,000 点上方，创下历史新高，但今天下跌 0.75%，再次跌至 42,000 点。联合健康集团下跌 8.1%，拖累道琼斯指数。最后，标准普尔 500 指数下跌 0.76%。乐观情绪尽管如此，根据 10 月份美国银行全球基金经理调查，投资者的乐观程度达到四年来的最高水平。他们也对经济持乐观态度：74% 的投资者认为美国将避免衰退。美国银行投资策略师迈克尔·哈特内特 (Michael Hartnett) 表示，对美联储进一步降息的预期以及对北京将推出更多刺激措施以提振经济的希望正在推动投资者情绪上涨。事实上，旧金山联储主席、今年担任联邦公开市场委员会成员的玛丽·戴利指出，美联储“距离利率可能稳定下来的水平还很远”。这意味着“我们真正需要做出的决定是如何快速调整至该水平”——而不是根据近期经济数据的强劲程度来决定是否维持高利率。对市场而言，另一个积极信号是标准普尔指数和道琼斯指数周一创下历史新高，但纳斯达克指数仍距离峰值只有几个百分点。Piper Sandler 首席市场技术员 Craig Johnson写道：“这种微妙的分歧是技术证据，表明市场已远离科技七巨头。”
丰雪鑫9910-16 17:19
正丹股份(300641.SZ)：2024年三季报净利润为8.25亿元、每股收益增加0.96元
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工业股份有限公司-第一期员工持股计划、高盛公司有限责任公司、UBS AG、李腊琴、苗鹏，持股比例分别为24.13%、22.36%、7.87%、2.76%、0.85%、0.47%、0.38%、0.23%、0.21%、0.17%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-16 17:01
牛得超乎预期！标普500年内46次创新高，华尔街纷纷上调预测点位
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MO Capital Markets、高盛和瑞银的分析师密切关注标普500指数。他们上调了对标普500指数的年底预测，并预计该指数将延续涨势。今年以来，标普500指数已经累计涨近22%，隔夜收盘报5815.26点，周一创下第46次收盘新高。由于经济和企业利润表现出意想不到的韧性，美股今年的上涨超出了预期，投资者持续涌入有望从AI突破中获益的科技股。自1997年互联网泡沫形成以来，标普500指数还没有获得过像今年以来一样如此之大的涨幅。 UBS、高盛多次上调当地时间周二，瑞银的分析师Jonathan Golub、Patrick Palfrey上调了对标普500指数的年底预测。他们将其从5600点上调至5850点，同时将2025年的预测从6000点上调至6400点。这意味着，标普500指数在今年的上涨空间不大，但未来15个月内将再次上涨10%。值得注意的是，这是瑞银分析师自去年年底发布年度展望以来第四次上调该指数的预测点位。本月早些时候，高盛的策略师David Kostin将对标普500指数12月的预测上调至6000点，这也是他自2023年年底以来的第四次上调。更为乐观的是BMO的Brian Belski，他9月曾表示，标普500指数在今年年底前可能飙升至6100点。 Belski表示：“我们继续对市场涨幅的强劲程度感到惊讶，并再次决定有必要进行一些不仅仅是渐进式调整的调整。” 当下，交易员面临不断升温的市场风险，但乐观情绪依然存在：下个月美国总统大选竞争激烈，中东爆发战争，上个月就业市场和通胀数据好于预期，美联储宽松政策的轨迹也存在不确定性。 Golub指出：“财政和货币政策的不确定性，以及潜在的选举结果，使得2025年的回报远未确定。” 他认为，股市能够继续上涨，也指出风险偏向上行，通胀放缓、美联储降息、低端消费者和商业活动改善以及整体利润强劲。
格隆汇10-16 14:31

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