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瑞银罕见上调评级,港股嗨了!港股互联网ETF(513770)飙涨4.38%,涨幅霸居全市场ETF第一!后市怎么看?
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29.97亿元。瑞银上调中国资产评级,
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快速回暖,科网龙头带头冲锋,重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF(513770)场内价格飙涨4.38%,涨幅摘得全市场ETF第一! 图片来源:Wind 聚焦行业层面,金融科技板块或受移动支付、AI应用和金融信创的多重催化,金融科技ETF(159851)全天红盘震荡,场内价格逆市收涨1.42%。主力资金今日最青睐的还是食品饮料板块(净流入17.14亿元,全行业TOP1),贵州茅台再获主力资金净流入8.15亿元,继续霸居A股榜首,食品ETF(515710)场内价格放量收涨1.24%。国家医保局组织各省份开展胰岛素集采协议期满后接续采购,今日在上海开标,医疗板块午后猛拉,医疗ETF(512170)场内价格劲涨0.95%。 图片来源:Wind 消息面上,瑞银集团将A股和港股的评级上调至“增配”,将中资股评级上调至“超配”。瑞银全球新兴市场股票首席策略师Sunil Tirumalai表示,中国指数中的龙头股在盈利和基本面方面普遍表现良好,鉴于消费回暖的早期迹象,瑞银现在更看好盈利,认为家庭储蓄有可能流入消费,并最终流入市场。 市场分析人士认为,瑞银罕见上调中国资产评级,传递出对于A股和
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基本面、宏观经济环境、企业盈利前景及政策动向等方面的积极判断,或凸显了中国市场开始逐步好转的初步乐观情绪。此次国际知名机构的评级或有效提振市场情绪,吸引更多国内外投资者,激发投资积极性。 值得注意的是,中证A50集结各行业最具代表性的龙头公司,聚焦A股标杆型核心资产、行业分布均衡、契合外资偏好。跟踪中证A50的A50ETF华宝(159596)连续第四个交易日成交额超2亿元,交投活跃。 【ETF全知道热点盘点】下面重点聊聊港股互联网、金融科技、食品三个板块主题的交易和基本面情况。 一、【涨幅第一!港股互联网ETF(513770)飙涨4.38%!腾讯控股2日涨逾9%,长线机会来了吗?】 港股嗨了!今日互联网龙头继续狂飙,继昨日大涨5.46%,腾讯控股续涨3.75%,两日累涨逾9%;快手单日上涨8.63%,美团涨近8%,两日分别累涨10.7%、13.96%。此外,微盟集团、心动公司、美图公司等涨幅居前。 图片来源:Wind 重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF(513770)继昨日大涨3.39%,场内价格续升4.38%,强势收复10日、20日、半年线三根均线,单日涨幅位列全市场所有ETF第一! 图片来源:Wind 1、港股互联网缘何飙涨? 政策面、基本面、资金面,港股互联网板块近期迎多重利好消息集聚提振。 首先,上周五证监会推出5项惠港措施,包括支持人民币股票交易柜台纳入港股通等,腾讯、美团等权重龙头有望显著受益于市场流动性改善; 今早消息,瑞银上调中国内地和中国香港股票评级至超配,称在MSCI中国指数的成份股中,消费和互联网行业比重居高,随着消费出现初步回暖迹象,业绩料有更佳表现; 公募一季报显示,港股成为重点加仓方向,多位明星基金经理管理的“沪港深基金”出现“含港量”超50%甚至60%的现象,腾讯控股等互联网龙头重返多位明星经理的重仓股,凸显出港股互联网板块的性价比和吸引力; 此外,龙头利好频出,腾讯热门游戏《地下城与勇士:起源》(《DNF手游》)正式定档5月21日,有望贡献可观的业绩增量;腾讯牵头建成医疗影像国家新一代人工智能开放创新平台,人工智能作为技术创新前沿,将为互联网行业带来增长潜力。 2、如何看待板块当前投资机遇? 近期港股互联网板块行情呈现典型的两极分化趋势,无论是此前调整过程中,龙头公司未显著下跌;还是近两日大涨之际,大市值龙头显著领涨,板块行情显著向龙头聚焦。 在重磅利好政策支撑下,南向资金、公募资金、回购资金或将共同推动互联网龙头继续引领板块反攻行情。 中信证券表示,当前,港股互联网板块估值偏低,已充分体现全球投资人的悲观预期。同时以腾讯为代表的互联网公司在过去两年间开启大额回购,体现产业资本的积极态度,建议关注港股互联网公司估值修复的机会。 国泰君安证券认为过去几年股互联网的政策调整和估值调整都已经充分,股价正在进入击球区,建议开始布局港股互联网的反弹。 海通证券亦表示,尽管当前美联储降息节奏有所反复,但随着后续经济改善、竞争格局优化、降本增效的持续释放,互联网龙头的收入和利润端有望逐步回暖,叠加AI 带来新一轮产业革命有望催生新的增长点,建议关注底部龙头互联网公司投资机遇。 布局工具上,港股互联网ETF(513770)跟踪中证港股通互联网指数(931637),权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司,其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重近70%,前十大成份股权重超80%,龙头属性突出。 二、【逆市走强!金融科技ETF(159851)收涨1.42%,南天信息、格尔软件盘中涨停,受益于多重催化】 今日金融科技板块全天逆市走强,中证金融科技主题指数收涨1.1%,成份股大面积收红!其中,南天信息、格尔软件盘中封板。截至收盘,新晨科技涨超7%,南天信息涨超6%,信雅达、兆日科技、中亦科技涨超5%,格尔软件、汇金科技、信安世纪、长亮科技等多股涨超4%。 热门ETF方面,金融科技ETF(159851)全天红盘震荡,场内价格收涨1.42%,向上收复5日、10日均线。 图片来源:雪球 综合市场信息来看,金融科技板块或受三大催化:移动支付、AI应用和金融信创。 移动支付端:消息面上,央行22日发布《非银行支付机构监督管理条例实施细则(征求意见稿)》。《实施细则》明确了新旧支付业务衔接方式,不改变原有支付业务许可范围,设置了最长接近5年的换证过渡期,有助于确保存量支付机构平稳过渡。 国泰君安指出,支付竞争格局改善,头部机构受益。当前支付行业从快速扩张进入合规有序经营,支付牌照加速出清,支付行业竞争格局改善。竞争格局的改善带来收单净费率提升,行业头部公司具备提价能力,有望实现业绩高增。 AI应用端:以Sora概念为代表的AI应用端展开反弹,作为AI应用的最佳场景之一,金融科技市场前景广阔。东吴证券表示,在金融科技支持政策陆续出台、海外金融垂类模型加速落地的背景下,金融垂类模型将成为金融AI领域未来的发展重点。 金融信创端:金融机构刚性的需求影响之下,去年金融IT软件厂商整体业绩表现亮眼。以金融科技ETF(159851)标的指数成份股为例,58只成份股中有40只披露2023年年报,其中26家公司实现归母净利润的正增长,新国都归母净利润同比增长超15倍! 数据来源:Wind 根据华泰证券研报,今年金融行业IT支出韧性较足,资本市场政改类需求、信创改造等均为所有金融机构的刚性支出,尤其是金融信创已逐步进入到核心系统替换的深水区,预计将成为2024年IT需求的重中之重。 展望后市,国联证券表示,金融信创将持续向纵深推进,“数据要素×”三年行动计划支持金融机构融合利用数据,AI大模型在金融垂直领域的应用有望重塑业务流程赋能全线产品。头部厂商具有适配信创的整体解决方案优势,积极布局AI金融行业垂直大模型落地,形成一体化数据开发管理能力,逐步开拓海外市场,有望更好受益于行业增长。 布局金融科技标的,相关产品金融科技ETF(159851)。资料显示,金融科技ETF(159851)被动跟踪中证金融科技主题指数,指数“弹力出众”!第一大行业为计算机,占比约80%,覆盖了数字经济、ChatGPT、信创、金融IT等热门主题。第二大行业为非银金融(主要为互联网券商),占比近14%。 数据来源:中证指数公司 三、【“茅五泸汾洋”齐涨!食品ETF(515710)逆市涨1.24%,两日突破5根均线,成交激增400%!】 今日,在白酒股的带头冲锋下,吃喝板块延续昨日势头,开盘即开始上攻,午后涨幅扩大,截至收盘,食品饮料板块涨幅在31个申万一级行业中高居第2。 图片来源:Wind 反映板块整体走势的食品ETF(515710)盘中场内价格最高涨1.56%,截至收盘,放量涨1.24%,成交额达7705.41万元,约为昨日4倍,继昨日收复3根均线后,再度收复20日线、半年线等2根均线,连续两日逆市收红。 图片来源:Wind 成份股方面,白酒领衔上攻,部分大众品亦不甘示弱。立高食品收涨4.81%,领涨板块,老白干酒收涨2.88%,舍得酒业收涨2.11%,“茅五泸汾洋”等白酒龙头集体收涨超1%。 图片来源:Wind 资金面上,近两日,吃喝板块获主力资金及外资持续加仓。主力资金方面,Wind数据显示,截至收盘,食品饮料板块获主力资金净流入额达17.1亿元,在30个中信一级行业中高居首位;外资方面,食品饮料板块昨日获北向资金净买入14.38亿元,同样高居全行业之首。 图片来源:Wind 消息面上,昨日白酒大省贵州省举行一季度经济运行情况新闻发布会。一季度贵州经济运行延续回升向好态势,限额以上单位商品零售额中,烟酒类增长52.5%;全省规模以上工业增加值比上年同期增长9.1%,分产品看,白酒增长29.5%。 当前,食品饮料板块估值仍处低位。Wind数据显示,截至昨日收盘,细分食品指数市盈率为24.32倍,位于近10年14.68%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。 图片来源:Wind 展望后市,万联证券表示,白酒方面,短期来看,随着经济持续复苏,白酒商务宴请需求仍有提升空间;啤酒方面,长期高端化趋势延续,短期原材料价格有望下降,啤酒企业成本压力有所缓解,同时消费市场仍有复苏空间;大众品方面,大众食品需求刚性较强,业绩分化明显,建议关注业绩表现较好的速冻食品、调味品、软饮料、乳制品、休闲零食等大众品行业龙头。 一键配置吃喝板块核心资产,相关产品食品ETF(515710)。根据中证指数公司统计,食品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股,近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股,前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。 数据来源:Wind、沪深交易所、华宝基金等。 风险提示: 港股互联网ETF(513770)被动跟踪中证港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布于2021.1.11;金融科技ETF(159851)被动跟踪中证金融科技主题指数,该指数基日为2014.6.30,发布日期为2017.6.22;食品ETF(515710)被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2012.4.11;医疗ETF(512170)及其联接基金被动跟踪中证医疗指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2014.10.31;A50ETF华宝(159596)及其联接基金标的指数为中证A50指数,该指数基日为2014.12.31,发布日期为2024.1.2。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,医疗ETF(512170)、金融科技ETF(159851)、食品ETF(515710)、A50ETF华宝(159596)风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,港股互联网ETF(513770)风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
04-23 17:16
跟踪指数年初至今涨幅大幅领先主流宽基,恒生央企ETF(513170)兼具央企与红利,高胜率凸显!
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机构认为,在今年经济逐步向好的趋势下,
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或将迎来大批资金流入,流动性有望好转,后续发展值得期待。而央企作为我国经济重要支柱,其经营状况和盈利能力持续受到各界关注,自国企改革持续深入推进之后,央企净资产收益率(ROE)将逐步提升,有望吸引外资增加对央国企的配置,带动指数估值提升。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
04-23 15:35
港股午后继续发力,港股通互联网ETF(513040)等多只港股ETF上涨
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2024年4月23日午后,
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继续发力,港股通互联网(513040)、恒生科技30ETF(513010)、港股消费50ETF(513070)、恒生新经济ETF(513320)接连大涨。 银河证券研究所认为:展望2024年
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后续表现,中国经济企稳回升,中国宽松的货币政策以及欧美央行降息带来的流动性,有望共同促进港股反弹。 目前,市场已有港股通互联网ETF(513040)、港股消费50ETF(513070)等多只跟踪港股宽基或者行业板块表现的ETF,通过证券账户可T+0交易港股ETF。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
04-23 15:16
科技股强势猛攻,港股“嗨了”!外资看涨声再起,瑞银上调中国股市评级
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港合作措施的支持下,南向资金将持续流入
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,进一步增加
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的话语权,提升
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的价格稳定性及合理性。 证监会五大措施助力 上周五,证监会发布了5项对港合作措施。 其中包括:放宽ETF产品范围、纳入REITs、支持人民币交易柜台、优化基金互认和畅通上市融资渠道。 新规有助畅通互联互通机制,为香港资本市场引入资金活水、提升流动性。 随着5项措施对港资本市场措施实施后,预计深沪港通ETF标的数量和规模将显著增加,有助于进一步丰富两地市场投资产品,便利两地投资者配置对方市场资产。 对此,香港财政司司长陈茂波日前也发文称,中国证监会将支持符合条件的内地行业龙头企业到香港上市融资,并为此加大和有关部门的沟通协调力度,这将有利香港的新股上市市场。 此外,为持续优化内地与香港市场互联互通机制,上周五深交所、上交所、香港交易及结算所有限公司已就扩大深沪港通ETF范围达成共识。 此次ETF标的优化主要包含两个方面:一是降低ETF纳入规模要求;二是下调ETF的指数权重占比要求。 在优化实施后,预计深沪港通ETF标的数量和规模将显著增加,进一步丰富两地市场投资产品,便利两地投资者配置对方市场资产。 瑞银唱多中国股市 今日,瑞银集团瑞银将中国内地和香港股市的评级上调至“增持”,理由是企业盈利仍具韧性。 这是今年来瑞银集团比较罕见的提高了对中国股市的增持建议,凸显了市场最终好转的初步乐观情绪。 瑞银报告称,中国指数中最大的几只股票在盈利和基本面方面总体表现良好。鉴于消费回升的早期迹象,以及家庭储蓄可能流向消费和市场,令瑞银对企业盈利的看法更加乐观。 由于美联储似乎将在更长时间内维持较高利率,以打击估值泡沫的股票,科技股的轮动势头一直在增强。 但自今年1月的低点以来,MSCI 中国指数已上涨超过13%,而恒生指数则反弹约10%。 瑞银策略师指出,提振中国股市的其他因素包括国家队的支持,以及本土企业股息和回购方面的一系列积极惊喜。 此外,瑞银还将中资股评级上调至超配,该机构称在MSCI中国指数的成分股中,消费和互联网行业比重居高,随着消费出现初步回暖迹象,它们的业绩料有更佳表现。 考虑到科技股“相对于其他板块的溢价为10年来最高”,乐观情绪正在被消化,瑞银还将中国台湾和韩国股市的评级下调至“中性”。 另外,瑞银还指出,目前股市面临的最大风险是“美国大选前夕的地缘政治噪音加剧”。 外资正不断唱多中国股市。 就在不久前,高盛也发报告指出,鉴于A股市场更有利的政策敏感性和引人注目的流动性动态,对A股市场保持战略性的乐观态度,预计未来12个月A股、H股分别有12%、8%的潜在上涨空间。 展望港股后市,国泰君安表示,考虑到当前已有的部分领域的政策支持以及腾讯等公司的回购,互联网偏低的估值和过度悲观的风险溢价将迎来较大修复。此外,互联网龙头企业不断提高在AI领域的投入并取得有效进展,盈利预期有望改善。 华泰证券指出,当前港股分母端对海外敏感度或有提升,美股Q1财报季及“再通胀+区域扰动”的博弈成为近期美股走势的掣肘点,亦对港股形成流动性映射;分子端,中高频数据显示我国经济温和修复,当前或行至政策观察的重要窗口期。
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格隆汇
04-23 14:48
瑞银明确看好!港医冲高,信达生物大涨6%,新药获批!药明生物、药明康德联手上涨,费率最低的高纯度恒生生物科技ETF(513280)涨超2%
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进入横盘震荡的行情。国内经济持续向好,
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盈利预期改善。 交银国际证券认为,看好创新药行业长期发展前景,并继续首推具备差异化产品、具备国际化布局、且年内有较丰富重磅数据读出 /重要监管审批催化剂的创新药企。进入二季度,我们建议关注A股和美股药企的年报/一季报业绩表现、以及重要学术会议上的数据读出;随着板块投资情绪企稳,股价有望持续修复。 从行业板块上看,恒生生物科技ETF(513280)标的指数创新药占比65%,CXO占比15%,医疗器械及医美占比9%,医疗服务等其他相关板块占比11%。 公开数据显示, 百济神州目前为恒生生物科技ETF(513280)标的指数(恒生生物科技指数)第一大重仓股,占比超过10%,信达生物、石药集团占比超8%,中国生物制药占比超5%,康方生物占比超4%,金斯瑞生物科技占比超3%,药明康德、康哲药业、京东健康、瀚森制药、巨子生物、再鼎医药、国药控股、和黄医药占比均超过2% 公开资料显示,恒生生物科技ETF(513280)是全市场费率最低的港股创新药产品,管理费仅0.15%/年,托管费0.05%/年,相比其他同类产品(管理费0.5%+托管费0.15%)便宜了三分之二还多,长期看省到就是赚到。 恒生生物科技ETF(513280),场外联接(A类:020634;C类:020635)。 风险提示:基金有风险,投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。恒生生物科技ETF属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险,请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险,请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等;以上产品投资于境外证券市场,基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,本文出现信息只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
04-23 14:37
AH“冰火两重天”,港股科技为何大涨?
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些基金或者跑到香港开户。 这样就造成了
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流动性缺失,而“5项对港合作措施”出台后,放宽了普通投资者的权限,这一定程度上会向港股注入流动性,尤其是香港科技这类流动性敏感类资产出。 不过,看到当前港股的点位,可能有朋友就打了退堂鼓了,要我说大家不要被恐慌情绪打乱了思路,当前大家耳熟能详的科网股,基本都已经走出“低谷”开始赚钱了,比如腾讯、阿里,甚至还加大了分红、回购的力度。用价值投资的思维来讲,只要它们能真金白银地赚钱,就不怕他们股价涨不上去,何况现在这些企业近期都在积极开辟“第二业绩曲线”,传出了不少好消息,像京东试水了“AI东哥带货”、腾讯DNF手游获批上线,接下来有望在半年报中得到印证。 总而言之,历经前期的调整,现在的科网股,无论是技术面的估值、股价,还是基本面的政策、业绩,都已颇具吸引力,像专门布局中概股的中概互联ETF(513220),和聚焦港股科技龙头的香港科技50ETF(159750)或许已经到了合适的“击球区”,况且,未来不排除会有一波趋势性行情。 作者:投资界诺贝尔 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
04-23 14:27
政策利好催化延续,港股科技ETF(159751)午后涨超2%
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6日以来的四周,南向资金持续不断净流入
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,累计超过789亿港元,主要是港股计入过高的风险溢价,优质资产性价比凸显。 国泰君安认为,往前看,港股再次进入横盘震荡的阶段。港股自1月底部持续反弹后,短期内进入横盘震荡的行情。国内经济持续向好,
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盈利预期改善。该机构预计港股进入震荡阶段,但短期内空间有限,建议以高分红风格为主,并边际增加港股互联网行业。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
04-23 13:37
恒生指数涨1.6%站上多道均线,中概互联ETF(513220)大涨3.6%,换手率33%高居跨境型ETF首位
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2024年4月23日,
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延续强势表现,恒生指数高开高走,截至发文涨1.6%,站上20日均线。快手-W涨超7%,美团-W涨超6%,京东集团-SW涨超5%。隔夜中概股亦大涨,拼多多涨超9%。 图片来源:Wind 中概互联ETF(513220)跳空高开,截至午间收盘涨3.6%,半日成交约2455万元,换手率33%,位居跨境型ETF首位。行情数据显示,近三个交易日,中概互联ETF(513220)获资金净流入合计166万元。 4月19日,中国证监会发布5项资本市场对港合作措施,包括放宽沪深港通下股票ETF合资格产品范围、将REITs纳入沪深港通、支持人民币股票交易柜台纳入港股通、优化基金互认安排和支持内地行业龙头企业赴香港上市等,以进一步拓展优化沪深港通机制、助力中国香港巩固提升国际金融中心地位,共同促进两地资本市场协同发展。 国泰君安认为,过去几年港股互联网的政策调整和估值调整都已经充分,股价正在进入击球区,可以用更长期的眼光去审视中国互联网公司的机会。行业选择方面,仍以高股息为主,并开始布局港股互联网。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
04-23 11:49
腾讯重磅手游定档,港股科技股集体走强,港股消费细分行业配置价值凸显
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0.68%,南向资金流入约211亿元。
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由中国宏观经济基本面和全球流动性共同决定,基于这一框架,对港股消费市场不悲观:美联储降息时点推迟的预期充分消化,长期降息趋势不改,且近期披露的多项中国经济数据超预期,持续看好低估港股消费的反弹机会。 中证港股通消费主题指数(931454.CSI)涵盖互联网平台、新消费、新势力造车等高成长价值和重估机遇的标的,政策利好+双节催化下港股消费韧性显现:1)汽车市场不断扩大,车身智能化趋势加速;2)以旧换新政策出台,或推动家电行业受益;3)旅游消费趋势强劲,节假日表现持续超预期。 港股消费配置价值凸显,相关产品港股消费ETF(513230)。 二、热点解读 1、投资布局广泛,港股消费配置价值凸显 中证港股通消费主题指数的标的样本分布在餐饮、零售、旅游、娱乐等领域,代表了香港市场中的消费细分行业,以反映港股通内消费类上市公司证券的整体表现。 穿透申万三级行业来看,中证港股消费主题指数布局前四大行业为:电动乘用车(14.3%)、本地生活服务(14.0%)、社交(13.9%)、品牌消费电子(6.5%),同时涵盖博彩、运动服装、家电等与A股相对互补的可选消费标的,是全面布局泛消费赛道反弹机遇的优质投资工具。 具体而言,相比于传统消费行业以白酒、调味品为主,中证港股通消费主题指数是新型消费的代表,包括例如“国潮”概念为代表的运动服装,代表新休闲娱乐方式的视频媒体和本地生活服务,以及颠覆传统汽车的电动乘用车等。细分领域龙头的加持,体现了指数的优质成长性,在消费复苏阶段,或将有更大的弹性。 图:中证港股通消费主题指数前十大权重股 代码 公司 权重(%) 总市值(亿) 申万一级行业 3690.HK 美团-W 13.989 6094.58 社会服务 0700.HK 腾讯控股 13.857 28751.65 传媒 1810.HK 小米集团-W 6.514 4087.09 电子 2015.HK 理想汽车-W 6.324 2436.08 汽车 1211.HK 比亚迪股份 5.96 5979.49 汽车 9633.HK 农夫山泉 5.022 4835.98 食品饮料 0669.HK 创科实业 4.365 1909.81 家用电器 9987.HK 百胜中国 3.921 1136.46 社会服务 1024.HK 快手-W 3.811 1991.58 传媒 0027.HK 银河娱乐 3.15 1489.21 社会服务 2、聚焦消费细分赛道,把握高弹性消费复苏 1)汽车市场不断扩大,车身智能化趋势加速 4月3日,乘联会公布了最新乘用车销量数据。3月份乘用车市场零售销量同比增长7%,环比增长54%;新能源乘用车销量同比增长28%,环比增长80%,渗透率预计达45.5%。随着国内新能源汽车渗透率提升至40%以上,汽车行业智能化转型及迭代持续加速。 行业方面,小米SU7首发上市,“智驾+智舱+生态”成为竞争的技术制高点,破圈效应带动较多潜在的观望需求转化为大定订单。随小米汽车开启交付,其他品牌也有望受益于潜在需求的释放加速增长。叠加自动驾驶芯片算力持续优化趋势,汽车智能化将全面受益。 图:2022-2024年自动驾驶控制器渗透率 2)以旧换新政策出台,或推动家电行业受益 2月23日,中央财经委员会第四次会议召开,其中大规模设备更新和消费品以旧换新问题是会上研究的重大议题之一。会议召开以来,相关细则逐步明晰,《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》落地,推动前期股价表现较弱的小家电、厨电板块预期持续提升。 从制度层面来看,国家更加注重引导家电二手交易、报废淘汰、回收拆解全产业链链条的打通,从长期来看有利于帮助消费者更好地养成家电更新换代的意识,推动家电更新需求的长期增长。 表:各地发布的家电以旧换新政策梳理 3)旅游消费趋势强劲,节假日表现持续超预期 历经2023年旅游消费快速反弹后,2024年旅游出行仍表现强劲,。1)24年1/2月铁路客运量同比+39%/34%至19年同期116%/125%水平,国际航空客运量实现高增至19年同期72%/82%水平;2)24年春节/清明假期日均旅游人数分别同比23年+34.7%/66.9%,较19年+0%/6%;人均旅游消费分别同比23年+9.38%/65.26%,较19年+8%/+6%。 今年以来,文旅出圈程度火爆,拉动地方旅游效益显著。从淄博烧烤、南方小土豆,再到甘肃天水麻辣烫,项目扩容+体验升级成为景区客流复苏的重要抓手。五一假期,四线及以下城市旅游预订订单同比增长140%,跑赢全国大盘,且增幅明显高于一二线城市。预计“五一”旅游强劲复苏,下沉市场进一步打通,叠加内需加强、消费回暖,旅游行业前景向好。 图:国内日均旅游人数及人均旅游消费 三、相关产品: 港股消费ETF(513230)及其联接基金(A类:017832,C类:017833)跟踪中证港股通消费主题指数,选取港股通范围内流动性较好、市值较大的50只消费主题相关股票组成指数样本,采用自由流通市值加权,以反映港股通内消费类股票的整体表现。 数据来源:Wind,国信证券,德邦证券,华泰证券,华夏基金,截至2024.4.18,以上个股不作投资推荐。以上产品风险等级为R4(中高风险),以上基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。个股不作为推荐。指数表现不代表产品业绩,二级市场价格表现不代表净值业绩。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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或展开修复式反弹,港股消费ETF(159735)涨超2%
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计占比67.6%。 相关机构认为,3月
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整体震荡,市况分化,主要股指虽未明显上行,但较上月有中枢改善。恒指基本巩固了16000上方走势,形成明显支持,同时在震荡中巩固了2月上涨行情。美国地区通膨和就业数据不支持美联储提前降息,紧缩政策放松带来的流动性改善或需时间。中国政府采取温和扩张财政政策助力经济复苏。若中国经济信号支持,
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或延续震荡筑底态势,展开修复式反弹。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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