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四大拐点共振，吃饭行情来了？风格是否切换？十大券商策略来了....

全球风险偏好改善，A股顺周期板块，以及港股市场，迎来修复；其三，随着A股风险偏好升温，主题机会也将活跃，关注国防装备、人形机器人、自动驾驶等。海通证券：政治局会议后市场转向积极下半年市场上行或有更坚实的基础 7月24日政治局会议召开后，积极的政策定调使得市场预期开始转向，后续稳增长政策有望逐步落地，推动经济和盈利改善，从而支撑市场上行。结构上，上半年市场追逐经济脱敏的TMT，后续基本面预期转向有望推动行业再平衡。国内基本面稳步回升叠加海外流动性缓和，下半年市场上行或有更坚实的基础。顺周期行业中重点关注消费，短期经济修复催化且中长期趋势仍向好。短期市场有望再均衡，顺周期行业消费最值得关注。短期层面，潜在增量政策的支持或有望促使消费基本面进一步向上，进而推动板块行情实现修复。政策方面7月政治局会议将扩内需和促消费放在更重要的位置，会议提出“要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用，通过增加居民收入扩大消费，通过终端需求带动有效供给，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来”、“要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费”。未来随着相关政策的发力，我们预计A股食品饮料、医药生物、餐饮旅游等消费板块的23年盈利有望改善。

金融界2023-07-31

港股午评：恒生科技指数涨2.16%，中资券商股、内险股大涨

金融界7月28日消息今日早间，港股市场低开高开，截至午间收盘，恒生指数涨0.89%，报19814.76点，恒生科技指数涨2.16%，报4434.93点，国企指数涨1.53%，报6772.58点，红筹指数涨0.87%，报3836.66点。板块方面，中资券商股、内险股、腾讯概念、生物科技、小米概念、养老概念等板块涨幅居前；电力、新能源汽车、风电、太阳能、锂电池、黄金等板块跌幅居前。大型科技股中，阿里巴巴-SW涨0.37%，腾讯控股涨1.69%，京东集团-SW涨1.52%，小米集团-W涨0.83%，网易-S涨0.82%，美团-W涨2.56%，快手-W涨1.48%，哔哩哔哩-W涨1.51%。中资券商股大涨，弘业期货涨超12%，国联证券涨超9%，中金公司、中州证券、申万宏源香港涨超8%，中国银河、光大证券涨超7%。内险股抢眼，中国人寿涨近5%，新华保险、中国太平涨超3%。银行股同步走高，邮储银行涨超3%，中原银行、渤海银行、招商银行、郑州银行涨超2%。东方甄选涨超12%。新东方涨超5%创2年新高，季度收入超预期+官宣“杀入”文旅市场。中烟香港现涨近6%，此前预计2023年上半年收入利润双增长。恒大汽车复牌开盘跌近70%，目前跌61.25%。恒大汽车最新公开的财务状况显示，2022年集团产生亏损人民币276.64亿元(2021年：人民币563.44亿元)。截至2022年12月31日，集团累计亏损及股东亏损分别为人民币989.06亿元(2021年：人民币712.41亿元)及人民币686.51亿元(2021年：人民币393.39亿元)。

金融界2023-07-28

恒生科技HKETF(513890)上涨1.06%，盘中成交额超2819万元，备受资金关注

加大对超大特大城市城中村改造的支持，但港股市场表现较弱，市场预期/风险偏好整体处于低位，政策利好或尚未充分定价。该券商还指出，7月重磅会议的政策主线指引更加清晰，看好港股市场信心改善。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-28

港股开盘：恒生指数跌1.12％，恒生科技指数跌1.44％，恒大汽车复牌跌68.44%

金融界7月28日消息今日港股市场低开，恒生指数跌1.12％，报19418.48点，恒生科技指数跌1.44％，报4278.65点，国企指数跌1.1％，报6597.6点，红筹指数跌0.48％，报3785.25点。大型科技股中，阿里巴巴-SW跌2.15％，腾讯控股平开，京东集团-SW跌1.98％，小米集团-W跌1％，网易-S跌2.05％，美团-W跌1.76％，快手-W跌2.19％，哔哩哔哩-W跌4.16％。重点关注在停牌482天后，两年亏损840亿元的恒大汽车复牌，股价跌68.44%。中国中药涨1.45%，预期上半年的净利润同比增长45%-55%。先声药业涨4.56%，预期上半年股东应占利润约22.45亿元至23.05亿元同比增长3407.81%至3501.56%。普拉达跌1.11%，上半年收入净额22.32亿欧元，按固定汇率计同比增长20.5%，取得零售销售双位数增长。周黑鸭涨6.31%，预计上半年收入14亿元至14.2亿元，同期净利润9000万元至1.1亿元之间。海外市场美国GDP等经济数据增强市场对软着陆的信心，但日央行超级宽松政策或转向的消息“惊吓”市场，最终美股集体收跌，道指跌0.67%，终结13连涨，纳指跌0.55%，标普500指数跌0.64%。大型科技股涨跌互现，微软收跌 2.09%，亚马逊涨 0.08%，特斯拉跌 3.27%，通用汽车等七家汽车制造商联手在美国打造充电网络以挑战特斯拉。Meta涨 4.4%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.29%。哔哩哔哩跌超6%，京东跌超2%，百度跌 1.03%，小鹏汽车涨 3.91%，富途涨 2.89%。美油三个月来首次涨破80美元，黄金回落到两周低位。

金融界2023-07-28

港股通科技50ETF(513150)上涨1.95%，机构：看好港股市场信心改善

加大对超大特大城市城中村改造的支持，但港股市场表现较弱，市场预期/风险偏好整体处于低位，政策利好或尚未充分定价。我们认为，7 月重要会议的政策主线指引更加清晰，看好港股市场信心改善。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-27

德赛西威强势上涨带动行情，沪港深300ETF(517300)上涨0.84%

中国资产的投资吸引力将大幅提升。特别是港股市场，目前港股的估值处于全球估值洼地，仅略高于俄罗斯市场，性价比凸显。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-27

港股通100ETF(513900)持续走高涨近2%，盘中成交额超2401万元，市场交投活跃

月重要会议的政策主线指引更加清晰，看好港股市场信心改善。截止7月24日，恒指23/24年预测PE分别为9.2x/8.5x，预测股息率分别为3.8%/4.2%，静态PB约1x；恒生科技23/24年预测PE分别为24x/18x，预测EPS增速分别为45%/31%。港股企业盈利进入上行周期，预计随国内稳定增长措施推进，叠加港股流动性环境逐步趋向改善，处于估值相对低位的港股市场有望逐步修复。中期来看，随港股科网公司AI大模型发展逐步兑现增量价值，有望持续吸引资金增配。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-27

港股午评：恒生科技指数涨近3%步入技术性牛市，汽车股爆发小鹏汽车大涨33.8%

金融界7月27日消息今日早间港股市场高开后冲高，午前小幅回落，其中恒生科技指数自五月低点上涨20%，势将步入技术性牛市。截至午间收盘，恒生指数涨1.36%，报19629.03点，恒生科技指数涨2.98%，报4344.43点，国企指数涨1.97%，报6678.36点，红筹指数涨1.23%，报3803.73点。板块方面，综合电信服务、汽车、房地产管理和开发、汽车零部件、汽车热管理、宁德时代概念、内地房地产、回港中概股等涨幅居前；医疗保健技术、多品类销售、经销商、百货业、燃料电池、电子竞技、太阳能等板块跌幅居前。大型科技股中，阿里巴巴-SW涨1.55%，腾讯控股涨1%，京东集团-SW涨1.61%，小米集团-W涨5.61%，网易-S涨1.31%，美团-W涨1.78%，快手-W涨0.08%，哔哩哔哩-W涨0.6%。小鹏汽车涨33.8%，蔚来涨11.84%，理想汽车涨4.23%。大众汽车宣布和小鹏汽车达成技术合作框架协议，并以7亿美元参股小鹏汽车。双方将联合开发两款B级纯电动汽车车型，以大众汽车品牌在中国市场销售。这些车型预计将于2026年投产。内房股早盘普涨，合景泰富集团涨超20%，富力地产、禹州集团涨超16%，宝龙地产、碧桂园涨超13%，港龙中国地产、远洋集团、时代中国控股等涨超12%。内险股再度走高，中国太平涨近7%，中国人寿涨超5%。游戏股早盘回暖心动公司涨近5%，IGG、网易、中手游涨超1%。东阳光长江药业涨逾5%，预计上半年营业额同比增加约147%。浙商银行跌超7%，H股配股成为无条件，募资约为30.47亿港元。

金融界2023-07-27

小鹏汽车狂涨30%，造车新势力集体狂欢！恒生科技ETF基金（513260）涨超3%，直逼上市新高！这次来真的？

易涨超1%，小米集团涨超2%。近日，港股市场已出现一个积极信号，南下资金疯狂买入；截至7月26日收盘，年内合计净流入已超过1400亿港元。主流ETF方面，恒生科技ETF基金（513260）随指数大涨，截至发布，恒生科技ETF基金（513260）涨3.23%，直逼上市以来新高！涨幅高居全市场所有ETF涨幅第一，弹性爆棚！数据显示，经过指数最新调仓换股，恒生科技指数成份股中，造车新势力含量大增，理想汽车跃居恒生科技指数第一大重仓股，比重高达8.80%！加上其他新势力车企，小鹏汽车、理想汽车、蔚来合计占比超12%。上交所权威数据显示，近5日内，恒生科技ETF基金（513260）获资金累计增仓超1200万元！值得注意的是，目前全市场共10只跟踪恒生科技指数的ETF产品，恒生科技ETF基金（513260）综合费率更低，其管理费（0.15%）和托管费（0.05%）加总后，综合费率仅为0.2%，低于全市场绝大多数跟踪恒生科技指数的ETF产品；较低的综合费率意味着更好的投资体验，对于投资者而言，“省到就是赚到”。（数据来源：Wind，截至2023.6.30）【增资7亿美元，大众集团成为小鹏汽车第三大股东】 7月26日，大众汽车集团宣布，将通过大众汽车品牌与小鹏合作，并签署了长期合作技术框架协议。作为长期战略合作的一部分，大众汽车集团将向小鹏汽车增资约7亿美元，以每股美国存托凭证15美元的价格买入小鹏汽车约4.99%的股权。交易完成后，大众汽车集团将获得一个小鹏汽车董事会观察员席位，大众集团也将排在何小鹏、阿里巴巴之后，成为小鹏汽车第三大股东。昨夜，小鹏汽车美股也大涨，涨幅一度扩大至31%。根据大众集团与小鹏汽车达成的技术框架协议，在合作的初期阶段，双方将面向中国的中型车市场，共同开发两款大众品牌的电动车型，计划于2026年推出。新近成立的大众汽车（中国）科技有限公司（VCTC）负责大众汽车品牌新车型的开发工作，将成为小鹏汽车在开发领域的合作伙伴。北京时间7月25日，2023年《财富》中国500强排行榜发布。汽车行业中，造车新势力“蔚小理”（蔚来、小鹏、理想）均登上榜单。【FOMC继续加息步伐】北京时间周四(7.27)凌晨，FOMC宣布加息25个基点，与预期一致。在此次加息之后，FOMC利率目标区间已升至5.25%-5.5%，为2001年以来的最高水平。这是FOMC自去年启动本轮加息进程以来的第11次加息，累计幅度达到了525个基点。对于接下来的货币政策路径，FOMC指出，尚未就任何一次未来会议做出决定，如果数据显示有需要，可能会在9月份加息，但也有可能维持利率不变。香港相关部门也将基准利率上调25个基点至5.75%，紧跟FOMC加息步伐。【外资大幅加仓港股互联网龙头】消息面上，日前，高层召开重磅会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要活跃资本市场，提振投资者信心。对此，广发证券解读认为，会议定调积极，将缓解市场对长期问题的担忧，带来中资股risk on。当下港股已然price in过多悲观预期，特别是对于长期问题的消化。本轮risk on，港股弹性更大。政策契机是决定周期反转的时刻与强度，特别是在海外资本开支周期筑顶之际，有望迎来国内稳定增长信号加强。同时，不论短期风险偏好，港股主心骨互联网已迎战略配置机遇。（来源：广发证券《港股“战略机遇”系列之十六：risk on！港股的反击时刻》）【机构看好港股科技股，指出当前高性价比】具体到下半年的策略上，中信建投证券建议关注港股互联网。互联网依然是港股的核心资产，其在指数权重中占据相当大比重，随着港股估值不断修复，互联网的贝塔也必不会缺席，推荐泛娱乐、泛电商、智能硬件、SaaS等主流赛道。（2H2023港股投资策略展望：业绩与估值双升，港股科技龙头布局正当时）国信证券则看好港股的中特估、科技股、高技术制造业。尽管美国的加息尚未结束，但是鉴于经济周期在扩张期，企业的盈利环比将逐步改善，加之外资的预期很低，在Q3伊始，港股可能已经在上涨的路上。（来源：国信证券《港股2023年下半年投资策略：坚定信心，收获在路上》）估值方面，截至7月26日，恒生指数的PE（TTM）9.10倍，位于指数2005年上市以来12.52%估值分位点，即低于上市以来87.48%历史时期，港股继续维持在较高的估值性价比区间。公开资料显示，恒生科技ETF基金（513260）及其联接基金（A：013127、C：013128）跟踪恒生科技指数（HSTECH），是恒生重点旗舰指数，市场认可度高，优选港股市值最大的 30 家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、及先进工业等板块，指数前5大重仓股包括理想汽车（8.80%）、美团（7.95%）、腾讯控股（7.93%）、阿里巴巴（7.79%）、小米集团（7.72%）等。（数据来源：恒生指数公司，截至2023.6.30，指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-27

港股上半年回购统计：合计金额482亿港元

1：2022年1月至2023年6月历月港股市场回购金额统计从个股来看，腾讯控股、友邦保险、汇丰控股前6月回购金额居于前列。此外，长城汽车、小米集团、泡泡玛特、长实集团、快手等二十余家公司上半年回购金额超过1亿港元。图2：2023年上半年港股市场回购金额靠前的上市公司其中，腾讯控股以168.75亿港元的回购金额排在首位。统计显示，2023年上半年腾讯控股已累计49次回购股份，累计回购4834.65万股，回购金额达到168.75亿港元。期间，公司回购最低价为310.72港元/股，最高价为388.74港元/股。2022年上半年，公司期间回购数量、回购金额分别为1860.44万股、73.04亿港元。业绩表现方面，腾讯控股2023年一季度营业收入实现1499.86亿元，同比增加10.71%；公司权益持有人应占盈利实现258.38亿元，同比增加10.36%。公司增值服务、网络广告、金融科技及企业服务均实现了同比增长。友邦保险上半年回购金额位居第二。2022年3月，友邦保险曾公告，计划在未来三年通过公开市场回购公司普通股向公司股东返还100亿美元的资本。2023年上半年，友邦保险累计进行了99次回购，合计回购1.85亿股，回购金额达到153.71亿港元，公司仍有较大的回购空间。二级市场上，截至7月25日收盘数据，友邦保险年内股价已下跌10.07%。汇丰控股上半年回购金额同样较多。年报显示，受净利息收益强劲增长和环球银行及资本市场业务旗下的环球外汇业务收入增加所带动，2022年公司列账基准收入增加4%，升至517亿美元。5月，公司宣布向股东返还资金的新计划，将回购不超过20亿美元的股票。截至2023年6月30日，汇丰控股已累计耗资52.69亿港元，回购8840万股份。软件服务、保险行业回购额居前行业方面，2023年上半年发起回购的港股上市公司，主要分布在软件服务、保险、银行、汽车等行业。具体来看，根据恒生行业分类，上半年港股软件服务行业实施回购公司数、回购金额均居首，分别达13家、177.44亿港元。除腾讯控股之外，中国软件国际、快手、网龙等4家公司上半年回购金额均超过1亿港元。地产板块实施回购公司数量同样较多，包括长实集团、中骏商管在内等12家公司实施回购。图3：2023年港股市场上半年实施回购金额居前的行业由于友邦保险的大额回购，保险行业上半年回购金额位居第二，达153.91亿港元。此外，银行、汽车行业的整体回购规模也较大，均超过20亿港元，涉及东亚银行、长城汽车等公司。数据显示，长城汽车今年在A/H股回购颇为积极。2023年2月，公司连续10个交易日进行H股回购，累计回购数量达1.92亿股，累计动用资金21.98亿港元。A股市场方面，公司2月累计回购约2800万股A股股份，耗资8.22亿元。长城汽车2023年半年度业绩预告显示，受新能源及智能化转型、产品结构调整等因素影响，公司上半年实现归母净利润11.5亿元到15.5亿元，预计同比减少40.51亿元到44.51亿元，同比降低72.32%到79.47%。【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。

面包财经2023-07-27

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