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“冰点”时刻,港股互联网ETF基金经理发声:景气回升+估值筑底,港股互联网中期配置时机或已至!
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汇率因素又开始扰动港股投资者风险偏好,
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再临“冰点”时刻。随着美债利率攀升以及美元指数走强,对港股及互联网板块有何影响,后续市场会怎么走?对此,港股互联网ETF(513770)基金经理丰晨成给出最新观点解读。 【美债利率攀升,港股再起波澜】 前期惠誉下调美债评级+美国付息负债发行规模增加推升美债利率,导致包括港股在内的全球股指萎靡。惠誉将美债评级从AAA降至AA+,理由是预期未来财政将恶化,一方面增加了美债的评级对标利率,另一方面也提升了市场对美国债务问题的担忧。 本月美债发行期,售长债1030亿美元,远超前值960亿美元。投资者担心美国宽松的财务政策会大量增加美国国债拍卖的供给。这在日本上调十年期国债利率上限的环境下,使得美国长端国债的竞争力削弱,那么自然会导致美国国债利率的持续上行。 再加上美国经济并没有出现去年大家一致预期的软着陆。虽然有些宏观数据表现不良,但是美国的国内生产总值、就业、零售增长、上市公司财报等数据都整体超过预期。这会让投资者对于美国经济的看法发生变化,这种变化促使大家认为美国经济会持续增长下去,并且在短期内没有下跌的风险。如此以来,市场预期FOMC不会很快的降息。更进一步看,上月美国CPI同比上涨3.2%,超过六月的3%。以原油为首的商品价格上行也让投资者担心通货膨胀的小幅反弹。 在上述多种因素的作用下,海外国债市场出现小幅恐慌,带动美国国债利率的持续上行。我们看到十年期国债利率依然在4.3%以上徘徊。这也就带动了美元的强势反弹。全球热钱会认为全球其它经济体增长预期乏力,美国经济一枝独秀。因此,热钱不断涌向美元,使美元升值。 【政策刺激加码,中国资产或将进入上行周期】 人民币对美元贬值,除了上面说的这些原因外,还因为我国进行降息等经济刺激。为了促使经济反转,进一步促进经济的恢复,我们看到人民银行近期下调了短端利率。从后市来看,我们认为美元或短期见顶,因为债市的恐慌慢慢消退。我国出台的各经济政策会促使经济恢复,带动人民币的升值,中国资产将要进入上行周期。再加上美国进入加息周期尾声,一旦市场开始预期降息,那么美元会重新进入下行周期,利好人民币的升值。 上周五
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整体卖空交易占市场成交额占比升至22%,继7月24日(21%),7月7日(20%),5月3日(22%)后又一次升至20%以上,
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投资者情绪较为低落。 总体看,考虑到美加息周期临近尾声,在美加息停止后的1-3个月历史统计来看,港股大概率会有绝对收益。当前港股互联网平台景气回升但估值位于历史低点,近期的情绪低点是中期配置港股互联网板块的较好时机。 据了解,港股互联网ETF(513770)跟踪中证港股通互联网指数(931637),权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司,其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%,前十大成份股权重近80%,重手聚焦互联网巨头企业,随着平台经济基调明确,利好因素持续释放,港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。 风险提示:港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布于2021.1.11,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险,适合适当性评级C4以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。 风险提示:界面有连云呈现的所有信息仅作为参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!
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有连云
2023-08-22
“冰点”时刻,港股互联网ETF基金经理发声:景气回升+估值筑底,港股互联网中期配置时机或已至!
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汇率因素又开始扰动港股投资者风险偏好,
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再临“冰点”时刻。随着美债利率攀升以及美元指数走强,对港股及互联网板块有何影响,后续市场会怎么走?对此,港股互联网ETF(513770)基金经理丰晨成给出最新观点解读。 【美债利率攀升,港股再起波澜】 前期惠誉下调美债评级+美国付息负债发行规模增加推升美债利率,导致包括港股在内的全球股指萎靡。惠誉将美债评级从AAA降至AA+,理由是预期未来财政将恶化,一方面增加了美债的评级对标利率,另一方面也提升了市场对美国债务问题的担忧。 本月美债发行期,售长债1030亿美元,远超前值960亿美元。投资者担心拜登的宽松的财务政策会大量增加美国国债拍卖的供给。这在日本央行上调十年期国债利率上限的环境下,使得美国长端国债的竞争力削弱,那么自然会导致美国国债利率的持续上行。 再加上美国经济并没有出现去年大家一致预期的软着陆。虽然有些宏观数据表现不良,但是美国的GDP、就业、零售增长、上市公司财报等数据都整体超过预期。这会让投资者对于美国经济的看法发生变化,这种变化促使大家认为美国经济会持续增长下去,并且在短期内没有下跌的风险。如此以来,市场预期美联储不会很快的降息。更进一步看,上月美国CPI同比上涨3.2%,超过六月的3%。以原油为首的商品通胀的上行也让投资者担心通胀的小幅反弹。 在上述多种因素的作用下,海外国债市场出现小幅恐慌,带动美国国债利率的持续上行。我们看到十年期国债利率依然在4.3%以上徘徊。这也就带动了美元的强势反弹。全球热钱会认为全球其它经济体增长预期乏力,美国经济一枝独秀。因此,热钱不断涌向美元,使美元升值。 【政策刺激加码,中国资产或将进入上行周期】 人民币对美元贬值,除了上面说的这些原因外,还因为我国进行降息等经济刺激。为了促使经济反转,进一步促进经济的恢复,我们看到央行近期下调了短端利率。从后市来看,我们认为美元或短期见顶,因为债市的恐慌慢慢消退。我国出台的各经济政策会促使经济恢复,带动人民币的升值,中国资产将要进入上行周期。再加上美国进入加息周期尾声,一旦市场开始预期降息,那么美元会重新进入下行周期,利好人民币的升值。 上周五
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整体卖空交易占市场成交额占比升至22%,继7月24日(21%),7月7日(20%),5月3日(22%)后又一次升至20%以上,
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投资者情绪较为低落。 总体看,考虑到美加息周期临近尾声,在美加息停止后的1-3个月历史统计来看,港股大概率会有绝对收益。当前港股互联网平台景气回升但估值位于历史低点,近期的情绪低点是中期配置港股互联网板块的较好时机。 据了解,港股互联网ETF(513770)跟踪中证港股通互联网指数(931637),权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司,其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%,前十大成份股权重近80%,重手聚焦互联网巨头企业,随着平台经济基调明确,利好因素持续释放,港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。 风险提示:港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布于2021.1.11,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险,适合适当性评级C4以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。
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金融界
2023-08-22
港股午评:恒指跌0.16%,恒科指跌0.43%,星空华文跌近10%
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金融界8月22日消息 今日早间
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震荡飘红。截至午间收盘,恒生指数涨0.16%,报17652.14点,恒生科技指数涨0.43%,报3939.87点,国企指数涨0.1%,报6036.42点,红筹指数跌0.09%,报3462.57点。 板块方面,中资教育概念股、汽车经销商概念股领涨;体育用品概念股、电力设备概念股领跌。 大型科技股中,阿里巴巴-SW涨0.35%,腾讯控股跌0.63%,京东集团-SW涨0.47%,小米集团-W涨0.18%,网易-S涨1.86%,美团-W跌0.31%,快手-W跌1.06%,哔哩哔哩-W涨0.97%。 造车新势力回暖,小鹏汽车涨近3%,蔚来、理想涨超1%。 电信服务板块涨势活跃,三大运营商涨约2%。 猫眼娱乐早盘涨超5%,花旗给予目标价12.30港元。 新东方-S涨超5%,小摩将目标价由47港元上调至52港元。 疫苗行业传“小作文”,康希诺生物跌超4%。 《中国好声音》母公司星空华文跌近10%,近3个交易日累跌逾52%。
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金融界
2023-08-22
港股或迎“黄金坑”,南向资金大抄底!恒生科技指数ETF(513180)翻红,持续溢价!
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度调整、机构对港股估值修复的看好等都为
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提供了支撑和动力。
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或已跌至“黄金坑”,有望迎来反弹行情。若看好科技、医药等港股高成长高弹性板块,不妨定投恒生科技指数ETF(513180)、恒生医药ETF(159892),静候市场上涨。 风险提示:界面有连云呈现的所有信息仅作为参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!
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有连云
2023-08-22
港股开盘:恒生指数涨0.11%,恒生科技指数涨0.85%,小鹏汽车涨超6%
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金融界8月22日消息 今日
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高开,恒生指数涨0.11%,报17641.86点,恒生科技指数涨0.85%,报3956.41点,国企指数涨0.23%,报6044.75点,红筹指数跌0.34%,报3453.61点。 大型科技股中,阿里巴巴-SW涨0.76%,腾讯控股涨0.06%,京东集团-SW涨0.16%,小米集团-W涨0.53%,网易-S涨0.19%,美团-W涨0.79%,快手-W涨0.98%,哔哩哔哩-W涨2.38%。 小鹏汽车涨超6%,吉利汽车、理想汽车涨超1%,比亚迪股份涨0.73%,蔚来涨0.71%。 重点关注 星空华文低开1.23%。 协鑫科技涨3.08%,公司称目前业务经营及战略一切正常,颗粒硅在多晶硅市场占有率已超15%。 澳博控股涨1.27%,上半年总净收入93.62亿港元,同比增加126.7%;博彩净收入86.95亿港元,同比增加128.2%;经调整息税折旧前净利润4.61亿港元,去年同期则亏损11.76亿港元;归属股东净亏损12.64亿港元,同比减少54.1%。 海外市场 美股三大指数收盘涨跌不一,纳指涨1.56%,标普500涨0.69%,均止步四日连跌,道指跌0.11%。大型科技股集体上涨,苹果涨0.77%,亚马逊涨1.1%,奈飞涨0.93%,谷歌涨0.71%,Meta涨2.35%,微软涨1.7%,英伟达涨8.47%,特斯拉涨7.33%。热门中概股普遍上涨,纳斯达克中国金龙指数涨0.82%。小鹏汽车涨超9%,唯品会涨超5%,蔚来、哔哩哔哩、理想汽车、网易、微博涨超2%,拼多多、富途控股涨超1%,阿里巴巴、京东小幅上涨。 WTI 9月原油期货收跌0.65%,报80.72美元/桶。布伦特10月原油期货收跌0.4%,报84.46美元/桶。
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金融界
2023-08-22
债市早报:8月1年期LPR报价下调而5年期以上LPR报价持平;银行间主要利率债收益率多数下行
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被强制执行20亿,累计被执行超90亿;
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,融创中国每股报价跌破1港元至每股0.990港元,下跌10.81%。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【A股主要股指集体收跌】 8月21日,权益市场主要指数低开低走,上证指数、深证成指、创业板指分别下跌1.24%、1.32%、1.60%,上证指数失守3100点。当日,两市成交额仅6782亿元,北向资金净流出64亿元。当日,申万一级行业指数仅环保、通信、建筑装饰、计算机逆势收涨,其中环保领涨1.50%,其余行业涨幅不及1%;当日多数行业仍是弱势收跌,其中非银金融领跌3.02%,交通运输下跌2.34%,调整明显。 【转债市场指数跌幅扩大】 8月21日,受权益市场拖累,转债市场主要指数跌幅有所扩大,当日中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.33%、0.32%、0.34%。当日,转债市场情绪依然较弱,日成交额470.96亿元,较前一交易日减少21.04亿元,转债市场个券多数下跌,523只个券中,有141只上涨,376只下跌,6只持平。当日,亚康转债、万顺转债涨超10%,神通转债涨超7%,海泰转债涨超5%,福蓉转债、聚隆转债涨超4%,明显好于市场,但除了亚康转债有正股涨停20%的支撑,其余个券上涨均无正股支持,且普遍呈现高成交、高溢价特点,当日前十大涨幅个券日成交额占比高达37.09%;当日,仅长久转债受正股拖累深跌8.43%,恩捷转债、天铁转债、精锻转债跌逾3%,多数个券跌幅不大,表现出一定抗跌韧性。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 本周,星球转债拟于8月22日上市,铭利转债、科顺转债拟于8月23日上市,科顺转债、力诺转债拟于8月23日开启申购,富仕转债拟于8月24日上市。 8月21日,安集科技发行可转债申请获上交所受理,湘潭电化拟发行可转债募资不超5.8亿元,香山股份拟发行可转债不超过7亿元。 8月21日,董事会提议向下修正兄弟转债转股价格,议案尚需股东大会审议;润禾转债公告不下修转股价格,且在未来三个月内(即2023年8月22日至2023年11月21日),如再次触发下修条件,亦不提出向下修正方案;山石转债公告不下修转股价格,若再次触发下修条款,届时公司董事会将决定是否行使“山石转债”转股价格的向下修正权利;国城转债、晶科转债、精装转债、韵达转债、申昊转债公告预计触发转股价格向下修正条件。 8月21日,伊力转债公告不提前赎回,同时在未来六个月(2023年8月22日至2024年2月21日期间),若再次触发有条件赎回条款,均不行使提前赎回权利。 (四)海外债市 1. 美债市场 8月21日,各期限美债收益率普遍下行。其中,2年期美债收益率上行5bp至4.97%,10年期美债收益率上行8bp至4.34%。 数据来源:iFinD,东方金诚 8月21日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄3bp至63bp;5/30年期美债收益率利差收窄1bp至倒挂1bp。 8月21日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率上行2bp至2.34%。 2. 欧债市场: 8月21日,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中,德国10年期国债收益率上行9bp至2.71%;法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行6bp、8bp、6bp和6bp。 数据来源:英为财经,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至8月21日收盘) 数据来源:Bloomberg,东方金诚整理
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金融界
2023-08-22
港股午评:恒生指数跌1.38%,恒生科技指数跌1.24%,星空华文跌超29%
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金融界8月21日消息 今日早间,
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震荡,截至午间收盘,恒生指数跌1.38%,报17703.08点,恒生科技指数跌1.24%,报3957.86点,国企指数跌1.31%,报6066.45点,红筹指数跌1.48%,报3488.55点。 大型科技股中,阿里巴巴-SW跌1.03%,腾讯控股跌1.11%,京东集团-SW跌0.23%,小米集团-W跌2.39%,网易-S涨0.06%,美团-W跌1.69%,快手-W跌2.83%,哔哩哔哩-W跌1.97%。 来凯医药-B获纳入恒生综合指数,股价现涨超11%。 东方甄选现涨5.66%,获纳入恒生科技指数。 艾迪康控股获纳入恒生综合指数,股价现涨近5%。 灵宝黄金现涨超4%,完成发行约3.2亿股认购股份。 母公司星空华文继续下跌,截至午间收盘,股价跌29.23%。
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金融界
2023-08-21
港股开盘:恒生指数跌0.85%,恒生科技指数跌1.4%,内房股多数上涨碧桂园涨超6%
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金融界8月21日消息 今日
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低开,恒生指数跌0.85%,报17798.47点,恒生科技指数跌1.4%,报3951.17点,国企指数跌1.08%,报6080.54点,红筹指数跌0.9%,报3509.04点。 大型科技股中,阿里巴巴-SW跌1.49%,腾讯控股跌1.23%,京东集团-SW跌2.59%,小米集团-W跌0.85%,网易-S跌2.11%,美团-W跌1.31%,快手-W跌1.81%,哔哩哔哩-W跌2.82%。 内房股多数上涨,禹州集团涨超7%,碧桂园涨超6%,远洋集团涨超4%,龙光集团、合景泰富集团涨近3%。 重点关注 中国儒意跌1.67%,预期上半年净亏损约2.59亿-2.69亿元,同比盈转亏。 浙江世宝涨1.78%,上半年归母净利约1983.72万元,同比增约22.18倍。 小鹏汽车跌2.21%,上半年总收入91.0亿元,同比减少38.9%;汽车交付量为4.14万辆,同比减少39.9%;汽车销售收入79.4亿元,同比减少43.0%;净亏损51.4亿元,同比扩大16.81%。 中国宏桥跌1.4%,上半年收入657.34亿元;归属股东净利润24.57亿元。期内铝合金产品销量达到约282.4万吨,同比5.7%,销售均价下降约13.8%至约16284元/吨。 融创中国跌0.9%,预计上半年净亏损150-160亿元,上一年同期为亏损187.6亿元。 中兴通讯涨0.2%,上半年营收约607.05亿元,同比增长1.48%;归属股东净利润54.72亿元,同比增长19.85%。 海外市场 美股方面,主要美股指上周全体累计下跌,标普累跌2.11%,纳指累跌2.59连跌三周。主要科技股方面,Meta累跌超6%,奈飞跌超4%,亚马逊跌近3.8%,苹果跌约1.9%,微软跌1.4%。中概股方面,纳斯达克金龙中国指数累跌近7.1%,百度、京东累跌超9%,阿里跌超8%,网易跌近5%,拼多多跌超5%,蔚来跌超17%,理想跌超4%。
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金融界
2023-08-21
港股午评:恒生指数跌1.12%,恒生科技指数跌2.55%,京东健康跌超9%
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金融界8月18日消息 今日早间,
港
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低开于盘中短暂反弹,随后再度走弱,截至午间收盘,恒生指数跌1.12%,报18120.9点,恒生科技指数跌2.55%,报4052.38点,国企指数跌1.31%,报6210.15点,红筹指数跌0.54%,报3584.84点。 大型科技股中,阿里巴巴-SW跌2.55%,腾讯控股跌1.26%,京东集团-SW跌4.26%,小米集团-W跌0.84%,网易-S跌2.22%,美团-W跌1.95%,快手-W跌1.71%,哔哩哔哩-W跌3.06%。 煤炭股逆市活跃,首钢资源、中煤能源、久泰邦达能源涨超1%,中国神华、兖矿能源小幅上涨。 石油股受关注,中石化油服、中国海洋石油涨超1%,中石化冠德涨1%,上海石油化工股份、中国石油股份、中国石油化工股份纷纷上涨。 港口运输板块走高,中远海能涨超2%,辽港股份、中远海控、东方海外国际等涨超1%。 互联网医疗板块大跌,京东健康跌超9%,阿里健康跌超7%,平安好医生跌近6%。 内房股分化,宝龙地产涨10%,碧桂园服务涨近4%,碧桂园涨超2%。 飞天云动涨近12%,创始人宣布未来半年不会减持或质押股份。
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金融界
2023-08-18
越跌越买!恒生科技ETF基金(159741)连续4天获资金净流入
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善,港股流动性的担忧逐步减弱,积极提振
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信心。 风险提示:界面有连云呈现的所有信息仅作为参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!
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有连云
2023-08-18
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