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美债收益率飙升有助于遏制通胀经济软着陆却有落空之虞

贷款偿付在新冠疫情期间暂停后即将恢复，油价上涨，欧洲经济增长停滞。 “这正在变成一连串的不利因素，”毕马威首席经济学家Diane Swonk表示。“软着陆正受到破坏。” 虽然Swonk预计美国经济将避免衰退式的硬着陆，但她预计第四季度的扩张速度将从当前季度的折合年率约4%急剧放缓至1%，而且该预测的风险也偏向于下行。对美联储决策者来说，收益率上升可能不是大麻烦，甚至会有所帮助。债券市场的走势并没有伴随着通胀预期上升，因此并未带来高通胀更根深蒂固的威胁。这意味着债券收益率上升可能令美联储官员担心过热的经济失去一些动力。收益率发动最新这波上涨之前，美联储上周决定维持利率不变，但发出的信息比许多投资者先前的预期更加鹰派。 “如果债券收益率走高，那么美联储进一步收紧政策的必要性就会降低，” Wrightson ICAP LLC首席经济学家Lou Crandall表示。下行风险并非所有人都如此乐观。 MacroPolicy Perspectives LLC创始人Julia Coronado称，长期利率上升将损害对住房和汽车的需求。中小银行和地区性银行持有的低利率贷款和债券将进一步贬值，令其经营更加艰难。 “这是一个下行风险，” 曾经在美联储担任经济学家的Coronado表示。“将成为经济需要消化的一个阻力。” 10年期美国国债收益率周二下午在纽约达到4.56%，为2007年10月以来的最高水平。与经济更相关的可能是美国通胀保值国债的收益率。10年期通胀保值债券的收益率，也就是所谓的实际收益率，正在接近通过比较该债券收益率和普通10年期国债收益率所得的的通货膨胀率。当债券市场的实际收益率高于该预期通货膨胀率时，这表明借贷成本上升将带来更大的负面影响，因为这意味着借款人的收入将无法跟上债务负担。前美联储理事Kevin Warsh在上周的一次网络研讨会上表示，长期收益率攀升的部分原因是对未来庞大美国预算赤字的担忧，以及美国国债的大买家相比过去而言有所减少。美联储也在稳步减持美国政府债券。这些都可能推高长期国债的所谓期限溢价，预示未来几年资本成本将上升。利率上升已经产生了一些影响。随着更高的按揭利率继续将许多潜在买家赶出住房市场，本月美国住宅建筑商信心跌至五个月低点。承受力下降世界大型企业联合会的调查显示，消费者信心连续第二个月下滑，一些受访者表达了对利率上升的担忧。 Moody’s Analytics首席经济学家Mark Zandi表示，鉴于经济面临的所有不利因素，经济在没有衰退风险的情况下还能够承受的压力已经不多。 “我认为经济可以消化4.5%的10年期美国国债收益率，但连续超过几个月超过5%的收益率将难以承受，”他说。

金融界2023-09-28

加元/人民币站稳5.4，加息预期飙升，美元重回“帝王”时代

的经济学家则表示，“加元仍有上升空间，油价上涨应该会在盘中交易基础上支撑加元——尤其是兑日元、欧元和英镑等能源进口国的货币。”“我们看到美元/加元在年底前将达到1.34。” 加拿大政府10年期国债收益率下跌3.3个基点至3.985%。类似美国政府基准债券的收益率降至4.4949%。目前普遍预测，年内加拿大央行仍会加息。BMO全球资产管理公司的固定收益和货币市场主管Earl Davis最近表示，他认为“2023年是升息的结束的一年”，但顽固的通货膨胀将使利率保持较长时间的高位。与此同时，CIBC Capital Markets副首席经济学家本杰明·塔尔（Benjamin Tal）表示，“加拿大央行是一家有偏见的银行，非常鹰派，可能会在 10 月加息。”他表示，加拿大的人均消费落后于美国，如果没有过去一年创纪录的移民涌入，加拿大的人均消费量会更加疲软。他说，这表明加拿大央行迄今为止的加息是有效的，没有必要再次加息。在美国，他认为消费者实力趋于平缓，但由于劳动力市场强劲，消费实力不会下滑太多。（加元/ 人民币汇率走势图，来源：FX168）截至发稿，加元/人民币汇率短暂击穿5.40，目前维持在5.40附近，报5.4071。投资者应持续关注即将公布的美国至9月23日当周初请失业金人数、美国第二季度实际GDP年化季率终值等经济数据。

慧宣鑫语2023-09-28

蒙特利尔银行预计明年加拿大央行降息幅度较小

仍相对强劲，而加元则在过去24小时内的油价反弹中获得了自己的支撑。

金融界2023-09-28

【美股盘中】美国政府停摆概率高达90%！道指上演过山车行情油价持续攀升

三(9月27日)，由于美国国债收益率和油价上涨削弱了投资者情绪，美国股市在前一交易日大幅收跌的基础上继续下行。道琼斯工业平均指数下跌280点，即0.8%。盘中早些时候，该指数一度上涨100点。标准普尔500指数下跌0.7%，纳斯达克综合指数下跌0.6%。（来源：FX168）基准10年期美国国债收益率上涨6个基点，达到2007年以来的最高水平。2年期国债收益率也攀升。与此同时，美国原油期货上涨近3%，最新交易价格高于每桶93美元。这些举措反映出人们对通胀持续存在的担忧加剧，同时美联储维持较高利率的时间可能比预期的更长。能源是表现最好的板块，上涨超过2%。其中马拉松石油公司和APA领涨，涨幅均超过3%。最近利率上升给股市带来压力。周二，标准普尔500指数自6月以来首次跌破关键的4,300点。道指也录得3月份以来最大单日跌幅，下跌逾300点，自5月份以来首次收于200日移动均线下方。这些损失是在周二的新屋销售和消费者信心数据低于经济学家的预期之后发生的。 AXS Investments首席执行官Greg Bassuk表示：“通货膨胀仍然是一个大问题，投资者不仅担心利率上升，还担心这对借贷成本较高的公司有何影响。” 九月是美国股市季节性疲软的月份。事实上，标准普尔500指数9月份下跌超过4%，道指下跌超过2%。纳斯达克指数是三者中表现最差的，本月下跌超过5%。 Greg Bassuk补充道：“随着美联储和投资者应对通胀、美联储的利率政策以及美国经济轨迹的可见性提高，我们确实预计这种过山车行情将会继续下去。” 不过，他预计10月晚些时候直至年底将出现一些强劲的买入机会。与此同时，10月1日（星期日）是政府关门的最后期限，这可能会推迟美联储用来做出货币政策决策的关键经济数据。高盛经济学家表示，政府在未来三天内避免政府关门的可能性并不大。高盛首席经济学家兼全球研究主管Jan Hatzius在给投资者的一份报告中写道：“几个月来，今年政府关门的可能性似乎很大，我们现在认为可能性已上升至90%。” 穆迪分析公司首席经济学家Mark Zandi甚至提出了政府停摆延长至整个第四季度的想法，从而打破35天的历史记录，并使第四季度的经济增长下降了1.2个百分点。 Costco股票在周二盘后发布季度财报，Costco报告调整后每股收益为4.86美元，高于华尔街预期的4.7美元，而营收789.4亿美元也高于预期的777.2亿美元。 NextEra Energy股价下跌近8%，因为这家风能和太阳能运营商下调了未来几年的增长预期。 Palantir与美国陆军签署价值2.5亿美元的人工智能服务合同后，该公司股价上涨超过4%。

阿泰尔2023-09-28

沙特恐将再次提高输往亚洲原油价格

根据对五家炼油商和贸易商的调查中值估计，沙特阿美公司可能会将11月向亚洲销售的旗舰阿拉伯轻质原油的官方售价环比提高20美分/桶。 11月阿拉伯轻质原油官方售价价差估计为较阿曼—迪拜均价升水3.80美元/桶，而10月为升水3.60美元/桶。如果这一涨幅得以实现，将使总体价格达到去年12月以来的最高水平，而在过去八个月中，有七个月官方售价均已提高。

金融界2023-09-28

【欧股收市】欧洲股市跌势延续英国地产行业陷入困境石油天然气板块逆势上涨

保险股下跌1.7%，而石油和天然气股因油价飙升而上涨1.6%。由于投资者评估了中国的工业数据和澳大利亚8月份的通胀数据，亚太市场周三扭转跌势，大部分走高。美国股市开盘走高，随后转为下跌。最新的房屋销售和消费者信心报告未达预期，引发对美国经济状况的担忧，美国三大股指均出现抛售。杰富瑞下调了几家英国地产公司的评级，称伦敦陷入困境的写字楼市场正处于“租金衰退”，因为空置率创下30年来的新高，欧洲房地产指数下跌2%。Land Securities、British Land和Derwent London的股价下跌了3.4%至4.3%。 CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson表示：“随着周末、本月和季度的临近，第四季度的经济情况仍然存在很大的不确定性，央行维持高利率的决心是否会改变。我们是否会看到经济前景进一步恶化。” 荷兰保险公司的股价受到打击，NN Group下跌18.8%，同行ASR下跌14.2%。与此同时，在意大利宣布预算计划之前，意大利政府债务相对于德国主权债务的风险溢价创下5月份以来的最高水平。一位部长表示，政府将意大利今年的增长预期从之前的1%下调至0.8%，意大利主要股指下跌 0.3%。 H&M上涨 3.4%，这家全球第二大时尚零售商公布，由于成本削减，季度利润增幅略高于预期。

阿泰尔2023-09-28

大行情突袭！美数据意外由负转正美元扶摇直上、黄金连失三关下破1880

而美国国债收益率触及多年高点，美元和原油价格升至10个月新高。标准普尔500指数下跌0.3%;道琼斯工业平均指数下跌近170点，跌幅0.5%;纳斯达克综合指数下跌近0.2%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）美国商务部公布了积极的经济数据，显示8月份耐用品订单增长0.2%，强于预期，这在早盘交易中短暂提振了市场情绪，但美股随后很快转跌。周三早盘，美国国债收益率下跌提振了股指，但随后很快转涨。美国10年期国债收益率继续上涨，续创16年来新高，最新上涨3.50个基点，达到4.593%。 SPI Asset Management管理合伙人Stephen Innes表示:“投资者仍在努力应对长期高利率的影响，以及潜在的经济影响，他们本周似乎倾向于降息策略。” “由于美国政府部分关闭的可能性迫在眉睫，投资者的焦虑情绪加剧，这无助于解决问题，”Innes补充道。 LPL Financial首席经济学家Jeffrey J. Roach表示，由于能源价格飙升、学生贷款重新开始支付，以及美国政府因国会预算赤字陷入僵局而即将关闭，投资者应该预计市场将出现波动。 Roach在电子邮件评论中表示，由于政府关闭的未知经济影响可能会阻止决策者改变利率政策，美联储在评估经济时可能会更加耐心和谨慎。 “当前形势支持我们的基本看法，即如果消费者缩减支出，衰退可能在今年底或明年初开始，”他补充道。华尔街所谓的恐慌指标CBOE VIX指数周二触及19上方的四个月高位。受到密切关注的动能指标标准普尔500指数14日相对强弱指数周二收于30.3点，略高于“超卖”区间的门槛，为年内最低水平。黄金跌破1880美元美元飙升正对黄金造成影响，周三金价跌至近六个月低点，跌破1900美元。美市盘中，现货黄金持续走低并刷新日低至1875.43美元，较日高回落28美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）尽管股市持续抛售，标准普尔500指数本月有望下跌逾5%，9月份金价仍势将下跌3.4%，未能从其作为投资者避风港的传统角色中获得支撑。 City Index和Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada在一份报告中说，这要归咎于美元走强和全球债券收益率上升。美元走强通常被视为对以美元计价的大宗商品不利的因素，使这些商品对使用其他货币的用户来说更加昂贵。与此同时，较高的债券收益率提高了持有非收益资产的机会成本。洲际交易所数(ICE)美元指周三上涨0.3%，至106.55，创下去年11月30日以来的最高水平。该指数衡量美元兑其他六种货币的汇率。 “在连续10周上涨之后，美元指数在本周的基础上有望再增加一周的涨幅。最近的上涨背后并没有什么新鲜的消息。不过，美元涨势也没有结束的宏观原因，除了短期前景有点过度，”Razaqzada说。 Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling说，金价跌破1900美元的关口并不令人意外。他在周三的一份报告中说，更值得注意的是，金价能维持这么长时间。他写道:“从纯粹的宏观经济角度来看，金价在未来几天的反应将会很有趣，因为它看起来仍然过高。”“近几个月来支撑金价的主要因素是机构买盘强劲，尤其是那些寻求从美元转向多元化的央行。” 他表示，这种支撑不太可能“突然消失”，这意味着金价将“缓慢而渐进”下跌，而不是突然暴跌。随着对中国房地产市场动荡和全球第二大经济体健康状况的担忧加剧，黄金的避险吸引力可能在短期内重新焕发。道明证券大宗商品策略师Ryan McKay表示，只要利率在更长时间内保持高位，就会继续给贵金属带来压力。此外，金价跌破1900美元的关口也引发了技术性抛售。他表示，如果(通胀)数据继续走强，这将是另一个继续令金价承压的因素。不过，澳新银行分析师Soni Kumari表示，如果通胀数据下降，人们可能会看到黄金获得一些支撑，货币政策收紧的预期也可能会有所减弱。原油飙升4% 周三，油价飙升4%，逼近100美元/桶的10个月新高，原因是美国库存低于预期，加剧了人们对全球原油供应趋紧影响的担忧。国际基准布伦特原油攀升至94.80美元/桶高位，为2022年11月以来的最高盘中水平。美国政府每周数据显示，一个关键交割中心的库存进一步下降，WTI原油上涨4%，至94.04美元/桶高点。（WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）美国能源情报署(EIA)的最新报告显示，美国商业原油库存较上周减少220万桶，进一步收紧供应，而西德克萨斯中质原油(WTI)的交割点库存降至一年多来的最低点。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“我们上周看到的价格调整已经失去动力，市场势头正指向更高的价格。” 自今年6月以来，油价已上涨30%。此前，全球一些最大的化石燃料生产国宣布，一系列减产将持续到今年年底，加剧了投资者对美欧持续通胀的担忧。 WTI原油近期交割的溢价达到2美元，为2022年7月以来的最高水平，这一迹象表明，期货市场正反映出实际供需紧张情况。咨询公司Energy Aspects的联合创始人兼研究主管Amrita Sen表示，他们担心的是，美国已经减少了太多的库存。而现在，美国正在发生的事情是，库欣的库存干涸了。 Ritterbusch & Associates在一份报告中表示，隔夜价格的强劲上涨似乎不是由任何一个特定的消息推动的，而是由一周高点后的图表改善和股市在昨日抛售后的反弹推动的。在此背景下，供应收紧的声音似乎正在引导卖家离开市场。该机构表示，他们将重申一种观点，即不断变陡的原油曲线吸引了投资类资金进入多头方向，形成了一种几乎自我循环的循环。

会员

夏洛特2023-09-28

原油价格跃升至一年高位，库欣库存降至临界水平

WTI原油期货涨至94美元，日内目前上涨将近4%，此前美国俄克拉荷马州库欣的库存堪堪跌破2,200万桶，创2022年7月份以来新低，并接近运营最低水平。WTI即期溢价约每桶2美元，为2022年7月以来最高，表明期货市场正在反映现货市场吃紧状况。不过，在多数地区，库存一直在下降。在库欣，储罐存储量为容量的25%。“我对这个市场的担忧是，我们已经去化了太多库存，”咨询公司Energy Aspects的联合创始人兼研究主管Amrita Sen表示，“眼下，美国现状是，库欣枯竭。”

金融界2023-09-28

9.28黄金阴跌不断会涨吗？现货黄金价格走势分析操作

，美联储一直在较长时间内表示加息，但在油价开始上涨并提高通胀风险后，市场开始认真对待它。美国经济更有可能“软着陆”，但美联储也有40%的可能性需要“有意义”加息以击败通胀。据路透社报道，如果经济从根本上说比我们想象的要强得多，那么利率可能需要稍微提高一点，然后在更长的时间内保持在较高水平，以使情况降温。较高的利率提高了持有以美元计价的黄金的机会成本，而这种黄金不会产生任何利息。长期利率较高的说法似乎压倒了黄金的避险资金流。　　黄金技术面分析：　　黄金近期受美联储一系列偏鹰动作，黄金再次冲高1947附近大幅回落，并且成功跌回了1900大关。目前1950高点是明确见顶了，此番冲击1947连阴回落，奠定了空军下行基础。美联储加息预期更显鹰派，基本面强势碾压多头，日线也是冲高回落后放量连阴下行，MA5—MA10均线进行死叉；周线也是反复承压于布林中轨进入震荡下行阶段。今日黄金依旧阴跌下行，成功跌破1900大关，空军下行风险加剧。晚间美盘延续弱势下行走跌并加速向下刺破1880关口，整体价格承压1900关口再度延续弱势单边下行节奏，目前价格失守1890关口进一步下行回落。　　黄金4小时级别：黄金4小时均线死叉向下继续发散空头排列，而且黄金现在已经到了前期重要支撑1884附近支撑，如果跌破，那么黄金空头还有更大的空间，黄金连连破位新低，现在1890已经成为重要阻力了，美盘反弹1885下方继续逢高干空就是了。反弹美盘起跌位1885附近可以直接继续先干空。极弱行情中，我们还是较为愿意继续看跌，任何反抽均是做空机会，保持顺势参与主基调不变，综合来看，今日黄金短线操作思路上建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注1885-1888一线阻力，下方短期重点关注1850-1855一线支撑，各位朋友一定要跟上节奏。要控制好仓位及止损问题、严格设止损，切勿抗单操作。近期市场动荡幅度较大，机会与风险并存，控制风险再博收益。　　黄金操作建议; 　　黄金反弹1883-1885附近分批做空，止损6个点，目标1870-1860附近，破位看1855一线；黄金回调1853-1855附近分批做多，止损6个点，目标1865-1870附近，破位看1975一线；（文章仅供参考，具体操作会在盘中给出）　　　　【投资寄语】　　1、不轻仓也不重仓。轻仓没利润，也是滋生抗单心态的火苗。因为仓位轻,侥幸心理扛单，到最后消耗的就是时间及精力，重仓就是堵博，相当于你把成败交给了市场，不是获利就是爆仓，我们需要去避免此种操作，　　2、严格止盈止损，盈亏有度，莫贪多，市场机会有很多，行情超预期，不在掌控之内就严格止损或止盈，规避大风险。　　3、永远不与市场作对，有错就认，知错就改。不要跟趋势做反向的单，大家都明白什么是趋势，但是很少人能真正看明白趋势　　本文由邹鑫才（微信：zxc96598）（公众号：邹鑫才）邹鑫才分析师团队独家策划，转载请注明出处。以上内容仅供参考。投资有风险，入市需谨慎。套单.锁单.操作不理想可与本人沟通交流。

邹鑫才2023-09-28

不是在衰退，就是在衰退的路上——加拿大人对本国经济的预测

第二个月上升，飙升至4%，主要是由于汽油价格上涨。随着9月份汽油价格继续上涨，经济学家预计CPI将保持高位。 Dye & Durham的这项调查是在8月16日至8月18日期间进行的，估计误差为±2.5%，从历史经验上看，该公司的调查结果20次中有19次准确。

佳华1682023-09-28

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