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布林肯抵达北京！日本打破34年记录，干预恐无效今日GDP风暴撞上科技财报

股市方面，该地区股指下跌1%，受韩国和日本股市暴跌影响。由于中国内地投资者增持股票，香港股市表现优于其他股市。包括Jason Lui在内的法国巴黎银行策略师在一份报告中表示，自3月份以来，内地交易员已经净买入了200亿美元的港股，使市场有望实现自2021年以来最大的两个月流入。与此同时，美国国务卿安东尼·布林肯(Antony Blinken)在中国开始为期两天的会谈时表示，世界上最大的经济体必须“展示我们的分歧”，美国威胁要对北京实施制裁，因为中国支持俄罗斯在乌克兰的战争。布林肯4月25日下午搭机抵达北京，他将在北京与中国外交部长王毅举行会谈。稍早，布林肯在上海呼吁中国为美国企业提供公平的竞争环境。布林肯的访问是美国和中国之间最新的一次高层接触，旨在解决一系列可能危及关系的问题，包括美方希望北京停止对俄罗斯军工产业的经济和技术支持，希望加强遏制芬太尼的合作，也将呼吁中国在台湾新任领导人就职之际保持克制等。

厉害啦04-25 19:29

日本散户逆市增持创纪录买入日股

走势以及芯片行业前景不明朗等因素影响，日本股市出现下跌。然而，日本散户投资者却抓住这一机遇，购买了创纪录数量的国内股票。据日本交易所集团的数据，他们净增持了9090亿日元(约58.4亿美元)的现金股票，打破了去年3月创下的7540亿日元的纪录。

金融界04-25 17:33

超配A股和港股！国际巨鳄集体看多中国，为哪般？美股AI概念股泡沫危机下，一场回补中国的投资大戏刚刚开始

际金价持续回落、美股AI泡沫争议不断、日本股市估值贵的离谱背景下，向来嗅觉灵敏的国际投行们找到了资本腾挪的新方向——超配A股和港股，一时间引发资本市场围观。高盛和瑞银看多中国在这波看多中国资本市场的大潮中，高盛和瑞银成了急先锋。上周，瑞银全球新兴市场股票首席策略师Sunil Tirumalai上调A股和港股股票评级引发关注。瑞银指出，MSCI中国指数EPS（每股收益）未受房地产趋势的影响。在MSCI中国指数的成份股中，消费和互联网行业比重居高，随着消费出现初步回暖迹象，业绩料有更佳表现。瑞银给出了自己的两大逻辑：一是从传统角度看，2月资金的短暂现身可能并未构成强大的基本面催化剂。但这确实有助于为大跌/震荡的市场筑底，扭转了下行风险格局。二是中国企业股息、回购超预期的趋势日益增强。若全球市场更加担心地缘政治以及在更高利率维持更长时间的情景下，股东回报的可见度提高可以大有裨益，将密切关注市场改革的下一阶段。与略显含蓄的瑞银相比，高盛的看多热情更加奔放、直接！高盛在研报中直截了当的表示，国际投资者对中国股市的情绪、风险、偏好和兴趣正在改善，预计即便是不考虑基本面情况，随着A股资本市场制度的完善与规范，股市仍有较多的价值可以释放，估值提升潜力约20%，乐观预计或有高达40%的潜在上涨空间。高盛从基本面到政策面，再到资本市场估值以及上市公司业绩，全面看多A股。高盛在研报中写到：一是中国第一季度的经济表现已经好于预期。制造业和非制造业的PMI数据有了有意义的改进，二是国家队的加入改变了A股风险回报的方程式。在此前，投资者担心进一步的下行风险，当国家队提供支持时，意味着遏制了继续下行的风险。这是海外投资者尤为关注的重点。三是中国企业陆续披露的2023年四季报的业绩整体好于预期。从估值角度来看，A股和港股均处于低位。四是当前全球共同基金对中国股票敞口占总资产管理规模配置并不算高。与此同时，高盛分析师也注意到新“国九条”中关于提高上市公司质量、分红、退市等相关规定。高盛认为，A股股息率依然不高，上市公司在分红上仍有很大的空间。在退市方面，剔除质量差的公司，保留好公司才能要提高股东和投资者的回报。房地产市场复苏进展也被看好值得注意的是，除了看多A股、港股等资本市场外，房地产市场复苏进展也被看好。 2021年初，瑞银大中华区房地产研究主管分析师John Lam罕见地对中国恒大给出了卖出评级，一度震惊市场。彼时，John Lam将中国恒大评级从中性下调至卖出，目标价从去年9月份的15.2港元削减至6港元。当年7月份，John Lam将恒大12个月目标价从6港元下调至3.5港元，同时维持卖出评级。事实证明，John Lam的预警确有先见之明，几个月后恒大正式暴雷。而如今，John Lam表示：“在三年的看跌之后，由于政府的援助，我们第一次对中国房地产行业变得更加乐观。”他预计，国内住房需求和供应将在明年某个时候恢复到历史平均水平，中国大型地产开发商们的股票可能会出现反弹。今年1月其已经将龙湖集团控股等几家房地产公司的评级上调为买入。美股科技股大跌值得注意的是，近日美股科技股和港股互联网板块走势出现明显背离，呈现出美股你跌你的，港股我涨我的冰火两重天情况。上周，美股科技股集体大跌，英伟达跌逾13%，微软跌逾5%，苹果、亚马逊、Meta均跌逾6%，谷歌母公司Alphabet跌逾2%，特斯拉跌逾14%，“七姐妹”一周之内蒸发超7万亿元。其中仅周五一天，英伟达市值就蒸发了2120亿美元，刷新公司历史纪录，超过此前2024年3月8日的1290亿美元。2120亿美元也是美国企业史上第二大单日市值蒸发纪录，仅次于Meta 2022年2月3日的单日市值蒸发2513亿美元，当日Meta暴跌26.39%。在本周稍有反复后，周三盘后Meta老板扎克伯格的一席话再次引爆了AI概念股泡沫。扎克伯格在财报电话会议上表示，Meta的股票波动对于该公司正在开发的任何新项目或功能来说都是正常的，但不会立即产生收入，Meta对人工智能的投资也不例外。他警告称：“与我们在应用程序中添加的其他体验相比，建立领先的人工智能也将是一项更大的任务。但新人工智能服务达到预期规模，可能需要几年的时间才能实现。” 扎克伯格一瓢凉水直接浇灭了投资者的热钱，Meta盘后股价一度大跌超15%，相当于跌去了1800余亿美元，折合人民币超过1万亿元。 Meta的暴跌引发了市场对于其他AI科技巨头的怀疑。即将在周四公布财报的Alphabet Inc.和微软盘后均下跌，将于下周公布业绩的亚马逊股价也下跌超过2.5%。而人工智能热潮中最大受益者——英伟达股价盘后跌超1.6%。美光科技、AMD等其他芯片股也纷纷跟跌。截至4月24日，全球主要股指的市盈率中，纳斯达克超过40倍，道琼斯近26倍，标普也超过25倍，不但处于全球最高水平，而且是历史较高水平。对于AI科技股的泡沫争议，近日，大佬橡树资本创始人马克斯表示，人工智能（AI）最终可能会改变世界，但仅凭这一点并不能决定相关资产的成功。马克斯直言“每个人都确信互联网将改变世界。然而，在上世纪90年代末的TMT（电信、媒体和科技）泡沫中，曾经受益于这种思维的互联网和电子商务股票，绝大多数现在都一文不值。” 港股这边独好腾讯控股本周大涨超过10% 而港股这边独好，本周以来，港股三大指数连续大涨，其中港股多个核心科技股成交先锋，腾讯控股本周大涨超过10%，强势突破年线，美团本周大涨17%，成功站上年线；快手、哔哩哔哩放量突破半年线，此外商汤科技周三大涨超过31%，创2022年11月8日以来新高。与美股科技股高的离谱的估值相比，恒生指数仅8.8倍，而上证指数也只有11倍。值得注意的是，从2月7号以来，内地的南下资金疯狂抄底港股，只有在3月5日一天出现净流出。在国际市场兜兜转转之后，历来“落井下石”的国际巨鳄们这次闻到了不一样的气息，一场开始回补中国投资大戏或许刚刚开始。

金融界04-25 16:52

【日股收市】日经失守38000点、日元逼近156关口！明天，央行将有大动作？

)，亚太市场在连续两日升势后稍事休息，日本股市领跌，与美国第一季国内生产总值(GDP)数据公布前，华尔街的走势相呼应。此外，投资者正等待日本央行周五的政策决定，以寻求货币政策的进一步方向。在连续三个交易日上涨后，截至东京收市，周四日经225指数下挫2.16%，报37,628.48点；东证指数下跌1.74%，报2,663.53点。日经225指数成分股中，18只上升，207 只下跌。尤其芯片相关股拖累该指数走低，其中东京威力科创(Tokyo Electron)和 Advantest股价分别下滑3.48%和1.71%，银集团亦下跌1.96%。此外，机器人制造商发那科(Fanuc)年度盈利预测低于市场预期，股价下跌3.43%。相机制造商佳能的年度营业利润低于分析师预期，股价暴跌8.42%。大和证券高级策略师林健太郎表示，“市场最近一直波动，因为有许多不确定性改变了投资者的前提。” “美国的通胀比预期更具粘性，推高了美国国债收益率，而中东的紧张局势也推高了油价。” 日经波动率指数于4月19日触及10月3日以来最高点 27.82，最新报 21.50。日元跌至“底线” 一夜之间，美元/日元跌破155.6美元，触及1990年6月以来的最低水平，这一水平被视为当局的底线，增加了货币干预的可能性。目前市场正密切关注日本央行行长植田和男是否会在周五为期两天的政策会议结束时，对近期加息前景发表鹰派评论。。明天，央行将有大动作？ #日本央行动态#周四召开货币政策会议，分析师认为，日本央行有可能上调2025财年核心通胀前景，除了是否对汇市进行干预，焦点将集中于央行行长是否会对未来加息采取鹰派语气。隔夜指数掉期利率（货币政策预期的基准）的两年期远期显示，随着对美联储降息预期的转变，投资者开始押注日本央行的政策利率将从接近于零的水平，升至0.6%以上。在3月份会议之后，投资者原本预计日本央行下次加息将在9月份，但市场风向已经发生变化，预料将提前至7月份，意味着日本央行今年可能将借贷成本再提高两倍。分析师表示，如果通胀继续保持在日本央行2%的目标之上，植田和男可能需要继续以比预期更快的速度加息。然而，日本官员希望避免这种情况，因为这有可能引发政府债券收益率飙升，促使投资流向的突然转变。#日本市场# 值得注意的是，指导货币水平并不是日本央行职责的一部分，因此央行行长历来不愿解决日元疲软问题。但货币贬值主要是由日本和美国之间的利率差距推动的，分析师表示，植田和男更愿意与政府密切合作来解决这一问题。周二，财务大臣铃木俊一发出了最强烈的口头警告，称当局在货币市场采取“适当行动”的“基础已经奠定”，并指出美国、日本和韩国罕见地发表了联合声明，表达了“严肃的态度”。野村综合研究所执行经济学家、日本央行前董事Takahide Kiuchi表示：“日本央行不会仅仅因为日元走弱而加息，但可能会提前加息时间。” “日本央行上个月结束负利率后，获得了通过口头干预和实际加息来影响货币市场的新武器。”

冷眼独行04-25 16:18

【直击亚市】人民币贬值交易员爆买TA！日元击穿155警惕“黑天鹅”，Meta失望后盯紧GDP风暴

对牛市是否已经走得太远的担忧。韩国和日本股市基准下跌，美国股市合约也出现下跌。澳大利亚金融市场因假日休市。周三，日元在30多年来首次跌破1美元兑155日元的水平后扩大跌势，增加了日本央行在周五召开决定会议之前进行干预的可能性。#亚市直击# Facebook母公司Meta在美国盘后交易中下跌15%，该公司预计第二季度销售额低于分析师预期，并增加了今年的支出预期。新加坡瑞穗银行亚洲(不包括日本)首席经济学家Vishnu Varathan说：“Meta不那么乐观的前景让市场在盘后寻求掩护，这也立即让亚洲市场的谨慎情绪蔓延，而该市场已经受到美联储‘长时间高利率’和中国经济的困扰。” 在日本，日元兑美元汇率周四跌至1美元兑155.45日元，创34年来新低。预计日本央行周五将维持利率不变，而日本的暴跌使日本央行更有可能降低其保持宽松政策的立场。日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)说，他正在密切关注外汇市场的动向。日本航空公司首席执行官Mitsuko Tottori在一次集体采访中表示，日元疲软是一个“大问题”，并补充说，日元兑美元汇率比目前的155水平更高会更好。在企业界，韩国SK海力士公司股价暴跌，尽管该公司表示，由于人工智能需求刺激该芯片制造商实现至少自2010年以来最快的收入增长速度，预计内存市场将全面复苏。首尔Quad投资管理公司的投资组合经理Marcello Seongsoo Ahn表示，SK海力士的股票“在周三大幅上涨之后”被抛售，Meta下跌15%也削弱了投资者的情绪。必和必拓集团向英美资源集团(Anglo American Plc)提出收购要约，此举可能引发十多年来全球采矿业最大规模的重组。在其他地方，油价保持温和下跌，整体市场的避险基调抵消了美国库存下降的影响。金价在连续三天下跌后保持稳定，交易员将注意力转向美国通胀数据的发布。周三美国国债收益率上升后，亚洲市场开盘变化不大。法国巴黎银行表示，鉴于中美利差导致人民币贬值压力加大，南下的投资者可能正在利用香港上市股票分散外汇敞口，香港股市上涨。包括Jason Lui在内的法国巴黎银行策略师在一份报告中表示，自3月份以来，内地交易员已经净买入了200亿美元的港股，这是自2021年以来最大的两个月购买量。几周来，由于一系列经济数据强劲，市场一直在缩减美联储的降息幅度。接受彭博社调查的经济学家预计，美国第一季度国内生产总值(GDP)可能降至2.5%左右，数据仍可能表明通胀压力持续存在。 “国内生产总值(GDP)报告出炉之际，市场参与者希望经济数据疲软，这将促使美联储尽早降息，”盈透证券的Jose Torres表示，“我们预计数据将强于预期。这将有利于收入增长前景，但不利于降息的时机和幅度。”

云涌04-25 11:51

【日股收市】最后的狂欢？日股三连阳瑞萨电子狂飙逾10% 警惕日本“黑天鹅”突然飞出

美国企业捎来业绩利多，提振了市场情绪，日本股市前全天高开高走。然而，直至本周五日本央行做出关键性决定之前，交易员仍倾向观望。#日本市场# 截至东京收市，日经225指数上升2.42%或907.92点，报38460.08点。其中电力、天然气和水和运输设备等上升的板块带领股指走高。个股表现方面，表现最好的当属瑞萨电子公司(Renesas Electronics Corp)，上升10.54%，即240.50点，报2,520.50点；尼康公司(Nikon Corp.)上升10.33%或161.50点，报1,726.00点；东京电子有限公司(Tokyo Electron Ltd.)上升7.11%或 2,310.00点，报34,720.00 点。东海东京研究所分析师Takuma Ikemoto表示，似乎没有什么新因素能够强劲提振股价，投资者在日本央行本周稍晚时做出政策决定之前持谨慎态度。尽管如此，对企业获利强劲的个股的需求可能会成长。#日本央行动态# 东京证交所上升股票数量多于下跌股票数量，数量从2508只增至1100 只，其中259只股票收盘持平。衡量日经225期权隐含波动率的日经波动率下跌4.43%，至20.72。日元难以吸引多头美元/日元突破155或是时间问题，直落至160是可以预见的。目前日元多头最大的希望便是日本当局干预汇市，但要想奏效，各方必须协调一致。此外，美国前总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)也对日元疲软感到不满。特朗普在Truth Social上表示，日元走贬对美国的制造商和其他人来说是一场灾难。日本财务大臣铃木俊一和其他政策制定者表示，正在密切关注货币走势，并将在必要时做出反应，为日元提供了一些喘息机会。周二公布的最新采购经理人指数(PMI)显示，日本第二季度初整体商业活动大幅改善，但这对日元多头来说并无什么影响。本周五日本央行做出关键性决定之前，交易员似乎也倾向观望。值得注意的是，美国第一季国内生产总值(GDP)数据、个人消费支出(PCE)价格指数，将决定美元/日元的近期走势。

冷眼独行04-24 15:56

【日股收市】中东局势前景趋缓日股小幅收高！安联投资：别慌年内还能涨回来

)讯 #中东局势#升温升和货币波动导致日本股市创纪录的涨势动摇，但由于坚实的企业基本面、人工智能(AI)的长期前景提供支撑，这种疲软看起来是暂时的。周二(4月23日)，日本股市小幅收高，其中矿业、化工、石油和塑料和仓储等上升的板块带领股指走高。截至东京收盘，日经225指数上升0.3%，其中矿业、化工、石油和塑料和仓储等上升的板块带领股指走高。#日本市场# 日经225指数当天表现最好的是大阪燃气株式会社(Osaka Gas)和东京燃气(Tokyo Gas Co., Ltd.) ，股价分别升至5年来新高，前者上升4.96%或166.00点，报3,514.00点，后者上升2.79%或110.00点，报4,046.00点。东京证券交易所上升股票数量多于下跌股票数量，分别为2,255只和1,352只，其中263只股票收盘持平。衡量日经225期权隐含波动率的日经波动率上升13.68%，至24.43，创52周新高。在全球管理着2.4万亿美元的资产的安联全球投资公司(Allianz Global Investors)日本股票首席投资官Koji Nakatsuka表示：“如果一切都正常化，日本股市在年底前有上升潜力。日经指数可能会在年底前，回到历史高位。” 日本股市在今年早些时候飙升至历史新高后，由于交易员大幅削减了对美联储降息的押注，目前已接近技术调整。这刺激美元重新走强，并对日元构成压力。根据CME的FedWatch工具，交易员押注美联储9月进行“首降“的可能性为46%；11月为42%，与几周前，市场热烈期许宽松周期将于6月开始的局面形成鲜明对比。周二，日元锁定在34年新低附近，跌向155.00重要关口，许多市场参与者认为，这一水平是日本当局干预的新触发点。近日，日元曾触及1990年以来的最低水平154.85，但由于伊朗和以色列紧张局势缓和，美日利差再次成为人们关注的焦点。小心日本“黑天鹅”突然飞出！目前市场正展望美国第一季国内生产总值(GDP)数据、PCE通胀报告、以及日本央行本周利率决定，并对干预措施保持高度关注。#日本央行动态# 周二，日本财务大臣铃木俊一表示，上周与美、韩国财政部长的会议为东京针对日元过度波动采取行动奠定了基础，而随着日元进一步走软并逼近155美元的重要心理关口，日本将采取适当行动以应对货币市场过度波动，并强调不排除任何选择。这一言论是日本当局对干预的可能性，发出了迄今为止最强烈的警告。随后，刺激美元/日元小幅上升至154.74日元。然而，市场仍怀疑，日本央行是否会在周四开始的政策会议前夕采取行动。澳大利亚联邦银行货币策略师Carol Kong表示，日元疲软可能迫使央行“采取更加鹰派的语气”，这将带来再次加息的预期，并对日元带来支撑。 “但我预计美元/日元近期将保持高位，因为美元普遍走强，这将保持外汇干预的可能性。” “可以想象，如果本周的GDP和/或个人消费支出增加了人们对通货紧缩停滞的担忧，市场将进一步推迟预期从9月份开始的首次降息时间。因此，风险在于美国国债收益率上升和美元走强。” #美联储政策转向#

冷眼独行04-23 15:35

【直击亚市】黄金崩溃式下跌失守2300！中国市场重获青睐，科技巨擘大考来了

就汇率发表讲话后，日元兑美元短暂走强，日本股市回吐涨幅。#亚市直击# 美国股市期货基本持平，标准普尔500指数突破5000点，结束连续6天的跌势。纳斯达克100指数上涨1%，英伟达公司领涨大型科技股。由于对苹果公司即将公布的业绩持乐观态度，美国银行将苹果公司列为2024年股票的首选。本周，约180家公司(占标准普尔500指数市值的40%以上)将公布财报，投资者正拭目以待，看它们的业绩是否能达到人们对人工智能的高期望。投资者关注收益之前，地缘政治担忧引发了股市暴跌，这表明美联储不会急于降息。 “昨日亚洲股市的释然性反弹可能会延续到今天，”悉尼IG Australia的市场分析师Tony Sycamore说。“然而，预计上涨的步伐将放缓，因为美国股市的回调似乎还没有结束，几乎没有证据表明已经出现了投降式的低点。” 在收益率达到2024年最高水平后，一系列债券拍卖将考验投资者的兴趣，在此之前，亚洲国债市场保持稳定。澳大利亚和新西兰债券上涨。在亚洲，焦点重新回到中国作为发展中国家主要贷款人的角色。有报道称，中国央行行长希望参与债务重组的债权人就如何公平分担减免负担达成一致。在其他方面，市场普遍预计日本央行周五将维持基准利率不变，投资者关注的是，随着日元在34年低点附近徘徊，日本央行的鸽派倾向是否会有所减弱。企业新闻方面，中国奶茶生产商四川白茶百道实业股份有限公司在香港上市首日暴跌逾31%，突显出香港这个金融中心在重振投资者信心方面所面临的挑战。大宗商品方面，金价在录得近两年最大单日跌幅后扩大跌势，金价在昨日重挫超60美元后，日内进一步跌逾30美元，一度失守2300关口，因中东紧张局势缓和，且有迹象显示美联储将在更长时间内维持高利率，打压需求。油价小幅走高，因交易商关注以色列和伊朗之间的下一步行动。在上周针锋相对的相互攻击之后，有迹象显示敌对行动有所缓和。在彭博Markets Live Pulse调查的409名受访者中，近三分之二表示，他们预计财报将提振美国股市基准，这是自2022年10月开始调查以来对利润的最高信心投票。 Verdence Capital Advisors的Megan Horneman表示，这个财报季标准普尔500指数回报率面临的挑战是，企业必须拿出能够支撑已高企市盈率的盈利——以及前景展望。事实上，根据彭博行业研究的数据，“科技七巨头”的利润预计将比去年增长近40%，这对它们来说风险很高。微软、Alphabet、Meta平台和特斯拉本周将公布财报，拉开“七巨头”财报的序幕。包括Ohsung Kwon和Savita Subramanian在内的美国银行团队表示，由于人工智能被视为未来利润的关键，它对盈利组合的贡献是交易员关注的焦点。

云涌04-23 13:07

日经225指数避开修正水平，日股反弹

由于地缘政治紧张局势有所缓解，日本股市从上周的低迷中反弹。截至东京时间收盘，东证指数上涨1.4%，日经225指数上涨1%。在全球股市大跌、对美国利率的担忧以及中东紧张局势的影响下，日经225指数在创下2022年6月以来的最大单周跌幅之后出现反弹，该指数距离技术性修正还有约1%的距离。大和证券高级策略师Yugo Tsuboi说：“随着交易商为加息做准备，价值型股票可能会被买入。地缘政治风险也使资金更容易流入防御性股票。”

金融界04-22 14:51

野村资产管理首席投资官村尾祐一：日本加息对日本股市影响有限

“日本货币政策正逐步趋于正常化，预计至今年年底，日本央行还会有一到两次加息。”野村资产管理常务董事总经理、首席投资官村尾祐一日前接受上海证券报记者专访表示，加息并不会改变日本利率整体处于较低水平的现状，对日本金融市场未来发展的影响有限。

金融界04-19 12:49

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