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重磅传闻来袭！千亿大白马涨停
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入低估值且高分红的“日特估”股票，推动日本股市主要指数在2024年创下历史新高。近日日本交易所集团公布的数据显示，外资持股比例刷新历史纪录。截至今年3月的财年中，外国投资者持有日本股票的比例升至创纪录的31.8%。这是1970年有可比数据以来的最高水平，当时外资持有日股的比例仅为4.9%。早在2020年8月，巴菲特首次宣布持有日本五大商社5%的股份。之后巴菲特不断地买入日本股市的股票。在股神光环的加持下，外资持续涌入，日本股市一路走高。前日文章《数据炸裂，全球狂欢》中提到，本轮全球股市上行的核心驱动力在于大盘股，A股、美股、日股和欧股均呈现同样规律。 2023年以来日本股市涨势较好，主要驱动力来源外资涌入高股息大盘股，带动股指不断上行。巴菲特旗下伯克希尔公司从这五大商社中获利已超过2万亿日元(约合129亿美元)。数据显示，外国投资者上财年购买的股票金额增加至320万亿日元(约合2万亿美元)，同比增长超40%。虽然日本股市表现强劲，但日元汇率疲软也令全球交易者变得谨慎。7月2日日元暴跌，日元兑美元汇率触及38年以来新低。一方面，近几年日本股市的强劲增长，很大程度受益于日元贬值。许多日本企业的大部分营收来自海外，贬值放大了上市公司盈利。另一方面，日本在能源食品等领域依赖于进口，日元贬值正大幅推升该国物价。随着日元持续贬值，外国投资者担心以美元计价的日本股票价值受波及。近几周以来他们净抛售日本股票，这是自2023年3月以来持续时间最长的一次。由于贬值负面因素的积累，引发了施罗德投资公司最新下调对日本股市的评级。就不断贬值的日元而言，渣打预计，随着四季度美联储有望降息、日本央行则有望继续加息，日元可能企稳。
格隆汇07-03 16:05
ETF英雄汇(2024年7月3日)：日经ETF(513520.SH)领涨、软件板块集体回调
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全球范围内交易，同时该指数已被充分用作日本股市走势的指标。日经225是一种价格加权股票指数，由东京证券交易所第一部的225只股票组成。。港股消费ETF（159735.SZ）最新份额规模达1.77亿份。该产品紧密跟踪中证港股通消费主题指数，中证港股通消费主题指数从港股通证券范围内选取流动性较好、市值较大的50只消费主题相关证券作为指数样本，以反映港股通内消费类上市公司证券的整体表现。指数权重股包括美团-W、腾讯控股、小米集团-W、比亚迪股份、创科实业、农夫山泉、快手-W、安踏体育、理想汽车-W、银河娱乐等公司。目前，中证港股通消费主题指数最新市盈率（PE-TTM）为21.58倍，估值低于近3年10.75%以上的时间。港股通互联网ETF（159792.SZ）最新份额规模达192.39亿份。该产品紧密跟踪中证港股通互联网指数，中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。。指数权重股包括美团-W、腾讯控股、小米集团-W、快手-W、哔哩哔哩-W、中国儒意、阅文集团、金蝶国际、商汤-W、同程旅行等公司。目前，中证港股通互联网指数最新市盈率（PE-TTM）为27.84倍，估值低于近3年22.77%以上的时间。截至今日收盘，全市场共计567只非货ETF下跌，下跌比例达61%。行业主题指数方面，中证金融科技主题指数、中证软件服务指数跌幅居前，分别下跌2.58%、2.31%。软件ETF（515230.SH）最新份额规模达14.41亿份。该产品紧密跟踪中证全指软件指数，布局计算机行业。指数权重股包括科大讯飞、金山办公、宝信软件、三六零、恒生电子、同花顺、用友网络、中国软件、中科创达、润和软件等公司。截至今日收盘，纳斯达克科技市值加权指数溢价居前，纳指科技ETF收盘溢价15.05%；日经225指数情绪高涨，日经ETF收盘溢价7.83%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-03 15:44
ETF热门榜：政金债券ETF(511520.SH)成交额居全市场首位，基准国债ETF(511100.SH)交易活跃
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全球范围内交易，同时该指数已被充分用作日本股市走势的指标。日经225是一种价格加权股票指数，由东京证券交易所第一部的225只股票组成。该ETF全天成交额较前一交易日增长354.79%，明显放量。该ETF近5日日均成交额为5.33亿，近20日日均成交额1.84亿，近期明显放量。该ETF当日换手率较前交易日增长337.12%。该ETF近5日和近20日日均换手率分别为57.31%、20.01%，近期明显活跃。该ETF今日上涨3.45%，近5日和近20日分别上涨4.77%、上涨4.39%。截至今日收盘，芯片50ETF、汽车零部件ETF、深价值ETF振幅居市场前列，分别达8.92%、7.60%、5.46%。行业主题类ETF共计9只，分别是芯片50ETF、汽车零部件ETF、信创50ETF、纳指科技ETF、信创ETF基金、房地产ETF、房地产ETF、半导体设备ETF、地产ETF。其中房地产ETF、房地产ETF、地产ETF均重仓房地产行业。芯片50ETF(159560.SZ)最新份额规模达1.68亿。该产品紧密跟踪芯片产业指数，布局电子行业。指数权重股包括北方华创、中芯国际、韦尔股份、海光信息、兆易创新、中微公司、澜起科技、长电科技、寒武纪、三安光电等公司。该ETF当日振幅较上一交易日增长331.40%。该ETF今日上涨0.99%，近5日和近20日分别下跌0.74%、下跌0.74%。房地产ETF(512200.SH)最新份额规模达100.10亿。该产品紧密跟踪房地产指数，布局房地产行业。指数权重股包括万科A、保利发展、招商蛇口、海南机场、张江高科、金地集团、华发股份、华侨城A、滨江集团、上海临港等公司。该ETF今日上涨1.14%，近5日和近20日分别上涨0.92%、下跌8.37%。房地产ETF(159768.SZ)最新份额规模达5.30亿。该产品紧密跟踪内地地产指数，布局房地产行业。指数权重股包括招商蛇口、万科A、保利发展、海南机场、张江高科、华发股份、滨江集团、上海临港、新城控股、新湖中宝等公司。该ETF今日上涨1.41%，近5日和近20日分别下跌0.20%、下跌9.84%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-03 15:44
【日股收市】涨疯了！东证指数创1989来最高收盘背后两大利好加持
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8财经报社(亚太)讯周三(7月3日)日本股市连续第四个交易日上涨，因重量级科技股跟随美国大型成长股昨日的涨势。截止收盘，日经指数上涨506.07点，涨幅为1.26%，收于40,580.76点。更广泛的东证指数也连续第四天上涨，收盘上涨0.54%，达到2,872.18点，这是自1989年12月29日以来的最高收盘点位。#日本市场# 盘面上，机械、海运和消费信贷类股票领涨。在东京证券交易所的1600多只股票中，59%的股票上涨，37%下跌，2%保持不变。机械行业上涨2.2%，是东证33个行业子指数中表现最好的。东证成长型股票指数周表现落后于价值型股票指数，该指数跃升0.93%，价值型股票指数小幅上涨0.18% 个股方面，芯片制造设备商东京电子上涨2.6%，为日经指数提供了最大的推动力。芯片测试设备制造商爱德万株式会社上涨2.38%。电子元件制造商TDK飙升5.24%，硅片制造商信越化学上涨2.22%。日立下跌1.58%，对东证指数的拖累最大。保险公司东京海上控股下跌1.18%。丰田汽车下跌0.24%。衡量日经225期权隐含波动率的日经波动率指数下跌0.56%，至16.04点，创六个月新低。市场开盘就受到了科技相关股票的买盘推动，这些股票追随了隔夜华尔街的涨势。此前，分析师表示，美国电动汽车制造商特斯拉公司第二季度的交付量同比下降幅度小于预期。之后，随着日元继续兑美元走弱，市场进一步上涨。 “投资者今天进行目标轮换。他们卖出表现优异的股票以获利了结，并买入较便宜的股票，”信金资产管理公司高级基金经理Naoki Fujiwara表示。 Fujiwara说：“日经指数跟随华尔街走高，那些在最近的反弹中迟到的人买入日经指数期货，这提振了主要指数。” 受特斯拉(Tesla)和大型成长型股票上涨的提振，华尔街主要股指周二收盘走高，但在7月4日假期和周五备受关注的6月份非农就业数据发布之前，成交量清淡。 “目前的市场情绪似乎认为（美国）就业市场仍然强劲，因此（周五）的就业报告不太可能显示显著疲弱的数据，”东京东海情报实验室首席股市分析师Seiichi Suzuki说。
云涌07-03 15:41
巴菲特最后悔的决定？TA上半年称霸亚洲市场 AI刺激股价狂飙64%
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(Warren Buffett)最爱的日本股市。台积电(TSMC)在人工智能(AI)话题的刺激下，上半年股价狂飙64%。巴菲特在去年5月宣布出仓台积电ADR，错过了超过60亿美元的获利。 (来源:Trading View) 美国股市AI热潮不减，目前排名前4的微软、苹果、英伟达和谷歌都搭上了这波热潮，并且纷纷在6月刷新了股价新高。6月，英伟达首席执行官黄仁勋盛赞台湾，强调该市场是“世界AI中心”，也刺激了台湾市值加权股票指数一度触及23406点。#AI热潮# 据美国CNBC报道，今年上半年截至6月30日，台湾市值加权股票指数在AI相关概念股票的推动下，上涨28.45%称霸亚洲。再来依序是日经225指数上涨17.56%、印度指数50上涨10.49%、印度SENSEX指数上涨9.4%、马来西亚吉隆坡综合股价指数上涨9.31%、韩国综合股价指数上涨5.37%、香港恒生指数上涨3.94%。 (来源:CNBC) 资产管理公司T. Rowe Price全球股票投资组合专家Rahul Ghosh表示，AI很有可能会继续引领全球市场。他进一步解释说：“今年全球市场的表现在很大程度上受到AI和央行政策的推动，而且这种情况可能会持续下去。” 他续称：“AI投资周期的潜力和规模继续带动全球经济活动，且AI投资的影响正在扩大到工业、材料、公用事业等领域。” (来源:CNBC) 台积电被誉为“护台神山”，其涨幅在上半年达到64%。另外，受AI伺服器供应链推动的鸿海涨幅更高达105%。巴菲特领导的伯克希尔哈撒韦公司在2023年5月宣布出清台积电ADR，以当初持有6010单位，换算为41亿美元。若是当初未抛售，价值至今已破百亿美元，意味着巴菲特错过了逾60亿美元的获利。巴菲特去年5月曾在年会上告诉投资者，卖出台积电主要原因是担忧地缘紧张情势，随后5月中就申报已全数出清台积电。 (来源:Trading View) 此前，伯克希尔哈撒韦公司申报2022年第四季卖出台积电86%消息曝光后，引发市场“短进短出”的卖空情绪，还一度导致台积电ADR股价暴跌超过5%。伯克希尔哈撒韦公司在2022年第三季首次进场买进台积电股票，据当时它向美国证监会提交的13F季度报告中，2022年7-9月期间，巴菲特首次买进约6010万单位台积电ADR，金额超过41亿美元，因该公司过去鲜少大举跨入科技产业，11月巴菲特支持台积电的消息传出后，一度刺激台积电ADR单日大涨7%。岂料，经过短短一季时间，伯克希尔哈撒韦公司在2023年2月就公告出清86%台积电股票，由持有6006万单位ADR，减持至829.27万单位，减幅高达86%，持有市值只剩6亿多美元。巴菲特在波克夏年会中盛赞台积电是“了不起的公司”，认为是世上管理得最好也是最重要的公司之一，在半导体芯片业里无人能与之相提并论。但他在年会上点出，台积电的问题在于它的地点，全球决策者和客户越来越担心在技术上过于依赖台湾。
小萧07-02 16:19
ETF热门榜：债券类相关ETF成交居前，基准国债ETF(511100.SH)交易活跃
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全球范围内交易，同时该指数已被充分用作日本股市走势的指标。日经225是一种价格加权股票指数，由东京证券交易所第一部的225只股票组成。该ETF近5日日均成交额为4.94亿，近20日日均成交额1.69亿，近期明显放量。该ETF近5日和近20日日均换手率分别为53.28%、18.41%，近期明显活跃。该ETF今日上涨1.40%，近5日和近20日分别上涨5.45%、上涨3.70%。截至今日收盘，信息安全ETF、港股央企红利ETF、工程机械ETF振幅居市场前列，分别达9.13%、5.50%、4.90%。行业主题类ETF共计9只，分别是信息安全ETF、工程机械ETF、计算机ETF南方、矿业ETF、工程机械ETF、酒ETF、地产ETF、金融科技ETF、汽车ETF。其中信息安全ETF、金融科技ETF均重仓计算机行业。港股央企红利ETF(513910.SH)最新份额规模达2.15亿。该产品紧密跟踪港股通央企红利指数，中证港股通央企红利指数从港股通范围内选取中央企业实际控制的分红水平稳定且股息率较高的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内股息率较高的央企上市公司证券的整体表现。指数权重股包括中国神华、中远海发、中国海洋石油、中国石油股份、中国石油化工股份、中信银行、中国外运、中国银行、交通银行、光大环境等公司。该ETF当日振幅较上一交易日增长84.38%。该ETF今日上涨0.25%，近5日和近20日分别上涨3.87%、上涨3.60%。工程机械ETF(560280.SH)最新份额规模达1.24亿。该产品紧密跟踪工程机械主题指数，布局机械设备行业。指数权重股包括三一重工、潍柴动力、徐工机械、中联重科、恒立液压、柳工、江淮汽车、安徽合力、杭叉集团、山推股份等公司。该ETF当日振幅较上一交易日增长82.49%。该ETF今日下跌3.63%，近5日和近20日分别上涨2.22%、下跌1.52%。酒ETF(512690.SH)最新份额规模达157.62亿。该产品紧密跟踪中证酒指数，布局食品饮料行业。指数权重股包括贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份、古井贡酒、今世缘、青岛啤酒、重庆啤酒、口子窖等公司。该ETF当日振幅较上一交易日增长43.34%。该ETF今日上涨1.54%，近5日和近20日分别下跌3.46%、下跌13.06%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-02 15:47
【直击亚市】中国央行突然干预！日本债市劲爆行情，市场开始定价特朗普获胜
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亚太)讯周二(7月2日)亚洲股市中，日本股市上涨，金融股因贷款利率上升的前景而上涨，推动日本基准股指接近历史高点。日本银行和保险类股是东证指数上涨的最大贡献者之一，此前日本国内10年期国债收益率继续升至1%以上，因投资者押注日本央行将上调政策利率。 “日本金融股强劲，国内10年期国债收益率接近1.1%，”三井住友DS资产管理公司高级基金经理Sohei Takeuchi说，日本股市在普遍落后于新兴市场和欧洲市场之后，可能会看到一些全球需求。一项指数显示，日本大型制造商的信心较三个月前有所上升，这增加了日本央行本月晚些时候加息的可能性。Vanguard认为，如果日本央行本月可能的政策变化未能提振日本债券收益率，日元兑美元有可能跌向170关口。中国央行出手干预在中国，香港股市也走高，中国电动汽车制造商在6月份销量和交付量增加后股价上涨。另外，澳大利亚和韩国股市下滑。#亚市直击# 对国内经济的悲观情绪引发了对政府债券的需求激增。中国央行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作，但未具体说明何时开始借入。这一迹象表明，它可能在考虑出售国债，为涨势降温。国债期货应声跳水，30年期国债期货收盘跌1.1%，此前一度涨超0.39%并创下历史新高。民生宏观陶川指出，央行少见地在盘中公布了“国债借入操作”，使人不由得想起上次盘中出手稳汇率（去年9月11日午间召开外汇自律机制会议+公布金融数据）。天风固收指出，首先央行是在7月1日进行操作公告，可能是有意避开了6月半年末这一重要时点。如果公告时点在6月中下旬，对债券市场的影响可能会不同。其次，央行暂时还没有显著加大流动性回笼，说明对市场可能还有一定呵护。美国方面，在上周与拜登(Joe Biden)展开辩论后，交易员们在权衡特朗普(Donald Trump)再次当选总统的可能性，因此其它多数地区基准股指在窄幅波动。美国股市合约在亚洲时段下滑，尽管周一华尔街在科技股上涨的带动下小幅走高。美元兑所有10国集团货币走强，10年期美国国债收益率在周一上升7个基点至接近4.5%后盘整。在上周的辩论损害了拜登赢得连任的机会之后，华尔街策略师敦促客户为粘性通胀和长期债券收益率上升做准备。与此同时，拜登呼吁选民对特朗普“做出判断”，此前最高法院的一项裁决为这位共和党总统候选人可能免于因1月6日美国国会骚乱而受到起诉铺平了道路。美国国债的抛售“在隔夜继续，因为利率市场开始消化特朗普当选的影响，这可能会导致联邦赤字持续存在，并可能导致通胀上升，”IG Australia的市场分析师Tony Sycamore说。“美国国债收益率上升将带来美元走强，这对许多亚洲股市来说都是一个问题。在欧洲，欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)暗示，没有足够的证据表明通胀威胁已经过去，这加剧了人们对官员们本月将暂停降息的预期。法国大选结果显示极右翼出台极端政策的可能性较小，欧元汇率变化不大。大宗商品方面，油价接近两个月高位，因中东紧张局势升级，且对大西洋飓风季的担忧，Beryl被命名为五级飓风。在其他地方，金价几乎没有变化，维持盘整姿态。
云涌07-02 11:55
【今日市场前瞻】高盛警告美股将回调！法国大选首选后，欧元走强将持续？
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风险等。 3. 受日元疲软拖累，下半年日本股市将下跌？上周五，日元兑美元汇率跌至161，一些市场参与者预计，日元兑美元汇率将跌至170。日元持续疲软的担忧正影响着市场情绪，部分外国投资者将目光投向日本以外的市场。分析师Kyle Rodda认为，“今后日本股市不会再表现优异，因为考虑到今年年初的反弹，经济和政策趋势带来的下行风险大于上行风险。”不过，贝莱德和美银却继续对日本股市持乐观态度。截至发稿，日经225指数(JPN225)跌0.48%，报39625。 4. 法国大选首选结束，欧元将继续走强？因市场猜测勒庞领导的极右翼政党将难以在法国大选中获得绝对多数席位，欧洲股市和欧元上涨，缓解了投资者对法国将出现激进政策转变的担忧。法国CAC40指数上涨2.8%，为2022年11月以来的最大涨幅；欧洲斯托克600指数上涨1%，欧元攀升至6月中旬以来的最高水平。Liberum Capital战略主管Joachim Klement预计，随着联盟形成以对抗勒庞政党，欧元将在本周走强。截至发稿，欧元/美元(EURUSD)涨0.44%，报1.0760。 5. 比特币站稳6万美元！川普当选将重燃比特币涨势？上周，比特币(BTCUSD)一度跌至5.8万美元，随后出现止跌反弹。尤其在美国总统竞选首场辩论之后，市场更加看好川普当选总统，BTC受到提振再次上涨。 Bitfinex分析师明确表示，“川普11月的胜利将标志着美国加密货币产业监管条件向更有利的方向转变。在竞选期间，川普表现出对比特币和其他加密货币的支持，这与现任政府更为谨慎和监管严格的做法形成鲜明对比。”截至发稿，比特币涨1.45%，报62859.99美元。（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼07-01 17:59
美国大选频爆黑天鹅，6月疲软非农单挑大行看空？【美股周报】
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回顾上周（06/24-06/28），日本股市异军突起领涨全球，美股几乎平收，其他主要股市整体承压。在日元持续疲软和诸多改革措施下，银行板块带动日本大盘走高，东证指数上周五盘中触及1990年以来最高。美国三大股指涨跌不一，上周多数时间艰难继涨，而周五或因华尔街大行唱空标普指数，大盘转跌。标普500指数和道琼斯指数上周均下跌0.08%，那斯达克指数上涨0.24%。 AI提振美股2024上半年两位数上涨，那指涨18%，标指涨14.5%。个股方面，英伟达上周回落超2%，上半年仍累涨150%。苹果上周涨1.5%、谷歌和Meta涨近2%、亚马逊涨超2%。全年业绩指引逊色，耐吉股价上周五跌超19%，创2001年以来最大跌幅。港股上周下跌1.72%，2024上半年仍录得上涨。上半年蓝筹药明康德、药明生物跌超60%成最逊，科指美团、哔哩哔哩和携程涨超30%为最佳。华泰、中金、兴业等券商乐观看好下半年港股结构性机会，尤其在政策支持和行业景气度上升的背景下。台股一周下跌0.95%，尽管6月下旬出现明显回落，但有分析称，市场多头情绪依然高涨，预计美国通胀放缓将继续加速降息步伐，台股中长期仍然偏多。法国股市当周下跌2%，至近五个月新低。而随着市场预估右翼势力的在大选的优势不及预期，难以获得绝对多数席位，这将提振欧洲股市和欧元。【全球股市上周涨跌幅，来源：MacroMicro，日期：06/24~06/28】PCE指数如期放缓，九月升息押注加大在英伟达三日大跌13%后，市场持续耐心等待重磅的美国PCE指数报告，希望从中寻找通胀回落以支持降息的迹象。美国现总统拜登和前总统川普的首场电视辩论也备受关注。上周五数据显示，美联储最青睐的通胀指标如预期放缓，5月PCE个人消费支出物价指数从2.7%回落至2.6%，核心PCE指数2.6%创2021年3月以来最低增幅。 CIBC Private Wealth的David Donabedian表示，「从市场的角度看，今天的PCE报告几乎完美。」Donabedian提到，美联储最喜欢的通胀指标不仅显示通胀正在朝着Fed目标迈进，而且显示经济具有弹性；消费者支出正在上升，实得工资在经历了几个月的低迷后也有所上升。信安资产管理公司的Seema Shah评论道，「通胀进一步减速，最好再加上劳动力市场疲软的更多证据，这将为9月的首次降息铺平道路。」不过Shah也提醒道，尽管通胀数据令人松了一口气，且这会受到美联储的欢迎，但政策路径可能还不明确。 LPL Financial的Jeffrey Roach看好未来几个月的潜在降息，同时将接下来的焦点指向本周将公布的非农数据。 Roach称，「疲软的通胀数据将证明美联储可以在未来几个月开始降息。只要收入健康成长，消费者就会继续消费。关键是劳动力市场，因此我们现在应该将注意力转向接下来的非农就业数据，以重新审视就业市场。」彭博研究院指出，2024年初通胀率意外偏高，6月利率点阵图仅显示今年将下降25bp，但美联储主席鲍威尔曾透露，「意外」的劳动力市场疲软可能会促使更快的降息。彭博研究院预计，9月失业率将升至4.2%，即使那时核心PCE通胀仍高于目标，美联储也可能会在那时候开始放松政策。该机构预计美联储将于今年9月和12月分别降息25个基点，2025年将降息100个基点。高盛小摩唱空美股，下半年回档开始？在美股近期不断刷新纪录高位后，除了市场期盼已久的美联储降息继续利好，其他逆风因素重新引发华尔街分析师对美股前景的担忧，高盛和摩根大通上周五同时发出沽空警告。 28日，高盛全球对冲基金负责人Tony Pasquariello在给客户的报告中表示，「在最大的科技股推动标普500指数在今年创下一系列历史新高后，现在是踩刹车的好时机。」 Pasquariello认为，「这是一个牛市，但回档的可能性正在上升。因此，在我们应对政治游戏的下一阶段时，我会寻找降低整体投资组合风险的机会。」这里提到的政治博弈指的是2024年美国大选，拜登和川普首场辩论后，川普的投票率飙升压倒拜登，民主党内部也传出拜登退选的消息，这进一步增加了美国股市要面临的政治风险。高盛团队指出了正在增加的三重风险：不断扩大的美国财政赤字、散户和机构持续增加股票敞口、最大股票推动大盘的上涨（集中度太高）。摩根大通策略师Marko Kolanovic及其团队在上周五发布的年中展望报告中表示，面对经济放缓和获利修正下调等日益严峻的不利因素，标普指数在未来几个月可能会出现动荡，预计暴跌至4200点，距离目前水平有23%的跌幅。小摩认为，「美国股市估值的大幅上涨与商业周期之间存在明显的脱节。」该团队指出，鉴于成长预期不断减弱，标普500指数今年迄今15%的涨幅并不合理，「未来几个季度，经济成长减速、通胀依旧坚挺、长期利率难以大幅下降，可能会出现与乐观预期相反的情况。」川普「碾压」拜登，关注通胀交易在拜登和川普完成首场辩论后，交易员正在重新评估他们的投资头寸。据CNN民意调查，川普以67%对33%的支持率战胜拜登。周五收盘，原油、医疗保险公司等板块上涨，这些可能是川普再次当选总统后受惠的领域，而可再生能源和大麻类股下跌，美国国债利率曲线也变得更加陡峭。 Globalt Investment高级投资组合经理Thomas Martin表示，「人们正在试图思考总统选举将会发生什么。辩论后不确定性非但没有减少，反而增加了。」太平洋资产管理公司的Libby Cantrill表示，「对拜登而言，这是一个非常糟糕的夜晚。对市场来说，这一次最大的收获是政府赤字将保持高位，关税可能会上升，尤其是川普当选的话。问题是，这将在何时被市场定价。」高盛的Scott Rubner对美国大选的政治风险表示谨慎，认为大选及其余波将在今年下半年给投资人带来巨大的市场波动，并表示「我会在7月4日之后减少风险头寸。」由于川普可能会实施更严格的关税政策，通胀压力可能会重新增加，市场认为，川普在这场辩论中的获胜将为长期债券市场带来压力。 NatAlliance Securities的Andrew Brenner提到，对关税的担忧、对赤字的缺乏关注以及对国债发行量的持续担忧将对利率曲线产生影响，使其变得更加陡峭，这就是市场目前所看到的。巴克莱利率策略师也表示，现在的交易非常明确：在美国国债市场购买通胀对冲工具。本周财经前瞻：非农报告、鲍威尔在得到一份显示通胀放缓的5月PCE指数报告后，市场正耐心等待本周五公布的6月非农报告，投资人希望看到美国劳动力市场出现降温，以佐证美联储今年降息的条件正趋于成熟。分析师预计，美国6月非农就业人口将仅增加18万，远低于5月的27.2万，失业率料稳定在4%。另外，周二的JOLTS职位空缺数据、周三的「小非农」ADP就业数据和初请失业金人数数据也将显示就业市场现状。重要事件方面，本周二美联储主席鲍威尔和周三纽约联储银行总裁威廉姆斯将发表讲话，周四将公布6月美联储货币政策会议纪要。周四（4日），美股因美国独立纪念日假期休市一日，前一日提前半日休市。市场观点近几个月多份显示通胀减缓的报告逆转2024年初的走势，投资人对美联储降息的信心增强，尽管美联储官员仍然传达对未来几份通胀报告的谨慎态度，但整体降息情绪依然乐观。目前，市场仍需等待非农就业报告以观察美国劳动力市场的情况，任何的放缓迹象都是市场希望看到的。随着美国大选首场辩论的结束，川普获得压倒性的赢面，而民主党内部更换候选人的呼声不断，政策不确定性可能会压制美股多头情绪，激励避险情绪升温，尤其在大行亮牌减仓或警告回档风险、企业基本面消息较缺乏之际。原文链接
投资慧眼07-01 17:19
数据炸裂。。全球狂欢！
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效应。再就是日本市场，2023年以来日本股市涨势较好，其中高股息大盘股成为领涨板块。而手握重金的外资之前同样买入了高股息大盘股，推动日股的上行。先前巴菲特增持的日本几大商社，当初购买时的股息率远高于同期日本国债。透过数据可以看到：分化是当下全球股市最显著的特征，冰火两重天正在火热上演。 2 巨头单日暴跌近20%！全球消费降级来临？美国著名消费龙头公司出现罕见历史性暴跌。周五耐克股价崩了，一度暴跌约20%，创下2001年以来的最大的盘中跌幅。截至目前，近三年股价已经跌超54%。鉴于门店和线上销量下降、经典鞋业务下滑、以及耐克在全球各个市场消费趋势不均衡，耐克下调了2025财年业绩指引。财报公布后华尔街纷纷下调评级，市场情绪尤为悲观。从美股整个大型消费公司公布的数据看，大多表现不如人意，而这个问题是全球性的。作为全球最大的运动品牌之一，这次交出的财报指引远不及市场预期进而引发股价暴跌，体现了目前全球经济疲软的态势。其实不仅是耐克，同为消费品的其他行业，日子也并不好过。全球咖啡巨头星巴克财报显示，二季度美国的同店销售额下降3%，客流量下降7%，这是自2010年以来最大的季度降幅。全球化妆品巨头雅诗兰黛，该公司此前财报数据令市场失望，三年以来股价一跌再跌，自最高峰以来整整跌去70%，这种情况在历史上极为少见。再比如另外的消费分支——酿酒和食品行业，数据也并不是太理想，就连必胜客和肯德基这类刚需型消费，销售数据也不及市场预期。然而并非所有消费公司都不行，有些数据格外亮眼。“穷鬼超市”奥乐齐3月份美国门店客流量同比增长了约26%，遥遥领先其他同行业巨头。美国的消费者是这样评价这家超市的：“在这你感受不到通胀。” 美国大型全球消费公司的数据出现明显分化，从中似乎可以看到，全球消费市场正迎来新浪潮：人们消费越来越谨慎了，而且这是全球性的，消费者正在拥抱低价，这与以前的消费升级方向截然相反。欧洲支付公司Worldline近期一项调查显示，欧洲超过一半人比以前使用更多的折扣和优惠券，寻求更优性价比商品。这表明，在高通胀环境下，欧洲消费者正在努力控制支出。在逆全球化背景下，通胀和经济低迷正席卷世界，没有人会拒绝便宜和性价比。 3 股神修改遗嘱：近1300亿美元资产“给子女” 近日，股神巴菲特在媒体专访中罕见透露最新修改的遗产安排。访谈中巴菲特明确指出，他去世后，不再会有资金直接流向盖茨基金会。同时，这笔巨额财富将转由他的子女管理，用于新成立的基金会，专注于慈善事业。巴菲特提到，尽管他曾承诺每年将5%的伯克希尔股份捐给盖茨基金会直至去世，但他的子女将不会继续这一做法。据盖茨基金会统计，2006年到2023年期间，巴菲特向该基金会捐赠了393亿美元。周五他还宣布向盖茨基金会等慈善机构捐赠几十亿美元。关于此次遗嘱决定，巴菲特透露并非一时兴起，他已经多次修改过遗嘱，在看到孩子们变得更加成熟后，他制定了目前的计划。此外，他并未给子女规定具体的慈善方向。他在采访中说：应该用这些钱去帮助那些不像我们这么幸运的人。世界上有80亿人，而我和我的孩子们处在最幸运的千分之一。有很多方式可以帮助他人。尽管2006年以来巴菲特已捐赠超过半数的伯克希尔股票，但他仍持有约1/7的流通股。根据福布斯的富豪榜单，巴菲特排名全球第8，拥有1330亿美元的财富。财报显示，截至今年3月底，伯克希尔公司持有价值超过3360亿美元的股票，其中苹果公司的股票占到40%以上。此前在致股东信中，巴菲特曾表示已经93岁了，感觉很好，但充分意识到正在打加时赛。这引发了外界对这位投资界传奇老人身体状况的关注，对于近期自身的身体状况，巴菲特说：“我的医生告诉我，我的健康状况非常好，我确实感觉我身体很好。”
格隆汇07-01 16:41

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