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24小时环球政经要闻全览 | 7月25日

可能会在更长时间内维持利率不变，以提振日本股市。贝莱德的策略师Yuichi Chiguchi 表示，虽然投资者应警惕今年日本央行会议上出现变化的风险，但央行可能需要等到2024年底左右得到通胀趋势上的确认。这使得东证指数今年有望创下新高。他预计，日本将继续保持宽松的环境，这提供了一个有利于企业的条件，并在实际利率保持为负的情况下提振股市。贝莱德投资研究所在其年中展望中表示，日本经济复苏以及通胀回归“使其股市成为我们最坚定的信念之一”。高盛、汇丰也赞同这一观点，高盛最近上调了东证指数的盈利预测，汇丰则增持了日本股市。以色列总理内塔尼亚胡发表讲话据路透，以色列总理内塔尼亚胡周三在国会演讲中勾勒出战后加沙“去激进化”计划的模糊轮廓，并宣扬以色列与美国的阿拉伯盟友未来可能结成联盟。哈马斯高级官员Sami Abu Zuhri表示，以色列总理本杰明·内塔尼亚胡的讲话表明他不想达成停火协议。另据消息人士，当地时间24日，以色列谈判团队推迟出发参与加沙停火和人员交换协议谈判的时间，不会按照此前计划的25日前往卡塔尔，而是将推迟至下周出发。推迟的原因在于以总理内塔尼亚胡与拜登的会晤被推迟至25日，内塔尼亚胡希望在以色列谈判团队出发前，提前与拜登就协议内容协调立场。美股，崩了！综合自外媒，隔夜，美股遭到大抛售，纳指跌3.64%，创2022年10月以来最大单日跌幅，创6月中旬以来收盘新低；标普500指数跌2.32%，创2022年12月以来最大单日跌幅；道指跌1.25%。美股“七巨头”市值蒸发超7600亿美元，合计超5.5万亿人民币。特斯拉跌超12%，创2020年9月以来最大单日跌幅，总市值回落至7000亿美元以下。英伟达跌超6%，Meta、谷歌跌超5%，微软、英特尔跌超3%，苹果、亚马逊跌超2%，奈飞跌逾1%。由于投资者对AI的前景感到担忧，纳指100成分股市值蒸发1万亿美元，该指数跌超3.6%，创2022年10月以来的最差表现。 Mapsignals首席投资策略师Alec Young表示：“现在花的钱太多了，投资者意识到回报需要一段时间才能实现。短期内，巨头的涨势将受到市场在这方面投入多少的影响。” 奢侈品股大跌据金融时报，LVMH周三引领全球奢侈品股遭抛售，此前LVMH报告称，由于消费者控制支出，导致销售额低于预期。 LVMH股价收盘下跌4.7%，至每股659.4欧元，市值3390亿欧元，今年的跌幅达8.8%。爱马仕股价下跌2.1%，Brunello Cucinelli股价下跌1.9%，珠宝商卡地亚的所有者历峰 (Richemont) 收盘下跌 1.7%，普拉达 (Prada) 下跌 5.5%。 Gucci母公司开云集团股价收盘下跌4.5%，随后报告称，预计下半年营业收入将下降30%。股价大跌的原因在于，投资者担心中国消费者的需求，以及该行业在经历了几年创纪录增长后正在放缓的前景。郭明錤：苹果将放弃iPhone 17 Plus 知名苹果分析师郭明錤表示，Apple将放弃iPhone 17 Plus。目前Plus仅占新款iPhone整体出货约5–10%，其他三款iPhone机型（标准版、Pro与Pro Max）已经很好地覆盖了高阶手机的产品区隔，Plus沦为可有可无的机型。 2H25新款iPhone 17将新增超薄机型，此新款超薄机型的定位并非取代Plus，而是苹果尝试在既有的iPhone产品线外，找到新的设计趋势。超薄iPhone 17的产品定位不在于比拼硬体规格（处理器、相机等），而是聚焦在创新外观设计。福特绩后大跌据CNBC，福特二季度盈利低于华尔街预期，但营收却好于预期，原因是多年来一直困扰该汽车制造商的保修成本。福特提高了全年自由现金流目标，但维持了2024年盈利指引，这令一些投资者感到失望。福特对今年的指引包括调整后的息税前利润（EBIT）在100亿至120亿美元之间。盘后，福特的股价下跌近12%，报12.05美元。 IBM绩后上涨据路透，得益于AI需求的增加，IBM二季度收入超出了分析师的预期，并上调了软件业务的年度增长预期。 IBM营收为157.7亿美元，而分析师平均预期为156.2亿美元；得益于高利润软件业务的强劲销售，调整后每股收益为2.43美元，超出预期的2.20美元。其中，二季度软件收入增长约7%，达到67.4亿美元，预计该细分市场到2024年将以高个位数百分比增长，好于此前的预测。 AI业务收入增长至20亿美元，其中第二季度增加了约10亿美元。 IBM在盘后交易中上涨约3%，今年以来上涨约12%。

格隆汇07-25 08:06

【日股收评】6日连跌！日经指数创近3年来最长跌势下周央行将撒鹰？

果大型科技公司的业绩未能达到预期，整体日本股市可能会面临更多阻力。” 美联储也将在下周召开会议，而日本的财报季节将全面启动。

云涌07-24 15:49

芯片股反弹，亚洲股市结束连跌势头

关市场动态内容导读亚洲股市周二反弹日本股市情况台湾股市表现芯片行业相关债券市场动态货币市场情况中国市场情况商品市场状况亚洲股市周二反弹 2024 年 7 月 23 日（星期二），亚洲股市从一个月的低点反弹。MSCI 除日本外亚太股指在周一触及一个月低点后，周二上涨 0.55%。日本股市情况日本的日经指数因芯片股稳定而企稳，平均股价上涨 0.3%。周一隔夜，标准普尔 500 指数上涨 1.1%，科技股为主的纳斯达克指数上涨 1.6%，此前几日被大幅抛售的股票出现反弹。台湾股市表现台湾股市在早盘上涨约 1.7%，芯片制造商台积电的股价上涨 2%。截至周一的一周内，作为亚洲市值最高的上市公司，台积电在美总统候选人特朗普在杂志采访中对保护台湾及其芯片产业态度模糊后，市值损失约 1000 亿美元。芯片行业相关韩国芯片制造商三星和 SK 海力士也出现反弹，交易员愿意忽视政治风险，因为需求极其强劲。ING 经济学家 Min Joo Kang 表示，“我们相信，对亚洲芯片制造商的依赖如此之大，在一段时间内，它们不会轻易被潜在的美国同行取代。” 债券市场动态美国债券收益率隔夜上升，在亚洲基本稳定，基准 10 年期收益率为 4.25%，2 年期收益率为 4.51%。货币市场情况市场预计今年下半年美国将有两次降息，这已开始对美元构成压力，尽管美国大选的不确定性使其跌幅不至于过大。周二，欧元稳定在 1.089 美元，日元小幅升至 156.8 美元。中国市场情况中国在周一意外降息，上周低于预期的增长数据引发对经济前景的担忧，使大宗商品面临压力。商品市场状况大连铁矿石期货跌至 4 月以来的最低水平，上海铜期货也是如此。布伦特原油期货隔夜创下一个月新低，最新报每桶 82.59 美元。这拖累澳元跌至三周低点，新西兰元跌至近三个月低点 0.5966 美元，不过分析师表示有望反弹。Corpay 策略师 Peter Dragicevich 称，“虽然工业大宗商品价格下跌，但从长期来看，其中许多仍处于高位。基于当前铜价水平，澳元看起来‘便宜’。”中国人民币兑美元汇率稳定在 7.2732。来源：今日美股网

今日美股网07-23 16:10

【日股收评】4万关口攻而不破！板块轮动明显，日元走强成“拦路虎”

财经报社(亚太)讯周二(7月23日)日本股市小幅收低，连续第五个交易日下跌，因日元走强的担忧盖过芯片股的涨势。截止收盘，日经指数当天下跌0.01%，即不到5个指数点，报39,594.39点，盘中一度上涨0.8%，但未能突破心理关口40,000点。#日本市场# 周一，日经指数跌至三周低点39,519.39点，此前在7月11日创下42,426.77点的历史高点。芯片板块股票是日经指数中涨幅最大的贡献者，追踪隔夜美国同行的反弹。芯片测试设备制造商和英伟达供应商爱德万测试上涨2.87%，芯片制造设备巨头东京电子上涨1.32%。东京证券交易所33个行业组中表现最佳的是航运业，飙升6.62%，远超第二名银行业1.59%的涨幅。日本邮船是日经指数中涨幅最大的股票，上涨8.16%，此前上调了利润预期。同业川崎汽船和三井OSK Lines分别上涨6.44%和5.27%。由于日经指数中以出口为主的成分股较多，日元走强威胁到企业的盈利，正值财报季本周开始升温之际。周二，日元兑美元汇率为156.20，而上周末为157.50。 “市场走势稍显过度，因此预期会有一些短期调整，”三井住友DS资产管理公司首席日本宏观策略师Masayuki Kichikawa表示。 “自上周中期以来，板块轮动非常明显，科技股正处于调整阶段，而其他板块则在积聚动能，”他补充道，“我们认为这种调整将持续一段时间，但不认为上涨趋势会发生变化。” 反映这种动态的较广泛的东证指数上涨0.21%，其中价值股子指数上涨0.48%，而成长股仅上涨0.1%。在东京证券交易所，上涨股票数量以2343比1210领先，下跌股票数量为313，保持不变。衡量日经225期权隐含波动率的日经波动率指数上涨5.48%，至20.60，为一个月来的新高。

云涌07-23 15:37

【日股收评】一度跌破4万大关！芯片股止血，“特朗普交易”席卷市场

年，主要的大盘股——尤其是科技股——是日本股市的主要驱动力，日经225指数上周刚刚飙升至42,000点以上的历史新高。东证指数也在7月份创下新高。尽管这两个指数在最近的交易中从这些高点大幅下跌，但到目前为止，它们在2024年仍上涨了约20%。美国银行对大规模撤出科技股表示谨慎。但该券商表示，选择一些对国内需求敏感的股票是“明智的”。对于日本，美国银行表示，选择中型股比小型股更好，而大盘股可能仍然受到投资者青睐。该券商淡化了特朗普总统任期可能导致更高利率的观点，称他第一任期的这种情况是由当时不同的经济环境驱动的。尽管如此，分析师指出，美国总统大选的结果“悬而未决”。美国银行表示，日本市场在可能波动的7月至9月之后，更有可能在10月至12月上涨，“届时对日本央行、美联储和美国总统大选的情况将更为明朗。” 他们预计日本央行将在7月底的会议上加息10个基点。

云涌07-19 15:44

【日股收评】美国拟更严厉管制对华芯片！东京电子恐慌抛售

财经报社(亚太)讯周三(7月17日)日本股市回吐涨幅，因投资者抛售芯片相关股票以获利了结，而东京电子扩大跌幅，此前有报道称，美国正考虑对中国的芯片打击采取更严厉的贸易规定。截止收盘，日经指数下跌0.43%，收于41,097.69点，稍早一度上涨0.46%，追随美国股市隔夜强势收盘。更广泛的东证指数上涨0.37%，至2,915.21点。在日经指数的225只成分股中，167只股票上涨，56只下跌，有两只股票收盘持平。#日本市场# 本交易日内，日经225指数中表现最好的股票是：东宝股份有限公司（TYO:9602），上涨11.97%或543.00点，收于5,079.00点；川崎重工业株式会社（TYO:7012）上涨10.43%或634.00点，收于6,710.00点；日立造船株式会社（TYO:7004）在尾盘上涨6.58%或73.00点，收于1,182.00点。本交易日表现最差的公司是：东京电子有限公司（TYO:8035），下跌7.46%或2,690.00点，收于33,390.00点；大日本网屏制造有限公司(（TYO:7735）下跌6.48%或1,025.00点，收于14,805.00点；荏原制作所（TYO:6361）下跌5.45%或134.50点，收于2,332.50点。衡量日经225期权隐含波动率的日经波动指数下跌2.50%，至17.91。昨日华尔街市场上涨，道琼斯工业平均指数周二创下历史最高收盘纪录，美国零售销售数据支持美联储接近其宽松周期的观点。东京电子下跌7.46%，是日经指数的最大拖累，此前彭博社报道称，如果包括日本芯片制造商在内的公司继续向中国提供先进半导体技术，美国将考虑使用更严格的规则。据彭博援引知情人士透露，美国正在向日本和荷兰施压，称如果东京电子和阿斯麦等公司继续向中国提供先进半导体技术，美国将考虑采取最严厉的贸易限制措施。了解近期讨论的人士表示，美国正在考虑是否实施一项名为“外国直接产品规则”(foreign direct product rule，简称FDPR)的措施，以寻求对盟友施加影响。该规则允许美国对使用哪怕是最少量美国技术的外国制造产品实施控制。彭博社称，这一被盟友视为严厉的举措，将被用来打击日本东京电子和荷兰阿斯麦在中国的业务；这两家公司生产对该行业至关重要的芯片制造设备。上述知情人士表示，美国正在向东京和海牙的官员们提出，如果这些国家不收紧自己的对华措施，这一想法就越来越有可能出现。东京电子股价周三午后一度重挫8%，带动日本日经225指数下跌。包括Lasertec Corp.和Screen Holdings Co.在内的芯片设备供应商也在市场跌幅最大之列。芯片测试设备制造商Advantest下跌2.56%。国防相关股票延续了前一交易日的涨幅，因唐纳德·特朗普赢得美国总统大选的可能性增加，刺激了“特朗普交易”。川崎重工和日立造船分别上涨10.43%和6.58%。东宝股价飙升11.97%，是日经指数中百分比涨幅最大的公司，此前这家电影和娱乐公司表示，其上一季度净利润增长了31%。 Tokai Tokyo Intelligence Laboratory的市场分析师Shuutarou Yasuda表示，投资者抛售了此前推动日经指数近期上涨的芯片相关股票，并将注意力转向其他股票。

云涌07-17 16:01

【日股收评】担心突然干预日元！投资者不愿追高，特朗普交易刺激这一板块

预。由于隔夜道琼斯指数创下历史新高，日本股市从开盘就受到支撑，因为经济数据显示通胀放缓，美联储可能最早在九月份开始降息的希望提振了市场。分析师表示，市场还受到“特朗普交易”提振，因为在上周六的一次竞选集会上前总统特朗普遭遇暗杀未遂后，与特朗普可能连任美国总统相关的股票受到买盘推动。其中包括石油和煤炭股票，因为分析师表示，如果特朗普重新上台，他预计将逆转现任总统乔·拜登实施的许多清洁能源政策。第一生命研究所高级经济学家Koichi Fujishiro说，对特朗普的支持率已经在上升，但这次枪击事件及其后果的影像“暗示了他的力量”。与此同时，尽管上周疑似进行了买入日元干预，但日元对美元的贬值仍为一些出口导向型股票提供了支持。 “尽管一些人认为（可能的买入日元操作）会导致日元走软暂停，但持续的贬值提升了企业利润增加的希望，”Fujishiro说。但分析师表示，在本月晚些时候开始的国内财报季之前，投资者不愿追逐涨势。

云涌07-16 15:59

【直击亚市】特朗普关税逼近：做多日本，做空中国？竞选搭档万斯加大赢面

市场出现波动迹象，香港和中国股市下跌。日本股市上涨，出口企业在日元贬值的背景下获利。周二美国期货在亚洲市场略微上涨，因为交易员们预计特朗普在幸免于暗杀后赢得连任的机会更大。美元兑多数十国集团货币上涨。其中，日元兑美元的跌幅最大，交易员押注在特朗普第二个任期内日元将保持疲软。#亚市直击# Capital.com的高级分析师Kyle Rodda在墨尔本接受采访时表示，投资者一直在根据哪些国家会被特朗普视为朋友或敌人进行配置。 “他的世界观相当零和”，其中日本被视为友好国家，而中国则处于“坏书”中。他说，“目前确实仍在进行那种假设的对冲交易，即做多日本，做空中国。” 追踪中国股市的美国交易所交易基金(ETF)连续第六周出现资金流出，原因是更疲弱的经济数据和特朗普获胜的影响令投资者感到恐慌——甚至在上周六的暗杀企图发生之前。上周，全球第二大经济体录得2.294亿美元的ETF净流出。瑞银集团的新研究显示，如果对所有中国出口到美国的商品被征收60%的新关税，中国的年增长率将被削减一半以上，这凸显了如果特朗普重返白宫，北京面临的风险。特朗普选择的竞选搭档俄亥俄州参议员万斯（JD Vance）在接受福克斯新闻采访时表示，中国是美国面临的最大威胁。在企业新闻方面，泰国生物柴油产品开发商Energy Absolute Pcl在创始人兼首席执行官因欺诈调查辞职且信用评级被降至垃圾级后，股价最多下跌30%。万斯被视为继任者在美国，道琼斯工业平均指数创下历史新高，特朗普任命万斯为竞选搭档。特朗普媒体科技集团（Trump Media & Technology Group Corp.）股价飙升31%。特朗普胜选几率上升也提振了石油生产商、枪支制造商和私人监狱。他支持加密货币的立场提振了该行业。由于民主党被认为对太阳能行业更友好，太阳能公司股价下跌。 39岁的万斯比78岁的特朗普年轻近四十年，为共和党努力争取曾是民主党在密歇根、威斯康星和宾夕法尼亚等战场州的基础工人阶层提供了新声音。瑞银全球财富管理的Tom McLoughlin表示：“这一决定至关重要，因为在美国历史上有三分之一的总统曾担任副总统。此外，在这种情况下，特朗普的决定实际上是将万斯视为他的继任者，向年轻一代选民传递民粹主义信息。” 在美国10年期国债收益率在该国零售销售数据公布前下跌。新西兰收益率下跌，因为交易员关注周三公布的第二季度通胀数据，这可能会影响该国央行的货币政策。美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）在接受采访时表示，第二季度经济数据让决策者更有信心通胀正朝着央行2%的目标下降，这可能为近期降息铺平道路。他明确表示，无意传达任何关于降息时间的具体信息。在大宗商品方面，石油在夏季交易清淡的情况下，在连续两天的下跌后企稳，市场关注美国美元和货币政策的前景。黄金连续第二天上涨。

云涌07-16 12:17

「养老基金一哥」日本GPIF拟调整投资组合，全球金融市场将迎动荡？

年以来，尽管日元贬至近三十余年新低，但日本股市走出牛市态势，在本周日经225指数和东证指数均创下历史新高。有媒体估算，如果GPIF将10%的资产从外币转移至日圆资产，将造成1500亿美元的资产流动。但也有分析认为，外汇市场规模庞大且变化无常，这种调整也未必能够阻贬日元。原文链接

投资慧眼07-12 20:29

【日股收市】两大坏消息突袭！日股急跌逾2%测试4.1万干预的前兆出现？

财经报社(亚太)讯周五(7月12日)日本股市下跌超过2%，录得逾两个月来最大跌幅，从前一交易日的历史高点回落，因为科技股追踪美国同行走低，同时货币干预的威胁引发了长周末前的获利了结。截止收盘，日经指数收盘下跌2.45%至41,190.68点，跌幅1033.34点，是今年以来的最大单日跌幅。日本更广泛且科技股占比较低的东证指数周五下跌1.18%。#日本市场# 尽管出现抛售，日经指数本周仍上涨约0.7%，此前周四曾飙升至历史高点42,426.77点。保险股在东京证券交易所33个行业中表现最差，下跌4.11%，其次是电气机械，下跌2.69%。银行业下跌1.79%。芯片制造设备巨头东京电子是指数点数的最大拖累，跌幅6.18%。较小的同行迪斯科是跌幅最大的股票，下跌8.77%。这与费城半导体指数隔夜下跌3.47%有关。此外，专注于AI的初创投资者软银集团宣布收购芯片制造商Graphcore后，下跌4.4%。优衣库店运营商迅销跌4.85%，7-11便利店运营商7&i控股公司因财报公布后下跌6.49%。日元从上周创下的38年低点反弹超过2%。报道称，政府可能进行干预，日本财务省副大臣神田真人指出汇率波动脱离经济基本面的迹象。据彭博社报道，日本央行在外汇市场进行利率检查，这通常被视为干预的前兆。东京在4月底和5月初干预了9.8万亿日元，当时日元兑美元在4月29日触及34年低点160.245。可疑的干预旨在将日元兑美元汇率稳定在160附近，可能会在美国通胀数据弱于预期后支撑日元反弹。预期中的美联储9月降息正削弱长期美元/日元头寸的吸引力。然而，干预的确定性仍有待日本财务省在月底发布更新数据。野村证券股票策略师Kazuo Kamitani表示：“在那波强劲的三天上涨之后，自然回调是今天走势的最大因素。” 包括Kamitani在内的许多分析师认为，隔夜日元升值可能是日本干预汇市的结果，但他表示，日元走强对股价“并没有真正产生影响”。同时，“考虑到长周末期间可能会有新一轮干预，是自然的想法，”Kamitani补充道，这促使交易员平仓。由于公共假期，下周一日本金融市场休市。与此同时，受美国国债收益率大幅下跌影响，日本国内债券收益率下降，令金融机构股承压。

云涌07-12 16:48

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