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市场真的高兴过头了？！中国监管噩梦萦绕，降息“强心剂”威力巨大

走弱，日本政府债券收益率下跌。 “由于日本股市没有特别的盲点，在接近年底的时候，看涨观点在投资者中普遍存在，”摩根大通证券日本公司衍生品策略师Masanari Takada说，“虽然日本央行早于预期的政策变化和日元升值可能对自上而下的交易员构成风险，但日本央行今天的总结结果让人松了一口气。” 在香港，主要科技股从上周五的800亿美元暴跌中部分反弹，此前当局表示愿意放松有争议的新游戏行业限制。腾讯股价上涨6.2%，而规模较小的竞争对手网易股价涨幅超过14%。本月迄今，美国股市已累计上涨4.5%，今年以来累计涨幅已达24%。虽然美国和澳大利亚股指接近历史高点，印度股指徘徊在本月早些时候的历史高点附近，但摩根士丹利资本国际(MSCI)的所有国家指数较2021年11月的纪录水平低4.5%。亚洲是一个落后的地区，MSCI亚太指数仍较2021年2月的高点低25%。油价逆转了对红海航运的担忧所推动的涨势。金价下滑，日内变动不大，目前交投在2,065美元，距离上周五触及的逾两周高位2070.39美元不远。今年金价有望实现超过10%的年度涨幅，这是自2020年以来的最高涨幅。比特币在回落后小幅上涨，原因是交易员在评估，如果监管机构满足预期，批准首批直接投资于比特币现货ETF，加密市场可能会有何反应。

厉害啦2023-12-27

亚市早盘：亚洲股市上涨，美国股市徘徊纪录高点附件

96.56点不到0.5%。澳大利亚和日本股市走高。澳大利亚矿商股价上涨，帮助推高了当地基准股指。澳大利亚股市和中国香港股市今日开盘。本月迄今标普500指数已累计上涨4.5%，今年以来累计涨幅已达24%。虽然美国和澳大利亚股指接近纪录高位，印度股指徘徊在本月早些时候创下的历史高点附近，但MSCI全球指数较2021年11月创下的纪录低4.5%。MSCI亚太指数仍较2021年2月的高点低25%。具体来看：股市标普500指数期货基本持平纳斯达克100指数期货几无变动恒生指数期货持平日本东证指数涨0.8% 澳大利亚的S&P/ASX 200指数上涨0.7% 欧元区斯托克50指数期货涨0.4% 货币美元即期指数基本持平欧元基本持平报1.1038美元日元兑美元跌0.3%至142.78日元离岸人民币兑美元基本持平报7.1446元澳元兑美元基本持平报0.6822美元加密货币比特币上涨0.3%至42,470.01美元以太币上涨0.3%至2,229.44美元债券 10年期美国国债收益率基本持平报3.89% 日本10年期国债收益率跌1.5个基点至0.615% 澳大利亚10年期国债收益率下跌2个基点至3.99% 大宗商品 WTI原油跌0.4%至每桶75.27美元现货黄金跌0.1%至每盎司2,065.03美元

金融界2023-12-27

外资唱多、日元疲软等多重因素共振下日本股市2023年重回巅峰

更加唱多，那么今年涨势在全球名列前茅的日本股市可能会延续上行势头。 2023年，东证指数和日经225指数均触及33年新高，年内迄今涨幅超过20%，跑赢亚洲多数基准股指。随着日元兑其他所有主要货币贬值，追踪日本汽车制造商和电子公司股票的指数飙升至少33%。日本央行不急于调整超宽松货币政策的迹象，也为股市添薪加柴。即便11月初以来日元上涨，日本股市也稳如泰山，因为日元仍相对便宜且企业盈利受到汇率波动的影响减小。日本推动企业提高股东价值的举措也让海外投资者拍手称快。 “亚洲以外地区，比如美国、欧洲和中东的投资者，也对日本股票感兴趣，”美银证券驻东京首席股票策略师Masashi Akutsu称。“如果确信日本市场会改善，他们就会提高评级，然后资金也会根据基本面涌入。” 东京证券交易所的数据显示，截至11月，外国投资者今年仅有三个月净卖出日本股票。板块方面的赢家包括贸易类股，亿万富豪巴菲特加仓日本五大商社后，这类股票迎来大涨。东证指数的33个分类指数中，一系列临床试验遭遇挫折的制药股是今年唯一下跌的板块。

金融界2023-12-27

【直击亚市】中国市场又跌了！伊朗对以色列放狠话，“圣诞老人反弹”驾到

减少。中国内地基准股指开盘小幅走低，日本股市持平，而包括香港、新西兰和澳大利亚在内的其他市场休市。标准普尔500指数上周五实现连续8周上涨，这是5年多来持续时间最长的一次，原因是有迹象显示美国的价格压力正在缓解。美国股票和国债合约在亚洲交易中也几乎没有变化。韩元和马来西亚林吉特等亚洲新兴货币上涨，而美元则连续第三个交易日下跌。圣诞老人反弹近几个月来，全球市场受到提振，因交易员押注由于通胀回落，包括美联储在内的主要央行明年将大幅降息。债券收益率大幅下跌，而标准普尔500指数正接近创纪录高点。上周公布的数据显示，美国经济增长出现韧性迹象，而美联储偏爱的基础通胀指标在11月份几乎没有上升。周五的其他报告显示，消费者也越来越相信，尽管房地产市场复苏不稳，但全球最大经济体的通胀正走在正确的轨道上。这有助于巩固投资者对明年更早、更大幅度降息的预期，尽管多位美联储政策制定者反对降息。掉期交易员押注2024年利率将下调逾150个基点，是美联储预期的两倍。随着“圣诞老人反弹”拉开序幕，华尔街一些投资者正为股市进一步上涨做准备。“圣诞老人反弹”是一种季节性趋势，股市在新一年的头几天往往会上涨。 “软着陆的说法完全占据主导地位：经济保持强劲，而通胀保持下降趋势，”Navellier & Associates的Louis Navellier写道。这位资深成长型投资者预计今年将以高点收盘，“这个季节唯一受到圣诞老人惩罚的是空头。” 油价在录得两个多月来最大单周涨幅后企稳。在胡塞武装对红海重要航道上的船只发动一连串袭击后，红海的航运中断成为人们关注的焦点。美国WTI原油交易价格接近每桶74美元，此前一周大涨3%，为10月以来的最大涨幅。然而，地缘政治紧张局势仍是投资者关注的焦点，因为中东的紧张局势似乎将加剧。伊朗总统莱希说，以色列将为星期一在大马士革空袭中打死伊朗革命卫队一名高级指挥官付出代价。上周末，美国指责伊朗在印度洋袭击了一艘油轮。在其他方面，日本11月份的劳动力市场仍然相对紧张，这给雇主带来提高工资以填补职位空缺的压力。日本内务部的另一份报告显示，上个月的失业率稳定在2.5%。基准的东证指数(Topix)在窄幅区间内交易，此前日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)周一发表讲话，暗示他不急于结束超宽松的货币政策，。野村资产管理高级策略师Hideyuki Ishiguro表示：“在日经225指数处于高位的情况下，年底为锁定利润和亏损而进行的抛售，可能会对上涨构成压力。” 企业界方面，中国游戏股上涨，多家公司宣布计划回购自己的股票，此前有消息称，中国政府对游戏行业采取最新限制措施，引发股市暴跌。

云涌2023-12-26

亚市早盘：亚洲股市交投清淡油价持稳

谨慎，部分市场因假期休市，流动性减少。日本股市持平，而包括中国香港、新西兰和澳大利亚在内的其它市场休市。标准普尔500指数上周实现了连续第8周上涨，为5年多来持续时间最长周连涨，原因是有迹象显示美国的价格压力正在缓解。美国股指期货和国债合约在亚洲交易中几乎没有变化。韩元和马来西亚林吉特等亚洲新兴货币上涨，而美元则连续第三个交易日下跌。随着“圣诞老人行情”拉开序幕，华尔街一些投资者正为股市进一步上涨做准备。“圣诞老人行情”是一种季节性趋势，股市在新年的头几天往往会上涨。油价在录得两个多月来最大单周涨幅后企稳。在胡塞武装对红海重要航道上的船只发动一连串袭击后，红海的航运中断成为人们关注的焦点。西德克萨斯中质原油交易价格接近每桶74美元，此前一周上涨了3%，为去年10月以来的最大涨幅。具体来看：股市标普500指数期货基本持平日本东证指数基本持平货币美元即期指数基本持平欧元基本持平报1.1018美元日元兑美元基本持平报142.22日元离岸人民币兑美元基本持平报7.1480元澳元兑美元涨0.1%报0.6805 加密货币比特币基本持平报43,511.01美元以太币基本持平报2,271.56美元债券 10年期美国国债收益率持平于3.89% 日本10年期国债收益率涨1个基点至0.620% 大宗商品西德克萨斯中质原油基本持平现货黄金上涨0.3%至每盎司2,053.08美元

金融界2023-12-26

假日交投清淡日本股市小幅波动银行股下跌

日本股市在清淡交投中小幅波动，银行股表现疲软。东证指数下跌0.2%至2,333.84；日经指数基本持平于33,239.10。三菱日联金融集团对东证指数下跌拖累最大，下跌0.8%。在2,154只成份股中，1,001只上涨，854只下跌，299只持平。野村资产管理公司高级策略师Hideyuki Ishiguro表示，“鉴于日经225指数处于高位为锁定盈利而进行的年末抛售可能会对上行构成压力。”东证指数今年迄今上涨23%，同期MSCI亚太指数上涨5.8%。

金融界2023-12-26

日本股市年内迄今涨幅超过20%，跑赢亚洲多数基准股指

2023年，东证指数和日经225指数均触及33年新高，年内迄今涨幅超过20%，跑赢亚洲多数基准股指。随着日元兑其他所有主要货币贬值，追踪日本汽车制造商和电子公司股票的指数飙升至少33%。日本央行不急于调整超宽松货币政策的迹象，也为股市添薪加柴。东京证券交易所的数据显示，截至11月，外国投资者今年仅有三个月净卖出日本股票。板块方面的赢家包括贸易类股，亿万富豪巴菲特加仓日本五大商社后，这类股票迎来大涨。东证指数的33个分类指数中，一系列临床试验遭遇挫折的制药股是今年唯一下跌的板块。

金融界2023-12-26

亚市交易清淡日本央行行长讲话推动日股走高

男对政策转变的时机仍不确定发表评论后，日本股市小幅走高，日元小幅走强。与此同时，美国明年降息的前景支撑了风险资产。蓝泽证券基金经理Ikuo Mitsui表示，本周市场交易量很可能会持续低迷。随着海外市场休市，许多投资者正在减少头寸，而不是向其他市场转移。Asset Management One首席策略师Takeru Ogihara表示，日经指数很难在年底前刷新今年高点33753点，因为日本央行政策前景不明可能会拖累股市。

金融界2023-12-25

日本股市高开，日经225指数开盘上涨0.7%

金融界12月25日消息日经225指数开盘上涨0.7%，报33414.51点；东证指数开盘上涨0.7%，报2353.62点。韩国股市因公共假期休市。

金融界2023-12-25

大起大落的一年！盘点2023年资本市场11项重大事件

达尼绿色能源有限公司2.7%的股份。日本：股市上涨之地日本近年来在世界市场上长期表现不佳，却成为投资者的宠儿。从经济增长的好转到企业改革的前景，再到央行行长可能最终准备放弃最低利率政策的乐观情绪，多种因素共同帮助提升了该国的形象。沃伦·巴菲特，这位传奇投资者4月份表示，在增持日本贸易公司的股份后，他正在考虑在日本进行更多投资。巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司随后于6月份表示，已进一步增持了五家日本贸易公司的股份。基准东证指数随即升至33年来的新高。另一项成功的交易是做空日本政府债券，这在以前是一个危险的策略。一直押注日本央行结束超宽松货币政策的投资者终于得到了一些证实，日本央行放松了对收益率的严格控制。最终，10年期基准利率升至11年高点，随后因货币行动没有预期那么强硬而有所放松。尽管如此，包括加拿大皇家银行蓝湾资产管理公司(RBC BlueBay Asset Management)的马克·道丁(Mark Dowding)在内的债券空头显然是今年的赢家。那些预计日元疲软局面将会好转的人却没有那么幸运。巴克莱银行和野村控股公司预测日元汇率将较去年12月的水平上涨9%，而T. Rowe Price Group Inc.表示，日本央行立场更强硬，还有上涨空间。相反，该货币再次成为亚洲和十国集团货币中表现最差的货币。从更光明的角度来看，2023年将被铭记为日元套利交易——廉价借入日元购买墨西哥和巴西等高利率国家的货币——获得惊人回报的一年。比特币：起死回生在2022年备受瞩目的崩盘、破产和整体不良行为之后，加密货币市场及其声誉陷入了困境。作为历史最悠久、规模最大的数字货币，比特币的损失已超过60%，Sam Bankman-Fried的FTX交易所倒闭的影响仍在余波中。比特币复兴的前景——更不用说反弹——似乎很遥远。今年上半年，随着交易量蒸发，监管机构放松了一系列执法行动，包括对市场领导者Binance和Coinbase提起诉讼，市场只能实现不温不火的复苏。但从6月开始，持续的在以贝莱德为首的投资公司提交一系列追踪比特币现货价格的ETF上市申请后，情况出现了好转。人们对这些ETF将获得批准并刺激比特币更广泛采用的乐观情绪，再加上一些备受瞩目的加密案件的法律解决以及对美联储降息的预期，帮助推动了比特币的上涨。结果：这种加密货币今年上涨了一倍多，使其成为所有市场中表现最好的加密货币之一。比特币距离69,000美元的历史高点还很远。但像凯西·伍德 (Cathie Wood) 和安东尼·斯卡拉穆奇 (Anthony Scaramucci) 这样的顽固分子，在去年加密货币市场的崩溃中遭遇了挫折，现在看起来好多了。 Bed、Bath 和 Beyond：华尔街为迷因人群提供教育尽管Bed Bath 和 Beyond在4月份濒临破产，但其股价仍然高得令人费解。它是Covid-19大流行期间引发的模因股票运动的著名受益者，这场运动继续推动少数公司的股价似乎毫无规律或毫无理由地飙升。 Bed Bath & Beyond的顾问发现哈德逊湾资本管理公司的一家对冲基金愿意以折扣价购买其发行的大量新股。这个想法是：二级市场的买家愿意支付标价。该公司通过这种方式赚得了3.6亿美元，并设立了Hudson Bay，通过转售其收购的每股股票来赚取利润。然而，大部分现金直接流向了以摩根大通为首的Bed Bath & Beyond银行贷款机构集团，摩根大通参与这项交易是为了挽回该零售商巨额损失的最后一搏。至于最终持有该股票的投资者呢？当Bed Bath & Beyond时间耗尽时，他们就运气不佳了。 ESG：认输进步派和精明的资本家在推动环境、社会和治理运动方面结成联盟绝非易事。但今年，ESG议程遭到了政治各方的猛烈抨击。该行业正在向共和党立法者和监管机构提出质疑，质疑其方法、透明度以及通过“洗绿”夸大其既定目标有效性的可能性。一些行业观察人士甚至表示，ESG正在走向“不可避免的结局”。最大的受害者包括一批贝莱德交易所交易基金以及资深对冲基金经理杰夫·乌本(Jeff Ubben)。全球最大的资产管理公司贝莱德从其最大的以ESG为重点的ETF撤资超过90亿美元，创下年度流出记录，而乌本上个月突然关闭了他的社会责任投资公司Inclusive Capital Partners。三年前，当Inclusive Capital成立时，乌本表示，他的新企业将支持专注于解决从环境破坏到粮食短缺等问题的公司，他的目标是为此筹集80亿美元。最终，该基金未能接近该目标。该公司的关闭恰逢气候相关投资最糟糕的年份之一，因为借贷成本上升和供应链瓶颈重创了资本密集型绿色公司。并非所有人都对该行业感到不满。摩根大通的分析师在最近给客户的一份报告中写道，具有ESG倾向的股票策略很可能会在明年击败大盘。这是因为这些资产恰恰提供了投资者应对市场周期所需的防御性策略，市场周期可能包括经济放缓、债券收益率下降、通胀缓解和美元走强。瑞士信贷的消亡瑞士信贷的突然消亡出人意料地消灭了该公司风险最高债券的大牌持有者——引发了基金经理和高级银行家的强烈反对，警告银行融资市场将陷入危机。事后看来，在欧洲政策制定者在几天之内就让市场平静下来之后，事实证明这是一个戏剧性的事情。然而，瑞士监管机构做出了一项备受争议的决定，即清算价值170亿美元的所谓额外一级证券的持有者，尽管同时为股票投资者保留了一些价值，但留下了一长串输家。后者包括Pimco、Invesco和三菱日联金融集团的富裕客户。一如既往，逢低吸纳的基金发现了机会。金树资产管理公司以低价购买了约3亿美元的AT1债券，获得了1亿美元的丰厚利润。还有其他快速资金交易通过收购瑞士信贷银行而大获成功：收购该银行的优先债务，这些债务在该公司倒闭前几天以大幅折扣易手。另类贷款机构Marathon Asset Management LP购买了其中1.5亿美元的债券，并迅速获得了3000万美元的回报。默默无闻的债券大获全胜近四十年前发行的一类不起眼的美元银行债券今年为投资者带来了意外之财，在某些情况下为包括韦弗顿投资管理公司(Waverton Investment Management)投资组合经理詹姆斯·卡特(James Carter)在内的持有人带来了超过50%的回报。这些证券于20世纪80年代发行，旨在帮助充实银行资本，被称为折扣永续债券的“迪斯科”，由于息票微薄，多年来一直以大幅折扣低迷。除了失去监管缓冲地位之外，发行人几乎没有动力赎回它们。但对于那些愿意打赌自己有一天会得到全额偿还的投资者来说，他们提供了获得巨额回报的潜力。这就是发生的事情。银行开始面临来自监管机构、投资者和律师越来越大的赎回压力。而伦敦银行间同业拆借利率（Libor）（与证券挂钩的参考利率）的终止是一个催化剂，增加了使息票计算实际上变得不可能的额外麻烦。汇丰控股公司于四月份放弃并宣布偿还其票据后，其他几家银行也纷纷效仿。经过今年的赎回，金融领域的迪斯科时代实际上已经结束。

Peng2023-12-23

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