浮出水面,市场都在关注“股神”巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司持股有哪些变化。 事实上,伯克希尔的长期股权投资组合价值并没有增加多少:截至6月30日,伯克希尔的长期股权投资组合价值仅增长了7%,从第一季度的3250美元增至3480美元(而第一季度的3250美元比第一季度的2990美元增长了8.7%)。这主要归功于股价的上涨。在第二季度,巴菲特连续第三个季度“收割”(卖出)了他的头寸,净抛售了80亿美元(低于上一季度的104亿美元,也低于他在第四季度净抛售的15亿美元,两者都只占其约3500亿美元投资组合的一小部分)。 鉴于此,以下是第二季度最显著的变化: 三笔新买入均为住宅建筑商: DR Horton:买入597万股,价值7.265亿美元 NVR:买入7060万股,价值7060万美元 Lennar Group:买入152,572股,价值仅为1,720万美元,这可能购入令人意外,因为对于伯克希尔这样规模的公司来说,这完全没有意义。 彭博社指出,尽管抵押贷款利率飙升,但美国大型住宅建筑商的表现一直优于规模较小的竞争对手:这些公司的股票上涨,并迎来了迎来了一波波愿意购买的买家,他们对现有住房供应严重短缺感到沮丧。Lennar、D.R.Horton和NVR今年的涨幅都超过了30%。 四笔卖出: McKesson Corp:230万股,截至2023年6月30日价值8.15亿美元。 Marsh&McLennan:404,911股,价值6,700万美元 Vitesse Energy:平仓上一季度意外买入股票,当时只买入了51,026股,价值100万美元。 增持了两个仓位,包括: 西方石油公司(Occidental Petroleum):买入1240万股,新股总数达到2.241亿股,价值132亿美元。 Capital One:在之前持股990万股的基础上增持254.9万股,持股总数达到1247.1万股,价值13.64亿美元。 减持了五个仓位,包括: 雪佛龙:减持930万股,至1.231亿股,价值194亿美元 动视暴雪:继第一季度出售330万股后,再次减持3480万股,最新持股总数降至1470万股,价值13亿美元,基本错过了7月份微软交易暂时获批时的股价上涨。 通用汽车:继第一季度出售1000万股后,继续减持1800万股,最新减持总量达到2200万股,价值8.48亿美元。 塞拉尼斯公司(Celanese):又一个减持季度,减少了346万股,从880万股减少到540万股,价值6.205亿美元 环球人寿:减持380万股至250万股,价值2.76亿美元。 伯克希尔公司最近披露的股票投资组合信息显示,该公司偏离了长期购买并持有的策略。这家企业集团去年披露了其持有台积电的股份,但随后在几个月内基本上减持了该头寸。巴菲特表示,减持台积电是他的决定,但他继续称赞这家芯片制造商。 值得注意的是,这里报告离的持股不包括衍生工具,总价值可能包括债务证券。所列股票可能并不反映当前的持有量。新增或减少持股可能是由于更新了披露要求,而不是投资变化。 有关伯克希尔第二季度所有变动的详细信息,请参见下表。lg...