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巴菲特“宠儿”出事？日本东京证交所：正调查一名涉嫌“内幕交易”员工……
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市场。市场观察人士表示，巴菲特领导的伯克希尔·哈撒韦公司重返日元债券市场引发了人们对巴菲特筹集资金增持价值型股票的猜测，因此巴菲特可能正在寻求收购日本金融公司和航运公司。伯克希尔·哈撒韦公司此前授权银行管理全球市场上的日元债券销售，这表明他可能会增加在日本的持股。巴菲特在2月份的年度信函中表示，他之前对日本股票的大部分投资都是通过日元债券融资的。 Daiwa Securities Co.首席技术分析师Eiji Kinouchi认为，保险公司和航运公司有潜力成为巴菲特的下一个选择。他在本周的一份研究报告中写道，尽管贸易公司的股票因债券发行的消息而上涨，但它们并没有大幅跑赢大盘。相反，自8月以来，航运公司和保险股一直是东证指数中涨幅最大的股票之一，可能符合巴菲特的价值投资策略。
颜辞10-23 10:58
巴菲特在股市获利了结正在出售世界上最大的公司之一
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票时，他会继续出售。巴菲特的企业集团伯克希尔哈撒韦公司 (BRK.B) 有两个部分。一部分由私营公司组成，例如 Geico 保险公司和 See’s Candies。另一部分由蓝筹公司的大量股权组成。许多个人投资者通过模仿这些投资而获利。在股票方面，伯克希尔拥有超过 45 个头寸，市值为 3180 亿美元。这相当于伯克希尔 1 万亿美元市值的 32%。因此，这些投资对公司很重要。今年上半年，伯克希尔持有的股票的已实现和未实现收益总计 202.3 亿美元。但巴菲特建议不要依赖这一指标，因为未实现收益/损失对伯克希尔来说并不一定意味着很多。相反，他建议关注其市净率，截至 10 月 21 日，该比率总计为 1.66，高于五年平均值 1.39。账面价值等于公司的资产减去负债。伯克希尔持有的最大股票包括：苹果 (AAPL)，市值：940 亿美元。美国运通 (AXP)，市值：410 亿美元。美国银行 (BAC)，市值：320 亿美元。可口可乐 (KO)，市值：280 亿美元。雪佛龙 (CVX)，市值：180 亿美元。自 7 月中旬以来，伯克希尔一直在削减其在美国银行的持股。上周，伯克希尔抛售了价值约 3.7 亿美元的股票，这是其第 16 轮抛售。巴菲特目前已抛售了价值超过 100 亿美元的美国银行股票，使其在该公司的持股比例降至 10% 以下。这很重要，因为持股比例超过 10% 的投资者必须在两个工作日内向美国证券交易委员会报告其交易，而不是像其他机构投资者那样每季度报告一次。本月初，伯克希尔的持股比例一度跌破 10%。但上周，美国银行宣布在第三季度回购了价值 35 亿美元的股票。这使得伯克希尔的持股比例重新回到 10% 以上。自伯克希尔 7 月 17 日开始抛售以来，美国银行股价已下跌 4% 至每股 42 美元。在此期间，KBW 纳斯达克银行指数上涨了 6%。因此，巴菲特的举动可能也说服了其他人抛售股票。他可能是为了获利了结。美国银行股价从去年 10 月到 7 月 17 日飙升了 75%。伯克希尔也可能希望将其在该银行的持股比例降至 10% 以下，这样就不必迅速披露其交易情况。巴菲特还可能继续抛售美国银行股票，直到他清仓为止。伯克希尔此前已经清算了摩根大通、富国银行和美国合众银行的持股。慢慢抛售股票可以避免股价因抛售而大幅下跌。晨星对美国银行的看法与此同时，晨星分析师 Suryansh Sharma 看好美国银行的股票，尽管他认为现在的估值合理。他认为该公司拥有宽阔的护城河，这意味着他认为该公司的竞争优势将持续至少 20 年。Sharma 将该股的公允价值定为 39.50 美元，略低于周二的 42.20 美元。 “美国银行在第三季度报告了一组稳健的数据，”他在一篇评论中写道。 “投资银行业务继续复苏，资产估值保持强劲，交易收入保持强劲。最重要的是，宏观经济对软着陆的共识增强了明年的前景。” 从广义上看，该银行“拥有最好的零售分支机构网络和整体零售特许经营权之一，” Sharma说，“它是一家一级投资银行和美国四大信用卡发行商之一。” 他指出，美国银行还拥有“稳固的”商业银行特许经营权和备受推崇的财富管理公司美林证券。
Heidi10-22 18:20
【跟着大佬学投资】无论股市如何变换巴菲特始终坚守这四只股票
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(北美)讯可以说，没有哪位基金经理比伯克希尔·哈撒韦公司 (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B) 首席执行官沃伦·巴菲特更受华尔街的关注。除了坦诚相待并愿意分享他在运用公司资本时所寻找的特质之外，这位“奥马哈先知”自 20 世纪 60 年代中期接任以来，其公司 A 类股票 (BRK.A) 的累计回报率已超过 5,600,000%。尽管巴菲特是一位毫不掩饰的乐观主义者，他经常告诫投资者不要做空美国，但他的短期行动并不总是与他的长期理念相符。在七个季度内（考虑到伯克希尔在 9 月底的季度大举抛售美国银行股票，这个时间可能会变成八个季度），沃伦·巴菲特和他的顶级投资助理托德·康布斯和泰德·韦施勒合计抛售的股票比买入的多出近 1320 亿美元。截至 6 月 30 日，伯克希尔的现金储备（包括短期美国国库券）达到创纪录的 2769 亿美元。巴菲特没有直言不讳，但他的行动似乎向华尔街发出了明确的警告，即股市的价格已经达到了历史最高水平。然而，尽管有这样的警告，仍有少数几只股票引起了这位“奥马哈先知”的注意。历史上最昂贵的股市之一并没有阻止巴菲特大举买入以下四只势不可挡的股票。 Sirius XM Holdings 首先是卫星广播运营商 Sirius XM Holdings (NASDAQ: SIRI)，该公司于 9 月与 Liberty Media 的 Sirius XM 跟踪股票 Liberty Sirius XM Group 合并，并进行了 1:10 的反向拆分。 10 月 9 日至 10 月 11 日期间，一份提交给美国证券交易委员会的 Form 4 文件显示，伯克希尔已收购了 Sirius XM 约 356 万股，使其现有持股量增至 1.087 亿股，约占该公司流通股的 32.1%。巴菲特是可持续护城河的忠实粉丝，而 Sirius XM 无疑具备这一点。作为唯一获得许可的卫星广播运营商，Sirius XM 是合法垄断企业。虽然它仍需与地面和在线广播争夺听众，但作为唯一的卫星广播运营商，它拥有优越的订阅定价能力。从这一点来看，其销售渠道与传统广播运营商截然不同。后者的大部分销售额来自广告，而截至 2024 年上半年，Sirius XM 77% 的净收入来自订阅。订阅收入的波动性低于企业广告支出，这为 Sirius XM 带来了更可预测的现金流。估值也很合理。不到两周前，包括巴菲特在内的伯克希尔最聪明的人购买了 Sirius XM 的股票，当时它的估值不到未来一年收益的 8 倍，收益率接近 5%。巴菲特是一位热心的价值投资者，他欣赏强劲的资本回报计划。石油股毫无疑问，第二只势不可挡的股票是综合性石油和天然气巨头西方石油 (NYSE: OXY)，它吸引了沃伦·巴菲特的全神贯注。自 2022 年初以来，伯克希尔哈撒韦公司在西方石油的持股量已从零增加到近 2.553 亿股。这位“奥马哈先知”不会一时兴起就将超过 130 亿美元投入西方石油普通股。他和他的团队很可能认为，原油现货价格将保持高位或进一步走高，这将对西方石油产生不成比例的好处。尽管该公司确实有下游化学业务，但其净销售额和经营现金流的大部分可以追溯到其利润率较高的钻井部门。对西方石油来说，好消息是，有明确的宏观因素可以支持原油价格持续上涨。具体而言，在新冠疫情期间，全球能源巨头多年来资本投资不足，再加上俄乌冲突，导致石油供应不确定性和/或紧张，这对原油现货价格有利。西方石油在 2019 年收购阿纳达科后，也大大改善了负债累累的资产负债表。截至 2024 年 6 月，该公司的净长期债务为 184 亿美元，自峰值以来净债务减少了近 50%。谜题的最后一部分是，伯克希尔哈撒韦公司持有西方石油超过 8380 万股普通股的认股权证，行使价为每股 59.624 美元。如果西方石油的股价保持远高于这一行使价，对巴菲特和伯克希尔来说都是最有利的。 Chubb 沃伦·巴菲特无法停止购买的第三只出色股票，即使在他警告华尔街很难获得价值的同时，财产和意外险 (P&C) 保险公司 Chubb (NYSE: CB) 也表现不俗。虽然这位“奥马哈先知”的交易活动通常都很透明，但他在提交伯克希尔哈撒韦公司季度 13F 表时，曾极少数情况下要求对一种或多种证券进行保密处理。能够在不透露他购买哪些股票的情况下建立一种或多种证券的头寸，可以让巴菲特获得更有利的成本基础。5 月中旬，伯克希尔的神秘股票被揭露为 Chubb。截至 10 月 17 日收盘，2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，伯克希尔首席执行官购买了超过 2700 万股 Chubb 股票，价值约 82 亿美元。保险业的美妙之处在于它很无聊。虽然灾难损失对于财产和意外伤害保险公司来说是不可避免的，但它们通常能够在任何经济环境下提高保费。大自然可能无法预测，但拥有保费定价权让 Chubb 能够领先一步。 Chubb 还利用了美国国债收益率的显著增长，这是美联储以四十年来最快的速度加息的结果。保险公司将其浮动资金（即他们收取的未作为索赔支付的保费）投资于超级安全的短期国库券。更高的收益率提高了保险公司的利息收入。伯克希尔哈撒韦公司沃伦·巴菲特无法停止购买的第四只不可阻挡的股票，可以很容易地描述为他最喜欢购买的股票，是他自己公司的股票。 2018 年 7 月之前，奥马哈先知和得力助手查理·芒格（芒格于去年 11 月去世）被迫袖手旁观。只有当伯克希尔哈撒韦公司的股价跌至或低于账面价值的 120%（即不超过上市账面价值的 20%）时，才允许回购股票。然而，伯克希尔的股价从未跌至这一门槛，这意味着巴菲特和芒格无法花一分钱进行回购。 2018 年 7 月 17 日，伯克希尔董事会修改了回购规则，为巴菲特提供了另一种提升股东价值的工具。只要伯克希尔的资产负债表上至少有 300 亿美元的现金、现金等价物和美国国债，并且巴菲特认为其公司的股票本质上很便宜，回购就可以继续，没有上限或结束日期。沃伦·巴菲特连续 24 个季度购买 A 类 (BRK.A) 和/或 B 类 (BRK.B) 股票，总额近 780 亿美元。换句话说，巴菲特购买自己公司股票的花费是购买苹果公司股票的两倍多。除了逐步增加伯克希尔股东的持股比例和促进长期投资外，持续的回购应该会减少公司的流通股数量，并提高每股收益(EPS)。简而言之，这将使伯克希尔哈撒韦公司的股票对基本面投资者更具吸引力。
Heidi10-21 22:21
巴菲特减持美国银行股票超10亿美元，揭示灵活投资策略的必要性
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减持概况亿万富翁沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦近期继续减持美国银行的股份。根据最新的监管文件，伯克希尔在10月15日出售了近870万股美国银行股票，获利约3.7亿美元。投资历史巴菲特首次投资美国银行是在2011年，当时他以50亿美元购买了该行的优先股。这一投资后来被视为成功的标志，巴菲特在金融危机后对美国银行的信心也让市场倍感振奋。财务影响伯克希尔在上周还出售了950万股，价值约3.824亿美元，这使其在美国银行的持股比例降至10%以下。自7月中旬以来，伯克希尔已累计减持约3390万股，净赚超过100亿美元，这些资金可以用于公司其他投资或回购股票。市场反应伯克希尔减持美国银行的消息引发市场关注，投资者对其未来的策略表示好奇。尽管减持幅度较大，但市场对巴菲特的信任依然存在，许多分析师认为这可能是巴菲特在寻找新的投资机会。编辑观点伯克希尔·哈撒韦的减持行动表明，尽管巴菲特对美国银行的早期投资取得了显著成功，但在市场环境变化和新的投资机遇出现时，及时调整投资组合仍然是必要的。这一策略不仅保护了投资者的利益，还为公司创造了更大的灵活性。名词解释伯克希尔·哈撒韦：由沃伦·巴菲特管理的一家美国跨国控股公司，主要投资于保险、铁路、能源等多个领域。优先股：一种在公司清算时优先于普通股持有者获得资产的股票类型，通常不具有投票权。减持：指投资者出售其持有的股票，以降低其在某个公司的持股比例。相关大事件 2024年10月15日，伯克希尔·哈撒韦出售870万股美国银行股票，获利约3.7亿美元。 2024年10月，伯克希尔减持其在美国银行的持股比例至10%以下，累计减持超3390万股。来源：今日美股网
今日美股网10-19 00:10
巴菲特损失230亿，苹果增长预期打消了巴菲特此前的担忧？
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。据计算，经过巴菲特的大幅抛售，旗下伯克希尔哈撒韦公司损失了近230亿美元。到今年二季度末，伯克希尔哈撒韦仅持有840亿美元的苹果股票。巴菲特此前解释称，出售苹果和美国银行等公司股票的部分原因是，他认为现行税法明年年底到期后，企业税率将会上升。而今年三季度以来，这家iPhone制造商的苹果的股价已上涨了约10%，因为投资者越来越看好该公司的“苹果智能”（Apple Intelligence）技术，推动了其硬件销售的增长。截至发稿，苹果股价美股盘前涨0.83%，报234.07美元。今年以来，该股涨幅25.05%。原文链接
投资慧眼10-18 16:09
亿万富翁投资者警告：巴菲特最近的股票抛售表明市场估值过高
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优秀的市场时机把握者之一。”这位著名的伯克希尔·哈撒韦公司投资者近期削减了股票头寸，并增加了现金持有。截至8月中旬，巴菲特的现金储备已创下1890亿美元的纪录，此后他继续从成功的股票中获利。尽管 Greenlight 并未将巴菲特的行为解读为即将崩盘的预兆，但它指出，“奥马哈先知”擅长在合适的时机降低风险。例如，信中提到，巴菲特在20世纪60年代市场泡沫破裂前关闭了基金，并在1987年股市崩盘前出售了大量持股。信中指出：“有人认为，成功躲避熊市是他长期获得优异回报的一个被低估的因素。因此，值得注意的是，巴菲特再次大规模出售股票并建立了巨额现金储备。” Greenlight 强调，这些抛售行为表明，暂时避免大规模股权投资或许是明智之举，直到出现更好的机会。虽然该公司并未明确表示市场存在泡沫，但也指出，尽管企业盈利处于周期性高位且股息收益率较低，但过高的市盈率令人担忧。其他市场观察人士也对市场的高估值表示关注，但 Greenlight 认为，问题不仅限于知名科技股的“离谱估值”。信中指出，即使是成熟的工业公司，在面临周期性与增长机会时，其市盈率也达到了30至50倍。基于这些担忧，Greenlight 的投资策略相对保守，透露出其股票贝塔系数敞口非常低。该基金在第三季度的回报率为1.1%，而标准普尔500指数则上涨了5.9%。不过，该公司并非完全看跌。尽管预计当前表现将继续落后于不断上涨的市场，但其在黄金和Green Brick Partners上的投资被视为本季度的重大赢家。
Dan197710-17 22:02
FX168日报:重磅！中国最高领导人就经济增长目标发声以色列大消息刺激金价逼近历史高位
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表讲话时，华尔街往往会密切关注。在担任伯克希尔·哈撒韦公司 (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B) 首席执行官的近 60 年时间里，他见证了该公司 A 类股票 (BRK.A) 累计回报率接近 5,600,000%。很少有基金经理能够像巴菲特一样持续跑赢基准标准普尔 500 指数。跟着大佬学投资：沃伦·巴菲特最新动向解析他正在大肆购买这家股票 7.半导体类股周二（10月15日）下跌，原因是 ASML 大幅下调了明年的业绩预期，且有报道称美国正考虑限制部分美国公司的芯片出口。欧洲最有价值的科技公司 ASML 暴跌 16%，创下自 1998 年以来的最大单日跌幅。其他芯片股也紧随其后，NVDA 下跌近 5%，AMD 下跌 5.2%。这对人工智能意味着什么？ASML业绩暴雷，引爆整个美股芯片板块外汇市场周三，因投资者排除美联储在下次政策会议上大幅降息的可能性，并预期前美国总统特朗普有望在选举中胜出，美元延续上涨，并一度触及11周高点。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周三上涨0.3%，报103.55，此前曾触及11周高点103.60。特朗普计划实施减税、放宽金融监管及提高关税，这被认为对美元有利。例如，较高的关税可能对亚洲和欧洲出口国的经济增长造成负面影响，这可能迫使这些国家的央行降息，削弱其货币价值，同时提振美元。特朗普周二在芝加哥经济俱乐部接受彭博社的专访中，再次强调他对美国贸易伙伴征收高额关税的计划。 Klarity FX执行董事Amo Sahota指出，几个主要央行预计将进行比美联储更大的降息，因为他们的经济放缓速度远比美国快，这支持美元走强。主要货币对方面，欧元/美元周三下跌0.3%，报1.0855。投资者将密切关注周四的欧洲央行利率决议，但假如该央行如预期般降息25个基点，而行长拉加德未透露过多利率前景，市场影响可能有限。英镑/美元重挫0.65%，报1.2984，自8月20日以来首次跌破1.30。此前数据显示，英国9月通胀年率从8月的2.2%降至1.7%。美元/日元上涨0.29%，报149.59，接近周一的149.98高点，后者为8月1日以来最高。股市周三（10月16日），由于小型股和强劲盈利推动金融股上涨，三大股指全线收高，其中道琼斯工业平均指数创下收盘历史新高。同时，高盛将2024年底的标普500指数目标上调至6270点。道指涨 337.28 点，上涨 0.78%，报 43077.70 点；标普 500 指数涨 27.21 点，上涨 0.46%，报 5842.47点；纳指涨 51.49 点，上涨 0.28%，报 18367.08 点。欧洲股市周三收盘走低，芯片股和奢侈品股因销售预警而领跌。斯托克600指数收盘小幅下跌0.19%，收报519.6点。各板块、各大股指涨跌互现。富时100指数收报8329.07点，收涨0.97%；德国DAX指数收报19432.81，收跌0.27%；法国CAC 40指数收报7492，收跌0.4%；意大利富时MIB指数收报34660，收涨0.24%；IBEX 35指数收报11996.7，收涨0.56%。商品市场受美债收益率下滑以及中东紧张局势推动，金价周三显著上涨，并一度逼近历史高位。现货黄金周三收盘上涨10.99美元，涨幅0.41%，报2673.59美元/盎司。金价盘中一度飙升至2685.36美元/盎司，非常接近9月26日创下的历史高位2685.58美元/盎司。美国国债收益率下降至一周多以来最低水平。由于黄金不生息，因此降息和国债收益率下降都能降低投资黄金的机会成本，提升其吸引力。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia并称，在投资者经济放缓担忧之际，地缘政治的不确定性和即将到来的美国大选，推动对黄金作为避险资产的需求。瑞银(UBS)分析师在一份报告中写道，“我们预计不确定性和波动性将上升，直到下一届美国政府确定下来，”瑞银并建议黄金和石油可能是“有效的投资组合对冲”。 Zaner Metals副总裁兼高级金属策略师Peter A. Grant表示，美联储11月降息25个基点的预期更加巩固，欧洲和英国通胀数据疲软，提高欧洲央行和英国央行采取更激进宽松政策的预期，这导致债券收益率普遍下降，从而提振黄金价格。欧洲央行似乎将于周四再次降息，而英国通胀下降显示英国央行下个月将降息。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，黄金的主要看涨驱动因素包括：财政不稳定风险、避险吸引力、地缘政治紧张局势、去美元化、美国总统选举的不确定性以及央行降息。美国有线电视新闻网(CNN)周三引述消息人士报道，以色列对伊朗的报复计划已准备就绪，包括总理内坦亚胡在内的以色列官员已向美国保证，反击将仅限于军事目标，不包括石油或核设施，且预料发动时间会在美国总统选举之前。消息人士告诉CNN，美国官员预计以色列将在11月5日美国总统选举前，回应伊朗对以色列的导弹袭击。白银方面，现货白银周三收盘上涨0.54%，报31.664美元/盎司。原油方面，原油期货周三价格持续走低，为连续第四个交易日下跌，续创两周来最低价位，原因在于交易商聚焦不确定的需求前景，尤其是来自全球最大原油进口国——中国的需求。纽约商品交易所11月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收跌0.19美元，跌幅约为0.27%，收于70.39美元/桶。 12月交割的布伦特原油期货价格下跌3美分或不到0.1%，收于74.22美元/桶。根据道琼市场数据，布伦特和WTI原油价格均跌至10月2日以来最低收盘价。周二拜登政府高级官员对媒体表示，以色列告诉美国：它将限制对伊朗军事目标的报复性打击。这条消息令原油遭到抛售，使周二的美国基准WTI原油价格下跌超过4%。 Zaye Capital首席投资官Naeem Aslam表示，许多人基本上已经认为，以色列就算攻击伊朗能源设施，也相当有限。然而，“事实是，我们正在考虑两国直接互相攻击的情况”。他补充道：“现在情况非常严重，因为目前美国正在大力调解此事，双方战势一触即发。”
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tqttier10-17 09:45
伯克希尔减持苹果：是明智之举还是错失250亿的教训？
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于“他最喜欢的持有期是永远”的格言。伯克希尔哈撒韦A（BRK.A.N）首席执行官在今年上半年大幅削减了公司在苹果（AAPL.O）的持股，这一举动在苹果股价随后的急剧上涨中显得不太明智。周二，苹果股票收盘上涨1.1%，报233.85美元，此前在盘中创下新高。伯克希尔在第二季度几乎出售了其苹果股权的一半，抛售约3.89亿股，期末持有4亿股。这是在第一季度出售了约1.15亿股之后进行的。《巴伦周刊》估计，伯克希尔在Q2苹果股票的平均售价约为185美元，而Q1的售价更低，这可能意味着伯克希尔在这一交易中损失了约250亿美元。由于伯克希尔在苹果的成本基数约为每股35美元，因此其苹果股票的出售带来了可观的利润——这一成本主要是在2016年至2018年间积累的。然而，这一销售的弊端在于，伯克希尔将需要为这些收益支付相当高的税款。《巴伦周刊》估计，伯克希尔仅在第二季度的销售中可能需要支付150亿美元的公司税。在5月份的伯克希尔年度会议上，巴菲特没有讨论关于苹果基本面的任何信息作为出售的理由，但他有着价值投资的倾向，而当时苹果股票的市盈率大约为30倍，几乎是他购入时的两倍。巴菲特表示，苹果“极有可能”在年底成为伯克希尔最大的股票持仓。如果苹果的持股仍为4亿股，按照目前的股价计算，其价值将达到约930亿美元，是第二大持仓美国运通约420亿美元价值的两倍。美国运通（AXP.N）的股价也在周二创下新高，收盘时上涨0.3%，报277.31美元。伯克希尔的股权投资组合总值超过3000亿美元。在5月份的会议上，巴菲特提到了更高公司税率的可能性。 “如果我今年以21%（当前的联邦公司税率）进行交易，而以后以更高的比例进行，我认为你不会太在意我们今年出售了一些苹果股票的事实，”巴菲特说道。一些投资者认为，巴菲特的举动是因为苹果股权在伯克希尔的股权投资组合中占比超过40%，成为了过大的持仓。伯克希尔的股权出售使其现金头寸大幅增加，截至6月30日，总现金达到2770亿美元，9月30日可能接近3000亿美元。伯克希尔计划于11月2日公布第三季度财报。此外，巴菲特可能会后悔在过去两个月中将伯克希尔在美国银行的持股减少约25%，至7.75亿股，占该银行10%的股份，目前价值320亿美元。我们计算得出，伯克希尔在出售该银行的超过100亿美元的股票时，平均售价约为40.75美元。美国银行的股价已超过这一水平，周二收于42.14美元，上涨0.5%。伯克希尔的B类股上涨0.6%，报462.68美元。近年来，巴菲特在几家银行股票的销售中也留下了大量资金，包括富国银行、摩根大通、纽约银行和高盛集团。根据《巴伦周刊》的估计，富国银行（WFC.N）、摩根大通（JPM.N）和高盛（GS.N）的股价大约是伯克希尔收到价格的两倍，伯克希尔在这些交易中损失超过200亿美元。亿万富翁投资者、投资公司Fayez Sarofim & Co．的首席执行官Fayez Sarofim在2022年去世前曾说过：“紧张的能量是财富的巨大破坏者。” 很难否认巴菲特的成功记录——在周二收盘时，伯克希尔的市值略低于1万亿美元，而他的持股价值约为1500亿美元。但巴菲特或许应该听从Sarofim的格言。
金融界10-17 08:09
跟着大佬学投资：沃伦·巴菲特最新动向解析他正在大肆购买这家股票
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表讲话时，华尔街往往会密切关注。在担任伯克希尔·哈撒韦公司 (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B) 首席执行官的近 60 年时间里，他见证了该公司 A 类股票 (BRK.A) 累计回报率接近 5,600,000%。很少有基金经理能够像巴菲特一样持续跑赢基准标准普尔 500 指数。尽管数十年来，借助“奥马哈先知”的帮助一直是有利可图的事业，但在过去两年中，市场见证了巴菲特投资习惯的明显转变。尽管他最近一直在果断出售股票，但有一只股票是伯克希尔的首席执行官无法停止添加到该公司 43 只股票、价值 3180 亿美元的投资组合中的。沃伦·巴菲特已悄然成为股票净卖家首先，沃伦·巴菲特对美国经济和股市持长期乐观态度。他一再告诫投资者不要做空美国，并明智地意识到经济增长期比短暂的经济衰退更持久。尽管长期前景乐观，但“奥马哈先知”也是一位热心的价值投资者，从历史上看，当估值不具吸引力时，他不愿意追逐更高的股价。从 2022 年 10 月 1 日到 2024 年 6 月 30 日，七个季度的时间跨度内，巴菲特和他的团队监督了近 1320 亿美元的净股票销售。大部分抛售活动可以追溯到在三个季度内抛售了 5 亿股苹果股票。然而，提交给美国证券交易委员会的 Form 4 文件还显示，自 7 月中旬以来，价值超过 100 亿美元的美国银行股票被抛售。伯克希尔哈撒韦公司最聪明的投资头脑的这种持续抛售活动几乎肯定是对股市历史性高价的反应。（图片来源：finance.yahoo ）周一，标准普尔 500 指数和永恒的道琼斯工业平均指数分别收于历史高位。更能说明问题的是，标普 500 指数的席勒市盈率（也称为周期调整市盈率，CAPE 比率）创下今年最高水平。席勒市盈率是一种估值工具，它考虑了前 10 年经通胀调整后的平均收益。这使得它成为一种极好的同类价值衡量标准。截至 10 月 14 日收盘，标普 500 指数的席勒市盈率为 37.70，是 1871 年 1 月回测时平均读数 17.16 的两倍多。这也是持续牛市期间的第三高读数。继之前 153 年来席勒市盈率超过 30 倍的五次之后，标普 500 指数和/或道琼斯工业平均指数最终下跌了 20% 至 89%。华尔街根本无法长时间维持高估值——奥马哈先知深知这一点。奥马哈先知正在进入历史性廉价合法垄断但尽管两年来一直是股票的大卖家，奥马哈先知还是成功挖掘出了至少一只价值股。继 15 份单独的 Form 4 文件详细说明了自 7 月中旬以来美国银行的卖出活动之后，投资者在 10 月 11 日收盘后获悉了一份 Form 4 文件，其中详细说明了卫星广播运营商 Sirius XM Holdings (NASDAQ: SIRI) 的买入活动。伯克希尔最聪明的投资人从 10 月 9 日至 10 月 11 日斥资 8670 万美元购买了额外的 3,564,059 股股票，这使其在该公司的持股比例增至 32.1%。今年对 Sirius XM 来说无疑是充满挑战的一年，该公司正面临连续两个季度卫星广播用户数量下降的问题。该公司依靠强劲的汽车销售以及伴随这些销售的三个月卫星广播服务促销优惠，将促销听众转变为自费用户。如果汽车销售未能打动人心，Sirius XM 可能难以将促销听众转变为付费用户。但 Sirius XM 确实拥有许多明显的竞争优势和历史性的低估值，奥马哈先知无法抗拒。 Sirius XM 的决定性特征是它是美国为数不多的公开交易的合法垄断企业之一。虽然成为唯一获得许可的卫星广播运营商并不意味着该公司没有竞争，但它确实带来了巨大的定价权。换句话说，Sirius XM 可以提高其订阅价格，以确保其能够超越通胀压力。不仅仅是合法的货币垄断，Sirius XM 在几个重要方面与传统广播运营商不同。首先，在线和地面广播公司几乎所有的收入都来自广告。与此同时，截至 2024 年上半年，Sirius XM 77% 的净销售额来自订阅，约 19% 来自广告。主要以订阅为主导的模式带来了更稳定的运营现金流，应该会在短暂的经济衰退期间为 Sirius XM 提供良好的缓冲。传统广播公司则并非如此。 Sirius XM 还享有一定程度的成本可预测性，而地面广播运营商则不会这样做。虽然特许权使用费和人才获取成本会从一个季度波动到下一个季度，但传输和设备成本大多是静态的，无论公司增加了多少订户。理想情况下，这应该会导致长期利润率扩大。（图片来源：finance.yahoo ）除了董事会现有的 11.7 亿美元股票回购授权外，该公司还发放了 3.9% 的收益率，远超标准普尔 500 指数。显然，促使巴菲特大举购买这家合法垄断企业的股票的最后一块拼图是其估值。巴菲特上周购买 Sirius XM 股票时，其市盈率仅为 7 倍，这是该公司 30 年前成为上市公司以来的最低价格。沃伦·巴菲特 (Warren Buffett) 非常喜欢廉价、久经考验且具有可持续护城河的公司——而这正是他从 Sirius XM 获得的。
佳华16810-16 21:43
Sirius XM Holdings股票反弹8.7%，巴菲特增持助力公司新战略成效初显
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弹的原因可能与沃伦·巴菲特及其投资公司伯克希尔·哈撒韦（Berkshire Hathaway）有关。巴菲特的公司继续增持Sirius XM的股份，目前持股比例已达到32%。据美国证券交易委员会的文件，伯克希尔购买了约360万股，交易额约为8700万美元。公司新战略 Sirius XM成立于2008年，由Sirius卫星电台和XM卫星电台合并而成。虽然合并后公司在财务上面临压力，但通过获得来自Liberty Media的5.3亿美元贷款，成功避免了破产。到2023年，Liberty Media已成为Sirius XM的主要股东，持有83%的股份。在Liberty与Sirius XM的合并交易完成后，巴菲特进一步增加了在该公司的股份。Sirius XM首席执行官Jennifer Witz在公司与Liberty Media的交易完成后表示：“今天，Sirius XM开始了作为独立上市公司的新阶段，继续巩固我们在音频娱乐领域的领先地位。” 市场反应与分析在2023年第二季度，Sirius XM的卫星广播业务损失了10万名自付订阅用户，但与去年同期的13万用户流失相比有所改善。尽管收入同比下降3%，降至21.8亿美元，但公司表示将继续投资于增强用户体验，扩展广告机会，确保健康的利润率和强劲的现金流。不过，市场分析师对Sirius XM未来的增长潜力表示担忧，JP摩根最近将其股票评级维持在“减持”，目标价为20美元，并表示仍然对Sirius XM的长期增长感到不确定。编辑观点 Sirius XM的股票反弹显示出市场对其新战略的认可，尤其是在巴菲特增持股份的背景下。然而，公司面临的挑战依然严峻，需要进一步提高用户留存率并实现长期稳定的增长。名词解释伯克希尔·哈撒韦: 由沃伦·巴菲特领导的多元化控股公司，以投资为主要业务。卫星广播: 一种通过卫星向用户提供广播服务的技术。相关大事件 2023年10月31日: Sirius XM将公布第三季度财报，投资者将密切关注其用户增长和财务表现。来源：今日美股网
今日美股网10-16 00:10

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