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巴菲特最后悔的决定？TA上半年称霸亚洲市场 AI刺激股价狂飙64%

鸿海涨幅更高达105%。巴菲特领导的伯克希尔哈撒韦公司在2023年5月宣布出清台积电ADR，以当初持有6010单位，换算为41亿美元。若是当初未抛售，价值至今已破百亿美元，意味着巴菲特错过了逾60亿美元的获利。巴菲特去年5月曾在年会上告诉投资者，卖出台积电主要原因是担忧地缘紧张情势，随后5月中就申报已全数出清台积电。 (来源:Trading View) 此前，伯克希尔哈撒韦公司申报2022年第四季卖出台积电86%消息曝光后，引发市场“短进短出”的卖空情绪，还一度导致台积电ADR股价暴跌超过5%。伯克希尔哈撒韦公司在2022年第三季首次进场买进台积电股票，据当时它向美国证监会提交的13F季度报告中，2022年7-9月期间，巴菲特首次买进约6010万单位台积电ADR，金额超过41亿美元，因该公司过去鲜少大举跨入科技产业，11月巴菲特支持台积电的消息传出后，一度刺激台积电ADR单日大涨7%。岂料，经过短短一季时间，伯克希尔哈撒韦公司在2023年2月就公告出清86%台积电股票，由持有6006万单位ADR，减持至829.27万单位，减幅高达86%，持有市值只剩6亿多美元。巴菲特在波克夏年会中盛赞台积电是“了不起的公司”，认为是世上管理得最好也是最重要的公司之一，在半导体芯片业里无人能与之相提并论。但他在年会上点出，台积电的问题在于它的地点，全球决策者和客户越来越担心在技术上过于依赖台湾。

小萧07-02 16:19

别人贪婪我恐惧？亿万富翁、对冲基金开始抛售“英伟达”股票……

称富人的资本利得税率可能会提高。股神、伯克希尔哈撒韦公司首席执行官巴菲特(Warren Buffett)表示，这是他的公司在第一季出售苹果股票的原因之一。另一个原因是竞争日趋激烈，超微(AMD)和英特尔(Intel)都推出了竞争性数据中心GPU，而Meta Platforms和微软等科技公司也在内部开发自己的AI芯片，以减少对英伟达的依赖。亿万富翁投资者斯坦利·德鲁肯米勒(Stanley Druckenmiller)解释了他开始减持英伟达股份的决定，称他的公司早些时候对该股的认知现在已被更广泛的市场所认可。事实上，英伟达在人工智能(AI)芯片领域的主导地位及其飞速增长，已经变得显而易见。#AI热潮# 自5月初以来，英伟达已向美国证监会(SEC)报告10份144表格文件。关于144表格，它仅在计划出售5000股或更多股票或总金额超过5万美元时使用。当中最受到瞩目的是英伟达首席执行官黄仁勋，他在今年6月13日出售12万股股票。同时间，营运副总裁德保拉以及多位董事局成员也陆续脱售了部分持股。但值得关注的是，黄仁勋出售的股票是其高阶主管薪酬方案的一部分。具体来说，它们是限制性股票单位(RSU)和绩效股票单位(PSU)，公司首席执行官经常在获得允许的情况下出售此类股票。重要的是，截至今年3月25日，黄仁勋仍持有近9350万股英伟达股票。与他的总持有量相比，最近出仓的股票可谓是相当少量。

秉哥说市07-02 15:04

巴菲特突然改写遗嘱，他做出了一个罕见举动！

年继续向盖茨基金会捐款。巴菲特领导的伯克希尔哈撒韦公司上周五(6月28日)表示，巴菲特将把大约9000股A类股票转换为超过1300万股B类股票。其中约930万股将捐赠给比尔和梅琳达盖茨基金会信托基金，其余股份将分配给巴菲特家族的4个慈善机构。 “巴菲特18年来一直慷慨解囊，为盖茨基金会提供了很多建议，”盖茨基金会首席执行官马克·苏兹曼在给美国有线电视新闻网(CNN)的声明中表示。他强调：“我们非常感谢巴菲特最近对我们的工作提供总计约430亿美元的礼物和捐款。” 梅琳达于5月宣布将离开该组织，她的最后一天是6月7日，但比尔和梅琳达盖茨基金会尚未更名。巴菲特去年向其家族经营的4家慈善机构捐赠了约8.7亿美元，2022年将再捐赠约7.5亿美元。伯克希尔哈撒韦公司表示，在新宣布的捐赠之后，巴菲特持有该公司207963股A类股票和2586股B类股票，这些股票价值约为1280亿美元。根据彭博亿万富翁指数，巴菲特是全球第10大富豪，仅次于埃隆·马斯克、杰夫·贝佐斯和比尔·盖茨等人，其净资产估计为1350亿美元。他在30岁出头时就成为了百万富翁，50多岁时成为了亿万富翁。他现在快94岁了，对财富和成功有着独特的看法，其中包括过着简单、节俭的生活。巴菲特认为，超过一定的财富水平，人们的生活方式和经历实际上并没有太大的不同。 “当你到了我这个年纪，你不会用你有多少钱来衡量你做得有多好，我可以向你保证，”他曾在佐治亚理工学院对学生发表演讲时说道。“钱不会是多大的问题。”

颜辞 2评论07-01 17:22

7月1日财经早餐：日元汇率跌穿161！拜登危险了？

女” 巴菲特目前持有约1300亿美元的伯克希尔哈撒韦股票，遗嘱显示超千亿美元财产将由子女执掌的新基金会打理，盖茨基金会不会得到巴菲特的遗产。周五伯克希尔（BRK.B）跌0.28%。欧盟加大对AI巨头审查，OpenAI、微软与谷歌在列欧盟反垄断机构称，将对微软与OpenAI的合作以及谷歌与三星在人工智能领域的交易寻求更多监管审查。周五微软（MSFT）跌1.30%，谷歌（GOOG）跌1.84%。美国大型银行纷纷宣布提高派息，此前均通过了美联储压力测试摩根大通（JPM）、美国银行、花旗集团、富国银行和摩根士丹利等大行纷纷宣布上调派息。就在两天前，监管机构的评估结果显示，31家参加测试的银行全都能保持足够的资本，经受住经济衰退情景假设的考验。今日要闻前瞻欧元区、美国6月制造业PMI终值。中国6月财新制造业PMI。德国6月CPI。港股休市一日。原文链接

投资慧眼07-01 09:39

【跟着大佬学投资】巴菲特罕见数百亿短期投资超级安全或成财富增长引擎

#传奇人物故事# 自 1965 年接管伯克希尔·哈撒韦公司以来，他已成功将公司价值提升了4,974,948%。这几乎是一个难以理解的数字。那么换一种说法：如果你在巴菲特接手时投资伯克希尔·哈撒韦公司，那么你将拥有比购买并持有标准普尔500指数时多138倍的财富。巴菲特将伯克希尔·哈撒韦公司从一个陷入困境的纺织企业转型为一个以庞大的保险业务和股票投资组合为核心的企业集团。投资者密切关注伯克希尔股票投资组合的变化，试图从“奥马哈先知”那里汲取灵感。但最近巴菲特卖出的股票比买入的多得多。不过，巴菲特在过去一年中一直在向一项投资投入大量资金。伯克希尔持有的短期美国国债在过去一年中增加了580多亿美元，因为巴菲特用股票销售和伯克希尔核心业务的现金流为新购买的股票提供资金。他表示，预计第二季度将再增加110亿美元。巴菲特唯一喜欢的短期投资巴菲特是一位著名的长期投资者。谈到他对伯克希尔的最佳投资理念时，他曾说过“我们最喜欢的持有期是永远”。但并非每项投资都应该永远持有。事实上，巴菲特认为短期国债是他寻找长期投资机会时持有多余现金的最佳方式。伯克希尔几乎所有的现金都投资于一年内到期的国债，大多数在六个月内到期。巴菲特在每一份季度报告中都解释了为何坚持将资金投入短期国债。他在伯克希尔第一季度财报中写道：“我们仍然认为，保持充足的流动性至关重要，我们坚持短期投资的安全性高于收益性。” 目前，他既获得了安全性，又获得了收益。截至本文撰写时，6个月内到期的美国国债收益率约为5.3%，比10年期美国国债高出一个百分点以上。这通常不是这种情况。收益率曲线倒挂是由于预期美联储将在未来几年降低利率。巴菲特并不总是短期政府债券的坚定支持者。这是从经验中吸取的教训。他在20世纪70年代购买了长期政府债券，后来感受到了通货膨胀对投资的影响。“购买15年期债券是一个错误，但我们还是买了，”他在1979年致股东的信中写道，“当我们目前的观点开始具体化时，我们没有卖掉它们（如果有必要，可以亏本出售），这是一个更严重的错误。” 他宁愿选择较低的收益率，让债券到期，然后以市场利率再投资，也不愿赌未来15年的利率会如何。短期债券目前的收益率超过5%，这只不过是锦上添花。在伯克希尔2024年的年度股东大会上，巴菲特表示，即使收益率为1%，他仍将持有短期美国国债。巴菲特将继续购买巴菲特在5月份伯克希尔·哈撒韦公司股东大会的开幕致辞中预测，到第二季度末，该公司的现金和美国国债持有量将超过2000亿美元。这比上一季度末增加了110亿美元。他说：“我们很乐意花这笔钱，但除非我们认为所做的事情风险很小而且能给我们带来很多钱，否则我们不会花这笔钱。” 这很难找到，尤其是因为伯克希尔现在的“大笔资金”与过去大不相同——其市值已膨胀至近9000亿美元。“这个国家只有少数几家公司能够真正推动伯克希尔的发展，”巴菲特在最近致股东的信中写道。除非股价有吸引力且有安全边际，否则他不会购买任何一家公司。过去一年，巴菲特成功增持了一些大型企业的股份。他最近购买了保险公司Chubb的大量股份。他继续增持西方石油公司的股份。伯克希尔还购买了大量Liberty Sirius XM的股份，准备在今年晚些时候与Sirius XM合并。但与伯克希尔·哈撒韦公司核心业务每季度产生的自由现金流相比，这些购买量相对较小。随着巴菲特出售一些股票以获利并利用目前优惠的税率，现金不断增加。伯克希尔现在比以往任何时候都更愿意抓住机会。如果国家面临经济衰退，或者更剧烈的因素导致特定行业陷入低迷，伯克希尔就有机会收购一家优秀公司的全部或部分股份。与此同时，2000亿美元的额外5%回报率是每年为伯克希尔增加100亿美元税前收入的好方法。您不必跟随巴菲特购买美国国债，您可以直接购买伯克希尔的股票。伯克希尔·哈撒韦公司的股票市盈率为18.7倍，看起来颇具吸引力。考虑到该公司的巨额现金头寸、巴菲特的股票回购倾向，以及他认为伯克希尔旗下现有业务“比大多数美国大公司前景更好”的观点，这种吸引力就更加明显了。

丰雪鑫9906-29 01:53

港股周报：上半年先抑后扬，下半年怎么走？

药拟私有化复宏汉霖； 7. 巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦减持比亚迪股份； 8. 内地提高自香港澳门进境居民旅客携带行李物品免税额度。下周港股值得关注的大事件： 1. 下周一，港股休市一天； 2. 下周一，中国财新制造业PMI（6月）数据将公布，市场预期为51.2，前值51.7； 3. 下周四，美股因独立日休市一天。 $复星医药(02196)$ $美的置业(03990)$ $比亚迪股份(01211)$ $中国中免(01880)$ $小鹏汽车-W(09868)$

老虎证券06-28 17:57

FX168日报:日元突然崩了！日本最高货币官紧急发声金价跌逾20美元、现重大破位

·巴菲特没有发现太多有趣的股票可以加入伯克希尔·哈撒韦公司3850亿美元的投资组合。在当前牛市期间，通过伯克希尔，巴菲特仅进行了少量的购买。【跟着大佬学投资】4亿美元豪赌创造第六大持仓巴菲特最新投资逻辑大解密市场概述周三，美元显著攀升，随美国和日本之间的巨大利差持续支撑美元，日元兑美元汇率暴跌至38年来新低，交易员正密切关注日本可能采取干预措施的任何迹象。追踪美元兑六种主要货币的美元指数周三收盘上涨0.41%，至106.06。美元/日元周三收盘飙升115点，涨幅0.72%，报160.76，盘中最高触及160.87，为1986年12月以来新高。今年迄今，美元/日元已上涨约14%。投资者正利用美日两国利率的巨大差异，采取所谓的利差交易策略，即投资者借入低收益货币来投资高收益货币。近年随部分国家提高借贷成本，利差交易变得非常流行。瑞银(UBS)外汇策略师Vassili Serebriakov表示：“总体而言，干预措施往往会使市场放缓，但除非基本货币政策立场发生重大变化，否则很难显著扭转市场方向。” 他指出：“以美元/日元来说，如果日本央行更积极加息，或美联储开始降息，带来的影响会更大。但若无这两项进展，我不确定能否看到重大逆转。但干预一定会限制其上涨空间。” 布朗兄弟哈里曼(纽约Brown Brothers Harriman)全球市场策略主管Win Thin表示：“如果160上方的走势开始混乱，他们可能会出手干预买入，直到日本央行变得更加强硬，美元/日元的上行是阻力最小的路径。161左右或略高于161仍然是最有可能干预的阈值。” 美国股市周三收高，纳指与标普500指数连续第二日上涨。英伟达CEO黄仁勋称公司正面临日益激烈的竞争。多家投行对美股未来走势持不同意见。市场继续关注美股财报与经济数据。美国WTI原油周三小幅收高。尽管许多交易员认为库存数据将为油价上涨注入新的活力，但实际原油与汽油库存增加，令油价涨幅受到限制。汇市欧元：欧元/美元周三下跌，收报1.0679，跌幅0.30%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0710，进一步阻力位于1.0740，关键阻力位于1.0762；汇价下行的初步支撑位于1.0658，进一步支撑位于1.0636，更关键支撑位于1.0606。英镑：英镑/美元周三下跌，收报1.2617，跌幅0.51%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2672，进一步阻力位于1.2722，关键阻力位于1.2750；汇价下行的初步支撑位于1.2594，进一步支撑位于1.2566，更关键支撑位于1.2516。日元：美元/日元周三上涨，收报160.76，涨幅0.72%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于161.26，进一步阻力位于161.69，关键阻力位于162.52；汇价下行的初步支撑位于160.00，进一步支撑位于159.17，更关键支撑位于158.74。股市周三(6月26日)，美国股市收盘接近上周创下的历史高点。英伟达经历了过山车般的波动，主要影响着整个市场的走向。亚马逊的估值达到2万亿美元，这轮反弹让这家电子商务巨头进一步创下了历史新高。标普500指数收盘上涨0.15%，收于5477.90点；道琼斯工业平均指数上涨0.04%，收于39127.80点；科技股为主的纳斯达克综合指数上涨0.49%，收于17805.16点。欧洲股市周三收跌，因担心美国通胀报告公布前全球价格压力持续存在，政府债券收益率上升，投资者还关注周末的法国大选。斯托克600指数扭转早盘涨幅，收盘下跌近0.56%，收报514.81点。汽车和旅游休闲类股分别下跌1.23%和1.76%，而科技股是唯一上涨的板块，上涨0.36%。商品市场周三，现货黄金大跌近1%，并失守重要关口2300美元/盎司。分析师指出，美债收益率大幅攀升，这推动美元走强，从而令金价遭受重大打击。现货黄金周三收盘大跌21.29美元，跌幅0.92%，报2298.04美元/盎司，盘中最低跌至2293.45美元/盎司。 FXStreet分析师分析师Christian Borjon Valencia周四撰文称，在周五美国个人消费支出(PCE)物价指数发布之前，受美元走强和美国国债收益率上升的压力影响，金价周三下跌超过0.91%。由于美国国债收益率大幅上升，美元指数创下106.13的月度新高。10年期美国国债收益率周三上升5.5个基点，至4.304%。道明证券的大宗商品策略部门主管Bart Melek表示：“目前，市场很可能会对美元走强做出反应，我们持续在价格上反映美联储不太可能在夏初调整利率这一点。” 周四，投资者将迎来诸多重要美国数据，如2024年第一季度国内生产总值(GDP)终值、耐用品订单和初请失业金人数。经济学家预计，美国第一季度实际GDP终值年化季率上升1.3%，为2023年第一季度以来最低。美国5月份耐用品订单月率预计下降0.1%，前值为上升0.6%。白银方面，现货白银周三收盘下跌0.51%，报28.75美元/盎司，盘中最低跌至28.56美元/盎司。原油方面，原油期货周三小幅收涨，尽管美官方数据显示上周原油和汽油供应增加，且汽油消费下降，但夏日驾车季节需求反弹的希望仍提供支撑力。纽约商品交易所8月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格收涨0.07美元，涨幅约0.1%，收于80.90美元/桶。 8月交割的布伦特原油期货价格价格上涨24美分或0.3%，收报85.25美元/桶。美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存增加了360万桶，而分析师预计该库存将减少290万桶。不过上周原油库存供应量仍比其五年平均水平低约2%。汽油库存增加270万桶，分析师预计减少100万桶。原油和燃料库存的增加表明需求可能仍然疲软。由于近期涨势暂停，油价周二回落，但WTI原油和布伦特原油本月分别上涨4.8%和4.1%，因为分析师预计夏季燃料需求在本季开局疲软后将回升。 Kpler美国首席分析师Matt Smith表示：“尽管炼油活动有所下降，但隐含需求下降意味着汽油库存仍在攀升。然而，考虑到美独立纪念日的周末长假前，汽油站预计会备货的前景，下周数据应会显示隐含需求的强劲反弹。”

tqttier06-27 10:32

会员

隔夜美股全复盘(6.27)| 美光盘后一度跌逾9%，三季报超预期，下季指引不够亮眼；联邦快递收涨近16%，年度利润指引超预期，FY25将回购25亿美元股票

大量对冲基金还持有Visa、摩根大通和伯克希尔哈撒韦公司的股票。在过去10年里，这些金融巨头获得了强劲的回报，其中，Visa的平均年回报率接近19%，摩根大通同期的平均回报率超过16%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至6月22日当周初请失业金人数(万人) （2）20:30 美国第一季度实际GDP年化季率终值（3）20:30 美国第一季度实际个人消费支出季率终值（4）20:30 美国第一季度核心PCE物价指数年化季率终值

格隆汇06-27 08:35

【跟着大佬学投资】4亿美元豪赌创造第六大持仓巴菲特最新投资逻辑大解密

·巴菲特没有发现太多有趣的股票可以加入伯克希尔·哈撒韦公司（NYSE: BRK.A）（NYSE: BRK.B）3850亿美元的投资组合。在当前牛市期间，通过伯克希尔，巴菲特仅进行了少量的购买。#2024宏观展望# #2024投资策略# #传奇人物故事# 卖出大于买入事实上，在过去的六个季度里，巴菲特卖出的股票比买入的还多。上个季度，他最大的出售包括部分持有的苹果股票，以及伯克希尔持有的派拉蒙环球和惠普的全部股份。但他在2024年持续增持了一些头寸，其中包括他最大的持股之一。截至6月，巴菲特又花费了4.35亿美元购买西方石油公司（NYSE: OXY），使其成为伯克希尔第六大持仓。最近的美国证券交易委员会文件显示，巴菲特在6月5日至6月17日之间购买了西方石油公司的股票。巴菲特在西方石油股价约为每股60美元时大量买入，投资者可能希望跟随他的脚步。计划永远持有的一只股票巴菲特最初于2019年投资西方石油，当时他直接从公司购买了价值100亿美元的优先股，这笔投资帮助西方石油完成了对阿纳达科石油公司的收购，加强了其在二叠纪盆地的地位。尽管这笔收购使西方石油在能源市场的艰难时期（新冠疫情）前夕背负了沉重的债务，但管理层出色地度过了这一挑战环境。他们暂停了股息，并通过战略性出售资产来减轻负债，使其再次站稳脚跟。自那以后，巴菲特不断增持西方石油股票。最近的4.35亿美元购买使伯克希尔·哈撒韦公司目前持有约28.8%的流通股——这一持仓价值约为159亿美元。此外，它还持有约85亿美元的优先股，其中包括以每股59.62美元购买更多普通股的认股权证（目前股价约为62.90美元）。在最近致伯克希尔股东的信中，巴菲特赞扬了西方石油首席执行官维姬·霍卢布（Vicki Hollub），称该能源股是他计划无限期持有的。"在维姬·霍卢布的领导下，西方石油正在为国家和股东做正确的事，"巴菲特表示，"我们特别喜欢其在美国的庞大油气储备以及其在碳捕集方面的领先地位。" 西方石油今年将通过其120亿美元收购CrownRock，进一步扩大其在二叠纪盆地的领先地位，该交易预计将在第三季度完成。霍卢布可能会采用与规模更大的阿纳达科收购相同的策略，出售非核心资产以减少西方石油资产负债表上的债务。据路透社5月份的报道，该公司已经在探索出售价值超过10亿美元的二叠纪资产。对油价的大赌注尽管西方石油是一家综合性能源公司，但其大部分收入和利润来自钻探业务。其业务是收购土地并将石油从岩石中分离出来。这意味着其利润高度依赖于油价。在去年年底宣布收购CrownRock时，该公司估计，如果油价保持在每桶70美元以上，每年可以产生额外的10亿美元自由现金流。霍卢布现在预计油价将在2025年之前保持在80到85美元之间。本月早些时候，在OPEC+成员同意一项将减产计划延长至2025年的计划后，油价下跌，但这也允许八个成员国从10月份开始逐步放松自愿减产。然而，原油价格迅速恢复至约80美元。当油价下跌时，巴菲特抓住机会买入西方石油，他已经从轻微的反弹中受益。即使油价保持相对稳定，西方石油也有望为其股东产生可观的现金流。投资者应该跟随巴菲特的脚步吗？如前所述，巴菲特几乎在每次西方石油股价跌破60美元时买入。在这个价格，该股票的市盈率约为14倍。这使其牢固地处于价值股领域，但其估值并不像其他一些石油生产商和综合能源公司那样有吸引力。然而，在霍卢布的领导下，西方石油通过收购和削减成本，更加积极地增长其底线。从长远来看，如果油价持续上涨，这可能带来更好的利润增长。她的策略带来了相当大的风险，但也带来了更高的长期增长潜力。同时，公司稳定生成大量现金，足以继续扩大运营并支付可观的股息。

丰雪鑫9906-27 01:23

6月26日财经早餐：英伟达市值重回3万亿美元！巴菲特再出手！

.99% 港交所披露易显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦于6月19日减持比亚迪H股（01211）201.75万股，套现约4.7亿港元。减持后，伯克希尔哈撒韦持仓比例由6.18%降至5.99%，仍持有比亚迪H股65,853,142股。今日要闻前瞻美国5月新屋销售。美国上周EIA原油库存。德国7月GfK消费者信心指数。英伟达股东大会。美联储理事库克和鲍曼分别讲话。重点财报：美光科技（盘后）原文链接

投资慧眼06-26 09:29

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