【黄金收盘】突然一波大跌！加息50基点预期骤升黄金“飞流直下”险些跌破1830

2023-02-16 06:23:52

夏洛特

FX168主编

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摘要：周三，美国公布的零售销售数据表现强劲，加之前一日公布的CPI依然高企，美联储加息50点预期攀升，美元强势上涨，现货黄金则承压下挫。

24K99讯周三(2月15日)，由于好于预期的美国经济数据令市场担忧美联储可能进一步升息，美元强势上涨，黄金价格承压跌至逾一个月低位。

美市尾盘，现货黄金收报1835.77美元/盎司，下跌18.38美元或0.99%，日内最高触及1860.12美元/盎司，最低触及1830.26美元/盎司。

（现货黄金日线图，来源：FX168）

COMEX 4月黄金期货收跌20.10美元，跌幅1.1%，报1845.30美元/盎司，创逾五周收盘新低。

在现货黄金上涨之际，其他贵金属纷纷下跌：现货白银收跌1.00%，收报21.637美元/盎司；现货铂金收跌1.87%，报915.34美元/盎司；现货钯金收跌2.16%，至1460.57美元/盎司。

美国1月份零售额强劲增长，突显出尽管借贷成本上升，但经济仍具有韧性。

美国商务部周三公布，1月份零售额增长3%，预期为增长1.9%。报告称，不计入汽车，未针对通货膨胀进行调整的销售额增长2.3%，预期增长0.9%。

有分析指出，美国1月份零售销售增幅为近两年来最大，显示出强劲的消费需求，这可能会增强美联储在持续通胀的情况下继续加息的决心。所有13个零售类别上月都出现了增长，其中汽车、家具和饮食涨幅较大。该报告显示，美国消费在2023年有了一个良好的开端，从去年底的支出放缓中反弹。美国劳动力市场具有弹性，失业率处于历史低位，工资增长强劲，这使得许多美国人在借贷成本上升、通胀居高不下的情况下仍能继续购买商品和服务。

金融博客零对冲评论称，在经历了连续两个月的下滑之后，人们普遍认为1月份的零售销售将出现大幅反弹，而美国银行预测者认为零售额将出现更大的增长(环比增长3.0%)。数据公布证明了美国银行的预测是正确的，这是自2021年3月以来的最大涨幅，使零售销售同比增幅升至6.4%。需要提醒的是，所有这些零售销售数据都是名义数据，即未经通胀调整。因此，在开始写消费数据有多“强劲”之前，需考虑一下信用卡债务负担有多“强劲”，而在实际收入连续第32个月下降后，苦苦挣扎的美国人的储蓄率有多“疲弱”。因此，就业人数比预期的要热、通胀比预期热、现在零售额比预期的还要热。鲍威尔需要继续工作了。

零售销售数据公布之后，美联储加息50个基点的概率攀升。据CME“美联储观察”：美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为87.8%，加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率为12.2%；到5月累计加息25个基点的概率为20.1%，累计加息50个基点的概率为70.5%，累计加息75个基点至5.25%-5.50%区间的概率为9.4%。到6月份累计加息75个基点的概率为47%。

Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示，零售销售增长是“另一个迹象，表明如果美联储希望为通胀降温，他们将不得不提高利率，以遏制部分需求。”

日内公布的其他数据显示，衡量纽约州制造业活动的商业状况指数2月份上升27.1点，至负5.8。这是连续第三个月下降，但也标志着从1月份下降21.7点开始反弹。另外，美联储报告称，美国1月份工业生产持平。

周二公布的数据显示，美国消费者价格指数(CPI)同比增长6.4%。这一数字低于去年12月的6.5%，但高于经济学家估计的6.2%。

在美国经济数据公布后，美元指数升至逾一个月高位，一举突破104大关，令黄金对使用其他货币的买家来说更加昂贵。

宝盛下一代研究主管Carsten Menke表示:“如果通胀再次加速，加息速度再次加快，黄金和白银将受到影响。”

“相比之下，如果美联储因衰退迹象增强而开始降息，黄金和白银将受益。”

同样令黄金承压的是，美联储官员本周早些时候表示，美联储将需要继续逐步加息。多位美联储官员周二发表讲话，他们表示虽然他们看到取得了一些进展，但仍有更多工作要做。

“我相信货币政策的齿轮将继续以将通货膨胀率降至2%的方式移动。我们将坚持到底，直到我们的工作完成，”纽约联储主席威廉姆斯说。

黄金被认为是对冲通胀的工具，但利率上升增加了持有这种非收益资产的机会成本。

市场目前定价高于5.2%的峰值，交易员越来越不确定2023年是否会降息。目前利率为4.5%至4.75%。

后市展望

1.“虽然美国的通货膨胀明显呈下降趋势，但周二的数据显示，消费者价格上涨的速度并没有像市场预期的那样放缓，”Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling)说。