英皇金汇即发：美元走强和公债殖利率上升的拖累 黄金价格周三下跌lg...

昨日回顾

受美元走强和公债殖利率上升的拖累，黄金价格周三下跌 1%，至两周多来的最低水准，市场同时期待本周稍晚公布的美国通膨数据。黄金下跌 0.8%，至每盎司 2301.16 美元，为 6 月 10 日以来的最低点。美元兑其他货币上涨 0.4%，至近两个月高点，使得黄金对其他货币持有者来说更加昂贵，而基准美国 10 年期公债殖利率触及近两周高点。本周市场焦点在预计周五公布的美国个人消费支出 (PCE) 数据，因为这是 Fed 首选的通膨指标，可能会揭示 Fed 的利率路径。另外，周四公布的美国第一季国内生产毛额 (GDP) ，以及美拜登总统和共和党竞争对手川普之间的关键辩论也是万众瞩目。周二公布的数据显示，由於对经济前景的担忧，美国 6 月消费者信心下降，但家庭仍对劳动力市场持乐观态度，并预计明年通膨将放缓。

美股盘後

投资人等待本周稍晚的通膨数据， 尽管美股主指周三开盘走低，但最後一小时的交易中大多走高，道琼指数试图从近一个月来最糟日中反弹。人工智慧狂潮助推涨势，AI 巨头辉达续涨，亚马逊飙升至历史新高，市值突破 2 兆美元。道琼周三收盘微升近 16 点，标普收涨超 0.1%，费半收黑 0.28%。那指上扬近 0.5%，表现优於其他主指。值得关注的是，美国总统大选升温，第一次总统辩论会美东时间周四晚上举行。美国前总统川普希望利用许多美国人对税收的厌恶，将宣传他的一系列减税计画。美国现任总统拜登将做出回应，强调他对这个议题的民粹主义立场，并重申他对大企业和 1% 人群增税的承诺。美股道琼指数上涨 15.64 点，或 0.04%，收 39,127.80 点。那斯达克指数上涨 87.50 点，或 0.49%，收 17,802.66 点。S&P 500 指数上涨 8.61 点，或 0.16%，收 5,477.91 点。

基本分析

美元周三上涨，随美国和日本之间的巨大利差持续支撑美元，日元兑美元跌穿 160 关口，低见 160.62 日元，来到近 38 年来新低，交易员正密切关注日本可能采取干预措施的任何迹象。与美国相比，日本的低利率对日元造成了打击。虽然日本今年已将利率提高至 0 到 0.1% 区间，但美国的利率为 5.25% 至 5.5%，这意味着投资人纷纷涌向美元资产以获得更高报酬。投资人正利用两国利率的巨大差异，采取所谓的利差交易策略，即投资人借入低收益货币来投资高收益货币。近年随部分国家提高借贷成本，利差交易变得非常流行。数据方面，美国新屋销售低於预期。5 月美国新建单户住宅销售量跌至六个月低点，经季节性调整後的年率下降 11.3%，为 61.9 万套。美元对这些数据反应不大，进一步显示世界最大经济体正在放缓。市场的下一个焦点将是周五的美国个人消费支出物价指数（PCE），这是联准会偏好的通膨指标。投资人希望了解物价压力是否朝着正确方向发展。低於预期的数字可能引发今年降息押注的增加，为日元提供一些喘息空间。

油价动向

原油期货周三小幅收涨，尽管美官方数据显示上周原油和汽油供应增加，且汽油消费下降，但夏日驾车季节需求反弹的希望仍提供支撑力。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 7 美分或约 0.1%，收每桶 80.90 美元。根据美国能源资讯局 (EIA) 周三公布的数据，上周 (6/21)车用汽油供应量 (作为需求指标) 自前一周的 938.6 万桶 / 日降至 896.9 万桶 / 日。市场担心，以色列和伊朗支持的真主党黎巴嫩边境的冲突可能会加剧，从而威胁到中东的原油供应，这已是今年夏日原油价格支撑力之一。

※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com

今日重要数据及事件

20:30 加拿大5月CPI月率

21:00 美国4月FHFA房价指数月率

21:00 美国4月S&P/CS20座大城市房价指数年率

22:00 美国6月谘商会消费者信心指数

22:00 美国6月里奇蒙德联储制造业指数

入市策略：

全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至06月24日持仓量为829.05吨，较上日减持2.88吨，本月止净减持3.16 吨。周二，美联储理事鲍曼表示，在一段时间内维持政策利率稳定可能足以控制通胀，预计美国通胀将保持高位，今年不会降息，甚至可能加息。同时，美国4月独户住宅价格稳步上涨，4月房价同比上涨6.3%，推动美元走高，美债收益率上升，贵金属承压。周三，市场普遍预计美联储在夏季早些时候不太可能调整利率，尽管投资者开始消化美联储放松货币政策预期，但美元走强和债券收益率上升，现货黄金下跌1%，达到两周多以来的最低水准，收盘报2319.27美元/盎司，波动区间在2315.35至2336.92美元。交易员们期待本周晚些时候公布的美国第一季度国内生产总值预测，总统拜登和共和党对手特朗普之间的辩论，以及美国个人消费支出价格指数，能为市场提供更多关於经济状况和政策方向的线索。

今日建议

伦敦金於 2285– 2315间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况)

港金於 21080 - 21680

支持位 2238/2268位 2328/2338

入市策略一 : 下方触及2293水平可做多， 目标位于2305水准，止损设在2285水平。

入市策略二 : 上方在2313元水平做空，止赚设在2300美元，止损设在2323。

白 银

贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。

今日建议 : 白银於27.50 – 29.50

支持位25.50/26.80 阻力位30.40 /31.80

(投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌)

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2024-06-27