【读财报】二季度QDII基金透视：平均收益率3.29%lg...

近期，公募QDII基金2024年二季报陆续披露完毕。

统计显示，超七成QDII基金在2024年二季度实现正收益，全产品平均收益率约3.29%。南方基金、建信基金等产品收益率靠前。

市场表现方面，二季度中国香港和美国、印度等市场配置基金收益率居前，而法国、越南、日本等市场相关主题基金整体表现欠佳，平均收益率告负。

值得关注的是，近期受美国经济数据不及预期等因素影响，海外股市波动加大，QDII基金近期也出现较大回撤。截至8月12日数据显示，三季度以来，QDII基金平均回撤达到2.69%。

二季度平均收益率3.29%

据季报披露数据，剔除当季新成立基金，QDII基金在2024年二季度平均收益率约为3.29%，76.2%的QDII基金实现正收益，业绩首尾相差超35个百分点。

从区域配置来看，根据2024年二季报，港股市场投资市值达1720.52亿元，占QDII基金投资规模的50.44%，为QDII基金配置最为热门的区域。紧随其后的是美股市场，投资市值合计1382亿元，规模占比40.52%，同比提升超过10个百分点。

区域表现方面，2024年二季度中国及美国、印度等市场相关主题基金平均收益率居前。而法国、越南、日本等市场配置基金整体表现欠佳，2024年二季度平均收益率均告负。

南方基金、建信基金等旗下产品收益率居前

具体来看，截至8月12日最新披露数据（下同），2024年二季度收益率超过10%的QDII产品有25只。

主动权益型QDII基金方面，南方中国新兴经济9个月持有A二季度收益率居首，达到13.57%。根据2024年二季报，基金长期配置战略为新经济领域，包括互联网、医药、消费、新能源、硬科技等行业。基金重仓股包括老铺黄金、台积电、腾讯音乐、英伟达等公司。

图1：2024年二季度主动权益型QDII基金业绩TOP10

建信新兴市场优选A以13.41%的收益排名主动权益型QDII基金业绩第二。基金经理在二季报中表示：“本基金上半年表现大幅强于上述指数，主要基于本基金继续稳定持有大量与AI相关的高端芯片及半导体产业链中的优秀公司。”基金二季度末重仓股包括SK海力士、英伟达、阿斯麦等公司。

指数基金中，华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF 2024年二季度收益率达到19.55%，业绩位列第一。数据显示，华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF成立于2022年4月。截至2024年8月12日，该基金成立来收益率为23.73%。国泰中证香港内地国有企业ETF、景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF等基金二季度表现同样靠前。

68只QDII基金收益率告负 天弘基金旗下产品净值跌幅居前

另一方面，二季度共有68只QDII产品收益率为负，其中33只基金跌幅超过5%。

主动权益型QDII基金方面，回撤幅度较大的是天弘越南市场A，该产品2024年二季度净值损失6.82%，跑输业绩比较基准3.61个百分点。

图2：2024年二季度主动权益型QDII基金回撤榜TOP10

指数基金中，跟踪恒生消费指数、日经225指数等QDII基金业绩表现欠佳。其中，博时中证全球中国教育ETF跌幅居首，二季度净值回撤15.94%。

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