【原油收市】冲突溢价损失，美联储成关注焦点，油价11月开局出现亏损

2023-11-02 06:38:31

慧宣鑫语

FX168编辑

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摘要：中东冲突溢价损失后，美联储决定成关注焦点，油价11月开局出现亏损。美联储如预期保持利率稳定，导致美元坚挺，但美联储表示将为未来可能加息的可能性保持开放，油价下跌约 1% 至三周低点。加息可能会减缓经济增长并抑制石油需求。美元走强使得使用其他货币购买燃料变得更加昂贵，从而对价格造成压力。

FX168财经报社(北美)讯中东冲突溢价损失后，美联储决定成关注焦点，油价11月开局出现亏损。美联储如预期保持利率稳定，导致美元坚挺，但美联储表示将为未来可能加息的可能性保持开放，油价下跌约 1% 至三周低点。加息可能会减缓经济增长并抑制石油需求。美元走强使得使用其他货币购买燃料变得更加昂贵，从而对价格造成压力。

美国西德克萨斯中质原油 (WTI)下跌0.58美元/桶，跌幅0.7%，至80.44美元/桶。这是西德克萨斯中质原油自 8 月 28 日以来的最低结算价。

（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）

布伦特原油期货下跌0.39美元/桶，跌幅 0.5%，收于84.63美元/桶。这是布伦特原油自10月6日以来的最低结算价。

（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）

【市场消息分析】

美联储于2022年3月开始加息，维持利率稳定，但由于美国经济强劲，为进一步加息留有余地。美联储主席杰罗姆·鲍威尔周三在新闻发布会上表示，美联储不确定美国利率是否足够高，足以让通胀率回到每年2%的目标，这表明央行可能会在12月政策会议上再次加息。

美联储在11月政策会议结束时选择将利率维持在5.25%-5.5%的范围内不变，鲍威尔表示：“我们对政策是否具有足够的限制性没有信心。” 此前，央行在2022年3月至2023年7月期间已加息11次。

美元兑一篮子其他货币升至四周高位。上周美国原油库存和汽油库存增加也给原油期货带来压力，这是因为正在进行季节性维护的炼油厂重启装置的速度比预期慢，以避免汽油库存增加。

一项私人调查显示，在全球最大的石油进口国中国，10月份工厂活动意外收缩，加剧了前一天悲观的官方数据。

OANDA 的莫亚表示：“石油市场将继续关注不断恶化的需求前景，以及以色列与哈马斯战争的最新进展是否会导致供应中断。”

据官方媒体报道，伊朗最高领袖哈梅内伊呼吁穆斯林国家停止向以色列出口石油和食品。

根据美国能源数据，伊朗是石油输出国组织 (OPEC) 成员国，2022年原油产量约为250万桶/日。

Investec大宗商品主管卡勒姆·麦克弗森(Callum Macpherson)表示，如果战争没有对产量构成威胁，“如果没有OPEC+的支持，油价可能难以将价格维持在近期高点附近，直到2024年，这使得本月晚些时候的会议至关重要。”

另据行业咨询公司Wood Mackenzie称，欧洲石油库存已降至10年来的最低点。10月27日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普交易中心的库存降至4880万桶，这是自2022年3月以来的最低水平，也是自2013年以来同期的最低水平。这些数据为看涨油价的人提供了支持，他们认为，在世界许多主要产油国保持市场供应的情况下，石油需求保持良好。

能源咨询公司Ritterbusch在一份报告中称，油价在10月下跌近11%后有所上涨，但涨幅料将有限。该公司认为美油期货短期内将升至86美元/桶，但“从投资角度来看，我们将进一步谨慎对待这个市场”。Ritterbusch预计，美联储的鹰派措辞将加剧对石油需求的担忧，同时也会支撑美元，宏观因素可能成为石油定价的更大驱动力。

在原油供应方面，EIA数据显示，10月27日当周美国原油出口增加6.4万桶/日至489.7万桶/日。美国至10月27日当周EIA原油库存77.3万桶，预期126.1万桶，前值137.2万桶。

10月份，OPEC石油产量环比增长大约5万桶/日，达到2810万桶/日，非洲多个国家增产石油。

美联储表示，正追踪地缘政治构成的经济影响。油价尚未显著地体现出这一轮巴以冲突（的影响）。

“新债王”冈拉克表示，石油是一个不确定因素，但目前来看，大宗商品市场处于休眠状态。如果中东地区出现错误的结果，油价很有可能会大幅上涨。他表示，“每个人都应该对油价接近80美元/桶感到惊讶。”

【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】

(1) 15:30 瑞士10月CPI月率

(2) 16:00 瑞士第四季度消费者信心指数

(3) 16:50 法国10月制造业PMI终值

(4) 16:55 德国10月制造业PMI终值

(5) 16:55 德国10月季调后失业人数

(6) 16:55 德国10月季调后失业率

(7) 17:00 欧元区10月制造业PMI终值