兴业投资：红海局势严峻 原油飙涨回落lg...

受红海局势推动，美国原油价格一度飙涨超4%，但随后回吐大部分涨幅，录得影线较长实体较小的阳烛。1月WTI原油期货收涨1.04美元，涨幅1.46%，报72.47美元/桶。相比之下，布伦特原油拉升后回吐力度较小，2月布伦特原油期货收涨1.40美元，涨幅1.83%，报77.95美元/桶。

18日，也门胡塞武装宣布袭击两艘在红海航行的货轮，但表示不会针对任何同以色列无关的、在红海正常航行的他国船只。然而，胡塞武装的行为已经使得苏伊士运河关闭的风险不断增加。继此前四家国际航运巨头宣布绕开红海运输后，周一，英国石油公司BP和另一欧洲油气巨头挪威Equinor宣布暂停其所有经红海的油轮运输。石油公司和游轮避开红海，对原油市场的刺激立竿见影，周一油价一度快速拉升。

不过，市场仍对原油需求前景持怀疑态度。目前，原油市场正处在期货升水的状态，即未来的期货价格高于当前的现货价格，表明市场认为原油需求依然不足或供应充足，不急于获得即将到期的原油合约，而远期合约则相对受欢迎。

日内将关注美国房屋数据，同时持续关注红海情况。如越来越多的油轮运输受到影响，将可能继续为油价提供支持，但除非需求面出现明显改观，否则油价仍难以一蹴而就完成逆转。

美元指数

美元指数在周一整体波动有限，因市场缺乏消息推动，且在圣诞节临近之际，交投趋于清淡。在上周美联储利率决议上美联储暗示明年将有三次降息机会后，市场对其降息押注增加，尽管随后多位美联储官员试图压制市场的预期，这使得美元指数维持在上周断崖式下跌后的地位上方整理。

美联储并不希望看到市场超前预期其降息，至少现在评估何时降息还为时尚早，但从美股的表现来看，市场并不对美联储给一甜枣打一大棒买账，美元指数整体前景仍偏下行。不过，短线而言，美元指数在假期前有修正需求，应当警惕反弹的可能性。

日内关注稍晚日本央行行长植田和男的新闻发布会。在今日午盘的会议上，日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1%，将10年期国债收益率目标维持在0%附近，且维持前瞻性指引不变，并认为如有需要将毫不犹豫地加大宽松措施。这与此前市场认为其将在本次会议上放风结束负利率的预期不符，日元短线受挫，若植田和男继续让市场失望，日元有望进一步走低，从而为美元指数提供一些支持。

技术上看，美元指数日图断崖式下跌后在102.00下方反弹，目前测试MA5，若上破该线，将有进一步反弹的空间。4小时图在101.77触底反弹，短线多头仍占主导，初步阻力关注102.65，进一步阻力103.00。小时图横盘整理，多空拉锯。综述，美元指数整体维持下行，短线反弹关注102.65一线阻力表现决定进一步方向。

技术分析

美国原油

日图：整体维持下行，短线连续四日反弹，但上影线较长，表明上方存在较大阻力，或存在虚假突破的可能性。

4小时图：冲高回落，随机指标倾向走低。

1小时图：大幅拉升后回吐大半涨幅，短线仍略偏弱势，初步支持关注72.40。

综述：整体下行动能维持完好，短线反弹可能遭到抑制，日内倾向在73.00下方轻仓做空，止损73.40，先看71.00，进一步看70.30。

布伦特原油

日图：整体维持下行，短线连续四日反弹上探MA20，录得较长上影线，显示上方存在阻力，有效突破该线前继续看空。

4小时图：整体反弹势头良好，但随机指标熊背离。

1小时图：拉升后回吐部分涨幅，短线仍偏弱，初步支持关注77.30。

综述：整体下行动能维持完好，短线反弹遭到抑制，日内略倾向在78.30下方轻仓做空，止损78.90，下看77.30，进一步看75.60/30。

周二关注：

欧元区11月调和CPI

美国11月营建许可/新屋开工

加拿大11月CPI

明年票委亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话

美国上周API原油库存变化

2023-12-19