CWG Markets：美国通胀数据符合预期，美元上周五下跌，黄金也承压回落lg...

CWG Markets市场资讯2024年6月3日（周一）：

汇讯摘要：

上周五（5月31日）因美国4月核心PCE物价指数月率创2023年12月以来新低 ，美元指数走弱，并录得2024年首次月线下跌，最终收跌0.11%，报104.63。美债收益率震荡下行，10年期美债收益率最终收报4.5020%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率最终收报4.8810%。

上周五（5月31日）COMEX黄金期货下跌0.79%报2347.7美元/盎司，月涨1.95%；上周五（5月31日）COMEX白银期货下跌3.1%报30.555美元/盎司，月涨14.64%。

由于交易员在担忧OPEC可能会采取一些意想不到的行动，上周五（5月31日）原油价格走势疲软。WTI原油最终收跌0.89%，报77.12美元/桶；布伦特原油收跌0.76%，报81.28美元/桶。

前日公布数据与消息：

由于美国最新通胀数据符合预期和欧元区物价涨幅超出预期，5月31日美元兑欧元、瑞士法郎、加元和瑞典克朗走低，美元对英镑和日元走高，美元指数在隔夜市场由涨转跌，当日上午跌幅扩大，随后跌幅显着收窄，尾盘时美元指数下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.04%，在汇市尾市收于104.6794。

美国商务部在当日早间公布的数据显示，美国4月份个人消费支出价格指数环比增长0.3%，与市场预期和3月份涨幅一致；该指数同比涨幅为2.7%，同样与市场预期和前一个月涨幅一致。数据还显示，扣除食品和能源，美国4月份核心消费者支出价格指数环比增长0.2%，与市场预期一致，低于3月份的0.3%；该核心指数同比涨幅为2.8%，与市场预期和3月份涨幅一致。

外汇资讯网站FXStreet.com高级分析师约瑟夫•特雷维萨尼（Joseph Trevisani）说，这些最新的数据没有说明美联储正在实现通胀目标。美联储已经声明了自己的通胀目标，因而市场将给一些时间让通胀回落，但自己不认为这是无限期的。

英国外汇市场服务机构巴林格同仁公司（Ballinger & Co.）外汇市场分析师凯尔·查普曼（Kyle Chapman）说，尽管美国通胀走势方向正确，但决策者无疑还没有脱离困境。查普曼警告，不要对这一个月的数据作出过度解读。

欧盟统计部门在31日早些时候公布的初步数据显示，欧元区5月份物价同比涨幅为2.6%，高于市场共识预期的2.5%和4月份的2.4%。

尽管研究人士仍预计欧洲央行将在6月初货币政策会议上降息，但这一数据刺激欧元明显走强。

截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0842美元，高于前一交易日的1.0836美元；1英镑兑换1.2731美元，低于前一交易日的1.2736美元；1澳元兑换0.6643美元，高于前一交易日的0.6638美元。

1美元兑换157.2650日元，高于前一交易日的156.83日元；1美元兑换0.9027瑞士法郎，低于前一交易日的0.9036瑞士法郎；1美元兑换1.3626加元，低于前一交易日的1.3677加元；1美元兑换10.5269瑞典克朗，低于前一交易日的10.5918瑞典克朗。

在美联储主席鲍威尔打消了人们对美联储可能再次加息的担忧之后，叠加最近公布的美国CPI以及核心PCE增幅略低于市场预期，可谓大幅缓解了人们对美国通胀可能升温的担忧情绪。这标志着与4月份截然不同，在当时美元与各期限的美国国债收益率一起上涨，因为市场对降息的押注因美国通胀上行而全面退潮，利率期货市场一度押注美联储全年不降息。

来自美国银行（Bank of America)的外汇策略师Athanasios Vamvakidis以及Claudio Piron,写道：“美国经济数据虽然从非常强劲的水平出发，但近期有所走弱，这让市场放心，通胀并没有更加火热。”“美联储主席鲍威尔反对再次加息的预期，并强调降息是下一步行动，尽管降息政策开启的时间比他们所预期的要长，但是这也起到了帮助作用。”

尽管上周黄金和白银价格遭遇挫折，但有充分理由相信，随着期待已久的降息和美国就业下滑的风险，这两种贵金属在未来一周都可能顺风顺水。

黄金的风向或许也在发生变化，有迹象表明中国以外的投资者终于开始青睐黄金。

WisdomTree Europe 大宗商品和宏观经济研究主管 Nitesh Shah 表示：“在世界某些角落，一度袖手旁观的交易所交易产品 (ETP) 投资者现在开始为黄金欢呼。”

他强调，中国对实物黄金的投资需求是过去一个月黄金价格走强的主要来源。

美元指数技术分析：

美指上周五上涨在104.90之下遇阻，下跌在104.35之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在104.95之下遇阻，后市下跌的目标将会指向104.35--104.10之间。今天美指短线阻力在104.90--104.95，短线重要阻力在105.15--105.20。今天美指短线支持在104.35--104.40，短线重要支持在104.10--104.15。

欧元/美元技术分析：

欧美上周五下跌在1.0810之上受到支持，上涨在1.0885之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0805之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.0880--1.0920之间。今天欧美短线阻力在1.0875--1.0880，短线重要阻力在1.0915--1.0920。今天欧美短线支持在1.0805--1.0810，短线重要支持在1.0775--1.0780。

黄金技术分析：

黄裳周五下跌在2320.00之上受到支持，上涨在2360.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2335.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2309.00--2295.00之间。今天黄金短线阻力在2334.00--2335.00，短线重要阻力在2348.00--2349.00。今天黄金短线支持在2309.00--2310.00，短线重要支持在2295.00--2296.00。

主要财经数据：

财经大事件：

市场波动：

欧洲股市收盘：

德国DAX30指数5月31日（周五）收盘下跌16.33点，跌幅0.09%，报18497.75点； 英国富时100指数5月31日（周五）收盘上涨46.03点，涨幅0.56%，报8277.08点； 法国CAC40指数5月31日（周五）收盘上涨14.36点，涨幅0.18%，报7992.87点； 欧洲斯托克50指数5月31日（周五）收盘下跌2.63点，跌幅0.05%，报4979.55点； 西班牙IBEX35指数5月31日（周五）收盘下跌19.68点，跌幅0.17%，报11318.52点； 意大利富时MIB指数5月31日（周五）收盘上涨31.43点，涨幅0.09%，报34479.00点。

美国股市收盘：

道琼斯指数5月31日（周五）收盘上涨574.84点，涨幅1.51%，报38686.32点； 标普500指数5月31日（周五）收盘上涨48.15点，涨幅0.92%，报5283.63点； 纳斯达克综合指数5月31日（周五）收盘下跌2.06点，跌幅0.01%，报16735.02点。

贵金属收盘：

因投资者消化了基本符合预期的美国4月PCE数据 ，现货黄金5月31日（周五）冲高回落，最终收跌0.72%，报2326.97美元/盎司，但月线依然成功录得四连涨。现货白银5月31日（周五）最终收跌2.53%，报30.38美元/盎司。

CWG后市预测：

美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。

美元指数：可以在104.90---104.40的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。

欧元/美元：可以在1.0880---1.0810的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

英镑/美元：可以在1.2765---1.2700的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

美元/瑞郎：可以在0.9065---0.8995的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

美元/日元：可以在157.60---156.80的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。

澳元/美元：可以在0.6670---0.6620的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。

美元/加元：可以在1.3675---1.3600的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

黄金：可以在2335.00---2309.00的区间的上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。

提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。

2024-06-03