CWG Markets：美国通胀回落，美元周三明显下跌，黄金大涨近30美元，逼近2400关口lg...

CWG Markets市场资讯2024年5月16日（周四）：

汇讯摘要：

周三（5月15日）因美国4月CPI数据显示通胀恢复走低趋势以及上月零售销售意外持平，这恢复了市场对美联储将于9月降息的信心。美元指数盘中大幅下挫，最终收跌0.67%，报104.3。10年期美债收益率跌破4.4%关口，最终收报4.344%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率最终收报4.738%。

金价周三（5月15日）大涨近30美元，收报2385.71美元/盎司，涨幅约1.18%，受助于美元走软以及美国国债收益率下降，此前数据显示美国4月消费者物价涨幅低于预期，零售销售数据（俗称“恐怖数据”）弱于市场预期，提升了美联储降息的可能性。

因IEA认为全球石油需求增长将趋于疲软，油价周三（5月15日）一度跌至今年2月以来新低，但CPI数据疲软助长了美联储将于今年晚些时候降息的预期后，油价上演V字反转。WTI原油日内一度跌至76.35美元的日内低点，但在美盘时段收复全部失地并转涨，最终收涨0.46%，报78.39美元/桶；布伦特原油收涨0.26%，报82.67美元/桶。

前日公布数据与消息：

由于美国4月消费者价格指数回落，15日美元兑一篮子货币全面走低，美元指数在隔夜市场走低，当日早间震荡下跌，午后窄幅盘整，尾盘时美元指数显着下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.64%，在汇市尾市收于104.346。

美国劳工部在当日早间公布的数据显示，美国4月份消费者价格指数环比上涨0.3%，符合市场预期，低于3月份的0.4%涨幅；该指数4月份同比涨幅为3.4%，与市场预期一致，低于3月份的3.5%。

美国商务部在当日早间公布的数据显示，美国4月份零售和食品服务行业零售金额为7052亿美元，环比持平，市场预期为环比增加0.4%，3月份数据环比涨幅从0.7%修订为0.6%。

道富银行（State Street）高级全球宏观策略师马文•罗（Marvin Loh）表示，市场此前在寻求确认一季度物价的泡沫不会在二季度继续下去，新的数据反映了这一点。

马文•罗说，虽然最新的消费者价格指数中住房成本仍令人担忧，但加息已经没有可能，市场几乎确定美联储会在9月份议息会议上降息。

芝加哥商品交易所美联储观察工具（FedWatch Tool）在15日下午4点公布的数据显示，市场认为美联储在9月份议息会议时至少降息25个基点的概率为75.3%，显着高于前一天的65.1%。

外汇经纪商Monex美国公司在15日早间表示，在美国4月份消费者价格指数涨幅少于预期后，美元全面走弱。美国经济增长看起来在放缓，通胀回落在继续，这让采取宽松货币政策和降息更为合理。

马文•罗还表示，当日美元兑日元显着回落很可能将推迟日本官方进一步干预外汇市场的想法。日本央行将对美元兑日元汇率再次回落到155:1感到高兴。即便在最新的干预后，市场上的“快钱”无疑愿意再次推高美元兑日元汇率。

美联储古尔斯比表示，他持“乐观”态度，并认为有证据表明，美国房价通胀将大幅下降，使整体通胀水平降至美联储2%的目标。他在接受采访时表示，从本次的CPI数据可以看出，住房方面有所下降。他指的是4月份刚公布的CPI数据，该指数较上年同期上涨3.4%，其中房租涨幅明显放缓。他认为，如果这种情况继续下去，那就太好了。如果这种情况不能持续下去，那么美联储就必须深入调查，试图弄清楚发生了什么。

英国央行顾问、美联储前主席伯南克表示，英国央行内部对发布自己的利率预测越来越“感兴趣”，这是迄今为止最强烈的信号之一，表明该央行正在考虑进行重大的沟通改革。

据悉，英国央行正在考虑在向投资者和家庭传达未来政策的方式上做出重大转变。伯南克4月向英国央行提出了一系列建议，此前英国央行因近年来低估通胀强度而受到激烈批评。

周四（5月16日）亚市早盘，现货黄金延续涨势，一度刷新近一个月高点至2391.68美元/盎司附近。金价周三大涨近30美元，收报2385.71美元/盎司，涨幅约1.18%，受助于美元走软以及美国国债收益率下降，此前数据显示美国4月消费者物价涨幅低于预期，零售销售数据（俗称“恐怖数据”）弱于市场预期，提升了美联储降息的可能性。

Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，消费者物价指数(CPI)数据“可能是一个早期迹象，暗示随着时间的推移通胀将降温，美联储将开始降息。

美元指数下跌0.6%，触及逾一个月来最低，这使得黄金对持有其他货币的投资者更具吸引力。10年期美国国债收益率触及逾一个月最低。

纽约Bernstein Private Wealth Management高级投资策略师Roosevelt Bowman说，“你去看电影里的男主角，但男配角抢了风头，那就是零售销售，它真正推动了今天整个市场的价格走势。”

不过，Bowman表示，今日数据不会改变美联储对近期通胀的展望，但却导致市场买入国债形式的存续期资产，并抛售美元。

美元指数技术分析：

美指周三上涨在105.10之下遇阻，下跌在104.30之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在104.60之下遇阻，后市下跌的目标将会指向104.05--103.80之间。今天美指短线阻力在104.55--104.60，短线重要阻力在104.80--104.85。今天美指短线支持在104.05--104.10，短线重要支持在103.80--103.85。

欧元/美元技术分析：

欧美周三下跌在1.0810之上受到支持，上涨在1.0885之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0855之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.0905--1.0930之间。今天欧美短线阻力在1.0900--1.0905，短线重要阻力在1.0925--1.0930。今天欧美短线支持在1.0855--1.0860，短线重要支持在1.0830--1.0835。

黄金技术分析：

黄金周三下跌在2351.00之上受到支持，上涨在2391.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2375.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2400.00--2415.00之间。今天黄金短线阻力在2399.00--2400.00，短线重要阻力在2414.00--2315.00。今天黄金短线支持在2375.00--2376.00，短线重要支持在2361.00--2362.00。

主要财经数据：

财经大事件：

市场波动：

欧洲股市收盘：

德国DAX30指数5月15日（周三）收盘上涨144.37点，涨幅0.77%，报18868.00点； 英国富时100指数5月15日（周三）收盘上涨15.71点，涨幅0.19%，报8443.84点； 法国CAC40指数5月15日（周三）收盘上涨14.19点，涨幅0.17%，报8239.99点； 欧洲斯托克50指数5月15日（周三）收盘上涨20.86点，涨幅0.41%，报5101.15点； 西班牙IBEX35指数5月15日（周三）收盘上涨123.20点，涨幅1.10%，报11362.50点； 意大利富时MIB指数5月15日（周三）收盘上涨218.58点，涨幅0.62%，报35370.00点。

美国股市收盘：

道琼斯指数5月15日（周三）收盘上涨349.89点，涨幅0.88%，报39908.00点； 标普500指数5月15日（周三）收盘上涨61.91点，涨幅1.18%，报5308.59点； 纳斯达克综合指数5月15日（周三）收盘上涨231.21点，涨幅1.40%，报16742.39点。

贵金属收盘：

受助于市场对美联储降息的乐观情绪，现货黄金5月15日（周三）一度冲上2390.09的日内高点，创近一个月新高，最终收涨1.18%，报2385.67美元/盎司；现货白银5月15日（周三）逼近30美元大关，收涨3.67%，报28.60美元/盎司。

CWG后市预测：

美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。

美元指数：可以在104.60---104.05的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。

欧元/美元：可以在1.0905---1.0855的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

英镑/美元：可以在1.2715---1.2650的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。

美元/瑞郎：可以在0.9065---0.9005的区间上限卖出，有效破位35个点止损，目标在区间的下限。

美元/日元：可以在155.40---154.20的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

澳元/美元：可以在0.6720---0.6670的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。

美元/加元：可以在1.3645---1.3575的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。

黄金：可以在2400.00---2375.00的区间的下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。

提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。

2024-05-16