上周由于FTX资不抵债,导致整个加密市场出现恐慌情绪。加剧了用户对中心化交易所的不信任,多个平台如Huobi、Gate出现挤兑。Binance、OKX、Kucoin等多家交易所已经在Nansen公开资产储备情况。目前,已经有两家交易所AAX和Bitcoke停止提币。
由于FTX破产,引发了一系列的风险,导致整个加密市场市值从10351亿美元下跌至最低7864亿美元,下跌2487亿市值,下跌幅度24%。
Defi板块整体TVL从11月6日的55.85B下跌至42.33B,下跌13.16B,下跌幅度24.21%。链上交易数据短期迎来一波高峰。
由于近期行业对中心化设施的不信任,本周重点关注去中心化设施,如Defi和钱包代币。
在稳定期间,行业的需求顺序第一位为交易,但是现在资金安全是行业的主旋律。放在中心化交易所的托管账户的安全性,放在热钱包或者冷钱包的安全性。Defi代币大都随大盘下跌有一定程度的跌幅,仅Dydx和GMX7日涨幅表现相对不错。
值得一提的是,DYDX和GMX两个代币赋能在Defi板块中都不错,持有代币可以获得一定的手续费分红。
Dydx,GMX,SFP,TWT,TPT
理由:
FTX事件导致行业关注度集中在资金安全上,交易目前并非是行业第一需求点,钱包代币即在专注板块当中。当FTX事件影响力过去之后,DEX和衍生品即在第一需求板块,拥有更多流动性,尤其是拥有更好代币赋能的项目——集中体现在持币收益上都会迎来不一样的爆发。
CZ在13日晚也提到资金安全的问题,并且提到加密钱包。
目前FTX制造的风险敞口仍在持续发酵,市场情绪处于恐慌之中,多家机构和交易所会迎来持续暴雷,整体行情未出现明显转向,在关注这些代币的过程中仍需注意风险。现在的收益风险比相对较低。
根据Defillama数据,在11月6日Defi板块的TVL短期高点为55.85B,受FTX影响,截至11月14日下跌至42.33B,TVL总体下跌13.38B,下跌幅度24.21%。
选取整体与部分链如ETH、BSC、Polygon、Avalanche、Sol观测链上TVL变化情况。可以看到,整体TVL下跌幅度未24.21%;ETH链上TVL基本与整体情况持平,币本位TVL也与整体相近,跌幅较大;Solana链上TVL跌幅巨大,但是比本位TVL却反向增长。
TVL下跌,但是币本位TVL相反说明在链上锁定的代币增多,只是代币以金本位来计算价值下跌。ETH链的TVL占比超过整个市场的一半,大量资金汇聚在ETH链上,其币本位TVL也下跌说明资金有出逃迹象。Defi行情不容乐观。
链上Defi用户数变化不大,无明显增长,但是DEX在短期出现大量成交量。分析短期大量成交原因是由于用户恐慌,通过DEX进行了大量的代币置换,从两个点可以推测出这个结论:1、时间上恰好是卡在FTX出现流动性危机的几天。2、复盘之前的成交量巨大(超过9B)的时间分别为去年5.19,21年11月牛转熊,今年5.10,大都为资金踩踏的时间。
简单从数据来看,Defi的TVL和用户数都未出现转向性情况,TVL反而持续下跌。上周关注度集中在FTX事件,事件发生后,用户关注点在FTX事件后续和资金安全方面。
来源:金色财经