广发稳健养老(FOF)计划增设个人养老专属Y类基金份额lg...

2022年11月11日，广发基金公告，广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)于2018年8月3日经准予募集注册，并于2018年12月25日正式成立运作。该基金的基金管理人为广发基金，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

广发基金表示，为更好地服务于多层次、多支柱养老保险体系建设，并维护投资人合法权益，经与托管人协商一致，并报备案通过，广发基金决定在该基金现有份额的基础上增设仅面向个人养老金账户销售的个人养老金基金份额——Y类基金份额(基金代码：017279)，原份额转为A类基金份额。

广发基金称，增设的Y类基金份额暂未开放日常申购、转换转入等业务，如未来开放相关业务，基金管理人将另行公告。公司同时根据最新法律法规对《广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称《基金合同》)进行相应修订。

该基金A类、Y类基金份额分别设置代码。由于基金费用存在不同，A类基金份额和Y类基金份额将分别计算基金份额净值。Y类基金份额管理费为0.30%，托管费为0.075%，均低于A类基金份额。

收益分配方式方面，Y类基金份额的收益分配方式为红利再投资。红利再投资的基金份额的持有期起始日，按原份额的持有期起始日开始计算。

（来源:界面AI）