平安债券ETF三剑客备受资金关注，国开债券ETF(159651)本月以来规模增长显著，公司债ETF(511030)最新规模再创新高！lg...

截至2025年4月15日收盘，公司债ETF(511030)上涨0.01%，最新价报105.61元。拉长时间看，截至2025年4月15日，公司债ETF近半年累计上涨1.26%。

流动性方面，公司债ETF盘中换手17.77%，成交23.52亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至4月15日，公司债ETF近1周日均成交18.90亿元。

规模方面，公司债ETF最新规模达132.26亿元，创成立以来新高。

从资金净流入方面来看，公司债ETF近9天获得连续资金净流入，最高单日获得5.27亿元净流入，合计“吸金”14.99亿元，日均净流入达1.67亿元。

截至2025年4月15日收盘，中证5-10年期国债活跃券指数(931018)下跌0.01%。国债ETF5至10年(511020)多空胶着，最新报价117.24元。拉长时间看，截至2025年4月15日，国债ETF5至10年近2周累计上涨0.93%。

流动性方面，国债ETF5至10年盘中换手26%，成交3.72亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至4月15日，国债ETF5至10年近1周日均成交3.44亿元。

规模方面，国债ETF5至10年最新规模达14.32亿元。

资金流入方面，国债ETF5至10年最新资金流入流出持平。拉长时间看，近21个交易日内，合计“吸金”9739.35万元。

截至2025年4月15日收盘，国开债券ETF(159651)多空胶着，最新报价105.84元。拉长时间看，截至2025年4月15日，国开债券ETF近1年累计上涨2.14%。

流动性方面，国开债券ETF盘中换手5.16%，成交7362.13万元。拉长时间看，截至4月15日，国开债券ETF近1年日均成交6.35亿元。

规模方面，国开债券ETF本月以来规模增长1121.22万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/2。

份额方面，国开债券ETF近1月份额增长115.20万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/2。

资金流入方面，国开债券ETF近10个交易日内，合计“吸金”2941.61万元。

业内机构认为，理财规模增长已放缓。4月前两周理财规模回升了1.5万亿，第一周回升了1.3万亿，第二周回升了0.2万亿。目前理财规模增长已大幅放缓，叠加债券收益率处于历史低位，不如做点同业定期，理财净申购债基的力度已大幅下来。

非银净卖出利率债。4月15日利率债二级交易，大行+19亿，股份行-169亿，城商行-32亿，农商行+51亿；券商自营-121亿，险资+112亿，债基-98亿。3月20日-4月10日券商自营及债基快速加仓及拉久期后已开始减仓。

纯债基金规模增长不乐观。债基规模大头来自银行自营。3月下旬以来，尽管由于关税债基净值回升，但银行自营几乎未净申购债基。前期投资利率债基浮亏，银行自营刚解套，叠加免税资产额度等约束，银行自营扩大债基投资动力不足，部分可能赎回长债基金买短债基金。当前，债券收益率处于历史最低位，债基可预期收益与银行总负债成本、隔夜成本及同业存单成本几乎倒挂，且国开与国债利差极低，对银行自营而言，投资债基性价比或不如买地方债。前两年债券大牛市，银行可以发同业存单买债基，今年很难这么做。全年来看，债基规模增长不乐观。

该机构旗帜鲜明预判，本月10Y国债将重回1.7上方，倘若谈成降关税，将到1.8上方。平安基金债券ETF三剑客成员包括公司债ETF(511030)、国开债券ETF(159651)和国债ETF5至10年(511020)，产品类型包括国债、政金债和信用债，久期横跨长、中、短，能够助力投资者穿越债市周期。

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