政策工具留有余地，货币宽松预期升温，30年国债指数ETF(511130)交投活跃，近5个交易日内合计“吸金”4.69亿元lg...

2025年4月8日 ，国债期货午盘全线下跌，30年期主力合约跌0.51%,10年期主力合约跌0.15%，5年期主力合约跌0.1%，2年期主力合约跌0.05%。

ETF方面，30年国债指数ETF(511130)下跌0.84%，最新报价112.27元。拉长时间看，截至2025年4月7日，30年国债指数ETF近1周累计上涨4.67%。流动性方面，30年国债指数ETF盘中换手26.48%，成交18.80亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至4月7日，30年国债指数ETF近1周日均成交33.26亿元。

规模方面，30年国债指数ETF最新规模达71.38亿元，创近1年新高。

份额方面，30年国债指数ETF最新份额达6310.37万份，创近1年新高。

资金流入方面，30年国债指数ETF最新资金净流入2.95亿元。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”4.69亿元。

数据显示，杠杆资金持续布局中。30年国债指数ETF最新融资买入额达1.58亿元，最新融资余额达1.14亿元。

截至4月7日，30年国债指数ETF近1年净值上涨15.90%，指数债券型基金排名3/361，居于前0.83%。从收益能力看，截至2025年4月7日，30年国债指数ETF自成立以来，最高单月回报为5.35%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为10.58%，涨跌月数比为8/4，上涨月份平均收益率为1.90%，月盈利百分比为66.67%，月盈利概率为70.82%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年4月7日，30年国债指数ETF近6个月超越基准年化收益为0.63%。

回撤方面，截至2025年4月7日，30年国债指数ETF成立以来最大回撤6.89%，相对基准回撤1.28%。

费率方面，30年国债指数ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。

跟踪精度方面，截至2025年4月7日，30年国债指数ETF近1年跟踪误差为0.065%。

30年国债指数ETF紧密跟踪上证30年期国债指数，上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的国债中，选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的债券作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现。

数据显示，截至2025年3月31日，上证30年期国债指数(950175)前十大权重股分别为20附息国债12(200012)、23附息国债23(230023)、24特别国债04(2400004)、21附息国债05(210005)、24特别国债06(2400006)、24特别国债01(2400001)、22附息国债08(220008)、21附息国债14(210014)、23附息国债09(230009)、22附息国债24(220024)，前十大权重股合计占比96.17%。

人报发表评论员文章指出，面对美滥施关税的乱拳，我们心中有数、手上有招。未来根据形势需要，降准、降息等货币政策工具已留有充分调整余地，随时可以出台；财政政策已明确要加大支出强度、加快支出进度，财政赤字、专项债、特别国债等视情仍有进一步扩张空间；将以超常规力度提振国内消费，加快落实既定政策，并适时出台一批储备政策；以实实在在的政策措施坚决稳住资本市场，稳定市场信心，相关预案政策将陆续出台

中泰期货指出，目前债市的交易逻辑已经显著的从资金面担忧快速转为基本面，央行再收紧流动性意义已经不大，基本面VS资金面已经占据压倒性优势。那么如果外汇贬值是否会影响国内货币宽松？这可能也较难成为市场核心，因为即便是海外交易交易流动性冲击美元指数也很难持续走强，因此，央行择机降准降息的时机已到，货币宽松加码为时不远。策略方面，建议考虑简单有效的单边策略，做陡收益率曲线亦可考虑。

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