债市企稳关键或是资金面和市场情绪的恢复，30年国债指数ETF(511130)近10个交易日持续“吸金”lg...

截至2025年3月21日 10:19，30年国债指数ETF(511130)下跌0.14%，最新报价107.53元，盘中成交额已达8.30亿元，换手率14.6%。

2025年3月20日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布新版LPR报价：1年期品种报3.10%；5年期以上品种报3.60%。两个期限品种的LPR报价均连续5个月维持不变。

华西证券认为，对于债市而言，企稳的关键还是资金面和市场情绪的恢复，市场或已迈出第一步。当前市场久期在阵痛中完成回落，例如利率债基久期中枢由1月的4.5年降至3.8年，接近去年11月久期行情启动前的点位，基金久期风险得到释放。后续随着做多信心回归，债市有望重新进入温和向好行情。

规模方面，30年国债指数ETF最新规模达56.85亿元，创近1年新高。

份额方面，30年国债指数ETF最新份额达5285.97万份，创近1年新高。

从资金净流入方面来看，30年国债指数ETF近10天获得连续资金净流入，最高单日获得5.74亿元净流入，合计“吸金”14.40亿元，日均净流入达1.44亿元。

数据显示，杠杆资金持续布局中。30年国债指数ETF本月以来融资净买额达603.46万元，最新融资余额达1.54亿元。

绝对收益方面，截至2025年3月20日，30年国债指数ETF自成立以来，最高单月回报为5.35%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为10.58%，涨跌月数比为8/3，上涨月份平均收益率为1.90%，月盈利百分比为72.73%，月盈利概率为73.87%，历史持有1年盈利概率为100.00%。

回撤方面，截至2025年3月20日，30年国债指数ETF成立以来最大回撤6.89%，相对基准回撤1.28%。

费率方面，30年国债指数ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。

跟踪精度方面，截至2025年3月20日，30年国债指数ETF近2月跟踪误差为0.067%。

30年国债指数ETF紧密跟踪上证30年期国债指数，上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的国债中，选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的债券作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现。

数据显示，截至2025年2月28日，上证30年期国债指数(950175)前十大权重股分别为23附息国债23(230023)、24特别国债04(2400004)、21附息国债05(210005)、24特别国债01(2400001)、22附息国债08(220008)、21附息国债14(210014)、23附息国债09(230009)、22附息国债24(220024)、25附息国债02(250002)，前十大权重股合计占比100%。

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