光大保德信创新生活混合型证券投资基金(简称:光大保德信创新生活混合)(代码:012770)公布10月19日最新净值,光大保德信创新生活混合净值下跌2.29%。该基金单位净值为0.68元。
光大保德信创新生活混合近一周下跌0.36%,近一个月下跌6.28%,基金成立以来累计下跌31.60%。
光大保德信创新生活混合成立于2021年11月9日,业绩比较基准为沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*25%+中债综合财富(总值)指数收益率*25%,基金管理人为光大保德信基金,现任基金经理为詹佳。
最新一期季报(2022年4月1日-2022年6月30日)显示,该基金在报告期内实现收益-1719.87万元,净值增长率为8.91%,利润为2902.24万元。