今日(1月14日),科技自主可控方向涨势如虹,电子板块表现活跃,截至发稿,蓝思科技领涨14.14%,兆易创新上涨8.41%,领益智造上涨5.61%。
热门ETF方面,一基双拼“半导体+消费电子”的电子ETF(515260)场内价格一度涨超3.2%,现涨3.13%,盘中收复5日、10日均线。
资金面上,超百亿主力资金涌入电子板块!截至发稿,电子板块获主力资金净流入108.43亿元,高居31个申万一级行业第二位!
ETF资金方面,上交所数据显示,电子ETF(515260)昨日吸金517万元,显示或有资金看好板块前景,提前进场埋伏!
值得一提的是,1月10日,新一批纳入ETF互联互通的产品名单正式公布,一基双拼“半导体+消费电子”的电子ETF(515260)“榜上有名”,1月20日调整生效后,北向资金将可以正式交易该产品。
市场分析人士指出,基金产品“入编”ETF互联互通,能够吸引更多北向资金,提升流动性。
ETF作为一种成本较股票更低、且投资更加分散化的品种,在香港和海外市场拥有较高的认可度,而“ETF通”为投资者创造了一个比QDII和QFII更为便捷的ETF投资渠道,成为ETF跨市场展示的一个“窗口”,从而更好地打通产品供给与资金需求之间的堵点。
市场分析人士表示,ETF纳入互联互通,是我国资本市场“走出去、引进来”战略的重要举措,有助于提升长线资金占比,让更多的全球投资者配置中国资产。内地上市的部分ETF产品,有望在未来获得可观的资金流入,尤其是北向资金偏好且在港股市场稀缺的板块,有助于提高A股的国际影响力。
消息面上,1月13日,美国政府宣布推出美国制造AI芯片管制新规,规定美企向大多数国家出售芯片的算力上限。甲骨文等科技巨头日前批评美国AI芯片管制新规。
甲骨文则表示,这项新规可能成为美国科技行业历史上最具破坏性的政策之一,直接将美国公司的全球芯片市场缩小了80%。
招商证券指出,半导体AI与自主可控两条主线持续发酵,在算力侧,全球科技巨头纷纷发布新品,对2025年算力需求持乐观态度;在端侧,AI手机、PC、眼镜、玩具、智驾等创新加速;在自主可控领域,国产替代迎来新契机。建议关注自主可控需求相对迫切的先进制造/设备/零部件/材料等上游环节、与AI服务器密切相关的HBM/先进封装环节、AI需求带动的算力芯片/EDA/IP等核心卡脖子环节、受益于AI端侧创新的SoC/存储等环节。
布局工具上,电子ETF(515260)紧密跟踪电子50指数,覆盖半导体芯片和苹果产业链,截至三季度末,含“芯”量47%,含“果”量33%,全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司,一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者,或可重点关注。