基金早班车丨超九成FOF基金年内获正收益！

2024-12-20 08:46:33

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摘要：一、交易提示随着2024年接近尾声，最新的财经数据显示，截至12月18日，在全市场近920只FOF产品中（按不同份额分别计算），有858只产品年内收益为正，占比约为93%，其中超过40只FOF的年内收益率超过了10%。在资产配置策略上，部分表现优异的FOF产品不拘泥于传统的股债配置

一、交易提示

随着2024年接近尾声，最新的财经数据显示，截至12月18日，在全市场近920只FOF产品中（按不同份额分别计算），有858只产品年内收益为正，占比约为93%，其中超过40只FOF的年内收益率超过了10%。在资产配置策略上，部分表现优异的FOF产品不拘泥于传统的股债配置，而是积极拓展到商品类ETF、QDII等多元化投资领域，实现了净值的稳健增长。

12月19日截至收盘,沪指跌0.36%,报3370.03点,深成指涨0.61%,报10649.03点,创业板指涨0.52%,报2213.54点,科创50指数涨1.17%,报993点。沪深两市合计成交额14440.89亿元。

二、基金要闻

（1）12月19日新发基金共有4只，主要为ETF联接基金基金和混合型基金，其中融通品质优选混合A募集目标金额达60.00亿元亿元；基金分红96只，多为债券型，派发红利最多的基金是中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金，每10份基金份额派发红利1.4930元；

（2）近期，QDII产品出现溢价现象，引发多家公募基金公司接连发布风险提示。这些基金公司指出，部分ETF产品在二级市场上的交易价格出现了较大溢价，与基金份额参考净值之间存在较大偏差，因此提醒投资者关注投资风险，谨慎对待市场波动；

（3）恰逢“科创板八条”发布半年之际，市场上首个科创200ETF产品——华泰柏瑞科创200ETF正式成立，并计划于12月24日在上海证券交易所上市交易。自“科创板八条”提出优化科创板宽基指数产品的常态化注册机制以来，科创板宽基产品的布局持续得到加强，目前已有6只科创板宽基ETF获得批准。

三、12月19日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）

基金代码	基金简称	基金经理	首次募集目标（亿元）	投资类型	发行截止日期
021899	融通品质优选混合A	关山	60.00	混合型	2025-03-18
021900	融通品质优选混合C	关山	60.00	混合型	2025-03-18
022599	博时沪深300ETF联接A	唐屹兵	未公布	ETF联接基金	2025-01-10
022600	博时沪深300ETF联接C	唐屹兵	未公布	ETF联接基金	2025-01-10

四、12月19日基金分红一览

基金代码	基金简称	权益登记日	每10份基金份额派发红利（税后）	红利发放日	基金类型
001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	2024-12-19	1.4930	2024-12-23	混合型
001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	2024-12-19	1.1750	2024-12-23	混合型
021262	百嘉百臻利率债债券A	2024-12-19	0.7070	2024-12-20	债券型
021263	百嘉百臻利率债债券C	2024-12-19	0.7070	2024-12-20	债券型
007447	平安惠泰纯债	2024-12-19	0.6900	2024-12-20	债券型
018982	湘财鑫利纯债债券C	2024-12-19	0.6660	2024-12-23	债券型
508000	华安张江产业园REIT	2024-12-19	0.6248	2024-12-23	REITS型
017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	2024-12-19	0.6200	2024-12-20	基金中的基金(FOF)
017051	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	2024-12-19	0.6200	2024-12-20	基金中的基金(FOF)
005908	华泰保兴尊利债券A	2024-12-19	0.6120	2024-12-20	债券型
004907	长安泓沣中短债债券A	2024-12-19	0.5611	2024-12-23	债券型
012618	长安泓沣中短债债券E	2024-12-19	0.5611	2024-12-23	债券型
004908	长安泓沣中短债债券C	2024-12-19	0.5611	2024-12-23	债券型
012602	长信稳惠债券C	2024-12-19	0.5000	2024-12-23	债券型
006069	中加颐信纯债债券C	2024-12-19	0.5000	2024-12-20	债券型
012601	长信稳惠债券A	2024-12-19	0.5000	2024-12-23	债券型
006068	中加颐信纯债债券A	2024-12-19	0.5000	2024-12-20	债券型
005909	华泰保兴尊利债券C	2024-12-19	0.4970	2024-12-20	债券型
006986	平安季添盈定开债A	2024-12-19	0.4900	2024-12-20	债券型
006987	平安季添盈定开债C	2024-12-19	0.4700	2024-12-20	债券型
006988	平安季添盈定开债E	2024-12-19	0.4400	2024-12-20	债券型
010463	鹏扬淳稳66个月定开债A	2024-12-19	0.4000	2024-12-20	债券型
675043	西部利得合享债券C	2024-12-19	0.3610	2024-12-23	债券型
011619	鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	2024-12-19	0.3500	2024-12-20	债券型
011620	鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	2024-12-19	0.3300	2024-12-20	债券型
020060	鹏扬淳旭债券A	2024-12-19	0.3000	2024-12-20	债券型
006416	方正富邦丰利债券A	2024-12-19	0.3000	2024-12-20	债券型
508002	华安百联消费REITS	2024-12-19	0.2965	2024-12-23	REITS型
020061	鹏扬淳旭债券C	2024-12-19	0.2700	2024-12-20	债券型
675041	西部利得合享债券A	2024-12-19	0.2660	2024-12-23	债券型
006417	方正富邦丰利债券C	2024-12-19	0.2500	2024-12-20	债券型
002830	浙商惠丰定期开放债券	2024-12-19	0.2300	2024-12-20	债券型
006124	国联高股息混合C	2024-12-19	0.2300	2024-12-20	混合型
006123	国联高股息混合A	2024-12-19	0.2300	2024-12-20	混合型
007758	平安乐享一年定开债A	2024-12-19	0.2200	2024-12-20	债券型
008721	华商鸿益一年定期开放债券	2024-12-19	0.2200	2024-12-23	债券型
005398	鹏扬淳优一年定期开放债券	2024-12-19	0.2000	2024-12-20	债券型
007176	富国泓利纯债债券型发起式C	2024-12-19	0.2000	2024-12-23	债券型
004920	富国泓利纯债债券型发起式A	2024-12-19	0.2000	2024-12-23	债券型
021413	富国泓利纯债债券型发起式E	2024-12-19	0.2000	2024-12-23	债券型
021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	2024-12-19	0.2000	2024-12-23	债券型
013062	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2024-12-19	0.2000	2024-12-20	债券型
006171	鹏扬淳利定期开放债券A	2024-12-19	0.2000	2024-12-20	债券型
010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	2024-12-19	0.2000	2024-12-23	债券型
021412	富国泓利纯债债券型发起式D	2024-12-19	0.2000	2024-12-23	债券型
010860	富国中债0-2年国开行债券指数C	2024-12-19	0.2000	2024-12-23	债券型
007759	平安乐享一年定开债C	2024-12-19	0.1900	2024-12-20	债券型
012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	2024-12-19	0.1900	2024-12-23	债券型
012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	2024-12-19	0.1900	2024-12-23	债券型
014004	博时富璟一年定开债	2024-12-19	0.1880	2024-12-23	债券型
013689	湘财久盛39个月定期开放债券A	2024-12-19	0.1840	2024-12-23	债券型
013690	湘财久盛39个月定期开放债券C	2024-12-19	0.1840	2024-12-23	债券型
003605	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2024-12-19	0.1820	2024-12-20	债券型
508005	华夏首创奥特莱斯REITs	2024-12-19	0.1818	2024-12-23	REITS型
008554	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	2024-12-19	0.1810	2024-12-20	债券型
007179	浙商丰顺纯债	2024-12-19	0.1700	2024-12-20	债券型
100058	富国产业债A	2024-12-19	0.1600	2024-12-23	债券型
019149	富国产业债D	2024-12-19	0.1600	2024-12-23	债券型
003285	国寿安保安康纯债债券	2024-12-19	0.1600	2024-12-20	债券型
007075	富国产业债C	2024-12-19	0.1600	2024-12-23	债券型
018676	渤海汇金汇享益利率债债券A	2024-12-19	0.1500	2024-12-20	债券型
007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	2024-12-19	0.1500	2024-12-23	债券型
007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	2024-12-19	0.1500	2024-12-23	债券型
018677	渤海汇金汇享益利率债债券C	2024-12-19	0.1500	2024-12-20	债券型
021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	2024-12-19	0.1500	2024-12-23	债券型
519941	长信富全纯债一年定期开放债券A	2024-12-19	0.1400	2024-12-23	债券型
002807	融通通安债券	2024-12-19	0.1390	2024-12-23	债券型
007596	招商添泽纯债债券C	2024-12-19	0.1300	2024-12-20	债券型
005336	中加颐慧三个月定期开放债券A	2024-12-19	0.1300	2024-12-20	债券型
007595	招商添泽纯债债券A	2024-12-19	0.1300	2024-12-20	债券型
519940	长信富全纯债一年定期开放债券C	2024-12-19	0.1200	2024-12-23	债券型
018166	东方红稳添利纯债E	2024-12-19	0.1140	2024-12-23	债券型
013168	东方红稳添利纯债C	2024-12-19	0.1140	2024-12-23	债券型
002650	东方红稳添利纯债A	2024-12-19	0.1140	2024-12-23	债券型
019100	东方红稳添利纯债B	2024-12-19	0.1140	2024-12-23	债券型
015263	淳厚稳荣一年定期开放债券	2024-12-19	0.1100	2024-12-20	债券型
018981	湘财鑫利纯债债券A	2024-12-19	0.1020	2024-12-23	债券型
007871	国泰惠享三个月定期开放债券	2024-12-19	0.1000	2024-12-20	债券型
006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	2024-12-19	0.1000	2024-12-20	债券型
019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	2024-12-19	0.1000	2024-12-20	债券型
003454	招商招通纯债A	2024-12-19	0.1000	2024-12-20	债券型
006450	嘉实致盈债券	2024-12-19	0.1000	2024-12-20	债券型
003455	招商招通纯债C	2024-12-19	0.1000	2024-12-20	债券型
008394	方正富邦恒利纯债A	2024-12-19	0.0800	2024-12-20	债券型
021105	银华中债0-5年政策性金融债指数	2024-12-19	0.0800	2024-12-20	债券型
008395	方正富邦恒利纯债C	2024-12-19	0.0800	2024-12-20	债券型
005718	长信富瑞两年定开债券A	2024-12-19	0.0620	2024-12-23	债券型
007428	长信富瑞两年定开债券C	2024-12-19	0.0620	2024-12-23	债券型
019261	富国恒生港股通高股息低波动ETF联接C	2024-12-19	0.0600	2024-12-23	ETF联接基金
019260	富国恒生港股通高股息低波动ETF联接A	2024-12-19	0.0600	2024-12-23	ETF联接基金
006411	中加颐智纯债债券	2024-12-19	0.0530	2024-12-20	债券型
008333	景顺长城弘利39个月定开债券	2024-12-19	0.0410	2024-12-20	债券型
006515	浙商汇金短债E	2024-12-19	0.0400	2024-12-20	债券型
006516	浙商汇金短债A	2024-12-19	0.0400	2024-12-20	债券型
019772	浙商汇金短债C	2024-12-19	0.0400	2024-12-20	债券型
006134	富国金融债债券	2024-12-19	0.0300	2024-12-23	债券型

五、绩优基金一览

单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，12月19日业绩表现最好的基金为德邦鑫星价值灵活配置混合C，日增长率为4.9943%，其次为德邦鑫星价值灵活配置混合A，日增长率为4.9929%、永赢数字经济智选混合发起C，日增长率为4.4964%。

分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为嘉实信息产业股票发起式A，日增长率为4.0656%；债券型基金冠军为宝盈融源可转债债券A，日增长率为1.0039%；混合型基金冠军为德邦鑫星价值灵活配置混合C，日增长率为4.9943%；货币型基金冠军为红土创新优淳货币A，日增长率为0.0517%；ETF联接基金冠军为华夏中证大数据产业ETF，日增长率为4.0839%；LOF型基金冠军为国联安科技创新混合(LOF)，日增长率为3.3277%；QDII基金冠军为华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A，日增长率为-0.3231%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

股票型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	017488	嘉实信息产业股票发起式A	4.0656	李涛	2024-12-19
2	017489	嘉实信息产业股票发起式C	4.0629	李涛	2024-12-19
3	008326	东财通信A	3.4828	姚楠燕	2024-12-19
4	008327	东财通信C	3.4789	姚楠燕	2024-12-19
5	021162	天弘北证50成份指数C	3.1373	张戈	2024-12-19

债券型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	006147	宝盈融源可转债债券A	1.0039	邓栋	2024-12-19
2	006148	宝盈融源可转债债券C	1.0024	邓栋	2024-12-19
3	320009	诺安增利债券B	0.8760	范磊,张立	2024-12-19
4	320008	诺安增利债券A	0.8690	范磊,张立	2024-12-19
5	009465	东方可转债债券A	0.7180	杨贵宾,徐奥千	2024-12-19

混合型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	4.9943	雷涛,陆阳	2024-12-19
2	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	4.9929	雷涛,陆阳	2024-12-19
3	018123	永赢数字经济智选混合发起C	4.4964	王文龙	2024-12-19
4	018122	永赢数字经济智选混合发起A	4.4893	王文龙	2024-12-19
5	017102	大摩数字经济混合A	4.3268	雷志勇	2024-12-19

ETF联接型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	516000	华夏中证大数据产业ETF	4.0839	司帆	2024-12-19
2	515400	富国中证大数据产业ETF	4.0588	蔡卡尔	2024-12-19
3	516700	华宝大数据ETF	4.0250	张放	2024-12-19
4	020336	华夏中证大数据产业ETF联接C	3.8777	司帆	2024-12-19
5	020335	华夏中证大数据产业ETF联接A	3.8750	司帆	2024-12-19

LOF型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	501096	国联安科技创新混合(LOF)	3.3277	潘明	2024-12-19
2	501099	平安新兴产业混合(LOF)	3.1924	翟森	2024-12-19
3	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	3.1895	何天翔,林丽娟	2024-12-19
4	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	3.1790	何天翔,林丽娟	2024-12-19
5	018533	南方中证互联网指数(LOF)C	2.9909	龚涛	2024-12-19

QDLL型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A	-0.3231	华龙	2024-12-19
2	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C	-0.3242	华龙	2024-12-19
3	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A	-0.3287	吴可凡	2024-12-19
4	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C	-0.3291	吴可凡	2024-12-19
5	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	-0.3477	朱丹,吴中昊	2024-12-19

数据来源巨灵财经，专业财经数据30年，详情见公众号巨灵财经。

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