2024年11月7日,Wind数据显示,A股三大指数今日集体大涨,沪指涨2.57%;深证成指涨2.44%;创业板指涨3.75%。沪深两市成交额超过2.5万亿元。
涨幅方面,券商板块再度大幅领涨
具体来看,酒ETF(512690)领涨达9.80%。保险证券ETF(515630)、券商ETF(512000)、证券指数ETF(560090)跟涨超9%,证券ETF(159841)、券商ETF基金(515010)、证券ETF龙头(159993)、券商指数ETF(515850)、证券ETF(512880)、券商ETF(159842)跟涨超8%。
券商引领大金融午后崛起,中信证券涨停创新高,同花顺、中信建投、首创证券、赢时胜、安硕信息、首创证券、太平洋、中国人寿、新华保险等涨停。
中信建投证券分析,回顾本轮924行情,A股在三条主线引领下迎来普涨:一是券商为代表的并购重组等活跃资本市场主线;二是科创为代表的自主可控等新质生产力主线;三是地产为代表的扩大内需等政策刺激主线。这三条主线既内嵌了国内抗通缩的政策初衷,也暗含了海外对冲式的特朗普交易。所以美国大选结果或许仅会改变924行情节奏,但并不会改变上涨空间与演进方向。
跌幅方面,黄金板块集体回调
中金公司表示,往前看,我们重申一直以来的核心观点:美国已重回两党共识的大财政时代,利率中枢将较长期维持高位,因此黄金ETF需求增量恐受限,但新兴市场央行购金的空间有望从低位进一步打开。我们认为通胀、财政、央行购金有望共同推动黄金结构性牛市继续。
有意思的是,可能出于对冲的考虑,过去一年金价与美国AI股相关性明显提升,在AI叙事未能在美国证实或证伪前我们预计高相关性可能延续,但我们认为长期金价最大的风险可能是AI。如果美国能够通过AI成功实现再工业化并显著提升全要素生产率,这将缓解通胀和财政赤字压力,巩固美元信用,黄金牛市可能终结,正如1990年代的信息技术浪潮。而如果美国的AI革命被证伪,黄金或将迎来真正的“黄金时代”。
活跃度方面,香港证券ETF(513090)成交额、换手率继续居全市场首位
成交额方面,香港证券ETF(513090)成交额达234.80亿元,沪深300ETF(510300)成交额突破百亿元。
换手率方面,香港证券ETF(513090)换手率达389.92%,居股票类首位。中韩半导体ETF(513310)换手率超220%。
ETF发行市场方面,广发、南方基金将有新品上市
具体来看,广发恒生ETF港股通(159312)、南方半导体精选ETF(159325)将于明日上市。
港股方面,开源证券认为,综合来看,港股的走势在短期内会受到流动性的阶段性影响,但长期来看仍然是由企业盈利所决定的。当美联储进入降息周期时,港美利差走阔对港股的影响更多是呈现出阶段性“估修复值”的特征;当美联储退出降息周期时,港美利差收窄对港股的流动性利好效果显著性相对较弱。从表现形式来看,港股市场流动性对港股的影响更偏向事件引发的情绪性变化,盈利影响才是主导性因素。
半导体方面,华福证券观点称,半导体行业业绩增长迅速,各环节营收恢复良好,而在AIHPC、端侧AI/折叠屏等创新驱动下,半导体行业有望延续增长态势。半导体方向或可关注晶圆制造及封测环节,资本开支及自主可控或可关注上游设备、材料及零部件。
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