一、交易提示
随着权益市场热度上升,资金配置出现了迅速调整,股债之间的跷跷板效应日益明显。进入10月以来,股票型ETF的净申购额突破了580亿元大关,同时新发行的权益类基金中出现了多只规模达到30亿元的热门产品。与此同时,债券基金面临较大规模的赎回,部分产品不得不延长募集期。此外,一些跨境ETF也遭遇了净赎回的现象。这一趋势反映了投资者对权益市场的信心增强,同时对债券市场的投资热情有所降温。
11月6日截至收盘,沪指跌0.09%,报3383.81点,深成指跌0.35%,报10968.14点,创业板指跌1.05%,报2265.83点,科创50指数涨0.19%,报998.09点。沪深两市合计成交额25628.42亿元。
二、基金要闻
(1)11月06日新发基金共有6只,主要为债券型基金和混合型基金,其中鑫元睿鑫添益债券A募集目标金额达60.00亿元亿元;基金分红9只,多为债券型,派发红利最多的基金是国泰民安增益纯债债券型证券投资基金,每10份基金份额派发红利0.4800元;
(2)中证A500指数系列基金的市场热度持续攀升,公募基金在场内和场外同时发力,这些基金正以迅猛的速度吸引资金。最新数据显示,自首批10只中证A500ETF上市以来,其规模已从200亿元激增至770亿元。算上已成立的基金,中证A500指数系列基金的总规模已经跨越了千亿元大关。随着更多基金的发行和成立,资金正源源不断地流入,预计跟踪中证A500系列基金的规模将继续增长;
(3)自9月下旬起,A股市场迎来了一波上涨行情,市场内资金活跃度持续提升,多头力量逐步积累。在此背景下,众多新成立的基金紧跟市场节奏,迅速进行建仓,导致基金净值发生了显著变动。特别是那些投资于科技板块的新基金,自成立以来的收益率已经突破了5%。此外,一些近期成立的、跟踪北证50成份指数的基金,今年以来的收益率更是超过了80%,显示出市场对这些板块的强烈看好和投资热情。
三、11月06日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 |
基金简称 |
基金经理 |
首次募集目标(亿元) |
投资类型 |
发行截止日期 |
022408 |
鑫元睿鑫添益债券A |
颜昕,李彪 |
60.00 |
债券型 |
2024-11-19 |
022409 |
鑫元睿鑫添益债券C |
颜昕,李彪 |
60.00 |
债券型 |
2024-11-19 |
022504 |
招商沪深300ETF联接A |
苏燕青 |
5.00 |
ETF联接基金 |
2024-11-13 |
022505 |
招商沪深300ETF联接C |
苏燕青 |
5.00 |
ETF联接基金 |
2024-11-13 |
021501 |
信澳科技驱动混合A |
张凯 |
未公布 |
混合型 |
2024-12-13 |
021502 |
信澳科技驱动混合C |
张凯 |
未公布 |
混合型 |
2024-12-13 |
四、11月06日基金分红一览
基金代码 |
基金简称 |
权益登记日 |
每10份基金份额派发红利(税后) |
红利发放日 |
基金类型 |
004101 |
国泰民安增益纯债债券A |
2024-11-06 |
0.4800 |
2024-11-07 |
债券型 |
006340 |
国泰民安增益纯债债券C |
2024-11-06 |
0.4800 |
2024-11-07 |
债券型 |
510100 |
易方达上证50ETF |
2024-11-06 |
0.3500 |
2024-11-12 |
股票型 |
180301 |
红土创新盐田港REIT |
2024-11-06 |
0.2544 |
2024-11-08 |
REITS型 |
180501 |
红土深圳安居REIT |
2024-11-06 |
0.2382 |
2024-11-08 |
REITS型 |
007711 |
格林泓泰三个月定开债C |
2024-11-06 |
0.2300 |
2024-11-07 |
债券型 |
007710 |
格林泓泰三个月定开债A |
2024-11-06 |
0.1900 |
2024-11-07 |
债券型 |
021303 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
2024-11-06 |
0.0900 |
2024-11-07 |
债券型 |
021304 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
2024-11-06 |
0.0900 |
2024-11-07 |
债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,11月06日业绩表现最好的基金为平安惠旭纯债债券A,日增长率为3.9901%,其次为华夏中证动漫游戏ETF,日增长率为3.6576%、国泰中证动漫游戏ETF,日增长率为3.6518%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为博时北证50成份指数发起式A,日增长率为3.6141%;债券型基金冠军为平安惠旭纯债债券A,日增长率为3.9901%;混合型基金冠军为同泰开泰混合C,日增长率为3.2146%;货币型基金冠军为西部利得天添金货币B,日增长率为0.0128%;ETF联接基金冠军为华夏中证动漫游戏ETF,日增长率为3.6576%;LOF型基金冠军为国泰价值经典灵活配置混合(LOF),日增长率为2.6667%;QDII基金冠军为易方达日兴资管日经225ETF,日增长率为2.8870%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
018128 |
博时北证50成份指数发起式A |
3.6141 |
唐屹兵 |
2024-11-06 |
2 |
018129 |
博时北证50成份指数发起式C |
3.6132 |
唐屹兵 |
2024-11-06 |
3 |
021115 |
南方北证50成份指数发起I |
3.4837 |
李佳亮 |
2024-11-06 |
4 |
017524 |
南方北证50成份指数发起C |
3.4789 |
李佳亮 |
2024-11-06 |
5 |
017523 |
南方北证50成份指数发起A |
3.4757 |
李佳亮 |
2024-11-06 |
债券型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
019285 |
平安惠旭纯债债券A |
3.9901 |
李瑾懿,李晓天 |
2024-11-06 |
2 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.1471 |
何奇,袁朔 |
2024-11-06 |
3 |
010102 |
西部利得鑫泓增强债券A |
1.1459 |
何奇,袁朔 |
2024-11-06 |
4 |
004025 |
融通收益增强债券A |
0.5356 |
樊鑫,孙健彬 |
2024-11-06 |
5 |
004026 |
融通收益增强债券C |
0.5266 |
樊鑫,孙健彬 |
2024-11-06 |
混合型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
007771 |
同泰开泰混合C |
3.2146 |
王秀 |
2024-11-06 |
2 |
007770 |
同泰开泰混合A |
3.2100 |
王秀 |
2024-11-06 |
3 |
673073 |
西部利得新动力混合C |
3.0697 |
何奇 |
2024-11-06 |
4 |
673071 |
西部利得新动力混合A |
3.0679 |
何奇 |
2024-11-06 |
5 |
011185 |
东方阿尔法招阳混合C |
3.0429 |
刘明 |
2024-11-06 |
ETF联接型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
159869 |
华夏中证动漫游戏ETF |
3.6576 |
徐猛 |
2024-11-06 |
2 |
516010 |
国泰中证动漫游戏ETF |
3.6518 |
黄岳 |
2024-11-06 |
3 |
516770 |
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF |
3.5977 |
李沐阳 |
2024-11-06 |
4 |
012768 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A |
3.4906 |
徐猛 |
2024-11-06 |
5 |
012769 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C |
3.4875 |
徐猛 |
2024-11-06 |
LOF型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
160215 |
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) |
2.6667 |
徐治彪 |
2024-11-06 |
2 |
010677 |
工银传媒指数C |
2.6144 |
刘伟琳 |
2024-11-06 |
3 |
164818 |
工银传媒指数A |
2.6097 |
刘伟琳 |
2024-11-06 |
4 |
020407 |
工银传媒指数E |
2.6039 |
刘伟琳 |
2024-11-06 |
5 |
015675 |
鹏华中证传媒指数(LOF)C |
2.6007 |
罗英宇 |
2024-11-06 |
QDLL型基金TOP(5) |
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排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
513000 |
易方达日兴资管日经225ETF |
2.8870 |
余海燕 |
2024-11-06 |
2 |
513880 |
华安日经225ETF |
2.7487 |
倪斌 |
2024-11-06 |
3 |
020712 |
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A |
2.6557 |
倪斌 |
2024-11-06 |
4 |
159866 |
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) |
2.6506 |
李锐敏 |
2024-11-06 |
5 |
020713 |
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C |
2.6495 |
倪斌 |
2024-11-06 |