上周(10/28-11/1),美元指数收平,非美货币涨跌不一。其中,欧元涨0.38%,日元跌0.46%,澳元跌0.67%,英镑跌0.25%。
1. “特朗普交易”退坡,本周哈里斯将助力欧元上涨?上周,欧元/美元(EUR/USD)涨0.38%,主要受益于美国经济数据走弱和特朗普交易退坡。
数据显示,美国三季度实际GDP环比增长2.8%,不及预期。而欧元区三季度GDP环比增长0.4%,好于预期。
此外,因两场飓风和波音罢工,美国10月非农新增就业人数骤降至1.2万。失业率为4.14%,较上月上行0.09个百分点。
上述一系列数据公布后,交易员削减了对欧洲央行降息的押注,同时增加了对美联储的降息押注。
根据芝商所FedWatch工具显示,目前市场预期美联储在本周降息25基点的概率为100%,在下个月继续降息的概率为83.4%。
【图源:CME FedWatch Tool】
而随着美国大选临近,特朗普获胜概率逐渐下降,导致了美元转弱。
根据Polymarket预测,目前特朗普当选美国总统的概率为57.7%,哈里斯胜选的概率为42.3%,两者差距正在不断缩小。
澳洲联邦银行认为,如果哈里斯获胜,本周美元可能会贬值1%-2%。
【图源:Polymarket;2024年美国大选获胜概率】
本周关注:
本周关注美国大选和美联储利率决议。若哈里斯获胜,将利空美元,欧元/美元将继续反弹。
技术面上,欧元/美元在1.09附近承压回落,均线显示空头仍占据上风,但鉴于RSI指标的向上趋势,欧元/美元继续上涨的概率较大。支撑点位看前低1.076,阻力位看100日均线1.094附近。若突破100日均线,下一目标位看1.10。
【图源:TradingView;欧元/美元(EUR/USD)走势】
上周,美元/日元(USD/JPY)涨0.46%,主要受美日利差扩大影响。
日本央行在最新会议上如期维持利率不变,行长植田和男表示,如果经济和通胀预测得以实现,日本央行将继续加息。
市场视该发言为“鹰派”信号,因此日元的贬值趋势有所缓解。
对于下次加息时间点,目前市场仍存在一定分歧。预计日本央行在明年1月加息和12月加息的概率各占一半。
花旗分析师认为,如果特朗普当选美国总统,共和党大胜,将加速日元贬值,这可能逼迫日本央行在12月加息。
而如果哈里斯当选,美元/日元将下跌。
本周关注:
本周关注美国大选,任何风吹草动都会影响美元/日元变动。若哈里斯当选,美元/日元可能跌破150。
技术面上,均线显示买入信号较强,但鉴于RSI指标出现一定的反转信号,因此短期内震荡的可能性较大。阻力位看156,支撑点位看148。
【图源:TradingView;美元/日元(USD/JPY)走势】