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特斯拉波动性回归,“Robotaxi Event”交易开启?

2024-09-19 15:34:46
老虎证券
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即将于10月10日举行的Robotaxi AI Event被视为 $特斯拉(TSLA)$ 未来增长的关键,毕竟,特斯拉今年以来表现萎靡,且面临着估值过高、利润率下降、高管离职以及马斯克个人行为等不同方面的问题。

Robotaxi AI Event的重要性在于,可能会开启一个数万亿美元的人工智能市场机会。

目前市场的预期包括:

  1. 最新的全自动驾驶(FSD)技术,预计是FSD v12.5版本,强调Robotaxi在没有人类司机干预的情况下处理复杂交通情况的能力

  2. 推动商业化进程,通过展示Robotaxi的实际应用场景,Tesla希望吸引投资者和合作伙伴,这也是一种新的商业模式。

  3. Cybercab的正式揭幕,是无人驾驶出租车模型

  4. 无线充电,这将为Robotaxi的运营提供便利,减少对传统充电设施的依赖。

但现实也未必都能实现,去年大放10万字Dojo报告的 $摩根士丹利(MS)$ 就泼了冷水,认为10月10日的Event可能无法满足投资者的高期望。除了展示FSDv12.5版本并提供第一代Cybercab的乘坐体验外,可能不不确定还会有什么其他内容。

不过投资者已经开始在预演行情,开始交易“发布会行情”了,除了进一个月的表现(虽然波动较大)好于同期的SPX之外,期权的整体活跃度也上来了。

目前的IV Rank 73%,IV Percentile 92%,基本上和财报前2周的水平差不多,而同期的NVDA的IV Rank仅29%。因此,“预测TSLA将出现更大波动”是市场更高的共识。短期内冲击240的位置是在所难免了,但是7月初的250左右有不少套牢盘,仍需注意。

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