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基金早班车丨利好！长线资金密集出手

2024-09-19 08:56:13
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摘要：一、交易提示近日，部分宽基产品披露信息显示，多方市场主体旗下的年金计划出手布局宽基产品。其中，一只新发行的沪深300ETF前十大份额持有人中，更是颇为罕见地出现7只年金计划参与首发认购的身影。据统计，截至二季度末，各类年金计划合计持有上市基金的市值较

一、交易提示

近日，部分宽基产品披露信息显示，多方市场主体旗下的年金计划出手布局宽基产品。其中，一只新发行的沪深300ETF前十大份额持有人中，更是颇为罕见地出现7只年金计划参与首发认购的身影。据统计，截至二季度末，各类年金计划合计持有上市基金的市值较去年末增长超过40%。

9月18日截至收盘,沪指涨0.49%,报2717.28点,深成指涨0.11%,报7992.25点,创业板指跌0.11%,报1533.47点,科创50指数跌1.17%,报647.41点。沪深两市合计成交额4793.28亿元。

二、基金要闻

（1）09月18日新发基金共有6只，主要为ETF联接基金基金和股票型基金，其中富国中证中央企业红利ETF联接A募集目标金额达50.00亿元亿元；基金分红61只，多为债券型，派发红利最多的基金是易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金，每10份基金份额派发红利1.2940元；

（2）随着基金半年报全部出炉，上半年获得投资者加仓的基金也浮出水面。持有人户数是衡量基金认可度的指标之一。数据统计发现，今年上半年，共有110只基金的持有人户数相较2023年末增长了10万户以上；

（3）9月19日，天津首单公募REIT——博时津开产园REIT正式在上交所上市。在此前的公众投资者募集环节中，该产品仅用1天获得接近十倍的认购，成为近期又一只爆款REITs产品。今年以来，REITs市场整体企稳回升，不仅二级市场行情逐步回暖，在发行端无论是新发产品数量，还是合计发行份额，均创下历史最高水平。随着REITs基金的底层资产逐步多样化以及相关指数陆续发布，公募REITs市场生态将日渐完善。

三、ETF解读

（1）9月18日，摩根资产管理公告称，旗下中证A500ETF已提前结束募集，这是继摩根A50ETF后，该公司在短短五个工作日内再次成功募集20亿元。据公开报道显示，目前10只中证A500ETF的总募集规模或已超过90亿元，沪、深交易所各有一只已达到募集上限，分别为摩根中证A500ETF、嘉实中证A500ETF。还有8只A500ETF正在募集当中，其中A500指数ETF(560610)已开启网上现金认购，认购代码560613，时间截至到9月20日，还有最后2天。该ETF采用的是0.15%管理费+0.05%托管费的组合；

（2）双创龙头ETF（588330）昨日场内价格收跌0.48%，全天成交额1977.92万元，较前一交易日环比增长62%。值得一提的是，该ETF场内频现溢价区间，显示买盘资金较为强势，或有资金逢跌买入。估值方面，截至9月18日，双创龙头ETF（588330）标的指数科创创业50指数市盈率为25.27倍，位于指数基日以来5.39%的分位点，当前估值处于历史低位，配置性价比凸显；

（3）中证红利ETF(515080)9月12日发布第三季度分红公告。根据分红公告内容，本次计划每十份分红0.15元，分红比例约1.06%，权益登记日为9月19日，也就是说今日收盘前持有份额可参与本次分红。这是该ETF今年以来第3次分红，也是该ETF上市以来第10次分红。本次分红完成后，中证红利ETF每十份基金份额累计分红金额3.00元

。

四、09月18日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）

基金代码

基金简称

基金经理

首次募集目标（亿元）

投资类型

发行截止日期

021243

富国中证中央企业红利ETF联接A

金泽宇

50.00

ETF联接基金

2024-10-08

021244

富国中证中央企业红利ETF联接C

金泽宇

50.00

ETF联接基金

2024-10-08

022072

天弘中证港股通高股息投资指数A

胡超,杨恋令

未公布

股票型

2024-09-19

022073

天弘中证港股通高股息投资指数C

胡超,杨恋令

未公布

股票型

2024-09-19

022026

金鹰中债0-3年政策性金融债指数A

王怀震

未公布

债券型

2024-12-17

022027

金鹰中债0-3年政策性金融债指数C

王怀震

未公布

债券型

2024-12-17

五、09月18日基金分红一览

基金代码

基金简称

权益登记日

每10份基金份额派发红利（税后）

红利发放日

基金类型

508033

易方达深高速REIT

2024-09-18

1.2940

2024-09-20

REITS型

508031

国泰君安城投宽庭保租房REIT

2024-09-18

0.6501

2024-09-20

REITS型

012404

东方中债1-5年政策性金融债C

2024-09-18

0.5400

2024-09-19

债券型

515890

博时中证红利ETF

2024-09-18

0.5000

2024-09-24

股票型

003888

汇安嘉源纯债债券

2024-09-18

0.4400

2024-09-19

债券型

009453

平安合兴1年定开债

2024-09-18

0.4310

2024-09-19

债券型

018594

格林泓盈利率债债券

2024-09-18

0.3000

2024-09-19

债券型

007420

华安鼎信3个月定开债

2024-09-18

0.3000

2024-09-19

债券型

004797

国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式

2024-09-18

0.3000

2024-09-19

债券型

004032

工银丰淳半年定开债券发起

2024-09-18

0.2500

2024-09-19

债券型

005740

易方达恒信定期开放债券发起式

2024-09-18

0.2500

2024-09-19

债券型

005488

天弘尊享定期开放债券型发起式

2024-09-18

0.2400

2024-09-19

债券型

006172

万家鑫悦纯债A

2024-09-18

0.2110

2024-09-20

债券型

006173

万家鑫悦纯债C

2024-09-18

0.2100

2024-09-20

债券型

016931

国泰惠富纯债债券C

2024-09-18

0.2000

2024-09-19

债券型

006955

国泰惠富纯债债券A

2024-09-18

0.2000

2024-09-19

债券型

005158

长江乐盈定开债

2024-09-18

0.1800

2024-09-20

债券型

004639

华夏恒慧一年定期开放债券

2024-09-18

0.1500

2024-09-19

债券型

007443

浙商汇金聚盈中短债C

2024-09-18

0.1500

2024-09-19

债券型

007426

浙商汇金聚盈中短债A

2024-09-18

0.1500

2024-09-19

债券型

006841

嘉实致享纯债债券

2024-09-18

0.1500

2024-09-19

债券型

159307

博时中证红利低波动100ETF

2024-09-18

0.1400

2024-09-23

股票型

015632

大成惠瑞一年定开债券发起式

2024-09-18

0.1380

2024-09-19

债券型

009625

天弘中债3-5年政策性金融债A

2024-09-18

0.1350

2024-09-19

债券型

020378

大成景优中短债D

2024-09-18

0.1200

2024-09-19

债券型

008686

大成景优中短债A

2024-09-18

0.1200

2024-09-19

债券型

008687

大成景优中短债C

2024-09-18

0.1200

2024-09-19

债券型

006979

泰康安欣纯债债券C

2024-09-18

0.1050

2024-09-19

债券型

001619

兴银汇福定开债

2024-09-18

0.1000

2024-09-19

债券型

019772

浙商汇金短债C

2024-09-18

0.1000

2024-09-19

债券型

013730

方正富邦稳恒3个月定开债券

2024-09-18

0.1000

2024-09-19

债券型

008613

浙商汇金安享66个月定期A

2024-09-18

0.1000

2024-09-20

债券型

019047

嘉实致裕纯债债券

2024-09-18

0.0950

2024-09-19

债券型

008933

天弘中债1-3年国开债A

2024-09-18

0.0890

2024-09-19

债券型

003838

东方臻享纯债债券C

2024-09-18

0.0880

2024-09-19

债券型

003837

东方臻享纯债债券A

2024-09-18

0.0880

2024-09-19

债券型

015791

天弘中债1-3年国开债C

2024-09-18

0.0860

2024-09-19

债券型

006212

东方臻选纯债债券A

2024-09-18

0.0850

2024-09-19

债券型

008614

浙商汇金安享66个月定期C

2024-09-18

0.0800

2024-09-20

债券型

970070

国元元赢四个月定期开放债券

2024-09-18

0.0800

2024-09-20

债券型

009799

中银证券安汇三年定期开放债券

2024-09-18

0.0700

2024-09-19

债券型

006450

嘉实致盈债券

2024-09-18

0.0700

2024-09-19

债券型

006515

浙商汇金短债E

2024-09-18

0.0700

2024-09-19

债券型

006516

浙商汇金短债A

2024-09-18

0.0700

2024-09-19

债券型

008615

浙商汇金聚泓两年定开债A

2024-09-18

0.0700

2024-09-19

债券型

006213

东方臻选纯债债券C

2024-09-18

0.0700

2024-09-19

债券型

007321

鹏华金利债券A

2024-09-18

0.0630

2024-09-20

债券型

004767

中银智享债券A

2024-09-18

0.0600

2024-09-20

债券型

017205

中银智享债券C

2024-09-18

0.0600

2024-09-20

债券型

020777

天弘中债3-5年政策性金融债C

2024-09-18

0.0520

2024-09-19

债券型

001919

圆信永丰兴利C

2024-09-18

0.0500

2024-09-19

债券型

001918

圆信永丰兴利A

2024-09-18

0.0500

2024-09-19

债券型

006908

银华安鑫短债债券C

2024-09-18

0.0500

2024-09-19

债券型

014638

银华安鑫短债债券D

2024-09-18

0.0500

2024-09-19

债券型

012403

东方中债1-5年政策性金融债A

2024-09-18

0.0500

2024-09-19

债券型

006206

融通增悦债券

2024-09-18

0.0500

2024-09-20

债券型

006907

银华安鑫短债债券A

2024-09-18

0.0500

2024-09-19

债券型

008616

浙商汇金聚泓两年定开债C

2024-09-18

0.0400

2024-09-19

债券型

012063

天弘中债1-5年政策性金融债A

2024-09-18

0.0350

2024-09-19

债券型

020791

天弘中债1-5年政策性金融债C

2024-09-18

0.0350

2024-09-19

债券型

006978

泰康安欣纯债债券A

2024-09-18

0.0000

2024-09-19

债券型

六、绩优基金一览

单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，09月18日业绩表现最好的基金为新华利率债债券E，日增长率为87.1259%，其次为建信利率债策略纯债债券C，日增长率为32.4627%、西部利得聚禾混合C，日增长率为4.5634%。

分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为融通产业趋势股票，日增长率为3.7011%；债券型基金冠军为新华利率债债券E，日增长率为87.1259%；混合型基金冠军为西部利得聚禾混合C，日增长率为4.5634%；货币型基金冠军为国富日日收益货币B，日增长率为0.0256%；ETF联接基金冠军为银华中证内地地产主题ETF，日增长率为2.6770%；LOF型基金冠军为鹏华中证800地产指数(LOF)C，日增长率为2.5929%；QDII基金冠军为易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇，日增长率为1.7304%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

股票型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

008382

融通产业趋势股票

3.7011

邹曦

2024-09-18

2

013054

天弘国证龙头家电指数C

2.6093

沙川

2024-09-18

3

013053

天弘国证龙头家电指数A

2.6046

沙川

2024-09-18

4

021652

东财龙头家电指数E

2.5927

姚楠燕

2024-09-18

5

012461

东财龙头家电指数A

2.5865

姚楠燕

2024-09-18

 

债券型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

016295

新华利率债债券E

87.1259

王滨,李洁

2024-09-18

2

010768

建信利率债策略纯债债券C

32.4627

李峰,姜月

2024-09-18

3

010102

西部利得鑫泓增强债券A

1.5491

何奇,袁朔

2024-09-18

4

010103

西部利得鑫泓增强债券C

1.5347

何奇,袁朔

2024-09-18

5

630003

华商收益增强债券A

0.9524

张永志

2024-09-18

 

混合型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

007424

西部利得聚禾混合C

4.5634

何奇,吴海健

2024-09-18

2

007423

西部利得聚禾混合A

4.5586

何奇,吴海健

2024-09-18

3

015967

永赢半导体产业智选混合发起A

3.8788

张海啸

2024-09-18

4

015968

永赢半导体产业智选混合发起C

3.8784

张海啸

2024-09-18

5

161606

融通行业景气混合A/B

3.7855

邹曦

2024-09-18

 

ETF联接型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

159768

银华中证内地地产主题ETF

2.6770

张亦驰,谭跃峰

2024-09-18

2

159707

华宝中证800地产ETF

2.6755

蒋俊阳

2024-09-18

3

159730

博时龙头家电ETF

2.6526

尹浩

2024-09-18

4

515220

国泰中证煤炭ETF

2.5288

吴中昊

2024-09-18

5

021481

博时国证龙头家电ETF联接C

2.5073

尹浩

2024-09-18

 

LOF型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

015674

鹏华中证800地产指数(LOF)C

2.5929

闫冬

2024-09-18

2

160628

鹏华中证800地产指数(LOF)A

2.5880

闫冬

2024-09-18

3

016814

国联中证煤炭指数C

2.5672

陈薪羽,杜超

2024-09-18

4

168204

国联中证煤炭指数A

2.5532

陈薪羽,杜超

2024-09-18

5

161032

富国中证煤炭指数A

2.4642

张圣贤

2024-09-18

 

QDLL型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

110032

易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇

1.7304

余海燕,成曦,潘令旦

2024-09-18

2

110033

易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞

1.7304

余海燕,成曦,潘令旦

2024-09-18

3

000075

华夏恒生ETF联接A(美元汇)

1.7276

徐猛

2024-09-18

4

513530

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)

1.7253

何琦,李茜

2024-09-18

5

513130

华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)

1.7055

柳军,何琦

2024-09-18
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