一、交易提示
近日,国际金价连续刷新历史纪录。在此带动下,黄金ETF也水涨船高,资金大举流入海外市场的黄金ETF。其中,SPDR金ETF(GLD)于7月、8月获得资金净流入超过26亿美元。市场人士认为,在实际利率下行周期和诸多地缘不确定性因素叠加的情况下,黄金作为超主权信用货币,仍然具备较强的金融属性和避险属性。
9月13日截至收盘,沪指跌0.48%,报2704.09点,深成指跌0.88%,报7983.55点,创业板指跌1.07%,报1535.17点,科创50指数跌0.58%,报655.05点。沪深两市合计成交额5247.59亿元。
二、基金要闻
(1)09月13日新发基金共有8只,主要为混合型基金和股票型基金,其中平安产业趋势混合A募集目标金额达50.00亿元亿元;基金分红25只,多为债券型,派发红利最多的基金是嘉实债券开放式证券投资基金,每10份基金份额派发红利0.6300元;
(2)在市场持续下行的背景下,百亿私募也遭遇严峻考验。一方面承受净值下滑压力,另一方面部分私募管理规模缩水严重,出现大面积退出“百亿私募俱乐部”的现象。数据显示,截至8月底,百亿私募数量为85家,较今年年初的104家锐减19家,降幅达到18%;
(3)数据显示,今年以来截至9月17日,中证红利指数跌5.50%,红利基金整体平均浮亏4.08%。对于红利指数及相关基金的短期调整,多位受访人士认为原因大致有二:一是以绝对收益为目的的资金有获利了结的动机;二是部分行业股息率或有所下降。展望未来,多位基金经理表示,红利类资产中长期的基本面投资逻辑并未发生变化,短期回调后红利类资产的性价比有所回归,红利基金依然值得长线长投。
三、09月13日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 |
基金简称 |
基金经理 |
首次募集目标(亿元) |
投资类型 |
发行截止日期 |
022119 |
平安产业趋势混合A |
神爱前 |
50.00 |
混合型 |
2024-12-12 |
022120 |
平安产业趋势混合C |
神爱前 |
50.00 |
混合型 |
2024-12-12 |
018802 |
华泰保兴吉年晟一年持有期混合A |
尚烁徽 |
50.00 |
混合型 |
2024-12-12 |
018803 |
华泰保兴吉年晟一年持有期混合C |
尚烁徽 |
50.00 |
混合型 |
2024-12-12 |
021191 |
东方鑫裕稳健一年持有期混合A |
杨贵宾 |
未公布 |
混合型 |
2024-10-18 |
021192 |
东方鑫裕稳健一年持有期混合C |
杨贵宾 |
未公布 |
混合型 |
2024-10-18 |
021161 |
天弘北证50成份指数A |
张戈 |
未公布 |
股票型 |
2024-12-12 |
021162 |
天弘北证50成份指数C |
张戈 |
未公布 |
股票型 |
2024-12-12 |
四、09月13日基金分红一览
基金代码 |
基金简称 |
权益登记日 |
每10份基金份额派发红利(税后) |
红利发放日 |
基金类型 |
070005 |
嘉实债券A |
2024-09-13 |
0.6300 |
2024-09-18 |
债券型 |
020508 |
嘉实债券C |
2024-09-13 |
0.6300 |
2024-09-18 |
债券型 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
2024-09-13 |
0.4530 |
2024-09-19 |
股票型 |
009759 |
鹏扬淳安66个月定期开放债券A |
2024-09-13 |
0.3000 |
2024-09-18 |
债券型 |
513600 |
南方恒生ETF |
2024-09-13 |
0.2100 |
2024-09-23 |
股票型 |
159602 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF |
2024-09-13 |
0.1600 |
2024-09-19 |
股票型 |
011294 |
招商添逸1年定开债 |
2024-09-13 |
0.1340 |
2024-09-18 |
债券型 |
005428 |
渤海汇金汇添益3个月定开 |
2024-09-13 |
0.1050 |
2024-09-18 |
债券型 |
015393 |
泰康安泓纯债一年定开债券 |
2024-09-13 |
0.1040 |
2024-09-18 |
债券型 |
007723 |
鹏华锦润86个月定开债券 |
2024-09-13 |
0.1040 |
2024-09-19 |
债券型 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
2024-09-13 |
0.1000 |
2024-09-23 |
股票型 |
009711 |
招商添盛78个月定期开放债券 |
2024-09-13 |
0.1000 |
2024-09-18 |
债券型 |
003199 |
长盛盛琪一年期定期开放债券A |
2024-09-13 |
0.0850 |
2024-09-19 |
债券型 |
003521 |
万家1-3年政金债纯债C |
2024-09-13 |
0.0800 |
2024-09-19 |
债券型 |
003520 |
万家1-3年政金债纯债A |
2024-09-13 |
0.0800 |
2024-09-19 |
债券型 |
003200 |
长盛盛琪一年期定期开放债券C |
2024-09-13 |
0.0780 |
2024-09-19 |
债券型 |
008460 |
招商招和39个月定开债 |
2024-09-13 |
0.0600 |
2024-09-18 |
债券型 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
2024-09-13 |
0.0500 |
2024-09-18 |
债券型 |
000606 |
天弘优选债券A |
2024-09-13 |
0.0500 |
2024-09-18 |
债券型 |
021617 |
天弘优选债券C |
2024-09-13 |
0.0500 |
2024-09-18 |
债券型 |
000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
2024-09-13 |
0.0300 |
2024-09-19 |
债券型 |
000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
2024-09-13 |
0.0300 |
2024-09-19 |
债券型 |
012773 |
嘉实超短债债券A |
2024-09-13 |
0.0270 |
2024-09-18 |
债券型 |
070009 |
嘉实超短债债券C |
2024-09-13 |
0.0250 |
2024-09-18 |
债券型 |
159331 |
国泰中证港股通高股息投资ETF |
2024-09-13 |
0.0100 |
2024-09-20 |
股票型 |
五、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,09月13日业绩表现最好的基金为永赢数字经济智选混合发起C,日增长率为3.4392%,其次为永赢数字经济智选混合发起A,日增长率为3.4194%、东方阿尔法优势产业混合C,日增长率为3.2468%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为宏利转型机遇股票C,日增长率为2.9286%;债券型基金冠军为光大保德信安诚债券C,日增长率为0.6321%;混合型基金冠军为永赢数字经济智选混合发起C,日增长率为3.4392%;货币型基金冠军为中银证券现金管家货币B,日增长率为0.0226%;ETF联接基金冠军为永赢中证沪深港黄金产业股票ETF,日增长率为2.4271%;LOF型基金冠军为国投瑞银白银期货(LOF)A,日增长率为2.8555%;QDII基金冠军为广发中证香港创新药ETF(QDII),日增长率为2.0792%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
012800 |
宏利转型机遇股票C |
2.9286 |
王鹏 |
2024-09-13 |
2 |
000828 |
宏利转型机遇股票A |
2.9008 |
王鹏 |
2024-09-13 |
3 |
006502 |
财通集成电路产业股票A |
2.8961 |
金梓才 |
2024-09-13 |
4 |
006503 |
财通集成电路产业股票C |
2.8947 |
金梓才 |
2024-09-13 |
5 |
009538 |
太平行业优选C |
2.7642 |
林开盛 |
2024-09-13 |
债券型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
003198 |
光大保德信安诚债券C |
0.6321 |
邹强 |
2024-09-13 |
2 |
003197 |
光大保德信安诚债券A |
0.6282 |
邹强 |
2024-09-13 |
3 |
000081 |
天治可转债增强债券C |
0.5565 |
李申 |
2024-09-13 |
4 |
000080 |
天治可转债增强债券A |
0.5552 |
李申 |
2024-09-13 |
5 |
021352 |
博时富华纯债债券C |
0.5285 |
魏桢,卞竑 |
2024-09-13 |
混合型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
018123 |
永赢数字经济智选混合发起C |
3.4392 |
王文龙 |
2024-09-13 |
2 |
018122 |
永赢数字经济智选混合发起A |
3.4194 |
王文龙 |
2024-09-13 |
3 |
009645 |
东方阿尔法优势产业混合C |
3.2468 |
唐雷 |
2024-09-13 |
4 |
009644 |
东方阿尔法优势产业混合A |
3.2411 |
唐雷 |
2024-09-13 |
5 |
015096 |
东财数字经济混合发起式A |
3.1707 |
罗擎 |
2024-09-13 |
ETF联接型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
517520 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.4271 |
章赟,刘庭宇 |
2024-09-13 |
2 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.3814 |
华龙 |
2024-09-13 |
3 |
159315 |
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.3807 |
史宝珖,李锐敏 |
2024-09-13 |
4 |
517400 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF |
2.3749 |
麻绎文 |
2024-09-13 |
5 |
020412 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF联接C |
2.3120 |
章赟,刘庭宇 |
2024-09-13 |
LOF型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
161226 |
国投瑞银白银期货(LOF)A |
2.8555 |
赵建 |
2024-09-13 |
2 |
019005 |
国投瑞银白银期货(LOF)C |
2.8538 |
赵建 |
2024-09-13 |
3 |
501096 |
国联安科技创新混合(LOF) |
2.4701 |
潘明 |
2024-09-13 |
4 |
015688 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)C |
1.9396 |
刘源 |
2024-09-13 |
5 |
168105 |
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A |
1.9347 |
刘源 |
2024-09-13 |
QDLL型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
2.0792 |
刘杰 |
2024-09-13 |
2 |
159615 |
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) |
1.9909 |
朱恒红 |
2024-09-13 |
3 |
159892 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) |
1.9760 |
赵宗庭 |
2024-09-13 |
4 |
513280 |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) |
1.9683 |
乐无穹 |
2024-09-13 |
5 |
019671 |
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C |
1.9640 |
刘杰 |
2024-09-13 |