9月12日,交银可转债债券A(007316)下跌0.44%,最新净值1.14元,连续5个交易日下跌,区间累计跌幅3.33%。
据了解,交银可转债债券A成立于2019年7月,基金规模1.25亿元,成立来累计收益率13.93%。从持有人结构来看,截至2024年上半年,交银可转债债券A的基金机构持有0.62亿份,占总份额的63.79%,个人投资者持有0.35亿份,占总份额的36.21%。
公开信息显示,现任基金经理魏玉敏女士:基金经理。厦门大学金融学硕士、学士。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年08月29日至2020年10月16日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年08月29日至2023年09月11日)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2018年11月02日至2021年12月16日)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2019年01月23日至2021年12月16日)的基金经理。现任交银施罗德增利债券证券投资基金(2018年08月29日至今)、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2018年08月29日至今)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2018年11月02日至今)、交银施罗德可转债债券型证券投资基金(2019年07月11日至今)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月10日至今)、交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金(2021年04月29日至今)、交银施罗德安心收益债券型证券投资基金(2022年01月27日至今)、交银施罗德双利债券证券投资基金(2022年08月18日至今)、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金(2023年04月15日至今)的基金经理。
截止2024年6月30日,交银可转债债券A前十持仓占比合计16.20%,分别为:华能国际(4.53%)、华电国际(3.63%)、聚合顺(1.11%)、百亚股份(1.08%)、中国海油(1.06%)、科锐国际(1.01%)、爱玛科技(0.99%)、国光股份(0.95%)、大唐发电(0.93%)、东材科技(0.91%)。