基金早班车丨超长期国债ETF，再创新高！

2024-09-12 08:38:20

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摘要：一、交易提示经历8月以来的债市调整之后，近期利率债显著回弹。数据显示，截至9月11日收盘，30年国债ETF（511090）、30年国债指数ETF（511130）当日涨幅领跑债券型ETF，分别为0.34%、0.27%，盘中二级市场价格再创历史新高，30年国债ETF（511090）今年以来的涨幅已接近14%。南方基

一、交易提示

经历8月以来的债市调整之后，近期利率债显著回弹。数据显示，截至9月11日收盘，30年国债ETF（511090）、30年国债指数ETF（511130）当日涨幅领跑债券型ETF，分别为0.34%、0.27%，盘中二级市场价格再创历史新高，30年国债ETF（511090）今年以来的涨幅已接近14%。南方基金表示，央行公开市场放量续创新高，持续保障市场资金充裕。自上周五以来，央行已累计净投放近6000亿元。

9月11日截至收盘,沪指跌0.82%,报2721.8点,深成指涨0.39%,报8105.38点,创业板指涨1.19%,报1558.33点,科创50指数涨0.65%,报664.33点。沪深两市合计成交额4995.56亿元。

二、基金要闻

（1）09月11日新发基金共有2只，主要为混合型基金，其中东兴宸泰量化选股混合A募集目标金额达未公布亿元；基金分红23只，多为债券型，派发红利最多的基金是合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金，每10份基金份额派发红利1.0800元；

（2）9月11日，高股息权重集体走低，其中，红利“标杆股”长江电力重挫4.6%，为近2年以来最大单日跌幅，同时，其股价也创近3个月以来新低。此外，中国石化、中信银行、农业银行、陕西煤业、工商银行等红利股也跌幅明显；

（3）公募行业发展迎来里程碑事件。来自监管的最新一期机构监管情况通报显示，资本市场“1+N”政策文件提出，修订公募基金管理人分类评价制度，督促树牢理性投资、价值投资、长期投资理念；健全行业机构分类监管体系，突出“扶优限劣”。

三、ETF解读

（1）A500ETF火热发行中，由摩根基金管理（中国）出品的《中证A500指数特征分析》报告正式公布。摩根中证A500ETF（认购代码：560533）拟任基金经理韩秀一指出，中证A500指数实现了“核心资产”与“新质生产力”的双轮驱动。通过行业全覆盖，全面刻画了经济发展结构变化与产业转型升级；不单以市值选择成分股，避免了遗漏具有发展潜质的细分龙头；从指数成分股整体成长性、ESG评级、长期全收益指数累计收益来看，均优于沪深300指数。更多A500ETF详见下表所示：

（2）科创板是新质生产力的重要培育基地，今年以来，“科创板八条”、“瞪羚企业”、“独角兽企业”等政策均强调对具有科技创新能力中小企业的支持，科技创新赛道迎来政策“蜜月期”。昨日，科创100指数逆势大涨1.06%。成份股中，昱能科技涨7.47%，百济神州-U、荣昌生物、神州细胞-U等均涨超5%。相关ETF：科创100ETF（588190）过去一个月日均成交额达8456万元。该ETF跟踪科创100指数，该指数布局科创板中市值排名第51-150名的股票，综合反映科创板中小市值股票的价格表现，行业分布相对均衡，不易受单一行业或个股影响，有望分享各细分方向“科特估”龙头市值从小到大过程的红利；

（3）锂矿股、锂电池携手狂飙，天齐锂业、赣锋锂业涨停！热门ETF方面，被动跟踪智能电车指数的智能电动车ETF（516380）早盘奋力上冲，场内价格最高上探2.78%，后全天维持高位，收盘劲涨2.43%，一举收复5日、10日均线。东莞证券指出，进入9月份车市消费传统旺季来临，叠加近期以旧换新政策提高了乘用车报废更新补贴标准，将促使存量市场的换购需求在年内进一步释放，后续新能源汽车销量有望保持较快增长趋势。建议关注基本面有较强支撑的电池环节、边际改善的材料环节头部企业以及电池新技术带动产业链需求增量环节。

四、09月11日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）

基金代码	基金简称	基金经理	首次募集目标（亿元）	投资类型	发行截止日期
021812	东兴宸泰量化选股混合A	李兵伟	未公布	混合型	2024-09-24
021813	东兴宸泰量化选股混合C	李兵伟	未公布	混合型	2024-09-24

五、09月11日基金分红一览

基金代码	基金简称	权益登记日	每10份基金份额派发红利（税后）	红利发放日	基金类型
021238	合煦智远嘉悦利率债债券C	2024-09-11	1.0800	2024-09-13	债券型
021237	合煦智远嘉悦利率债债券A	2024-09-11	1.0800	2024-09-13	债券型
013235	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2024-09-11	0.5000	2024-09-12	债券型
004102	中信保诚稳悦A	2024-09-11	0.2300	2024-09-12	债券型
004103	中信保诚稳悦C	2024-09-11	0.2100	2024-09-12	债券型
008465	蜂巢添益纯债A	2024-09-11	0.2000	2024-09-13	债券型
008466	蜂巢添益纯债C	2024-09-11	0.2000	2024-09-13	债券型
017163	蜂巢添益纯债E	2024-09-11	0.2000	2024-09-13	债券型
008012	新疆前海联合淳丰纯债87个月定开债券A	2024-09-11	0.1800	2024-09-12	债券型
563020	易方达中证红利低波动ETF	2024-09-11	0.1600	2024-09-19	股票型
007970	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2024-09-11	0.1390	2024-09-12	债券型
007988	融通通恒63个月定开债券A	2024-09-11	0.1000	2024-09-13	债券型
015488	蜂巢丰泰三个月定开债券C	2024-09-11	0.1000	2024-09-13	债券型
015487	蜂巢丰泰三个月定开债券A	2024-09-11	0.1000	2024-09-13	债券型
008013	新疆前海联合淳丰纯债87个月定开债券C	2024-09-11	0.1000	2024-09-12	债券型
007680	中加享利三年债券	2024-09-11	0.0800	2024-09-12	债券型
161713	招商信用添利债券(LOF)A	2024-09-11	0.0660	2024-09-13	债券型
017442	华商鸿悦纯债债券	2024-09-11	0.0610	2024-09-13	债券型
007928	中加享润两年债券	2024-09-11	0.0600	2024-09-12	债券型
009637	招商信用添利债券(LOF)C	2024-09-11	0.0580	2024-09-12	债券型
017428	国泰鑫裕纯债债券	2024-09-11	0.0500	2024-09-12	债券型
003445	中加丰享纯债债券	2024-09-11	0.0500	2024-09-12	债券型
000674	中海中短债债券A	2024-09-11	0.0400	2024-09-12	债券型

六、绩优基金一览

单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，09月11日业绩表现最好的基金为中航新起航灵活配置混合C，日增长率为5.3169%，其次为中航新起航灵活配置混合A，日增长率为5.3134%、泰信现代服务业，日增长率为5.2581%。

分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为南方中证电池主题指数A，日增长率为3.4117%；债券型基金冠军为建信转债增强债券A，日增长率为0.4592%；混合型基金冠军为中航新起航灵活配置混合C，日增长率为5.3169%；货币型基金冠军为富安达现金通货币B，日增长率为0.0118%；ETF联接基金冠军为招商中证电池主题ETF，日增长率为3.5853%；LOF型基金冠军为华夏蓝筹混合(LOF)A，日增长率为4.1783%；QDII基金冠军为广发中证香港创新药ETF(QDII)，日增长率为2.8388%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

股票型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	018926	南方中证电池主题指数A	3.4117	李佳亮	2024-09-11
2	018927	南方中证电池主题指数C	3.4074	李佳亮	2024-09-11
3	020232	嘉实互融精选股票C	3.3996	郝淼	2024-09-11
4	006603	嘉实互融精选股票A	3.3958	郝淼	2024-09-11
5	015997	大成中证电池主题指数发起式A	3.3516	刘淼	2024-09-11

债券型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	530020	建信转债增强债券A	0.4592	牛兴华,吕怡	2024-09-11
2	531020	建信转债增强债券C	0.4400	牛兴华,吕怡	2024-09-11
3	015240	山西证券裕享增强债券C	0.4269	缪佳,严撼	2024-09-11
4	015239	山西证券裕享增强债券A	0.4231	缪佳,严撼	2024-09-11
5	003204	财通收益增强债券C	0.4096	罗晓倩,匡恒	2024-09-11

混合型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	005538	中航新起航灵活配置混合C	5.3169	韩浩	2024-09-11
2	005537	中航新起航灵活配置混合A	5.3134	韩浩	2024-09-11
3	290014	泰信现代服务业	5.2581	黄潜轶	2024-09-11
4	290008	泰信发展主题	5.1020	黄潜轶	2024-09-11
5	005477	长安鑫禧灵活配置混合A	4.9441	袁苇	2024-09-11

ETF联接型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	561910	招商中证电池主题ETF	3.5853	许荣漫	2024-09-11
2	159796	汇添富中证电池主题ETF	3.5831	董瑾	2024-09-11
3	562880	嘉实中证电池主题ETF	3.5830	田光远	2024-09-11
4	561160	富国中证电池主题ETF	3.5816	曹璐迪	2024-09-11
5	159755	广发国证新能源车电池ETF	3.4621	罗国庆	2024-09-11

LOF型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	160311	华夏蓝筹混合(LOF)A	4.1783	李彦	2024-09-11
2	015950	华夏蓝筹混合(LOF)C	4.1509	李彦	2024-09-11
3	161028	富国中证新能源汽车指数A	3.1879	牛志冬,张圣贤	2024-09-11
4	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	3.0784	过蓓蓓	2024-09-11
5	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	3.0740	过蓓蓓	2024-09-11

QDLL型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	2.8388	刘杰	2024-09-11
2	019671	广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	2.6730	刘杰	2024-09-11
3	019670	广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	2.6519	刘杰	2024-09-11
4	159892	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	2.0081	赵宗庭	2024-09-11
5	159615	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	2.0063	朱恒红	2024-09-11

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