一、交易提示
近日,公募基金二季报披露完毕。数据显示,白酒股遭到公募减持,与一季度相比,公募基金前十大重仓股的“含酒量”明显不足。另有迹象显示,关于医药医疗行业的配置,基金经理们的分歧较大。
7月25日各股指低开后震荡,截至收盘,沪指跌0.52%,报2886.74点,深成指跌0.22%,报8474.7点,创业板指跌0.39%,报1644.45点,科创50指数涨0.08%,报713.88点。沪深两市合计成交额5886.35亿元。
二、基金要闻
(1)07月25日新发基金共有2只,主要为股票型基金,其中中欧中证全指医疗保健设备与服务指数A募集目标金额达未公布;基金分红18只,多为债券型,派发红利最多的基金是百嘉百顺纯债债券型证券投资基金,每10份基金份额派发红利0.6140元;
(2)今年以来,债市持续走牛。公募机构对于自家固收类产品的申赎出现较大分化,有的机构选择大举自购,也有机构选择悄然退出。近期,基金公司更倾向于选择久期较短、流动性较好的固收类产品;
(3)提高投资者获得感,公募基金今年以来分红金额已超千亿元。与过往不同的是,ETF正成为分红的重要力量,多只新成立的ETF设置“季度强制分红”条款、“月月可分红”机制,更有基金管理人召开持有人大会,拟提高分红频次。
三、07月25日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 |
基金简称 |
基金经理 |
首次募集目标(亿元) |
投资类型 |
发行截止日期 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数A |
宋巍巍 |
未公布 |
股票型 |
2024-07-31 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数C |
宋巍巍 |
未公布 |
股票型 |
2024-07-31 |
四、07月25日基金分红一览
基金代码 |
基金简称 |
权益登记日 |
每10份基金份额派发红利(税后) |
红利发放日 |
基金类型 |
015107 |
百嘉百顺纯债债券C |
2024-07-25 |
0.6140 |
2024-07-26 |
债券型 |
015106 |
百嘉百顺纯债债券A |
2024-07-25 |
0.6110 |
2024-07-26 |
债券型 |
008877 |
国联安增盛一年定开债发起式 |
2024-07-25 |
0.5000 |
2024-07-26 |
债券型 |
004825 |
平安惠泽纯债债券 |
2024-07-25 |
0.4520 |
2024-07-26 |
债券型 |
164703 |
汇添富纯债(LOF) |
2024-07-25 |
0.3500 |
2024-07-29 |
债券型 |
017448 |
格林泓盛一年定期开放债券 |
2024-07-25 |
0.3000 |
2024-07-26 |
债券型 |
008503 |
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 |
2024-07-25 |
0.3000 |
2024-07-26 |
债券型 |
011634 |
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式 |
2024-07-25 |
0.2740 |
2024-07-26 |
债券型 |
017129 |
嘉实致泰一年定期开放纯债债券 |
2024-07-25 |
0.2420 |
2024-07-26 |
债券型 |
014231 |
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 |
2024-07-25 |
0.2300 |
2024-07-26 |
债券型 |
008517 |
兴业嘉华一年定开债券发起式 |
2024-07-25 |
0.1600 |
2024-07-26 |
债券型 |
006747 |
东海祥利纯债 |
2024-07-25 |
0.1400 |
2024-07-26 |
债券型 |
000488 |
嘉实3个月理财债券E |
2024-07-25 |
0.0500 |
2024-07-26 |
债券型 |
000487 |
嘉实3个月理财债券A |
2024-07-25 |
0.0440 |
2024-07-26 |
债券型 |
002603 |
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债 |
2024-07-25 |
0.0230 |
2024-07-26 |
债券型 |
007585 |
工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券 |
2024-07-25 |
0.0220 |
2024-07-26 |
债券型 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
2024-07-25 |
0.0220 |
2024-07-26 |
债券型 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债 |
2024-07-25 |
0.0180 |
2024-07-26 |
债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,07月25日业绩表现最好的基金为中信建投低碳成长混合A,日增长率为3.1256%,其次为中信建投低碳成长混合C,日增长率为3.1174%、北信瑞丰产业升级多策略混合,日增长率为3.0079%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为广发高端制造股票C,日增长率为2.8214%;债券型基金冠军为富国优化增强债券E,日增长率为0.5583%;混合型基金冠军为中信建投低碳成长混合A,日增长率为3.1256%;货币型基金冠军为大成慧成货币B,日增长率为0.0207%;ETF联接基金冠军为广发中证光伏龙头30ETF,日增长率为2.5897%;LOF型基金冠军为广发小盘成长混合C,日增长率为1.3351%;QDII基金冠军为博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C,日增长率为-0.9239%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
010160 |
广发高端制造股票C |
2.8214 |
郑澄然 |
2024-07-25 |
2 |
004997 |
广发高端制造股票A |
2.8190 |
郑澄然 |
2024-07-25 |
3 |
016915 |
中金华证清洁能源指数发起A |
2.7267 |
刘重晋 |
2024-07-25 |
4 |
016916 |
中金华证清洁能源指数发起C |
2.7157 |
刘重晋 |
2024-07-25 |
5 |
011103 |
天弘中证光伏C |
2.3350 |
刘笑明 |
2024-07-25 |
债券型基金TOP(5) |
||||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
|
1 |
018980 |
富国优化增强债券E |
0.5583 |
刘兴旺 |
2024-07-25 |
|
2 |
100035 |
富国优化增强债券A/B |
0.5548 |
刘兴旺 |
2024-07-25 |
|
3 |
100037 |
富国优化增强债券C |
0.5189 |
刘兴旺 |
2024-07-25 |
|
4 |
014814 |
格林泓皓纯债 |
0.4671 |
柳杨 |
2024-07-25 |
|
5 |
014501 |
华宸未来稳健添盈债券C |
0.4016 |
王斌 |
2024-07-25 |
混合型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
013851 |
中信建投低碳成长混合A |
3.1256 |
周紫光 |
2024-07-25 |
2 |
013852 |
中信建投低碳成长混合C |
3.1174 |
周紫光 |
2024-07-25 |
3 |
168501 |
北信瑞丰产业升级多策略混合 |
3.0079 |
庞文杰 |
2024-07-25 |
4 |
006010 |
国融融银混合C |
2.7473 |
周德生,贾雨璇 |
2024-07-25 |
5 |
006009 |
国融融银混合A |
2.7374 |
周德生,贾雨璇 |
2024-07-25 |
ETF联接型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
560980 |
广发中证光伏龙头30ETF |
2.5897 |
夏浩洋 |
2024-07-25 |
2 |
159857 |
天弘中证光伏产业ETF |
2.4421 |
刘笑明 |
2024-07-25 |
3 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
2.4320 |
李茜,李沐阳 |
2024-07-25 |
4 |
516290 |
汇添富中证光伏产业ETF |
2.4158 |
董瑾 |
2024-07-25 |
5 |
159863 |
鹏华中证光伏产业ETF |
2.4135 |
闫冬 |
2024-07-25 |
LOF型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
009132 |
广发小盘成长混合C |
1.3351 |
刘格菘 |
2024-07-25 |
2 |
162703 |
广发小盘成长混合A(LOF) |
1.3314 |
刘格菘 |
2024-07-25 |
3 |
501030 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)A |
1.2597 |
董瑾 |
2024-07-25 |
4 |
501031 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)C |
1.2568 |
董瑾 |
2024-07-25 |
5 |
013413 |
交银施罗德中证环境治理(LOF)C |
1.2539 |
邵文婷 |
2024-07-25 |
QDLL型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
-0.9239 |
万琼 |
2024-07-25 |
2 |
018433 |
嘉实恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
-0.9276 |
刘珈吟,王紫菡 |
2024-07-25 |
3 |
018432 |
嘉实恒生医疗保健ETF联接(QDII)A |
-0.9284 |
刘珈吟,王紫菡 |
2024-07-25 |
4 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A |
-0.9385 |
万琼 |
2024-07-25 |
5 |
159303 |
大成恒生医疗保健ETF(QDII) |
-0.9492 |
冉凌浩 |
2024-07-25 |