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基金早班车丨沙特ETF上市首日双涨停，溢价风险需警惕

2024-07-17 08:43:55
金融界
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摘要：一、交易提示7月16日，来自华泰柏瑞基金、南方基金的境内首批沙特ETF上市交易，市场配置热情高涨。Wind数据显示，截至当日收盘，两只沙特ETF均涨停，换手率高达333.72%、427.67%。两只沙特ETF在上市首日出现高额溢价，截至收盘，溢价率均在6%以上。7月16日下午，华泰柏瑞基

一、交易提示

7月16日，来自华泰柏瑞基金、南方基金的境内首批沙特ETF上市交易，市场配置热情高涨。Wind数据显示，截至当日收盘，两只沙特ETF均涨停，换手率高达333.72%、427.67%。两只沙特ETF在上市首日出现高额溢价，截至收盘，溢价率均在6%以上。7月16日下午，华泰柏瑞基金、南方基金发布溢价风险提示公告，提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险。

7月16日各股指震荡上涨，截至收盘，沪指涨0.08%，报2976.3点，深成指涨0.86%，报8877.02点，创业板指涨1.39%，报1696.34点，科创50指数涨2.26%，报732.06点。沪深两市合计成交额6407.09亿元。

二、基金要闻

（1）07月16日新发基金共有3只，主要为ETF联接基金基金和股票型基金，其中华安深证100ETF联接A募集目标金额达50.00亿元；基金分红36只，多为债券型，派发红利最多的基金是宝盈祥泰混合型证券投资基金，每10份基金份额派发红利0.5720元；

（2）中国股票基金连续第六周获资金流入。全球资金流向监测机构EPFR最新数据显示，7月4日至10日，其观测的新兴市场股票基金的资金流向延续了近期以亚洲为中心的格局。其中，中国和印度股票基金共吸收了超过50亿美元的资金；

（3）近期，中银基金、中欧基金、德邦基金等公募机构集体披露旗下债券型基金产品2024年二季报。在权益市场震荡不断、债券市场持续走牛的背景下，多只债基在今年二季度吸金趋势明显，并且基金公司自购债基的情况也频频出现。

三、07月16日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）

基金代码

基金简称

基金经理

首次募集目标（亿元）

投资类型

发行截止日期

017637

华安深证100ETF联接A

刘璇子

50.00

ETF联接基金

2024-07-18

017638

华安深证100ETF联接C

刘璇子

50.00

ETF联接基金

2024-07-18

159319

汇添富国证粮食产业ETF

过蓓蓓，孙浩

未公布

股票型

2024-10-15

四、07月16日基金分红一览

基金代码

基金简称

权益登记日

每10份基金份额派发红利（税后）

红利发放日

基金类型

001358

宝盈祥泰混合A

2024-07-16

0.5720

2024-07-17

混合型

007575

宝盈祥泰混合C

2024-07-16

0.5640

2024-07-17

混合型

019260

富国恒生港股通高股息低波动ETF联接A

2024-07-16

0.1650

2024-07-18

ETF联接基金

019261

富国恒生港股通高股息低波动ETF联接C

2024-07-16

0.1650

2024-07-18

ETF联接基金

018449

中欧瑾通灵活配置混合E

2024-07-16

0.1460

2024-07-18

混合型

002009

中欧瑾通灵活配置混合A

2024-07-16

0.1460

2024-07-18

混合型

002010

中欧瑾通灵活配置混合C

2024-07-16

0.1410

2024-07-18

混合型

000563

南方通利A

2024-07-16

0.1300

2024-07-17

债券型

000564

南方通利C

2024-07-16

0.1200

2024-07-17

债券型

000227

华安年年红债券A

2024-07-16

0.1200

2024-07-17

债券型

001994

华安年年红债券C

2024-07-16

0.1200

2024-07-17

债券型

160129

南方金利定期开放债券C

2024-07-16

0.1100

2024-07-18

债券型

160128

南方金利定期开放债券A

2024-07-16

0.1100

2024-07-18

债券型

006015

华安信用四季红债券C

2024-07-16

0.1000

2024-07-17

债券型

070010

嘉实主题混合

2024-07-16

0.1000

2024-07-17

混合型

040026

华安信用四季红债券A

2024-07-16

0.1000

2024-07-17

债券型

110050

易方达安和中短债债券C

2024-07-16

0.1000

2024-07-17

债券型

110051

易方达安和中短债债券A

2024-07-16

0.1000

2024-07-17

债券型

016510

嘉实年年红一年持有债券发起式A

2024-07-16

0.0810

2024-07-17

债券型

016511

嘉实年年红一年持有债券发起式C

2024-07-16

0.0800

2024-07-17

债券型

008015

嘉实中债3-5年国开债指数A

2024-07-16

0.0730

2024-07-17

债券型

008016

嘉实中债3-5年国开债指数C

2024-07-16

0.0710

2024-07-17

债券型

007716

嘉实致华纯债债券A

2024-07-16

0.0710

2024-07-17

债券型

018924

南方金添利三年定期开放债券A

2024-07-16

0.0600

2024-07-17

债券型

018925

南方金添利三年定期开放债券C

2024-07-16

0.0600

2024-07-17

债券型

009294

嘉实致益纯债债券

2024-07-16

0.0560

2024-07-17

债券型

007021

嘉实中债1-3政金债指数A

2024-07-16

0.0490

2024-07-17

债券型

007022

嘉实中债1-3政金债指数C

2024-07-16

0.0470

2024-07-17

债券型

008620

嘉实致宁3个月定开纯债债券

2024-07-16

0.0450

2024-07-17

债券型

008661

嘉实致融一年定期开放债券

2024-07-16

0.0360

2024-07-17

债券型

159581

万家中证红利ETF

2024-07-16

0.0300

2024-07-19

股票型

007670

嘉实商业银行精选债券

2024-07-16

0.0290

2024-07-17

债券型

012773

嘉实超短债债券A

2024-07-16

0.0230

2024-07-17

债券型

070009

嘉实超短债债券C

2024-07-16

0.0210

2024-07-17

债券型

011496

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A

2024-07-16

0.0200

2024-07-18

债券型

011497

华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C

2024-07-16

0.0180

2024-07-18

债券型

五、绩优基金一览

单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，07月16日业绩表现最好的基金为鹏华创新未来混合(LOF)，日增长率为5.3552%，其次为中金科创主题灵活配置混合(LOF)，日增长率为4.6311%、民生加银持续成长混合C，日增长率为4.5649%。

分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为鹏华文化传媒娱乐股票，日增长率为4.4156%；债券型基金冠军为华商信用增强债券C，日增长率为0.6950%；混合型基金冠军为民生加银持续成长混合C，日增长率为4.5649%；货币型基金冠军为景顺长城景丰货币B，日增长率为0.0166%；ETF联接基金冠军为富国中证消费电子主题ETF，日增长率为3.8012%；LOF型基金冠军为鹏华创新未来混合(LOF)，日增长率为5.3552%；QDII基金冠军为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)，日增长率为2.2450%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

股票型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

001223

鹏华文化传媒娱乐股票

4.4156

萧嘉倩

2024-07-16

2

017746

建信电子行业股票A

4.3500

江映德

2024-07-16

3

017747

建信电子行业股票C

4.3473

江映德

2024-07-16

4

016647

兴业数字经济优选股票A

4.2147

廖欢欢

2024-07-16

5

016648

兴业数字经济优选股票C

4.2123

廖欢欢

2024-07-16

债券型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

001752

华商信用增强债券C

0.6950

厉骞

2024-07-16

2

020019

国泰双利债券A

0.6884

陈志华

2024-07-16

3

001751

华商信用增强债券A

0.6706

厉骞

2024-07-16

4

020020

国泰双利债券C

0.6545

陈志华

2024-07-16

5

012887

华夏可转债增强债券C

0.6531

何家琪

2024-07-16

混合型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

007732

民生加银持续成长混合C

4.5649

朱辰喆

2024-07-16

2

007731

民生加银持续成长混合A

4.5638

朱辰喆

2024-07-16

3

013296

民生加银聚优精选混合

4.5132

朱辰喆

2024-07-16

4

018139

中金先进制造混合A

4.3765

许忠海

2024-07-16

5

018140

中金先进制造混合C

4.3729

许忠海

2024-07-16

ETF联接型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

561100

富国中证消费电子主题ETF

3.8012

张圣贤

2024-07-16

2

159779

招商中证消费电子主题ETF

3.7768

苏燕青

2024-07-16

3

561600

平安中证消费电子主题ETF

3.7700

王仁增

2024-07-16

4

562950

易方达中证消费电子主题ETF

3.7647

李博扬

2024-07-16

5

561310

国泰中证消费电子主题ETF

3.7161

黄岳

2024-07-16

LOF型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

501205

鹏华创新未来混合(LOF)

5.3552

闫思倩

2024-07-16

2

501080

中金科创主题灵活配置混合(LOF)

4.6311

许忠海

2024-07-16

3

501076

鹏华创新动力混合(LOF)

4.1540

李韵怡，萧嘉倩

2024-07-16

4

501097

国寿安保科技创新混合(LOF)

3.6589

吴坚

2024-07-16

5

163116

申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A

3.1498

赵兵，廖裕舟

2024-07-16

QDLL型基金TOP（5）

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

513310

华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)

2.2450

柳军，李沐阳

2024-07-16

2

019454

华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)A

2.0155

李沐阳

2024-07-16

3

019455

华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)C

2.0108

李沐阳

2024-07-16

4

513800

南方顶峰TOPIXETF

0.7842

崔蕾

2024-07-16

5

159866

工银瑞信大和日经225ETF(QDII)

0.3454

李锐敏

2024-07-16
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