基金早班车丨上半年基金分红892亿元，债基成主力军

2024-07-08 08:41:38

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摘要：一、交易提示今年上半年，公募基金累计分红2930次，分红金额达892.04亿元。其中，债券型基金的分红额居各类基金之首，累计分红2699次，分红金额达794.94亿元，占基金分红总金额的89.11%，一些债券型基金分红金额超10亿元，股票型基金位居第二，ETF成单一基金“分红王”。

一、交易提示

今年上半年，公募基金累计分红2930次，分红金额达892.04亿元。其中，债券型基金的分红额居各类基金之首，累计分红2699次，分红金额达794.94亿元，占基金分红总金额的89.11%，一些债券型基金分红金额超10亿元，股票型基金位居第二，ETF成单一基金“分红王”。

7月5日各股指探底回升，截至收盘，沪指跌0.26%，报2949.93点，深成指涨0.25%，报8695.55点，创业板指涨0.51%，报1655.59点，科创50指数涨1.23%，报698.85点。沪深两市合计成交额5748.5亿元。沪指周线7连阴(连跌7周无假阴)，沪指上一次出现周线7连阴还要追溯到2018年同期，当年5-7月，沪指连跌7周，从3219点跌至2691点后才出现反弹。

二、基金要闻

（1）07月05日新发基金共有2只，主要为股票型基金和债券型基金，其中富国中证中央企业红利ETF募集目标金额达50.00亿元；基金分红10只，多为债券型，派发红利最多的基金是华宝宝裕纯债债券型证券投资基金，每10份基金份额派发红利0.4900元；

（2）上半年私募业绩日前出炉，证券私募产品（含五大策略）整体平均亏损1.88%，其中，主观股票策略平均亏损5.45%。百亿私募表现较好，或受益于投资高股息蓝筹股和海外股票，年内平均收益为正；

（3）数据显示，截至6月28日，上半年全市场养老FOF（包括目标日期和目标风险产品）平均回报为-0.93%，近半数产品实现了正收益。其中，权益仓位较高的养老目标日期FOF平均回报为-2.21%，养老目标风险FOF表现相对较好，平均回报为-0.006%。

三、07月05日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）

基金代码	基金简称	基金经理	首次募集目标（亿元）	投资类型	发行截止日期
159332	富国中证中央企业红利ETF	金泽宇	50.00	股票型	2024-07-18
021803	华商鸿信纯债债券	杜磊，吴毓灵	20.00	债券型	2024-09-30

四、07月05日基金分红一览

基金代码	基金简称	权益登记日	每10份基金份额派发红利（税后）	红利发放日	基金类型
006826	华宝宝裕债券A	2024-07-05	0.4900	2024-07-08	债券型
002877	华夏大中华信用债券A(人民币)	2024-07-05	0.3660	2024-07-12	债券型
002880	华夏大中华信用债券(QDII)C	2024-07-05	0.3150	2024-07-12	债券型
009849	安信稳健聚申一年持有混合A	2024-07-05	0.2000	2024-07-08	混合型
010661	安信稳健聚申一年持有混合C	2024-07-05	0.2000	2024-07-08	混合型
016745	大摩18个月定期开放债券A	2024-07-05	0.1400	2024-07-09	债券型
000064	大摩18个月定期开放债券C	2024-07-05	0.1000	2024-07-09	债券型
560350	摩根中证A50ETF	2024-07-05	0.0940	2024-07-11	股票型
002878	华夏大中华信用债券A(美元现汇)	2024-07-05	0.0513	2024-07-12	债券型
002879	华夏大中华信用债券A(美元现钞)	2024-07-05	0.0513	2024-07-12	债券型

五、绩优基金一览

单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，07月05日业绩表现最好的基金为诺安精选价值混合，日增长率为6.0206%，其次为平安核心优势混合A，日增长率为5.7580%、平安核心优势混合C，日增长率为5.7565%。

分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为嘉实互融精选股票A，日增长率为5.3559%；债券型基金冠军为中银证券安源债券C，日增长率为2.2159%；混合型基金冠军为诺安精选价值混合，日增长率为6.0206%；货币型基金冠军为德邦德利货币B，日增长率为0.0185%；ETF联接基金冠军为嘉实上证科创板生物医药ETF，日增长率为4.4258%；LOF型基金冠军为银华内需精选混合(LOF)，日增长率为3.9443%；QDII基金冠军为广发中证香港创新药ETF(QDII)，日增长率为3.0416%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

股票型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	006603	嘉实互融精选股票A	5.3559	郝淼	2024-07-05
2	020232	嘉实互融精选股票C	5.3520	郝淼	2024-07-05
3	009414	中银大健康股票A	5.1761	郑宁	2024-07-05
4	010321	中银大健康股票C	5.1718	郑宁	2024-07-05
5	001230	鹏华医药科技股票A	5.1127	金笑非	2024-07-05

债券型基金TOP（5）
	排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
	1	005363	中银证券安源债券C	2.2159	吕文晔	2024-07-05
	2	005362	中银证券安源债券A	2.2140	吕文晔	2024-07-05
	3	010103	西部利得鑫泓增强债券C	1.5219	何奇，袁朔	2024-07-05
	4	010102	西部利得鑫泓增强债券A	1.5175	何奇，袁朔	2024-07-05
	5	161624	融通可转债A	1.1694	樊鑫	2024-07-05

混合型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	001900	诺安精选价值混合	6.0206	唐晨	2024-07-05
2	006720	平安核心优势混合A	5.7580	周思聪	2024-07-05
3	006721	平安核心优势混合C	5.7565	周思聪	2024-07-05
4	007718	中银创新医疗混合A	5.4373	郑宁	2024-07-05
5	010500	中银创新医疗混合C	5.4358	郑宁	2024-07-05

ETF联接型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	4.4258	王紫菡	2024-07-05
2	517520	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF	4.2097	章赟，刘庭宇	2024-07-05
3	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	4.1838	史宝珖，李锐敏	2024-07-05
4	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	4.1801	华龙	2024-07-05
5	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF联接A	4.1713	王紫菡	2024-07-05

LOF型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	161810	银华内需精选混合(LOF)	3.9443	刘辉，王利刚	2024-07-05
2	501006	汇添富中证精准医指数C(LOF)	3.9393	吴振翔	2024-07-05
3	501005	汇添富中证精准医指数A(LOF)	3.9393	吴振翔	2024-07-05
4	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	3.0813	张湛	2024-07-05
5	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	3.0767	张湛	2024-07-05

QDLL型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	3.0416	刘杰	2024-07-05
2	019670	广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	2.8799	刘杰	2024-07-05
3	019671	广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	2.8705	刘杰	2024-07-05
4	159615	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	2.5316	朱恒红	2024-07-05
5	513280	汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	2.5267	乐无穹	2024-07-05

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