一、交易提示
公募基金“降费潮”仍在延续。近日,中银、兴业、鹏华、泰信等多家基金公司发布公告,宣布旗下基金降低费率。据统计,今年以来已有近百只公募基金宣布降费,其中包括主动权益、债券、ETF、FOF等多种类型产品。在业内人士看来,基金降费是一种让利于民的行为,长期来看,此举有利于提高基金对投资者的吸引力,促使基金公司提高运营效率,追求更多元化的收入来源。
6月27日各股指震荡下跌,截至收盘,沪指跌0.9%,报2945.85点,深成指跌1.53%,报8849.7点,创业板指跌1.59%,报1703.2点,科创50指数跌1.96%,报715.36点。沪深两市合计成交额6263.23亿元,市场超4700股下跌。
二、基金要闻
(1)06月27日新发基金共有3只,主要为ETF联接基金基金和股票型基金,其中万家中证半导体材料设备主题ETF募集目标金额达10.00亿元;基金分红44只,多为债券型,派发红利最多的基金是浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金,每10份基金份额派发红利9.0790元;
(2)6月27日,从14时21分开始,多只宽基ETF突然持续放量。截至收盘,多只宽基ETF在40分钟时间内的成交量占全天成交量的四成以上;
(3)数据显示,截至5月底,公募基金规模突破31万亿元。与1月底相比,公募基金规模在四个月内增长近4万亿元;与3月底相比,公募基金规模在两个月内增长了两万亿元。
三、06月27日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 |
基金简称 |
基金经理 |
首次募集目标(亿元) |
投资类型 |
发行截止日期 |
159327 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
贺方舟 |
10.00 |
股票型 |
2024-07-11 |
021550 |
博时中证红利低波动100ETF联接A |
杨振建 |
未公布 |
ETF联接基金 |
2024-07-17 |
021551 |
博时中证红利低波动100ETF联接C |
杨振建 |
未公布 |
ETF联接基金 |
2024-07-17 |
四、06月27日基金分红一览
基金代码 |
基金简称 |
权益登记日 |
每10份基金份额派发红利(税后) |
红利发放日 |
基金类型 |
508001 |
沪杭甬杭徽REIT |
2024-06-27 |
9.0790 |
2024-07-01 |
REITS型 |
000916 |
前海开源股息率100强股票 |
2024-06-27 |
3.8000 |
2024-06-28 |
股票型 |
013788 |
华泰柏瑞信用增利(LOF)B |
2024-06-27 |
2.2390 |
2024-06-28 |
债券型 |
164606 |
华泰柏瑞信用增利(LOF)A |
2024-06-27 |
2.2370 |
2024-07-01 |
债券型 |
531008 |
建信稳定增利A |
2024-06-27 |
2.1000 |
2024-06-28 |
债券型 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
2024-06-27 |
0.7840 |
2024-06-28 |
混合型 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
2024-06-27 |
0.7530 |
2024-06-28 |
混合型 |
006675 |
宝盈品牌消费股票A |
2024-06-27 |
0.6380 |
2024-06-28 |
股票型 |
006676 |
宝盈品牌消费股票C |
2024-06-27 |
0.6130 |
2024-06-28 |
股票型 |
010145 |
格林中短债A |
2024-06-27 |
0.5480 |
2024-06-28 |
债券型 |
002529 |
泰康安益纯债债券C |
2024-06-27 |
0.5410 |
2024-06-28 |
债券型 |
010146 |
格林中短债C |
2024-06-27 |
0.5400 |
2024-06-28 |
债券型 |
020738 |
安信宝利(LOF)C |
2024-06-27 |
0.5400 |
2024-06-28 |
债券型 |
167501 |
安信宝利(LOF)D |
2024-06-27 |
0.5400 |
2024-07-01 |
债券型 |
018952 |
安信宝利(LOF)E |
2024-06-27 |
0.5400 |
2024-06-28 |
债券型 |
014973 |
景顺长城景泰悦利三个月定期开放纯债债券A |
2024-06-27 |
0.5000 |
2024-06-28 |
债券型 |
007972 |
华泰保兴恒利中短债C |
2024-06-27 |
0.4870 |
2024-06-28 |
债券型 |
007971 |
华泰保兴恒利中短债A |
2024-06-27 |
0.4870 |
2024-06-28 |
债券型 |
005421 |
中欧嘉泽灵活配置混合 |
2024-06-27 |
0.4560 |
2024-06-28 |
混合型 |
014974 |
景顺长城景泰悦利三个月定期开放纯债债券C |
2024-06-27 |
0.4240 |
2024-06-28 |
债券型 |
009710 |
诺德新盛C |
2024-06-27 |
0.3000 |
2024-06-28 |
混合型 |
008523 |
安信丰泽39个月定期开放债券 |
2024-06-27 |
0.2000 |
2024-06-28 |
债券型 |
009171 |
永赢中债-1-5年国开债指数A |
2024-06-27 |
0.2000 |
2024-06-28 |
债券型 |
009172 |
永赢中债-1-5年国开债指数C |
2024-06-27 |
0.2000 |
2024-06-28 |
债券型 |
006589 |
中加聚利纯债定开C |
2024-06-27 |
0.1500 |
2024-06-28 |
债券型 |
006588 |
中加聚利纯债定开A |
2024-06-27 |
0.1500 |
2024-06-28 |
债券型 |
021220 |
工银纯债债券D |
2024-06-27 |
0.1330 |
2024-06-28 |
债券型 |
000402 |
工银纯债债券A |
2024-06-27 |
0.1330 |
2024-06-28 |
债券型 |
010477 |
景顺长城景泰益利纯债债券 |
2024-06-27 |
0.1310 |
2024-06-28 |
债券型 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
2024-06-27 |
0.1020 |
2024-06-28 |
债券型 |
000403 |
工银纯债债券B |
2024-06-27 |
0.1010 |
2024-06-28 |
债券型 |
006284 |
浙商兴永纯债三个月定期开放债券 |
2024-06-27 |
0.1000 |
2024-06-28 |
债券型 |
006287 |
永赢盛益债券A |
2024-06-27 |
0.0840 |
2024-06-28 |
债券型 |
006288 |
永赢盛益债券C |
2024-06-27 |
0.0840 |
2024-06-28 |
债券型 |
016540 |
中加颐鑫纯债债券C |
2024-06-27 |
0.0770 |
2024-06-28 |
债券型 |
006304 |
中加颐鑫纯债债券A |
2024-06-27 |
0.0770 |
2024-06-28 |
债券型 |
004547 |
华夏稳定双利债券A |
2024-06-27 |
0.0670 |
2024-06-28 |
债券型 |
288102 |
华夏稳定双利债券C |
2024-06-27 |
0.0590 |
2024-06-28 |
债券型 |
007540 |
华泰保兴安悦A |
2024-06-27 |
0.0430 |
2024-06-28 |
债券型 |
020741 |
华泰保兴安悦C |
2024-06-27 |
0.0420 |
2024-06-28 |
债券型 |
013070 |
华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数A |
2024-06-27 |
0.0300 |
2024-06-28 |
债券型 |
013071 |
华夏彭博中国政策性银行债券1-5年指数C |
2024-06-27 |
0.0300 |
2024-06-28 |
债券型 |
002528 |
泰康安益纯债债券A |
2024-06-27 |
0.0000 |
2024-06-28 |
债券型 |
530008 |
建信稳定增利C |
2024-06-27 |
0.0000 |
2024-06-28 |
债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,06月27日业绩表现最好的基金为天弘中证银行ETF,日增长率为1.0179%,其次为中证银行ETF,日增长率为1.0147%、南方中证银行ETF,日增长率为1.0084%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为富国中证银行指数C,日增长率为0.9738%;债券型基金冠军为华泰保兴安悦C,日增长率为0.2531%;混合型基金冠军为华泰柏瑞消费成长混合,日增长率为0.8850%;货币型基金冠军为红土创新货币B,日增长率为0.0212%;ETF联接基金冠军为天弘中证银行ETF,日增长率为1.0179%;LOF型基金冠军为博时中证银行指数(LOF)C,日增长率为0.9615%;QDII基金冠军为摩根日本精选股票(QDII)A,日增长率为-0.5719%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
013330 |
富国中证银行指数C |
0.9738 |
王保合 |
2024-06-27 |
2 |
011971 |
东财中证银行指数A |
0.9639 |
姚楠燕 |
2024-06-27 |
3 |
021129 |
东财中证银行指数E |
0.9627 |
姚楠燕 |
2024-06-27 |
4 |
014028 |
招商中证银行指数C |
0.9592 |
侯昊 |
2024-06-27 |
5 |
161723 |
招商中证银行指数A |
0.9567 |
侯昊 |
2024-06-27 |
债券型基金TOP(5) |
||||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
|
1 |
020741 |
华泰保兴安悦C |
0.2531 |
陈祺伟 |
2024-06-27 |
|
2 |
020327 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券A |
0.2448 |
周咏梅,陈祺伟 |
2024-06-27 |
|
3 |
007540 |
华泰保兴安悦A |
0.2433 |
陈祺伟 |
2024-06-27 |
|
4 |
020328 |
华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券C |
0.2351 |
周咏梅,陈祺伟 |
2024-06-27 |
|
5 |
021588 |
广发景利纯债C |
0.2242 |
赵子良 |
2024-06-27 |
|
混合型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
001069 |
华泰柏瑞消费成长混合 |
0.8850 |
李晓西 |
2024-06-27 |
2 |
001454 |
鹏华弘鑫混合C |
0.7623 |
萧嘉倩 |
2024-06-27 |
3 |
001453 |
鹏华弘鑫混合A |
0.7609 |
萧嘉倩 |
2024-06-27 |
4 |
166801 |
浙商聚潮新思维混合A |
0.6745 |
王斌 |
2024-06-27 |
5 |
002849 |
金信智能中国2025灵活配置混合A |
0.6428 |
刘榕俊 |
2024-06-27 |
ETF联接型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
515290 |
天弘中证银行ETF |
1.0179 |
陈瑶 |
2024-06-27 |
2 |
512820 |
中证银行ETF |
1.0147 |
晏阳 |
2024-06-27 |
3 |
512700 |
南方中证银行ETF |
1.0084 |
孙伟 |
2024-06-27 |
4 |
515280 |
富国中证银行ETF |
1.0046 |
张圣贤 |
2024-06-27 |
5 |
516310 |
易方达中证银行ETF |
1.0020 |
刘树荣 |
2024-06-27 |
LOF型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
018591 |
博时中证银行指数(LOF)C |
0.9615 |
赵云阳 |
2024-06-27 |
2 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
0.9596 |
余展昌 |
2024-06-27 |
3 |
160517 |
博时中证银行指数(LOF)A |
0.9580 |
赵云阳 |
2024-06-27 |
4 |
160631 |
鹏华中证银行指数(LOF)A |
0.9525 |
余展昌 |
2024-06-27 |
5 |
161121 |
易方达中证银行ETF联接(LOF)A |
0.9468 |
刘树荣 |
2024-06-27 |
QDLL型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
007280 |
摩根日本精选股票(QDII)A |
-0.5719 |
张军 |
2024-06-27 |
2 |
019449 |
摩根日本精选股票(QDII)C |
-0.5727 |
张军 |
2024-06-27 |
3 |
513800 |
南方顶峰TOPIXETF |
-0.6852 |
崔蕾 |
2024-06-27 |
4 |
019454 |
华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)A |
-0.7678 |
李沐阳 |
2024-06-27 |
5 |
019455 |
华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)C |
-0.7692 |
李沐阳 |
2024-06-27 |