一、交易提示
距离上半年行情收官还有最后一周,在板块和风格轮动下,权益类基金的收益率出现了明显分化。数据统计,2024年初以来,全市场主动权益类基金中(包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型),共1696只基金取得正收益,占比约为总数的四成,其中有40只基金复权单位净值涨超20%,7只基金表现较好,复权单位净值涨超30%。
6月21日各股指震荡,截至收盘,沪指跌0.24%,报2998.14点,深成指跌0.04%,报9064.84点,创业板指跌0.39%,报1755.88点,科创50指数涨0.43%,报758.37点。沪深两市合计成交额6195.98亿元。沪指在3000点关口反复拉锯,最终还是失守3000点。在2月重返3000点后,沪指曾在3月27日再度收盘跌破3000点,此后一直维持在3000点上方(4月15日盘中跌破但最终收回),但时隔近3个月后,沪指再度收盘跌破3000点。
二、基金要闻
(1)06月21日新发基金共有2只,主要为混合型基金,其中广发匠心优选三年持有期混合A募集目标金额达50.00亿元;基金分红79只,多为债券型,派发红利最多的基金是国泰量化策略收益混合型证券投资基金,每10份基金份额派发红利2.1540元;
(2)6月18日,今年第七只清盘公募FOF发布提示公告。相比2023年的11只清盘数量,今年以来FOF基金清盘数量呈现增多势头,特别是今年以来清盘的FOF中半数以上是养老FOF产品,更是增添了投资者的忧虑;
(3)据显示,截至6月20日,今年以来ETF及ETF联接基金已分红逾50亿元,较去年同期增长逾70%。另外,今年以来单只基金分红总额第一、第二的位置均被ETF占据,分红金额分别超过24亿元、12亿元。
三、06月21日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 |
基金简称 |
基金经理 |
首次募集目标(亿元) |
投资类型 |
发行截止日期 |
018726 |
广发匠心优选三年持有期混合A |
李巍 |
50.00 |
混合型 |
2024-09-20 |
018727 |
广发匠心优选三年持有期混合C |
李巍 |
50.00 |
混合型 |
2024-09-20 |
四、06月21日基金分红一览
基金代码 |
基金简称 |
权益登记日 |
每10份基金份额派发红利(税后) |
红利发放日 |
基金类型 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
2024-06-21 |
2.1540 |
2024-06-24 |
混合型 |
015582 |
国泰量化策略收益混合C |
2024-06-21 |
2.1210 |
2024-06-24 |
混合型 |
512390 |
平安MSCI中国A股低波动ETF |
2024-06-21 |
1.8180 |
2024-06-27 |
股票型 |
510590 |
平安中证500ETF |
2024-06-21 |
1.1000 |
2024-06-27 |
股票型 |
159960 |
平安港股通恒生中国企业ETF |
2024-06-21 |
0.7150 |
2024-06-26 |
股票型 |
004838 |
信澳安益纯债债券A |
2024-06-21 |
0.6630 |
2024-06-24 |
债券型 |
019883 |
信澳安益纯债债券E |
2024-06-21 |
0.6610 |
2024-06-24 |
债券型 |
019884 |
信澳安益纯债债券C |
2024-06-21 |
0.6610 |
2024-06-24 |
债券型 |
018981 |
湘财鑫利纯债债券A |
2024-06-21 |
0.6360 |
2024-06-25 |
债券型 |
164902 |
交银信用添利债券(LOF) |
2024-06-21 |
0.6100 |
2024-06-25 |
债券型 |
002783 |
东方红价值精选混合A |
2024-06-21 |
0.6000 |
2024-06-25 |
混合型 |
002784 |
东方红价值精选混合C |
2024-06-21 |
0.6000 |
2024-06-25 |
混合型 |
020992 |
华安中债7-10年国开债E |
2024-06-21 |
0.5954 |
2024-06-24 |
债券型 |
006761 |
银河家盈债券 |
2024-06-21 |
0.5500 |
2024-06-24 |
债券型 |
512930 |
平安人工智能ETF |
2024-06-21 |
0.5400 |
2024-06-27 |
股票型 |
016659 |
兴华安裕利率债债券C |
2024-06-21 |
0.4800 |
2024-06-24 |
债券型 |
016658 |
兴华安裕利率债债券A |
2024-06-21 |
0.4800 |
2024-06-24 |
债券型 |
007229 |
华安中债7-10年国开债C |
2024-06-21 |
0.4678 |
2024-06-24 |
债券型 |
014101 |
鹏扬中债3-5年国开行债券指数A |
2024-06-21 |
0.4500 |
2024-06-24 |
债券型 |
014102 |
鹏扬中债3-5年国开行债券指数C |
2024-06-21 |
0.4300 |
2024-06-24 |
债券型 |
008911 |
平安元丰中短债债券A |
2024-06-21 |
0.4000 |
2024-06-24 |
债券型 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
2024-06-21 |
0.3800 |
2024-06-25 |
债券型 |
020823 |
汇泉安阳纯债债券A |
2024-06-21 |
0.3000 |
2024-06-24 |
债券型 |
020824 |
汇泉安阳纯债债券C |
2024-06-21 |
0.3000 |
2024-06-24 |
债券型 |
021056 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I |
2024-06-21 |
0.3000 |
2024-06-24 |
ETF联接基金 |
008164 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C |
2024-06-21 |
0.3000 |
2024-06-24 |
ETF联接基金 |
008163 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A |
2024-06-21 |
0.3000 |
2024-06-24 |
ETF联接基金 |
006767 |
银河嘉裕债券 |
2024-06-21 |
0.2550 |
2024-06-24 |
债券型 |
009643 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
2024-06-21 |
0.2500 |
2024-06-24 |
债券型 |
021311 |
长信纯债壹号债券E |
2024-06-21 |
0.2200 |
2024-06-25 |
债券型 |
519985 |
长信纯债壹号债券A |
2024-06-21 |
0.2200 |
2024-06-25 |
债券型 |
004220 |
长信纯债壹号债券C |
2024-06-21 |
0.2100 |
2024-06-25 |
债券型 |
006636 |
华富恒欣纯债债券A |
2024-06-21 |
0.2000 |
2024-06-24 |
债券型 |
006637 |
华富恒欣纯债债券C |
2024-06-21 |
0.2000 |
2024-06-24 |
债券型 |
021040 |
华富恒欣纯债债券E |
2024-06-21 |
0.2000 |
2024-06-24 |
债券型 |
010848 |
渤海汇金兴荣一年定期开放债券 |
2024-06-21 |
0.1600 |
2024-06-24 |
债券型 |
013689 |
湘财久盛39个月定期开放债券A |
2024-06-21 |
0.1540 |
2024-06-25 |
债券型 |
012735 |
财通资管中债1-3年国开债A |
2024-06-21 |
0.1500 |
2024-06-25 |
债券型 |
019063 |
兴证全球恒荣债券A |
2024-06-21 |
0.1500 |
2024-06-24 |
债券型 |
019064 |
兴证全球恒荣债券C |
2024-06-21 |
0.1500 |
2024-06-24 |
债券型 |
018982 |
湘财鑫利纯债债券C |
2024-06-21 |
0.1420 |
2024-06-25 |
债券型 |
009053 |
平安合庆1年定期开放债券 |
2024-06-21 |
0.1300 |
2024-06-24 |
债券型 |
003837 |
东方臻享纯债债券A |
2024-06-21 |
0.1150 |
2024-06-24 |
债券型 |
009666 |
兴全恒祥88个月定开债券 |
2024-06-21 |
0.1100 |
2024-06-24 |
债券型 |
006984 |
兴全恒瑞定开债券发起式 |
2024-06-21 |
0.1100 |
2024-06-24 |
债券型 |
003838 |
东方臻享纯债债券C |
2024-06-21 |
0.1100 |
2024-06-24 |
债券型 |
007228 |
华安中债7-10年国开债A |
2024-06-21 |
0.1063 |
2024-06-24 |
债券型 |
004463 |
鹏华丰玉债券A |
2024-06-21 |
0.1060 |
2024-06-25 |
债券型 |
007480 |
中加优享纯债债券A |
2024-06-21 |
0.1050 |
2024-06-24 |
债券型 |
005831 |
鹏华尊悦3个月定期开放债券 |
2024-06-21 |
0.1040 |
2024-06-25 |
债券型 |
013690 |
湘财久盛39个月定期开放债券C |
2024-06-21 |
0.1020 |
2024-06-25 |
债券型 |
017677 |
中加丰尚纯债债券C |
2024-06-21 |
0.1000 |
2024-06-24 |
债券型 |
005670 |
嘉实致兴定期纯债债券 |
2024-06-21 |
0.1000 |
2024-06-24 |
债券型 |
018196 |
兴证全球恒远债券A |
2024-06-21 |
0.1000 |
2024-06-24 |
债券型 |
006520 |
汇安短债债券C |
2024-06-21 |
0.1000 |
2024-06-24 |
债券型 |
018197 |
兴证全球恒远债券C |
2024-06-21 |
0.1000 |
2024-06-24 |
债券型 |
004637 |
华夏鼎兴债券A |
2024-06-21 |
0.1000 |
2024-06-24 |
债券型 |
003155 |
中加丰尚纯债债券A |
2024-06-21 |
0.1000 |
2024-06-24 |
债券型 |
002651 |
东方红汇利债券A |
2024-06-21 |
0.1000 |
2024-06-25 |
债券型 |
008913 |
平安元丰中短债债券E |
2024-06-21 |
0.1000 |
2024-06-24 |
债券型 |
006519 |
汇安短债债券A |
2024-06-21 |
0.1000 |
2024-06-24 |
债券型 |
007312 |
方正富邦添利纯债C |
2024-06-21 |
0.1000 |
2024-06-24 |
债券型 |
008648 |
嘉实致业一年定期纯债债券 |
2024-06-21 |
0.1000 |
2024-06-24 |
债券型 |
009786 |
华安锦源0-7年金融债定开债 |
2024-06-21 |
0.1000 |
2024-06-24 |
债券型 |
007311 |
方正富邦添利纯债A |
2024-06-21 |
0.1000 |
2024-06-24 |
债券型 |
014510 |
圆信永丰聚兴一年期定开债发起 |
2024-06-21 |
0.0730 |
2024-06-24 |
债券型 |
016536 |
中加颐享纯债债券C |
2024-06-21 |
0.0700 |
2024-06-24 |
债券型 |
004910 |
中加颐享纯债债券A |
2024-06-21 |
0.0700 |
2024-06-24 |
债券型 |
561230 |
工银瑞信中证A50ETF |
2024-06-21 |
0.0660 |
2024-06-27 |
股票型 |
008490 |
华商鸿畅39个月定开利率债债券C |
2024-06-21 |
0.0610 |
2024-06-25 |
债券型 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债债券A |
2024-06-21 |
0.0610 |
2024-06-25 |
债券型 |
009541 |
银华中债1-3年农发行债券指数 |
2024-06-21 |
0.0600 |
2024-06-24 |
债券型 |
020544 |
财通资管中债1-3年国开债E |
2024-06-21 |
0.0500 |
2024-06-25 |
债券型 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债 |
2024-06-21 |
0.0300 |
2024-06-24 |
债券型 |
002603 |
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债 |
2024-06-21 |
0.0250 |
2024-06-24 |
债券型 |
005772 |
工银瑞景定开发起式债券 |
2024-06-21 |
0.0240 |
2024-06-24 |
债券型 |
007585 |
工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券 |
2024-06-21 |
0.0230 |
2024-06-24 |
债券型 |
019539 |
鹏华丰玉债券C |
2024-06-21 |
0.0200 |
2024-06-25 |
债券型 |
013835 |
中加优享纯债债券C |
2024-06-21 |
0.0000 |
2024-06-24 |
债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,06月21日业绩表现最好的基金为恒生前海恒源臻利债券C,日增长率为50.4593%,其次为恒生前海恒源臻利债券A,日增长率为50.4174%、鹏华高端装备一年持有期混合A,日增长率为3.0330%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为安信医药健康股票A,日增长率为2.0866%;债券型基金冠军为恒生前海恒源臻利债券C,日增长率为50.4593%;混合型基金冠军为鹏华高端装备一年持有期混合A,日增长率为3.0330%;货币型基金冠军为兴银现金添利A,日增长率为0.0206%;ETF联接基金冠军为富国中证全指建筑材料ETF,日增长率为1.6159%;LOF型基金冠军为国投瑞银白银期货(LOF)A,日增长率为1.9477%;QDII基金冠军为南方顶峰TOPIXETF,日增长率为-0.2230%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
010709 |
安信医药健康股票A |
2.0866 |
池陈森 |
2024-06-21 |
2 |
010710 |
安信医药健康股票C |
2.0794 |
池陈森 |
2024-06-21 |
3 |
011373 |
招商前沿医疗保健股票A |
1.7935 |
李佳存 |
2024-06-21 |
4 |
011374 |
招商前沿医疗保健股票C |
1.7693 |
李佳存 |
2024-06-21 |
5 |
000960 |
招商医药健康产业股票 |
1.6554 |
李佳存 |
2024-06-21 |
债券型基金TOP(5) |
||||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
|
1 |
020070 |
恒生前海恒源臻利债券C |
50.4593 |
张昆,吕程 |
2024-06-21 |
|
2 |
020069 |
恒生前海恒源臻利债券A |
50.4174 |
张昆,吕程 |
2024-06-21 |
|
3 |
006147 |
宝盈融源可转债债券A |
0.8126 |
邓栋 |
2024-06-21 |
|
4 |
006148 |
宝盈融源可转债债券C |
0.8072 |
邓栋 |
2024-06-21 |
|
5 |
010097 |
博远鑫享三个月债券C |
0.4340 |
黄婧丽,余丽旋 |
2024-06-21 |
|
混合型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
014313 |
鹏华创新增长一年持有期混合A |
1.7940 |
金笑非 |
2024-06-21 |
2 |
014314 |
鹏华创新增长一年持有期混合C |
1.7897 |
金笑非 |
2024-06-21 |
3 |
019958 |
湘财医药健康混合A |
1.7713 |
徐亦达,张泉 |
2024-06-21 |
4 |
019959 |
湘财医药健康混合C |
1.7615 |
徐亦达,张泉 |
2024-06-21 |
5 |
012094 |
鹏华创新升级混合C |
1.7191 |
金笑非 |
2024-06-21 |
ETF联接型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
516750 |
富国中证全指建筑材料ETF |
1.6159 |
牛志冬 |
2024-06-21 |
2 |
159745 |
国泰中证全指建筑材料ETF |
1.6012 |
黄岳 |
2024-06-21 |
3 |
159787 |
易方达中证全指建筑材料ETF |
1.5712 |
宋钊贤 |
2024-06-21 |
4 |
013019 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A |
1.4899 |
黄岳 |
2024-06-21 |
5 |
013020 |
国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C |
1.4848 |
黄岳 |
2024-06-21 |
LOF型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
161226 |
国投瑞银白银期货(LOF)A |
1.9477 |
赵建 |
2024-06-21 |
2 |
019005 |
国投瑞银白银期货(LOF)C |
1.9426 |
赵建 |
2024-06-21 |
3 |
165525 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
0.9477 |
黄稚 |
2024-06-21 |
4 |
013082 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C |
0.9434 |
黄稚 |
2024-06-21 |
5 |
501085 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) |
0.8708 |
张胤 |
2024-06-21 |
QDLL型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
513800 |
南方顶峰TOPIXETF |
-0.2230 |
崔蕾 |
2024-06-21 |
2 |
020713 |
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C |
-0.3359 |
倪斌 |
2024-06-21 |
3 |
020712 |
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A |
-0.3464 |
倪斌 |
2024-06-21 |
4 |
513880 |
华安日经225ETF |
-0.3526 |
倪斌 |
2024-06-21 |
5 |
513000 |
易方达日兴资管日经225ETF |
-0.4568 |
余海燕 |
2024-06-21 |