一、交易提示
6月12日,受海外利好消息影响,公募集中持仓的港股创新药板块集体拉升。今年初,医药赛道一度备受基金经理青睐,但未料医药板块此后的市场表现远远低于预期。不过,医药主题基金虽然持续在底部震荡,未能为相关产品创造收益,但资金越跌越买,医药主题基金的份额和规模均出现逆市增长。
6月12日各股指震荡,截至收盘,沪指涨0.31%,报3037.47点,深成指涨0.08%,报9269.94点,创业板指跌0.44%,报1779.42点,科创50指数跌0.12%,报754.93点。沪深两市合计成交额6919.21亿元。
二、基金要闻
(1)06月12日新发基金共有6只,主要为债券型基金和混合型基金,其中华夏中证全指公用事业ETF募集目标金额达80.00亿元;基金分红46只,多为债券型,派发红利最多的基金是银华华茂定期开放债券型证券投资基金,每10份基金份额派发红利0.7000元;
(2)2024年即将过半,总结近期的新发市场,债券型基金堪称最具热度的一类基金产品。公开数据显示,按成立日来计算,截至6月12日,今年以来新发基金市场首发总规模超过5500亿元,其中债券型基金的占比将近80%;
(3)随着资金持续涌入宽基ETF,产品规模突破千亿元已不是新鲜事。与此同时,沪深300、上证50、中证500等指数类基金赛道也迎来富国、中欧、广发、东证资管、西藏东财基金等新的参与者。在机构看来,今年以来被动型基金份额的持续增长,表明资金仍可能处于向股市转移的趋势中,未来随着基本面逐步企稳回升,宽基指数有望持续吸引增量资金流入。
三、06月12日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 |
基金简称 |
基金经理 |
首次募集目标(亿元) |
投资类型 |
发行截止日期 |
159301 |
华夏中证全指公用事业ETF |
杨斯琪 |
80.00 |
股票型 |
2024-06-25 |
508089 |
华夏特变电工新能源REITs |
陈昂,左晶,吴青伟 |
未公布 |
REITS型 |
2024-06-13 |
020611 |
东吴恒益纯债债券A |
潘如璐 |
未公布 |
债券型 |
2024-09-06 |
020612 |
东吴恒益纯债债券C |
潘如璐 |
未公布 |
债券型 |
2024-09-06 |
021631 |
兴银聚优智选混合A |
乔华国 |
未公布 |
混合型 |
2024-06-14 |
021632 |
兴银聚优智选混合C |
乔华国 |
未公布 |
混合型 |
2024-06-14 |
四、06月12日基金分红一览
基金代码 |
基金简称 |
权益登记日 |
每10份基金份额派发红利(税后) |
红利发放日 |
基金类型 |
019364 |
银华华茂定期开放债券D |
2024-06-12 |
0.7000 |
2024-06-13 |
债券型 |
005529 |
银华华茂定期开放债券A |
2024-06-12 |
0.7000 |
2024-06-13 |
债券型 |
003239 |
博时安祺6个月定期开放债券A |
2024-06-12 |
0.4560 |
2024-06-14 |
债券型 |
003240 |
博时安祺6个月定期开放债券C |
2024-06-12 |
0.4200 |
2024-06-14 |
债券型 |
008685 |
宝盈盈旭纯债债券C |
2024-06-12 |
0.4000 |
2024-06-13 |
债券型 |
008684 |
宝盈盈旭纯债债券A |
2024-06-12 |
0.4000 |
2024-06-13 |
债券型 |
004021 |
广发汇富一年定期债券A |
2024-06-12 |
0.3230 |
2024-06-13 |
债券型 |
004022 |
广发汇富一年定期债券C |
2024-06-12 |
0.3220 |
2024-06-13 |
债券型 |
013378 |
方正富邦稳裕纯债A |
2024-06-12 |
0.3200 |
2024-06-13 |
债券型 |
016415 |
万家鑫耀纯债债券C |
2024-06-12 |
0.3120 |
2024-06-14 |
债券型 |
016414 |
万家鑫耀纯债债券A |
2024-06-12 |
0.3110 |
2024-06-14 |
债券型 |
013379 |
方正富邦稳裕纯债C |
2024-06-12 |
0.3000 |
2024-06-13 |
债券型 |
000497 |
财通纯债债券A |
2024-06-12 |
0.2700 |
2024-06-14 |
债券型 |
007158 |
平安合盛定开债 |
2024-06-12 |
0.2300 |
2024-06-13 |
债券型 |
004027 |
广发景源纯债A |
2024-06-12 |
0.2200 |
2024-06-13 |
债券型 |
020463 |
广发景源纯债D |
2024-06-12 |
0.2200 |
2024-06-13 |
债券型 |
004028 |
广发景源纯债C |
2024-06-12 |
0.2170 |
2024-06-13 |
债券型 |
010719 |
东吴瑞盈63个月定期开放债券 |
2024-06-12 |
0.2000 |
2024-06-14 |
债券型 |
005531 |
华安安悦债券A |
2024-06-12 |
0.1700 |
2024-06-13 |
债券型 |
005532 |
华安安悦债券C |
2024-06-12 |
0.1700 |
2024-06-13 |
债券型 |
002807 |
融通通安债券 |
2024-06-12 |
0.1680 |
2024-06-14 |
债券型 |
007778 |
广发景富纯债债券 |
2024-06-12 |
0.1430 |
2024-06-13 |
债券型 |
007756 |
财通久利三个月定期开放债券 |
2024-06-12 |
0.1300 |
2024-06-14 |
债券型 |
003963 |
博时慧选纯债3个月定期开放债券 |
2024-06-12 |
0.1100 |
2024-06-14 |
债券型 |
018256 |
国寿安保安泰三个月定期开放债券 |
2024-06-12 |
0.1000 |
2024-06-13 |
债券型 |
014965 |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 |
2024-06-12 |
0.1000 |
2024-06-14 |
债券型 |
009832 |
长城稳利纯债债券C |
2024-06-12 |
0.1000 |
2024-06-13 |
债券型 |
009831 |
长城稳利纯债债券A |
2024-06-12 |
0.1000 |
2024-06-13 |
债券型 |
006393 |
招商添德3个月定开债A |
2024-06-12 |
0.1000 |
2024-06-13 |
债券型 |
014004 |
博时富璟一年定开债 |
2024-06-12 |
0.0930 |
2024-06-14 |
债券型 |
008460 |
招商招和39个月定开债 |
2024-06-12 |
0.0900 |
2024-06-13 |
债券型 |
019149 |
富国产业债D |
2024-06-12 |
0.0800 |
2024-06-14 |
债券型 |
009711 |
招商添盛78个月定期开放债券 |
2024-06-12 |
0.0800 |
2024-06-13 |
债券型 |
008130 |
广发汇优66个月定期开放债券 |
2024-06-12 |
0.0800 |
2024-06-13 |
债券型 |
100058 |
富国产业债A |
2024-06-12 |
0.0800 |
2024-06-14 |
债券型 |
014209 |
民生加银恒祥债券 |
2024-06-12 |
0.0800 |
2024-06-13 |
债券型 |
015049 |
招商添安1年定开债 |
2024-06-12 |
0.0800 |
2024-06-13 |
债券型 |
007075 |
富国产业债C |
2024-06-12 |
0.0800 |
2024-06-14 |
债券型 |
007321 |
鹏华金利债券 |
2024-06-12 |
0.0540 |
2024-06-14 |
债券型 |
010758 |
国投瑞银顺景一年定开债 |
2024-06-12 |
0.0500 |
2024-06-14 |
债券型 |
017695 |
招商添轩1年定开债 |
2024-06-12 |
0.0500 |
2024-06-13 |
债券型 |
510720 |
国泰上证国有企业红利ETF |
2024-06-12 |
0.0410 |
2024-06-18 |
股票型 |
009524 |
宝盈聚福39个月定开债C |
2024-06-12 |
0.0100 |
2024-06-13 |
债券型 |
009523 |
宝盈聚福39个月定开债A |
2024-06-12 |
0.0100 |
2024-06-13 |
债券型 |
006024 |
宝盈聚丰两年定开债券C |
2024-06-12 |
0.0100 |
2024-06-13 |
债券型 |
006023 |
宝盈聚丰两年定开债券A |
2024-06-12 |
0.0100 |
2024-06-13 |
债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,06月12日业绩表现最好的基金为银河文体娱乐混合C,日增长率为4.1750%,其次为银河文体娱乐混合A,日增长率为4.1643%、银河消费驱动A,日增长率为3.6717%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为富国中证煤炭指数C,日增长率为3.3210%;债券型基金冠军为民生加银转债优选债券A,日增长率为1.3597%;混合型基金冠军为银河文体娱乐混合C,日增长率为4.1750%;货币型基金冠军为华夏天利货币B,日增长率为0.0110%;ETF联接基金冠军为国泰中证煤炭ETF,日增长率为3.5345%;LOF型基金冠军为国联中证煤炭指数C,日增长率为3.4180%;QDII基金冠军为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII),日增长率为1.4958%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
013275 |
富国中证煤炭指数C |
3.3210 |
张圣贤 |
2024-06-12 |
2 |
013596 |
招商中证煤炭等权指数C |
3.1595 |
侯昊,邓童 |
2024-06-12 |
3 |
016347 |
招商中证煤炭等权指数E |
3.1577 |
侯昊,邓童 |
2024-06-12 |
4 |
001628 |
招商体育文化休闲股票A |
2.6046 |
文仲阳 |
2024-06-12 |
5 |
015395 |
招商体育文化休闲股票C |
2.5723 |
文仲阳 |
2024-06-12 |
债券型基金TOP(5) |
||||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
|
1 |
000067 |
民生加银转债优选债券A |
1.3597 |
关键 |
2024-06-12 |
|
2 |
006148 |
宝盈融源可转债债券C |
1.3198 |
邓栋 |
2024-06-12 |
|
3 |
006147 |
宝盈融源可转债债券A |
1.3179 |
邓栋 |
2024-06-12 |
|
4 |
000068 |
民生加银转债优选债券C |
1.2804 |
关键 |
2024-06-12 |
|
5 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
0.7524 |
袁朔,梁晓明 |
2024-06-12 |
|
混合型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
015667 |
银河文体娱乐混合C |
4.1750 |
卢轶乔 |
2024-06-12 |
2 |
005585 |
银河文体娱乐混合A |
4.1643 |
卢轶乔 |
2024-06-12 |
3 |
519678 |
银河消费驱动A |
3.6717 |
卢轶乔 |
2024-06-12 |
4 |
519212 |
万家宏观择时多策略灵活配置混合A |
3.6429 |
黄海 |
2024-06-12 |
5 |
017787 |
万家宏观择时多策略灵活配置混合C |
3.6413 |
黄海 |
2024-06-12 |
ETF联接型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
515220 |
国泰中证煤炭ETF |
3.5345 |
吴中昊 |
2024-06-12 |
2 |
008279 |
国泰中证煤炭ETF联接A |
3.2480 |
晏曦 |
2024-06-12 |
3 |
008280 |
国泰中证煤炭ETF联接C |
3.2475 |
晏曦 |
2024-06-12 |
4 |
159930 |
汇添富中证能源ETF |
2.8522 |
董瑾 |
2024-06-12 |
5 |
159945 |
广发中证全指能源ETF |
2.7697 |
姚曦 |
2024-06-12 |
LOF型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
016814 |
国联中证煤炭指数C |
3.4180 |
陈薪羽,杜超 |
2024-06-12 |
2 |
168204 |
国联中证煤炭指数A |
3.4030 |
陈薪羽,杜超 |
2024-06-12 |
3 |
161032 |
富国中证煤炭指数A |
3.3502 |
张圣贤 |
2024-06-12 |
4 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数A |
3.1560 |
侯昊,邓童 |
2024-06-12 |
5 |
165531 |
中信保诚策略混合(LOF)A |
1.9082 |
江峰 |
2024-06-12 |
QDLL型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
513310 |
华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) |
1.4958 |
柳军,李沐阳 |
2024-06-12 |
2 |
019455 |
华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)C |
1.4253 |
李沐阳 |
2024-06-12 |
3 |
019454 |
华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)A |
1.4229 |
李沐阳 |
2024-06-12 |
4 |
159615 |
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) |
0.7417 |
朱恒红 |
2024-06-12 |
5 |
159892 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) |
0.7390 |
赵宗庭 |
2024-06-12 |