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基金早班车丨份额与规模逆市增长,医药主题基金悄然回暖

2024-06-13 08:33:00
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摘要:一、交易提示6月12日,受海外利好消息影响,公募集中持仓的港股创新药板块集体拉升。今年初,医药赛道一度备受基金经理青睐,但未料医药板块此后的市场表现远远低于预期。不过,医药主题基金虽然持续在底部震荡,未能为相关产品创造收益,但资金越跌越买,医药

一、交易提示

6月12日,受海外利好消息影响,公募集中持仓的港股创新药板块集体拉升。今年初,医药赛道一度备受基金经理青睐,但未料医药板块此后的市场表现远远低于预期。不过,医药主题基金虽然持续在底部震荡,未能为相关产品创造收益,但资金越跌越买,医药主题基金的份额和规模均出现逆市增长。

6月12日各股指震荡,截至收盘,沪指涨0.31%,报3037.47点,深成指涨0.08%,报9269.94点,创业板指跌0.44%,报1779.42点,科创50指数跌0.12%,报754.93点。沪深两市合计成交额6919.21亿元。

二、基金要闻

(1)06月12日新发基金共有6只,主要为债券型基金和混合型基金,其中华夏中证全指公用事业ETF募集目标金额达80.00亿元;基金分红46只,多为债券型,派发红利最多的基金是银华华茂定期开放债券型证券投资基金,每10份基金份额派发红利0.7000元;

(2)2024年即将过半,总结近期的新发市场,债券型基金堪称最具热度的一类基金产品。公开数据显示,按成立日来计算,截至6月12日,今年以来新发基金市场首发总规模超过5500亿元,其中债券型基金的占比将近80%;

(3)随着资金持续涌入宽基ETF,产品规模突破千亿元已不是新鲜事。与此同时,沪深300、上证50、中证500等指数类基金赛道也迎来富国、中欧、广发、东证资管、西藏东财基金等新的参与者。在机构看来,今年以来被动型基金份额的持续增长,表明资金仍可能处于向股市转移的趋势中,未来随着基本面逐步企稳回升,宽基指数有望持续吸引增量资金流入。

三、06月12日新发基金一览(不包含传统封闭式基金

基金代码

基金简称

基金经理

首次募集目标(亿元)

投资类型

发行截止日期

159301

华夏中证全指公用事业ETF

杨斯琪

80.00

股票型

2024-06-25

508089

华夏特变电工新能源REITs

陈昂,左晶,吴青伟

未公布

REITS型

2024-06-13

020611

东吴恒益纯债债券A

潘如璐

未公布

债券型

2024-09-06

020612

东吴恒益纯债债券C

潘如璐

未公布

债券型

2024-09-06

021631

兴银聚优智选混合A

乔华国

未公布

混合型

2024-06-14

021632

兴银聚优智选混合C

乔华国

未公布

混合型

2024-06-14

四、06月12日基金分红一览

基金代码

基金简称

权益登记日

每10份基金份额派发红利(税后)

红利发放日

基金类型

019364

银华华茂定期开放债券D

2024-06-12

0.7000

2024-06-13

债券型

005529

银华华茂定期开放债券A

2024-06-12

0.7000

2024-06-13

债券型

003239

博时安祺6个月定期开放债券A

2024-06-12

0.4560

2024-06-14

债券型

003240

博时安祺6个月定期开放债券C

2024-06-12

0.4200

2024-06-14

债券型

008685

宝盈盈旭纯债债券C

2024-06-12

0.4000

2024-06-13

债券型

008684

宝盈盈旭纯债债券A

2024-06-12

0.4000

2024-06-13

债券型

004021

广发汇富一年定期债券A

2024-06-12

0.3230

2024-06-13

债券型

004022

广发汇富一年定期债券C

2024-06-12

0.3220

2024-06-13

债券型

013378

方正富邦稳裕纯债A

2024-06-12

0.3200

2024-06-13

债券型

016415

万家鑫耀纯债债券C

2024-06-12

0.3120

2024-06-14

债券型

016414

万家鑫耀纯债债券A

2024-06-12

0.3110

2024-06-14

债券型

013379

方正富邦稳裕纯债C

2024-06-12

0.3000

2024-06-13

债券型

000497

财通纯债债券A

2024-06-12

0.2700

2024-06-14

债券型

007158

平安合盛定开债

2024-06-12

0.2300

2024-06-13

债券型

004027

广发景源纯债A

2024-06-12

0.2200

2024-06-13

债券型

020463

广发景源纯债D

2024-06-12

0.2200

2024-06-13

债券型

004028

广发景源纯债C

2024-06-12

0.2170

2024-06-13

债券型

010719

东吴瑞盈63个月定期开放债券

2024-06-12

0.2000

2024-06-14

债券型

005531

华安安悦债券A

2024-06-12

0.1700

2024-06-13

债券型

005532

华安安悦债券C

2024-06-12

0.1700

2024-06-13

债券型

002807

融通通安债券

2024-06-12

0.1680

2024-06-14

债券型

007778

广发景富纯债债券

2024-06-12

0.1430

2024-06-13

债券型

007756

财通久利三个月定期开放债券

2024-06-12

0.1300

2024-06-14

债券型

003963

博时慧选纯债3个月定期开放债券

2024-06-12

0.1100

2024-06-14

债券型

018256

国寿安保安泰三个月定期开放债券

2024-06-12

0.1000

2024-06-13

债券型

014965

国投瑞银顺和一年定开债发起式

2024-06-12

0.1000

2024-06-14

债券型

009832

长城稳利纯债债券C

2024-06-12

0.1000

2024-06-13

债券型

009831

长城稳利纯债债券A

2024-06-12

0.1000

2024-06-13

债券型

006393

招商添德3个月定开债A

2024-06-12

0.1000

2024-06-13

债券型

014004

博时富璟一年定开债

2024-06-12

0.0930

2024-06-14

债券型

008460

招商招和39个月定开债

2024-06-12

0.0900

2024-06-13

债券型

019149

富国产业债D

2024-06-12

0.0800

2024-06-14

债券型

009711

招商添盛78个月定期开放债券

2024-06-12

0.0800

2024-06-13

债券型

008130

广发汇优66个月定期开放债券

2024-06-12

0.0800

2024-06-13

债券型

100058

富国产业债A

2024-06-12

0.0800

2024-06-14

债券型

014209

民生加银恒祥债券

2024-06-12

0.0800

2024-06-13

债券型

015049

招商添安1年定开债

2024-06-12

0.0800

2024-06-13

债券型

007075

富国产业债C

2024-06-12

0.0800

2024-06-14

债券型

007321

鹏华金利债券

2024-06-12

0.0540

2024-06-14

债券型

010758

国投瑞银顺景一年定开债

2024-06-12

0.0500

2024-06-14

债券型

017695

招商添轩1年定开债

2024-06-12

0.0500

2024-06-13

债券型

510720

国泰上证国有企业红利ETF

2024-06-12

0.0410

2024-06-18

股票型

009524

宝盈聚福39个月定开债C

2024-06-12

0.0100

2024-06-13

债券型

009523

宝盈聚福39个月定开债A

2024-06-12

0.0100

2024-06-13

债券型

006024

宝盈聚丰两年定开债券C

2024-06-12

0.0100

2024-06-13

债券型

006023

宝盈聚丰两年定开债券A

2024-06-12

0.0100

2024-06-13

债券型

五、绩优基金一览

单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,06月12日业绩表现最好的基金为银河文体娱乐混合C,日增长率为4.1750%,其次为银河文体娱乐混合A,日增长率为4.1643%、银河消费驱动A,日增长率为3.6717%。

分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为富国中证煤炭指数C,日增长率为3.3210%;债券型基金冠军为民生加银转债优选债券A,日增长率为1.3597%;混合型基金冠军为银河文体娱乐混合C,日增长率为4.1750%;货币型基金冠军为华夏天利货币B,日增长率为0.0110%;ETF联接基金冠军为国泰中证煤炭ETF,日增长率为3.5345%;LOF型基金冠军为国联中证煤炭指数C,日增长率为3.4180%;QDII基金冠军为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII),日增长率为1.4958%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)

股票型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

013275

富国中证煤炭指数C

3.3210

张圣贤

2024-06-12

2

013596

招商中证煤炭等权指数C

3.1595

侯昊,邓童

2024-06-12

3

016347

招商中证煤炭等权指数E

3.1577

侯昊,邓童

2024-06-12

4

001628

招商体育文化休闲股票A

2.6046

文仲阳

2024-06-12

5

015395

招商体育文化休闲股票C

2.5723

文仲阳

2024-06-12

债券型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

000067

民生加银转债优选债券A

1.3597

关键

2024-06-12

2

006148

宝盈融源可转债债券C

1.3198

邓栋

2024-06-12

3

006147

宝盈融源可转债债券A

1.3179

邓栋

2024-06-12

4

000068

民生加银转债优选债券C

1.2804

关键

2024-06-12

5

675011

西部利得稳健双利债券A

0.7524

袁朔,梁晓明

2024-06-12

混合型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

015667

银河文体娱乐混合C

4.1750

卢轶乔

2024-06-12

2

005585

银河文体娱乐混合A

4.1643

卢轶乔

2024-06-12

3

519678

银河消费驱动A

3.6717

卢轶乔

2024-06-12

4

519212

万家宏观择时多策略灵活配置混合A

3.6429

黄海

2024-06-12

5

017787

万家宏观择时多策略灵活配置混合C

3.6413

黄海

2024-06-12

ETF联接型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

515220

国泰中证煤炭ETF

3.5345

吴中昊

2024-06-12

2

008279

国泰中证煤炭ETF联接A

3.2480

晏曦

2024-06-12

3

008280

国泰中证煤炭ETF联接C

3.2475

晏曦

2024-06-12

4

159930

汇添富中证能源ETF

2.8522

董瑾

2024-06-12

5

159945

广发中证全指能源ETF

2.7697

姚曦

2024-06-12

LOF型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

016814

国联中证煤炭指数C

3.4180

陈薪羽,杜超

2024-06-12

2

168204

国联中证煤炭指数A

3.4030

陈薪羽,杜超

2024-06-12

3

161032

富国中证煤炭指数A

3.3502

张圣贤

2024-06-12

4

161724

招商中证煤炭等权指数A

3.1560

侯昊,邓童

2024-06-12

5

165531

中信保诚策略混合(LOF)A

1.9082

江峰

2024-06-12

QDLL型基金TOP(5)

排名

基金代码

基金名称

日增长率

基金经理

统计日期

1

513310

华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)

1.4958

柳军,李沐阳

2024-06-12

2

019455

华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)C

1.4253

李沐阳

2024-06-12

3

019454

华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)A

1.4229

李沐阳

2024-06-12

4

159615

南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)

0.7417

朱恒红

2024-06-12

5

159892

华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)

0.7390

赵宗庭

2024-06-12

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