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Ultima Markets:【市场回顾与前瞻】美通胀数据成决议胜负手,长期市场走向看点阵图

2024-06-10 12:07:02
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上周回顾

上周,全球金融市场经历了一系列重要事件,其中最为瞩目的是美国5月非农就业报告的发布。美国5月新增就业岗位达到了27.2万人,远超市场预期的18.5万人,强劲的数据削弱了美联储降息的紧迫性,市场对美联储12月前降息的预期大幅下降。而加拿大央行则率先成为G7首个启动宽松周期的央行,选择将利率下调25个基点。地缘政治方面,以色列上周在叙利亚城市阿勒颇附近发动空袭,导致一名伊朗军事顾问死亡,双方冲突有进一步激化的迹象。


市场前瞻

展望本周,市场势必重点关注美联储利率决议和经济预期摘要,其中的点阵图是美联储委员对于未来利率路径的预测。而本周在利率决议前的CPI通胀数据则将对美联储的政策走向产生重要影响。原油市场方面,欧佩克、EIA和IEA将先后公布月度原油市场报告。美元指数在强势回到趋势线上方后,本周美联储利率决议的公布将直接影响众多交易市场的趋势走向。


“胜负手”CPI通胀数据

美国将在周三公布5月末季调后CPI通胀数据,核心CPI预计将增长0.3%。如果核心CPI如同非农数据再度超过预期,美联储年内降息1次的概率都将直线下降。反之,低于0.3%可能会被视为通胀放缓,年内仍存降息的可能性。




“市场导航”点阵图

周四市场则迎来美联储利率决定和点阵图,点阵图是经济预测摘要中委员们对未来利率路径的看法。美联储本次利率基本上不会选择降息,市场更多关注各委员年内降息态度是1次还是2次。




“最后稻草”购债步伐

日本央行利率决议将在周五公布结果。市场预期日央行将放慢购债步伐,每月缩减约6万亿日元规模的购债步伐,这是典型的紧缩货币政策。尤其是在日元持续走软的背景下,采取这种行动的可能性正在上升,届时日元存在升值走势的概率。





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