ETF市场日报：军工信息化、半导体板块反弹，易方达上证50ETF增强(563090)明日上市lg...

2024年6月5日，Wind数据显示，三大指数集体收跌。房地产、有色金属跌幅靠前；锂电池、军工信息化、半导体概念股逆势上涨。

涨幅方面，军工信息化、半导体相关ETF涨幅居前

具体来看，信创50ETF(560850)、国防ETF(512670)、军工龙头ETF(512710)、央企科技引领ETF(562380)、央企科技ETF(560170)、芯片50ETF(159560)涨幅位居市场前列。

盘面上，军工信息化概念股崛起，航天电器、智明达、中兵红箭、北方长龙、三角防务等多股大涨。

半导体方面，华西证券认为，从投资规模来看，2014年大基金一期987亿元，2019年大基金二期2042亿元，2024年大基金三期3440亿元（相比先前市场预期3000亿略有提升），募集规模持续提升，反映出国家层面解决半导体行业发展的决心。横向比较来看，从投资的持续性和不断提升的投资规模看，其他产业难有如此强烈的国家支持力度。从基本面角度来看，半导体设备板块也是为数不多的持续兑现业绩高增的板块，自主可控就是当前形势下最重要、最确定的产业发展趋势。

跌幅方面，小微盘指数持续回调，房地产板块走弱

开源证券认为，新“国九条”出台后，A股生态系统有望发生显著进化，过往支撑小微盘股超额行情的因素或将有所消退。新“国九条”严格退市标准、强化分红监管，有望从根本上完善A股生态环境，缺乏持续经营能力的小市值个股，以及依靠“壳资源”价值支撑的微盘股压力或将增大。而此前单纯追求高业绩增长、高ROE的市场审美，或将转向追求【高盈利能力】与【高业绩质量】兼备的平衡性策略，“ROE均值-标准差”指标有望受到持续关注。

中邮证券统计指出，新政后市场热度有所回升，根据克尔瑞数据，24年5月，TOP100房企销售操盘金额为3224.1亿元，环比+3.4%，同比-33.6%，5月单月销售额环比小幅增长，延续了复苏态势。24年1-5月百强房企累计销售操盘金额为14133.7亿元，同比-44.3%，降幅收窄2.5pct。需求端常规政策已基本出尽，供给端高库存问题仍待解决，若“收储”政策落地节奏加快力度加大则有望加速地产行业基本面企稳。

活跃度方面，债券型ETF成交额持续高位，股票型ETF换手率攀升

具体来看，短融ETF(511360)成交额居市场首位、政金债券ETF(511520)紧随其后，均超越货基。恒生互联网ETF(513330)成交额达25.17亿元，居股票类ETF首位。

换手率TOP10方面，华夏基准国债ETF(511100)换手率近300%，深证100ETF广发(159576)换手率居股票类ETF首位。

ETF发行市场方面，易方达上证50ETF增强(563090)明日上市

具体来看，上证50ETF增强(563090)紧密跟踪上证50指数，以上证180指数样本股为样本空间，挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体表现。

国投证券认为，在具备价值偏好的监管行为+不断崛起绝对收益价值派资金和耐心资本推动下，站在中期维度上重返大盘股将是大概率事件，以高股息为代表大盘价值+以出海为代表的大盘成长定价格局正在逐渐形成。

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