一、交易提示
首批国新港股通央企红利ETF来了!距离产品申报一个月,来自南方、广发、景顺长城的三家指数投资“大户”的三只中证国新港股通央企红利ETF于5月30日正式获批,投资港股红利板块再添“强兵”。
5月30日,三大指数涨跌不一,截至收盘,沪指跌0.62%,深成指跌0.32%,创业板涨0.11%,科创50指数涨1.14%,北证50指数跌1.41%。两市超1600只个股上涨。沪深两市今日成交额7233亿元。
二、基金要闻
(1)05月30日新发基金共有3只,主要为债券型基金,其中中金金辰债券募集目标金额达未公布;基金分红11只,多为债券型,派发红利最多的基金是兴业聚惠混合型证券投资基金,每10份基金份额派发红利0.7880元;
(2)量化私募购买ETF热情超过主观。数据显示,年内共有20家量化私募旗下31只产品合计持有今年上市ETF份额4.50亿份,超过主观的4.18亿份。一共有33家主观私募旗下44只产品合计持有今年上市ETF份额4.18亿份。
(3)继华夏北京保障房REIT之后,5月份第二只REITs(不动产投资信托基金)扩募工作启动。5月30日,华夏基金发布公告称,华夏基金华润有巢REIT拟申请扩募并新购入基础设施项目。
三、05月30日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 |
基金简称 |
基金经理 |
首次募集目标(亿元) |
投资类型 |
发行截止日期 |
021289 |
中金金辰债券 |
尹海峰 |
未公布 |
债券型 |
2024-07-26 |
018017 |
泓德裕盈三个月定期开放债券A |
王璐 |
未公布 |
债券型 |
2024-08-29 |
018018 |
泓德裕盈三个月定期开放债券C |
王璐 |
未公布 |
债券型 |
2024-08-29 |
四、05月30日基金分红一览
基金代码 |
基金简称 |
权益登记日 |
每10份基金份额派发红利(税后) |
红利发放日 |
基金类型 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
2024-05-30 |
0.7880 |
2024-05-31 |
混合型 |
006725 |
国泰丰盈纯债债券A |
2024-05-30 |
0.4900 |
2024-05-31 |
债券型 |
508017 |
华夏金茂商业REIT |
2024-05-30 |
0.2218 |
2024-06-03 |
REITS型 |
519945 |
长信富安纯债半年定期开放债券A |
2024-05-30 |
0.1890 |
2024-06-03 |
债券型 |
519944 |
长信富安纯债半年定期开放债券C |
2024-05-30 |
0.1670 |
2024-06-03 |
债券型 |
003952 |
兴业嘉瑞6个月定开债券A |
2024-05-30 |
0.1500 |
2024-05-31 |
债券型 |
005340 |
兴业6个月定期开放债券 |
2024-05-30 |
0.1000 |
2024-05-31 |
债券型 |
014387 |
光大保德信尊利纯债一年定期开放债券 |
2024-05-30 |
0.0810 |
2024-06-03 |
债券型 |
159581 |
万家中证红利ETF |
2024-05-30 |
0.0300 |
2024-06-04 |
股票型 |
003953 |
兴业嘉瑞6个月定开债券C |
2024-05-30 |
0.0000 |
2024-05-31 |
债券型 |
002923 |
兴业聚惠混合C |
2024-05-30 |
0.0000 |
2024-05-31 |
混合型 |
五、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,05月30日业绩表现最好的基金为永赢高端装备智选混合发起C,日增长率为2.8303%,其次为永赢高端装备智选混合发起A,日增长率为2.8254%、国泰中证全指集成电路ETF,日增长率为2.6915%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为西部利得CES芯片指数增强C,日增长率为2.3558%;债券型基金冠军为金鹰元丰债券C,日增长率为0.6249%;混合型基金冠军为永赢高端装备智选混合发起C,日增长率为2.8303%;货币型基金冠军为红土创新优淳货币B,日增长率为0.0237%;ETF联接基金冠军为国泰中证全指集成电路ETF,日增长率为2.6915%;LOF型基金冠军为红土创新科技创新股票(LOF),日增长率为2.3766%;QDII基金冠军为中欧港股数字经济混合发起(QDII)A,日增长率为-0.0927%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
014419 |
西部利得CES芯片指数增强C |
2.3558 |
盛丰衍,陈蒙 |
2024-05-30 |
2 |
014418 |
西部利得CES芯片指数增强A |
2.3512 |
盛丰衍,陈蒙 |
2024-05-30 |
3 |
020483 |
中欧中证芯片产业指数C |
2.1258 |
宋巍巍 |
2024-05-30 |
4 |
020478 |
中欧中证芯片产业指数A |
2.1243 |
宋巍巍 |
2024-05-30 |
5 |
019764 |
中欧半导体产业股票C |
2.1148 |
钱亚婷 |
2024-05-30 |
债券型基金TOP(5) |
||||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
|
1 |
014336 |
金鹰元丰债券C |
0.6249 |
林龙军 |
2024-05-30 |
|
2 |
210014 |
金鹰元丰债券A |
0.6161 |
林龙军 |
2024-05-30 |
|
3 |
001752 |
华商信用增强债券C |
0.5263 |
厉骞 |
2024-05-30 |
|
4 |
001751 |
华商信用增强债券A |
0.5080 |
厉骞 |
2024-05-30 |
|
5 |
003382 |
民生加银鑫享债券A |
0.4240 |
谢志华 |
2024-05-30 |
|
混合型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
015790 |
永赢高端装备智选混合发起C |
2.8303 |
张璐 |
2024-05-30 |
2 |
015789 |
永赢高端装备智选混合发起A |
2.8254 |
张璐 |
2024-05-30 |
3 |
018776 |
金信精选成长混合A |
2.6042 |
孔学兵 |
2024-05-30 |
4 |
018777 |
金信精选成长混合C |
2.6035 |
孔学兵 |
2024-05-30 |
5 |
020451 |
金信行业优选混合C |
2.6031 |
孔学兵 |
2024-05-30 |
ETF联接型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
159546 |
国泰中证全指集成电路ETF |
2.6915 |
麻绎文 |
2024-05-30 |
2 |
562820 |
嘉实中证全指集成电路ETF |
2.6326 |
田光远 |
2024-05-30 |
3 |
020226 |
国泰中证全指集成电路ETF联接A |
2.4720 |
吴可凡 |
2024-05-30 |
4 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF联接C |
2.4623 |
吴可凡 |
2024-05-30 |
5 |
512480 |
国联安中证全指半导体ETF |
2.3307 |
黄欣,章椹元 |
2024-05-30 |
LOF型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
501201 |
红土创新科技创新股票(LOF) |
2.3766 |
盖俊龙 |
2024-05-30 |
2 |
501081 |
中欧科创主题混合(LOF)A |
2.0395 |
邵洁 |
2024-05-30 |
3 |
017290 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
2.0388 |
邵洁 |
2024-05-30 |
4 |
501019 |
国泰国证航天军工指数(LOF)A |
1.7074 |
艾小军 |
2024-05-30 |
5 |
015599 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.7040 |
艾小军 |
2024-05-30 |
QDLL型基金TOP(5) |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
015884 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
-0.0927 |
曲径 |
2024-05-30 |
2 |
015885 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
-0.0941 |
曲径 |
2024-05-30 |
3 |
012349 |
天弘恒生科技指数(QDII)C |
-0.2928 |
刘冬,胡超 |
2024-05-30 |
4 |
018577 |
摩根恒生科技ETF联接(QDII)A |
-0.2972 |
毛时超 |
2024-05-30 |
5 |
018578 |
摩根恒生科技ETF联接(QDII)C |
-0.2977 |
毛时超 |
2024-05-30 |