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【宝星环球】美联储鹰派言论施压,黄金能否跌破2300美元?

2024-05-29 18:01:10
宝星环球投资
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黄金本周走势分析—短线调整压力明显,中长线依旧看涨


一、短期利空因素(美联储官员集体放鹰)

1. 美联储会议纪要的主要内容

美联储最近公布的会议纪要显示,决策者们认为可能需要更长的时间才能降息,多位官员表示一旦通胀风险重新抬头,他们将毫不犹豫地再次加息。这意味着美联储对通胀控制的态度非常坚决,市场对降息的预期变得更加谨慎,这对黄金短期走势形成了压制。


2. 美国5月Markit PMI综合指数创两年新高

5月的Markit PMI综合指数创下了两年的新高,显示出美国经济活动依然强劲。市场因此将美联储首次降息的时间预期从9月推迟到12月,导致2年期美债收益率上升近10个基点,美元指数也因此走强。这些因素共同作用,使得黄金短期内承受较大压力。


二、中长线利多因素(巴以冲突不确定性 & 美国劳动力市场疲软)

1. 巴以冲突的地缘政治风险

加沙地带的停火谈判虽然有望在本周重启,但哈马斯与以色列的立场依然对立。哈马斯坚持全面停火,而以色列则要求首先解决被扣押人员的释放问题。这种对立使得地缘政治风险持续存在,增加了市场的不确定性,通常会提升黄金的避险需求。


2. 美国劳动力市场显示疲软

近期数据显示,美国劳动力市场开始显现疲软迹象。连续两周初请失业金人数超预期增长,4月非农就业数据和失业率,以及3月的JOLTs职位空缺数据均显示出劳动力市场的放缓。此外,美国4月CPI数据继续维持下行趋势。根据菲利普曲线模型,失业率与通胀通常呈现反向关系。由于就业增长放缓,通胀可能进一步下行,实际利率下降,有利于黄金中长期上涨。



三、本周黄金市场行情分析

1. 基本面分析

(1)实际利率

实际利率是影响黄金价格的重要因素之一。当实际利率降低时,黄金价格通常会走高。当前实际利率呈现下行趋势,加上美国劳动力市场放缓,这对黄金的中期基本面形成了支撑。


(2)美元汇率

由于黄金是以美元计价的商品,美元汇率的变化直接影响黄金价格。随着美国劳动力市场的放缓,美元可能进入震荡格局,这对黄金有利。美元走弱通常会推高金价,因为以其他货币购买黄金的成本降低。


2. 技术面分析

(1)五浪上升格局已完结

此前黄金价格一度上升至2450美元,达到斐波那契1.13假突破位。根据技术分析,这暗示着后市可能出现回调。目前五浪上升格局已经走完,黄金进入回调阶段。


(2)本周目标位为2340与2310美元

黄金价格在顺利跌破2407与2380美元后,开始了A浪回调。预计本周的目标价位将在2340与2310美元之间。这些目标价位是基于近期的市场走势和技术指标得出的关键支撑位。



(3)短线头肩顶形态

短线上,黄金价格出现了头肩顶的看跌形态。若黄金跌破2320-2326美元(如果仅为插针收回则不算),则可能进一步下行至2280美元一带。这一形态的出现,预示着短期内黄金价格可能面临更大的下行压力。



四、投资策略与建议

1. 短期策略

在短期内,美联储的鹰派言论和强劲的经济数据对黄金形成压制,投资者应保持谨慎。可以考虑在2340美元附近设置止损位,防止黄金进一步下跌带来的损失。


2. 中长期策略

尽管短期内黄金面临回调压力,但中长期来看,地缘政治风险和美国劳动力市场的疲软将支撑金价上行。因此,投资者可以在回调过程中逐步建仓,利用较低的价格布局中长期多单。


五、结论

综合来看,虽然短期内美联储的鹰派言论和强劲的经济数据对黄金形成压制,但中长期来看,地缘政治风险和美国劳动力市场的疲软将支撑金价上行。投资者应根据市场变化,灵活调整投资策略,以期在波动中获取最佳收益。


风险提示

以上言论代表分析师看法,不代 #表宝星环球投资 立场,意见仅供参考。



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