北美站基金早班车丨1337只公募基金今年以来分红近600亿元
收藏
举报
一、交易提示
截至5月20日，今年以来1337只公募基金已派发“红包”将近600亿元，而今年基金分红呈现出两大特点：一是债券型基金在年内收益率同比普遍上升的背景下，分红积极性较高，分红总额远超其他类型基金，占基金总分红金额的88.6%；二是在债券型基金成为基金分红主力的同时，绩优权益类基金，尤其是红利类基金近期分红也较为集中。
5月20日股指震荡收涨，沪指再创年内新高。截至收盘，沪指涨0.54%，报3171.15点，深成指涨0.43%，报9750.82点，创业板指涨0.59%，报1875.93点，科创50指数跌0.12%，报753.54点。沪深两市合计成交额9954.44亿元。
二、基金要闻
（1）05月20日新发基金共有38只，主要为债券型基金和混合型基金，其中国联利率债债券A募集目标金额达80.00亿元；基金分红30只，多为债券型，派发红利最多的基金是中信保诚稳鸿债券型证券投资基金，每10份基金份额派发红利2.6000元；
（2）首批9只公募REITs产品在2021年5月拿到批文，标志着公募REITs正式启航。本月公募REITs迎来“三周岁”，经过3年发展，REITs扩容至36只，规模超过1000亿元；
（3）5月20日，多家公募机构发布基金销售方面的动向及情况，包括建信基金、大成基金等在内的多家机构为旗下部分基金产品增设代销机构。此外，近日也有公募机构与部分代销机构终止合作。
三、05月20日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）
基金代码 |
基金简称 |
基金经理 |
首次募集目标（亿元） |
投资类型 |
发行截止日期 |
021335 |
国联利率债债券A |
罗汇 |
80.00 |
债券型 |
2024-08-19 |
020534 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券A |
王侃 |
80.00 |
债券型 |
2024-05-31 |
020535 |
国投瑞银恒扬30天持有期债券C |
王侃 |
80.00 |
债券型 |
2024-05-31 |
020862 |
泰康稳健双利债券A |
蒋利娟 |
80.00 |
债券型 |
2024-05-31 |
020863 |
泰康稳健双利债券C |
蒋利娟 |
80.00 |
债券型 |
2024-05-31 |
021336 |
国联利率债债券C |
罗汇 |
80.00 |
债券型 |
2024-08-19 |
021426 |
长城月月鑫30天持有期纯债债券C |
邹德立，吴冰燕 |
80.00 |
债券型 |
2024-06-07 |
021425 |
长城月月鑫30天持有期纯债债券A |
邹德立，吴冰燕 |
80.00 |
债券型 |
2024-06-07 |
020265 |
长城产业优选混合A |
陈良栋 |
60.00 |
混合型 |
2024-08-19 |
020266 |
长城产业优选混合C |
陈良栋 |
60.00 |
混合型 |
2024-08-19 |
021410 |
平安元利90天持有期债券C |
刘晓兰 |
50.00 |
债券型 |
2024-06-04 |
021409 |
平安元利90天持有期债券A |
刘晓兰 |
50.00 |
债券型 |
2024-06-04 |
021107 |
宝盈盈悦纯债债券C |
胡世辉 |
30.00 |
债券型 |
2024-08-19 |
021404 |
长江汇智量化选股混合A |
张帅 |
30.00 |
混合型 |
2024-06-07 |
021405 |
长江汇智量化选股混合C |
张帅 |
30.00 |
混合型 |
2024-06-07 |
021106 |
宝盈盈悦纯债债券A |
胡世辉 |
30.00 |
债券型 |
2024-08-19 |
020225 |
创金合信均益量化选股混合C |
董梁，孙悦 |
30.00 |
混合型 |
2024-06-21 |
020224 |
创金合信均益量化选股混合A |
董梁，孙悦 |
30.00 |
混合型 |
2024-06-21 |
020688 |
长盛利鑫90天持有期纯债债券C |
张建 |
20.00 |
债券型 |
2024-05-31 |
159322 |
平安中证沪深港黄金产业股票ETF |
王仁增 |
20.00 |
股票型 |
2024-05-24 |
020687 |
长盛利鑫90天持有期纯债债券A |
张建 |
20.00 |
债券型 |
2024-05-31 |
020895 |
汇添富稳鼎120天滚动持有债券A |
王骏杰 |
5.00 |
债券型 |
2024-06-07 |
020896 |
汇添富稳鼎120天滚动持有债券C |
王骏杰 |
5.00 |
债券型 |
2024-06-07 |
019743 |
银华富兴央企6个月封闭运作混合A |
焦巍 |
未公布 |
混合型 |
2024-05-21 |
021248 |
兴证全球红利混合C |
张晓峰 |
未公布 |
混合型 |
2024-06-14 |
021314 |
博时中证信息技术应用创新产业指数A |
李庆阳 |
未公布 |
股票型 |
2024-05-31 |
021315 |
博时中证信息技术应用创新产业指数C |
李庆阳 |
未公布 |
股票型 |
2024-05-31 |
021278 |
永赢上证科创板100指数增强A |
张璐 |
未公布 |
股票型 |
2024-05-24 |
021279 |
永赢上证科创板100指数增强C |
张璐 |
未公布 |
股票型 |
2024-05-24 |
019744 |
银华富兴央企6个月封闭运作混合C |
焦巍 |
未公布 |
混合型 |
2024-05-21 |
021439 |
安信30天滚动持有债券A |
任凭 |
未公布 |
债券型 |
2024-05-31 |
021238 |
合煦智远嘉悦利率债债券C |
韩会永 |
未公布 |
债券型 |
2024-08-19 |
021237 |
合煦智远嘉悦利率债债券A |
韩会永 |
未公布 |
债券型 |
2024-08-19 |
021028 |
太平医疗创新混合C |
陆玲玲 |
未公布 |
混合型 |
2024-05-31 |
021027 |
太平医疗创新混合A |
陆玲玲 |
未公布 |
混合型 |
2024-05-31 |
159578 |
南方深证主板50ETF |
朱恒红 |
未公布 |
股票型 |
2024-05-27 |
021247 |
兴证全球红利混合A |
张晓峰 |
未公布 |
混合型 |
2024-06-14 |
021440 |
安信30天滚动持有债券C |
任凭 |
未公布 |
债券型 |
2024-05-31 |
四、05月20日基金分红一览
基金代码 |
基金简称 |
权益登记日 |
每10份基金份额派发红利（税后） |
红利发放日 |
基金类型 |
006011 |
中信保诚稳鸿债券A |
2024-05-20 |
2.6000 |
2024-05-21 |
债券型 |
508066 |
华泰江苏交控REIT |
2024-05-20 |
2.4436 |
2024-05-22 |
REITS型 |
010960 |
大成惠恒一年定开债券发起式 |
2024-05-20 |
0.6000 |
2024-05-21 |
债券型 |
015020 |
蜂巢丰颐债券C |
2024-05-20 |
0.5100 |
2024-05-22 |
债券型 |
015019 |
蜂巢丰颐债券A |
2024-05-20 |
0.5100 |
2024-05-22 |
债券型 |
012624 |
蜂巢丰远债券A |
2024-05-20 |
0.4800 |
2024-05-22 |
债券型 |
012625 |
蜂巢丰远债券C |
2024-05-20 |
0.4800 |
2024-05-22 |
债券型 |
016193 |
恒生前海恒悦纯债债券A |
2024-05-20 |
0.4380 |
2024-05-21 |
债券型 |
019569 |
明亚久安90天持有期债券C |
2024-05-20 |
0.4090 |
2024-05-22 |
债券型 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
2024-05-20 |
0.4090 |
2024-05-22 |
债券型 |
006811 |
大成景盈债券A |
2024-05-20 |
0.4000 |
2024-05-21 |
债券型 |
012890 |
大成景盈债券C |
2024-05-20 |
0.4000 |
2024-05-21 |
债券型 |
016194 |
恒生前海恒悦纯债债券C |
2024-05-20 |
0.3710 |
2024-05-21 |
债券型 |
206015 |
鹏华纯债债券 |
2024-05-20 |
0.3400 |
2024-05-22 |
债券型 |
011094 |
诺德安盛纯债债券 |
2024-05-20 |
0.3000 |
2024-05-21 |
债券型 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
2024-05-20 |
0.2500 |
2024-05-21 |
债券型 |
007508 |
大成中债3-5年国开债指数C |
2024-05-20 |
0.2500 |
2024-05-21 |
债券型 |
007507 |
大成中债3-5年国开债指数A |
2024-05-20 |
0.2500 |
2024-05-21 |
债券型 |
008765 |
中加瑞享纯债债券A |
2024-05-20 |
0.2100 |
2024-05-21 |
债券型 |
007559 |
鑫元富利三个月定期开放债券 |
2024-05-20 |
0.2000 |
2024-05-21 |
债券型 |
015472 |
万家鑫橙纯债债券C |
2024-05-20 |
0.1030 |
2024-05-22 |
债券型 |
015471 |
万家鑫橙纯债债券A |
2024-05-20 |
0.1030 |
2024-05-22 |
债券型 |
006925 |
永赢中债-1-3年政金债指数 |
2024-05-20 |
0.1000 |
2024-05-21 |
债券型 |
006012 |
中信保诚稳鸿债券C |
2024-05-20 |
0.1000 |
2024-05-21 |
债券型 |
017152 |
汇添富鑫悦纯债A |
2024-05-20 |
0.0800 |
2024-05-22 |
债券型 |
017153 |
汇添富鑫悦纯债C |
2024-05-20 |
0.0800 |
2024-05-22 |
债券型 |
014266 |
创金合信汇鑫一年定开债券发起 |
2024-05-20 |
0.0700 |
2024-05-22 |
债券型 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
2024-05-20 |
0.0500 |
2024-05-22 |
债券型 |
007682 |
鹏华锦利两年定期开放债券 |
2024-05-20 |
0.0450 |
2024-05-22 |
债券型 |
011245 |
中加瑞享纯债债券C |
2024-05-20 |
0.0000 |
2024-05-21 |
债券型 |
五、绩优基金一览
单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响，05月20日业绩表现最好的基金为东方周期优选灵活配置混合，日增长率为6.1980%，其次为前海开源金银珠宝混合A，日增长率为5.8932%、前海开源金银珠宝混合C，日增长率为5.8307%。
分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为汇丰晋信中小盘股票，日增长率为5.7278%；债券型基金冠军为民生加银转债优选债券A，日增长率为2.1066%；混合型基金冠军为东方周期优选灵活配置混合，日增长率为6.1980%；货币型基金冠军为长盛货币B，日增长率为0.0216%；ETF联接基金冠军为永赢中证沪深港黄金产业股票ETF，日增长率为5.6045%；LOF型基金冠军为银华内需精选混合(LOF)，日增长率为5.4093%；QDII基金冠军为华夏野村日经225ETF，日增长率为1.0413%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）
股票型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
540007 |
汇丰晋信中小盘股票 |
5.7278 |
郑小兵 |
2024-05-20 |
2 |
003624 |
创金合信资源主题精选股票A |
4.4680 |
李游，黄超 |
2024-05-20 |
3 |
003625 |
创金合信资源主题精选股票C |
4.4651 |
李游，黄超 |
2024-05-20 |
4 |
005161 |
华商上游产业股票A |
4.1504 |
张文龙 |
2024-05-20 |
5 |
018023 |
华商上游产业股票C |
4.1432 |
张文龙 |
2024-05-20 |
债券型基金TOP（5） |
||||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
|
1 |
000067 |
民生加银转债优选债券A |
2.1066 |
关键 |
2024-05-20 |
|
2 |
000068 |
民生加银转债优选债券C |
2.0513 |
关键 |
2024-05-20 |
|
3 |
021041 |
博时裕利纯债债券C |
1.7819 |
余斌，陈黎 |
2024-05-20 |
|
4 |
002698 |
博时裕利纯债债券A |
1.7735 |
余斌，陈黎 |
2024-05-20 |
|
5 |
010103 |
西部利得鑫泓增强债券C |
1.6697 |
何奇，袁朔 |
2024-05-20 |
|
混合型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
004244 |
东方周期优选灵活配置混合 |
6.1980 |
房建威 |
2024-05-20 |
2 |
001302 |
前海开源金银珠宝混合A |
5.8932 |
吴国清 |
2024-05-20 |
3 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
5.8307 |
吴国清 |
2024-05-20 |
4 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
5.6506 |
李孝华 |
2024-05-20 |
5 |
001467 |
华富永鑫灵活配置混合C |
5.6472 |
李孝华 |
2024-05-20 |
ETF联接型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
517520 |
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF |
5.6045 |
章赟，刘庭宇 |
2024-05-20 |
2 |
159562 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF |
5.5335 |
华龙 |
2024-05-20 |
3 |
517400 |
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF |
5.3525 |
麻绎文 |
2024-05-20 |
4 |
021074 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF联接A |
5.1899 |
华龙 |
2024-05-20 |
5 |
021075 |
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF联接C |
5.1899 |
华龙 |
2024-05-20 |
LOF型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
161810 |
银华内需精选混合(LOF) |
5.4093 |
刘辉，王利刚 |
2024-05-20 |
2 |
161226 |
国投瑞银白银期货(LOF)A |
4.0009 |
赵建 |
2024-05-20 |
3 |
019005 |
国投瑞银白银期货(LOF)C |
3.9996 |
赵建 |
2024-05-20 |
4 |
160221 |
国泰国证有色金属行业指数A |
3.6993 |
吴中昊 |
2024-05-20 |
5 |
165520 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
3.5780 |
黄稚 |
2024-05-20 |
QDLL型基金TOP（5） |
|||||
排名 |
基金代码 |
基金名称 |
日增长率 |
基金经理 |
统计日期 |
1 |
513520 |
华夏野村日经225ETF |
1.0413 |
赵宗庭 |
2024-05-20 |
2 |
159615 |
南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) |
1.0027 |
朱恒红 |
2024-05-20 |
3 |
513280 |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) |
0.9814 |
乐无穹 |
2024-05-20 |
4 |
159892 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) |
0.9736 |
赵宗庭 |
2024-05-20 |
5 |
159699 |
广发恒生消费ETF(QDII) |
0.9643 |
刘杰 |
2024-05-20 |
交易商排行
更多
- 监管中EXNESS10-15年 | 英国监管 | 塞浦路斯监管 | 南非监管93.02
- 监管中FXTM 富拓10-15年 |塞浦路斯监管 | 英国监管 | 毛里求斯监管88.21
- 监管中FXBTG10-15年 | 澳大利亚监管 |83.48
- 监管中GoldenGroup高地集团澳大利亚| 5-10年85.87
- 监管中IC Markets10-15年 | 澳大利亚监管 | 塞浦路斯监管91.71
- 监管中CPT Markets Limited5-10年 | 英国监管 | 伯利兹监管91.56
- 监管中AUS Global5-10年 | 塞浦路斯监管 | 澳大利亚监管86.47
- 监管中OneRoyal10-15年 | 澳大利亚监管 | 塞浦路斯监管 | 瓦努阿图监管85.75
- 监管中易信easyMarkets15-20年 |澳大利亚监管 | 塞浦路斯监管85.38
- 监管中FXCC10-15年 | 塞浦路斯监管 | 直通牌照(STP)85.26