业绩上行带动板块反弹，半导体当下布局价值几何？lg...

最近半导体行业复苏的风吹到国内了，先是北方华创业绩预喜、后是佰维存储扭亏为盈、股价涨停，在情绪的影响下，聚焦半导体设备、材料等上游产业链的半导体设备ETF（561980）今天（2024年4月17日）收涨2.86%。

问题来了，芯片行业的拐点真的来了吗？现在还能布局呢？

关于半导体行业周期拐点的预测，早在2023年就已有了预期，只是因为种种原因不断推迟。立足当下，我们或许可以通过几组数据来探究：

首先，全球手机出货量大幅提升。数据显示，2024年第一季度，全球智能手机出货量同比增长7.8%；我国2024年1-2月，智能手机产量同比增长31.3%。消费电子作为芯片的“大客户”，它的销量增长，一贯被认为半导体行业的先行指标。

其次，作为半导体行业“晴雨表”的存储市场回暖，数据显示，三星电子一季度利润同比增长近9倍，美光科技Q2产品报价提升近20%。

再加上国内近期诸多半导体行业企业披露的业绩都不错，说明半导体行业的周期或许正在逐渐进入上升通道。

至于现在能不能布局？两点来看，一方面，我国始终是全球最大的半导体设备市场。数据显示，仅2023年，我国在半导体领域就投资超过366亿美元，增长29%，占全球市场总量的34.43%；还有，作为半导体设备的“基石”：半导体零部件，我国市场规模就达到了130亿美元。展望未来，随着国内企业技术不断突破，市占率提升，有望打开广阔的业绩空间。

另一方面，AI算力浪潮或将进一步推动周期上行。随着国内掀起大模型浪潮，算力市场有望进一步打开半导体产品的需求空间，AMD预测数据中心曾测算，到2027年，人工智能加速芯片将以70%的复合增速增至4000亿美金。

总之，半导体设备行业在我国未来有着较为理想的上升空间，何况还有着国产升级和AI增速两大刺激因素。另外，半导体设备ETF（561980）跟踪的中证半导指数更聚焦于上游设备，当产业景气到来时，或许能更快反映到业绩上。

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