小盘股“沦陷”，军工股遭误伤？国防军工ETF(512810)重挫3.93%！“低吸”资金又有大动作……lg...

国防军工板块遭遇重挫！

周二（2024年4月16日），国防军工板块全线杀跌，中证军工指数80只成份股70股收跌，航空装备、军工电子概念股领跌板块，晨曦航空、四创电子、光启技术、高德红外4股跌超9%！中航系、中船系齐挫，中航西飞跌2.32%，中国船舶跌2.37%。

图：中证军工指数成份股跌幅TOP10

图片来源：Wind

跟踪中证军工指数的国防军工ETF（512810）全天单边下行，午后加速走低，场内价格收跌3.93%，尽吐昨日涨幅，并创下1月23日以来最大单日跌幅。全天成交5501万元，较昨日有所缩量。

【国防军工缘何重挫？】

昨日刚有起色，今日全线覆没，什么原因？

1、外围不安定因素发酵，亚太市场全线下跌。中东局势利剑高悬，今日包括A股在内的亚太市场全线飘绿，悲观情绪快速蔓延至国防军工板块。

2、中小盘成长风格今日普遍遭遇杀跌。中证军工指数成份股成长风格突出，中小市值成份股今日跌幅居前，或遭误伤。

【如何看待当前投资机会？】

国防军工板块还有机会吗？

基本面上，据申万宏源最新研判，军工行业景气度确定，预计2024Q1业绩约为76.6-81.2 亿元，同比增长11.1%-17.7%，保持稳健增长。

行业消息面，日前，继中航工业、航天科技集团后，航天科工人事任职落地。影响军工的反腐等主要因素或进入最后尾声阶段，后续军工行业相关订单有望恢复有序传导，军工相关标的有望进入新的增长周期。

催化因素来看，近日来，包括中东紧张局势等全球范围内的多个事件都凸显了国防安全和国防建设的重要性。世界未有之大变局加速演进，国防军工板块逻辑坚挺。

【已有资金密集布局】

实际上，近期国防军工板块资金面频现新动态。以板块代表性国防军工ETF（512810）为例，4月15日该ETF反弹之际获近千万元资金“乘胜追击”，拉长时间看，近10个交易日内该ETF有8日获净申购，金额合计超4000万元。今日国防军工ETF（512810）大幅杀跌，盘中溢价频现，显示买盘资金相对强势，或有资金继续逢跌吸筹。

图片来源：Wind

看好国防军工板块投资机遇，重点关注国防军工ETF（512810），该基金跟踪中证军工指数，成份股全面覆盖80只国防军工领域的细分龙头，是一键投资A股军工核心资产的利器。当前，中证军工指数PE估值处于近10年7%分位点的底部区间，配置性价比尤为凸显。尤为值得一提的是，截至2023年末，国防军工ETF（512810）自成立以来的净值增长相对业绩基准的超额回报高达20.99%！

注：国防军工ETF自2016年成立以来至2023年的分年度业绩分别为-7.33%、-12.27%、-28.34%、25.39%、77.34%、25.08%、-25.52%，-9.09%，同期业绩比较基准（中证军工指数）收益率分别为-3.44%、-18.37%、-27.25%、22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%。

本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金，截至2024.4.16。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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